ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou 2015 IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou čp. 322 Hamry nad Sázavou 59101 Hamry nad Sázavou 566 629229 starosta@hamryns.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 1 z 11
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 3 050 000,00 3 050 000,00 2 829 322,09 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 700 000,00 864 000,00 1 384 074,05 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 280 000,00 280 000,00 319 509,26 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 750 000,00 2 750 000,00 3 409 692,60 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 36 000,00 104 000,00 103 930,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 6 567 504,00 6 567 504,00 6 901 342,31 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 10 000,00 290 000,00 296 352,00 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100,00 50,00 0 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř. 5 000,00 5 500,00 0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 550 000,00 550 000,00 571 151,00 0 1341 Poplatek ze psů 27 000,00 27 000,00 25 490,00 0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 475,00 0 1344 Poplatek ze vstupného 25 000,00 25 000,00 16 114,00 0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 55 000,00 55 000,00 58 644,77 0 1361 Správní poplatky 18 000,00 18 000,00 18 890,00 0 1511 Daň z nemovitých věcí 520 000,00 520 000,00 612 913,41 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 271 100,00 271 100,00 271 100,00 0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 97 328,00 97 328,00 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 46 901,00 46 901,00 0 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 132 887,15 132 887,15 0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 2 259 081,55 2 259 081,55 0 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 8 964 784,90 8 964 784,87 0 Bez ODPA 14 860 104,00 26 878 186,60 28 325 533,06 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 19 672,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 13 000,00 13 000,00 19 672,00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 87 000,00 99 634,00 1031 Pěstební činnost 87 000,00 99 634,00 2141 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 12 000,00 12 000,00 6 652,00 2141 Vnitřní obchod 12 000,00 12 000,00 6 652,00 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 427 113,00 427 113,00 2310 Pitná voda 427 113,00 427 113,00 3113 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 175 000,00 185 900,00 194 179,00 3113 Základní školy 175 000,00 185 900,00 194 179,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 1 600,00 3341 Rozhlas a televize 2 000,00 1 600,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 7 000,00 7 545,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 165 000,00 161 000,00 124 173,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 168 000,00 168 000,00 131 718,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 19 900,00 24 500,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 100,00 100,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 132 000,00 136 599,76 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 20 000,00 152 000,00 161 199,76 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000,00 2 000,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 500,00 6 500,00 6 470,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 500,00 6 500,00 6 470,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000,00 250 000,00 251 381,50 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 190 000,00 250 000,00 251 381,50 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 3 150,00 2 z 11
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 3 000,00 3 000,00 3 150,00 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 90 000,00 90 000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 90 000,00 90 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 200,00 2 200,00 108,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 14 000,00 14 000,00 14 000,00 6171 Činnost místní správy 17 200,00 17 200,00 14 108,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000,00 12 000,00 5 504,45 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 12 000,00 5 504,45 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 655 908,55 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 655 908,55 Rozpočtové příjmy 15 478 804,00 28 305 899,60 33 393 823,32 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 1012 5165 Nájemné za půdu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 400,00 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 18 000,00 17 026,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 5 000,00 3 920,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 7 684,00 1031 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 550,00 1031 Pěstební činnost 86 000,00 86 000,00 31 580,00 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15 000,00 26 000,00 25 410,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 16 000,00 9 562,00 2141 Vnitřní obchod 22 000,00 42 000,00 34 972,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 31 998,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 247 808,00 2212 5171 Opravy a udržování 4 800 000,00 4 350 000,00 261 651,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 766 000,00 720 090,00 2212 Silnice 5 345 000,00 5 661 000,00 1 261 547,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 11 988,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 25 000,00 21 780,00 2219 5171 Opravy a udržování 300 000,00 275 000,00 42 569,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 315 000,00 315 000,00 76 337,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 030,00 2221 5171 Opravy a udržování 40 000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 140 000,00 140 000,00 119 377,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 38 000,00 29 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 180 000,00 180 000,00 149 407,00 2229 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 7 852,90 2229 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 190 000,00 38 478,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 200 000,00 200 000,00 46 330,90 2310 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 2 977,00 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 152 100,00 152 100,00 152 100,00 3 z 11
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 2310 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 514 821,00 514 821,00 2310 Pitná voda 152 100,00 681 921,00 669 898,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 110 000,00 102 797,00 2321 5171 Opravy a udržování 300 000,00 280 000,00 90 279,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 390 000,00 390 000,00 193 076,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 286,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 4 458 500,00 4 309 767,00 3111 Mateřské školy 4 480 000,00 4 331 053,00 3113 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 150 000,00 150 000,00 138 689,00 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 16 000,00 15 930,00 3113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 45 000,00 43 000,00 34 454,00 3113 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 000,00 13 000,00 12 405,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 17 061,00 3113 5151 Studená voda 5 000,00 11 500,00 10 810,00 3113 5153 Plyn 110 000,00 103 500,00 79 821,00 3113 5154 Elektrická energie 70 000,00 80 000,00 79 919,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 134,00 3113 5171 Opravy a udržování 240 000,00 341 000,00 134 283,32 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 950 000,00 1 325 287,00 1 325 287,00 3113 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 30 500,00 30 500,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 982 499,00 982 499,00 3113 Základní školy 1 607 000,00 3 121 286,00 2 864 792,32 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 38 000,00 37 030,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 8 750,00 9 750,00 9 400,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 150,00 4 150,00 3 384,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 5 273,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 1 506,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 3314 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3314 Činnosti knihovnické 74 900,00 74 900,00 56 593,00 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 2 510,80 3341 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 2 118,50 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 1 200,00 3341 5171 Opravy a udržování 70 000,00 60 800,00 31 007,00 3341 5172 Programové vybavení 2 000,00 1 754,50 3341 Rozhlas a televize 70 000,00 70 000,00 38 590,80 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 21 712,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 000,00 50 000,00 21 712,00 3392 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 210 000,00 225 000,00 224 926,00 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 50 000,00 57 000,00 56 585,00 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 17 000,00 22 000,00 20 372,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000,00 6 100,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 000,00 14 332,00 3392 5151 Studená voda 9 000,00 6 540,00 3392 5153 Plyn 59 000,00 58 123,00 3392 5154 Elektrická energie 33 500,00 33 208,00 3392 5164 Nájemné 5 000,00 500,00 400,00 3392 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 23 500,00 22 745,00 3392 5171 Opravy a udržování 35 000,00 24 500,00 18 065,00 4 z 11
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3392 Zájmová činnost v kultuře 356 000,00 476 000,00 461 396,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 28 000,00 25 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 304,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 312,00 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 35 000,00 26 887,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 12 000,00 22 000,00 15 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 32 000,00 87 000,00 67 503,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 000,00 12 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 137,00 3421 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 5 128,00 3421 5154 Elektrická energie 18 000,00 18 000,00 15 700,00 3421 5163 Služby peněžních ústavů 20 387,00 20 387,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 20 000,00 19 898,00 3421 5171 Opravy a udržování 64 500,00 49 500,00 2 960,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 50 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 174 887,00 174 887,00 44 823,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 250 000,00 250 000,00 240 548,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 250 000,00 250 000,00 240 548,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 50 000,00 3631 5154 Elektrická energie 200 000,00 225 000,00 195 359,00 3631 5171 Opravy a udržování 70 000,00 145 000,00 143 924,50 3631 Veřejné osvětlení 370 000,00 420 000,00 339 283,50 3632 5169 Nákup ostatních služeb 22 217,00 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 22 217,00 22 217,00 3632 Pohřebnictví 22 217,00 22 217,00 22 217,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 110 000,00 106 826,90 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 128 000,00 121 766,70 3639 5141 Úroky vlastní 37 000,00 36 902,10 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 37 000,00 37 000,00 33 730,00 3639 5164 Nájemné 1 500,00 1 016,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 39 000,00 24 375,00 3639 5171 Opravy a udržování 100 000,00 115 000,00 100 735,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500,00 1 197,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 390 000,00 390 000,00 330 173,30 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 584 000,00 859 000,00 756 722,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 80 000,00 20 342,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000,00 80 000,00 20 342,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 700 000,00 699 851,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 650 000,00 700 000,00 699 851,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 420 000,00 312 652,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 300 000,00 420 000,00 312 652,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 150 500,00 145 293,00 3726 5171 Opravy a udržování 19 500,00 19 191,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 135 000,00 170 000,00 164 484,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 480 000,00 453 284,00 365 679,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 53 900,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 145 000,00 163 329,00 90 768,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 43 200,00 49 550,00 32 676,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 2 396,00 5 z 11
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 300,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 53 000,00 22 990,00 3745 5171 Opravy a udržování 11 000,00 10 781,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 037,00 2 037,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 803 200,00 803 200,00 581 527,00 4351 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 140 000,00 140 000,00 135 651,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 34 000,00 34 000,00 31 209,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 11 500,00 12 500,00 12 205,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 000,00 4351 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 1 022,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 198 500,00 198 500,00 180 087,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 11 800,00 11 304,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 91 000,00 89 625,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 72 400,00 67 757,00 5512 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 759,00 5512 5153 Plyn 70 000,00 40 000,00 27 118,00 5512 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 29 156,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 47 000,00 47 000,00 37 811,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 15 000,00 14 282,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 7 680,00 5512 5171 Opravy a udržování 160 000,00 131 000,00 76 225,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000,00 2 180,00 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 50 000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 496 000,00 501 200,00 364 897,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 570 000,00 615 000,00 614 176,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 137 000,00 157 000,00 152 901,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 56 000,00 55 160,00 6112 Zastupitelstva obcí 762 000,00 828 000,00 822 237,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 667 000,00 717 000,00 716 668,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 162 500,00 162 500,00 157 340,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 58 500,00 65 500,00 64 739,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 7 000,00 6 634,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 6 945,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 55 000,00 28 894,08 6171 5151 Studená voda 14 000,00 14 000,00 2 155,00 6171 5153 Plyn 110 000,00 120 000,00 24 472,00 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 110 000,00 72 442,00 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 3 855,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 60 000,00 57 811,79 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 17 000,00 13 170,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 147 000,00 130 633,16 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 152 000,00 151 755,09 6171 5171 Opravy a udržování 40 000,00 18 000,00 14 906,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 45 380,00 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 759,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 60 000,00 70 328,00 69 279,00 6171 5194 Věcné dary 5 000,00 4 136,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 22 000,00 27 000,00 25 287,80 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 500,00 10 500,00 6 z 11
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 60 000,00 70 000,00 70 000,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 8 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 65 000,00 41 000,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 50 000,00 6171 Činnost místní správy 1 709 000,00 1 991 828,00 1 678 761,92 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 17 000,00 15 129,60 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 000,00 17 000,00 15 129,60 6320 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 80 000,00 74 168,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 80 000,00 80 000,00 74 168,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 655 908,55 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 655 908,55 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 104 000,00 103 930,00 6399 Ostatní finanční operace 104 000,00 103 930,00 Rozpočtové výdaje 15 478 804,00 23 551 939,00 20 387 356,59 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 4 753 960,60 13 006 466,73 7 z 11
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 5 150 883,70 3 101 622,73 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 9 904 844,30 9 904 844,00 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 4 753 960,60 13 006 466,73 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 7 363 300,58 3 101 622,73 10 464 923,31 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 7 363 300,58 3 101 622,73 10 464 923,31 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé 8 z 11
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 43 487,75 43 487,75 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 97 826 642,65 11 125 531,54 108 952 174,19 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 1 761 281,70 90 000,00 1 671 281,70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 892 118,70 85 613,04 2 977 731,74 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7 345 583,14 7 345 583,14 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 13 388 391,00 11 527 604,00 1 860 787,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 43 487,75 43 487,75 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 16 313 522,00 1 866 875,00 18 180 397,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 764 339,70 75 851,00 840 190,70 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 892 118,70 85 613,04 2 977 731,74 Materiál Materiál na skladě 31 341,00 31 341,00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 43 294,50 12 983,00 56 277,50 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 10 620,00 182,00 10 802,00 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 4122 4134 4223 5321 5329 5345 6349 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 46 901,00 46 901,00 Převody z rozpočtových účtů 3 655 908,55 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 8 964 784,90 8 964 784,87 Neinvestiční transfery obcím 32 717,00 32 717,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 152 100,00 152 100,00 152 100,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 655 908,55 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 514 821,00 514 821,00 9 z 11
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky 13013 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 13 000,00 x 13013 5031 zaměst. Povinné na poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 13013 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 13013 pojištění 13 000,00 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje x 13 000,00 x 9 630,00 x 9 630,00 2 504,00 x 2 504,00 866,00 x 866,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 84 328,00 x 84 328,00 x 13234 5011 rozpočtu Platy zaměst. v pr.poměru vyjma x 60 982,00 x 60 982,00 13234 5031 zaměst. Povinné na poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na x 15 825,00 x 15 825,00 13234 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní x 5 484,00 x 5 484,00 13234 5424 pojištění Náhrady mezd v době nemoci x 2 037,00 x 2 037,00 13234 84 328,00 84 328,00 84 328,00 84 328,00 14004 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 200,00 x 5 200,00 x 14004 5132 Ochranné pomůcky x 4 800,00 x 4 800,00 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 400,00 x 400,00 14004 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 2 259 081,55 x 2 259 081,55 x 15835 6121 rozpočtu Budovy, haly a stavby x 2 259 081,55 x 2 259 081,55 15835 2 259 081,55 86505 4223 Investiční přijaté transfery od 8 964 784,90 86505 regionálních rad 8 964 784,90 2 259 081,55 2 259 081,55 2 259 081,55 x 8 964 784,87 x 8 964 784,87 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 132 887,15 x 132 887,15 x 90877 6121 fondů Budovy, haly a stavby x 132 887,15 x 132 887,15 90877 132 887,15 132 887,15 132 887,15 132 887,15 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Viz příloha číslo 1 ze dne 4. 3. 2016 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Viz příloha č. 2 Zpráva o hospodaření školy za rok 2015 XI. Ostatní doplňující údaje Viz příloha č. 3 Zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 10 z 11
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce 11 z 11