Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 11 00579980 sestavený k 30.11.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nová Ves u Chotěboře Nová Ves u Chotěboře 63 582 73 Nová Ves u Chotěboře I.Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 100 000,00 1 150 000,00 1 460 494,24 132,8 127,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 100 000,00 100 000,00 28 407,44 28,4 28,4 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 140 000,00 140 000,00 137 974,08 98,6 98,6 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 200 000,00 1 302 733,60 108,6 108,6 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00 2 400 000,00 2 934 888,26 122,3 122,3 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 230 000,00 230 000,00 239 491,00 104,1 104,1 0000 1341 Poplatek ze psů 13 000,00 13 200,00 13 500,00 103,8 102,3 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 12 000,00 12 000,00 11 203,00 93,4 93,4 0000 1361 Správní poplatky 16 000,00 16 000,00 5 730,00 35,8 35,8 0000 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 20 000,00 29 685,45 148,4 148,4 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podo 10 009,42 10 009,42 100,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 560 000,00 560 231,92 112,0 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 26 885,00 18 500,00 68,8 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 137 100,00 137 100,00 125 400,00 91,5 91,5 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 5 200,00 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 4 312,00 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 129 250,00 129 250,00 100,0 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 215 903,00 86,4 86,4 1032 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 317 907,00 317 907,00 100,0 1032 Podpora produkční činnosti 250 000,00 567 907,00 533 810,00 213,5 94,0 1070 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 59 000,00 98,3 98,3 1070 Rybářství 60 000,00 60 000,00 59 000,00 98,3 98,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 1 Tisk: 12.12.2017 9:44:11

I.Rozpočtové příjmy 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 294 067,35 98,0 98,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 300 000,00 300 000,00 294 067,35 98,0 98,0 3117 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 500,00 3117 První stupeň základních škol 2 500,00 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 1 000,00 1 000,00 3392 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 11 500,00 14 692,00 2 601,00 22,6 17,7 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 862,00 9 188,00 237,9 3392 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 997,00 17 151,00 ***** 3392 Zájmová činnost v kultuře 11 500,00 19 551,00 28 940,00 251,7 148,0 3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 62,00 62,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 62,00 62,00 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 200,00 1 200,00 1 825,00 152,1 152,1 3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 500,00 2 500,00 1 216,00 48,6 48,6 3412 Sport.zařízení v majetku obce 3 700,00 3 700,00 3 041,00 82,2 82,2 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500 000,00 500 000,00 502 212,00 100,4 100,4 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 50 000,00 50 000,00 50 906,00 101,8 101,8 3612 Bytové hospodářství 550 000,00 550 000,00 553 118,00 100,6 100,6 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200,00 200,00 100,0 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 190 100,00 190 100,00 192 396,00 101,2 101,2 3613 Nebytové hospodářství 190 100,00 190 300,00 192 596,00 101,3 101,2 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 500,00 3 760,00 5 440,00 155,4 144,7 3632 Pohřebnictví 3 500,00 3 760,00 5 440,00 155,4 144,7 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 500,00 67 048,00 670,5 638,6 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 300,00 300,00 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 159 187,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 9 320,00 9 320,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 10 000,00 20 120,00 235 855,00 ***** ***** 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 16 436,00 82,2 82,2 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 870,00 870,00 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 20 870,00 17 306,00 86,5 82,9 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 81 556,50 81 856,50 272,9 100,4 3723 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 735,00 735,00 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 30 000,00 82 291,50 82 591,50 275,3 100,4 5512 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 15 000,00 18 316,00 18 316,00 122,1 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 2 Tisk: 12.12.2017 9:44:11

I.Rozpočtové příjmy 5512 PO - dobrovolná část 15 000,00 18 316,00 18 316,00 122,1 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 12 000,00 12 000,00 5 288,00 44,1 44,1 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 50 000,00 50 000,00 59 754,00 119,5 119,5 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 230,00 14 730,00 111,3 6171 Činnost místní správy 62 000,00 75 230,00 79 772,00 128,7 106,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 544,81 109,0 109,0 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 50 000,00 50 000,00 92 099,00 184,2 184,2 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 50 500,00 50 500,00 92 643,81 183,5 183,5 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 773 000,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 252 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 2 025 000,00 6402 2226 Příjmy z fin.vyp.min.let-obce 4 312,00 4 312,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 4 312,00 4 312,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m 7 429 712,00 8 114 863,92 11 238 569,07 151,3 138,5 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 3 Tisk: 12.12.2017 9:44:11

II.Rozpočtové výdaje 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 93 744,00 118 912,00 792,7 126,8 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 77 835,00 70 509,00 176,3 90,6 1032 5163 Služby peněžních ústavů 449,00 449,00 100,0 1032 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 26 076,00 86,9 86,9 1032 6122 Stroje,přístroje,zařízení 40 422,00 40 422,00 100,0 1032 6123 Dopravní prostředky 344 245,00 344 245,00 100,0 1032 Podpora produkční činnosti 85 000,00 586 695,00 600 613,00 706,6 102,4 1070 5137 DHDM 24 790,00 24 790,00 100,0 1070 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 7 000,00 140,0 1070 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 1070 Rybářství 30 000,00 59 790,00 31 790,00 106,0 53,2 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 1 400,00 9,3 9,3 2212 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 15 998,60 160,0 160,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 066,00 60,7 60,7 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 22 346,00 55,9 55,9 2212 Silnice 75 000,00 75 000,00 45 810,60 61,1 61,1 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 804,00 76,1 76,1 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 2219 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 117 000,00 117 000,00 3 804,00 3,3 3,3 2292 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 60 000,00 60 000,00 48 475,00 80,8 80,8 2292 Dopravní obslužnost 60 000,00 60 000,00 48 475,00 80,8 80,8 2310 6121 Budovy,haly,stavby 28 008,00 29 369,00 104,9 2310 Pitná voda 28 008,00 29 369,00 104,9 2321 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 60 000,00 60 000,00 2321 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 15 000,00 15 000,00 2321 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 400,00 5 400,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 21 243,78 35,4 35,4 2321 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 370,00 37,0 37,0 2321 5154 Elektrická energie 180 000,00 180 000,00 213 124,67 118,4 118,4 2321 5162 Služby telekom. a radiokom. 7 000,00 7 000,00 7 502,88 107,2 107,2 2321 5163 Služby peněžních ústavů 480,00 480,00 100,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 208 714,30 220 833,45 129,9 105,8 2321 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 4 Tisk: 12.12.2017 9:44:11

II.Rozpočtové výdaje 2321 5362 Platby daní a poplatků SR 700,00 700,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 518 400,00 558 294,30 464 254,78 89,6 83,2 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 2 943,00 2 943,00 100,0 3113 Základní školy 2 943,00 2 943,00 100,0 3117 5021 Ostatní osobní výdaje 8 500,00 3117 5162 Služby telekom. a radiokom. 2 500,00 2 631,79 105,3 3117 5169 Nákup ostatních služeb 9 680,00 9 680,00 100,0 3117 5171 Opravy a udržování 472 607,00 3117 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 385 000,00 385 000,00 352 913,00 91,7 91,7 3117 6121 Budovy,haly,stavby 1 280 000,00 1 280 000,00 3117 První stupeň základních škol 1 665 000,00 1 677 180,00 846 331,79 50,8 50,5 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 680,00 4 680,00 4 788,00 102,3 102,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3314 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3314 Činnosti knihovnické 26 680,00 26 680,00 4 788,00 17,9 17,9 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 952,00 47,6 47,6 3315 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 3315 5153 Plyn 18 000,00 18 000,00 19 784,34 109,9 109,9 3315 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 798,79 78,0 78,0 3315 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 470,00 29,4 29,4 3315 5171 Opravy a udržování 11 000,00 11 000,00 100,0 3315 Činnosti muzeí a galerií 37 000,00 48 000,00 41 005,13 110,8 85,4 3341 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 300,00 1 300,00 1 034,00 79,5 79,5 3341 Rozhlas a televize 1 300,00 1 300,00 1 034,00 79,5 79,5 3392 5137 DHDM 7 000,00 14 089,00 14 089,00 201,3 100,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 1 561,00 1 561,00 100,0 3392 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 1 239,00 82,6 82,6 3392 5153 Plyn 10 000,00 12 000,00 18 874,32 188,7 157,3 3392 5154 Elektrická energie 18 000,00 8 600,00 47,8 3392 5162 Služby telekom. a radiokom. 164,56 296,69 180,3 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 200,00 4,0 4,0 3392 5171 Opravy a udržování 30 000,00 89 395,00 89 395,00 298,0 100,0 3392 6121 Budovy,haly,stavby 105 270,00 105 367,00 100,1 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 5 Tisk: 12.12.2017 9:44:11

II.Rozpočtové výdaje 3392 Zájmová činnost v kultuře 53 500,00 246 979,56 239 622,01 447,9 97,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 535,00 53,5 53,5 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 2 234,00 74,5 74,5 3399 5175 Pohoštění 6 000,00 12 122,00 12 122,00 202,0 100,0 3399 5194 Věcné dary 25 000,00 26 244,00 105,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 30 000,00 15 000,00 6 000,00 20,0 40,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 40 000,00 56 122,00 47 135,00 117,8 84,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 6 129,00 47,1 47,1 3412 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 113,00 7,5 7,5 3412 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 4 229,00 42,3 42,3 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3412 5171 Opravy a udržování 20 972,00 51 939,41 247,7 3412 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 129 500,00 150 472,00 62 410,41 48,2 41,5 3421 5169 Nákup ostatních služeb 4 038,00 4 038,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 4 038,00 4 038,00 100,0 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 50,00 100,0 3511 5151 Studená voda 500,00 500,00 3511 5153 Plyn 5 000,00 5 000,00 2 389,04 47,8 47,8 3511 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 1 297,00 64,9 64,9 3511 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 12 500,00 12 550,00 3 736,04 29,9 29,8 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 9 175,00 9 450,00 103,0 3612 5151 Studená voda 40 000,00 20 000,00 3612 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 7 000,00 17,5 17,5 3612 5171 Opravy a udržování 20 000,00 41 901,08 41 901,08 209,5 100,0 3612 Bytové hospodářství 110 000,00 121 076,08 58 351,08 53,0 48,2 3613 5171 Opravy a udržování 11 235,00 3613 Nebytové hospodářství 11 235,00 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 13 500,00 135,0 135,0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 000,00 3 497,96 19,4 19,4 3631 5154 Elektrická energie 85 000,00 85 000,00 71 733,24 84,4 84,4 3631 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 3631 Veřejné osvětlení 138 000,00 138 000,00 88 731,20 64,3 64,3 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 6 Tisk: 12.12.2017 9:44:11

II.Rozpočtové výdaje 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 25 571,49 26 405,89 ***** 103,3 3632 5154 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 3 450,00 38,3 38,3 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3632 Pohřebnictví 13 000,00 36 571,49 29 855,89 229,7 81,6 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 3 849,00 4 245,00 110,3 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 970,00 2 970,00 100,0 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 83,00 3639 5137 DHDM 36 288,00 43 568,00 120,1 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 32 126,39 52 522,51 175,1 163,5 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 63 674,00 95 216,00 238,0 149,5 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 275,00 5 275,00 100,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 47 019,00 3639 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 23 576,00 47,2 47,2 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 3639 6130 Pozemky 11 070,00 13 819,00 124,8 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 120 000,00 205 252,39 293 293,51 244,4 142,9 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 11 363,00 113,6 113,6 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 10 000,00 10 000,00 11 363,00 113,6 113,6 3722 5137 DHDM 25 000,00 25 000,00 3722 5138 Nákup zboží 3 480,00 6 090,00 175,0 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 250 638,00 100,3 100,3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 285 000,00 288 480,00 256 728,00 90,1 89,0 3723 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 126 513,00 172 994,00 346,0 136,7 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 55 000,00 131 513,00 172 994,00 314,5 131,5 3726 5163 Služby peněžních ústavů 10 864,00 11 015,00 101,4 3726 5169 Nákup ostatních služeb 6 413,00 6 413,00 100,0 3726 5171 Opravy a udržování 44 428,00 54 755,00 123,2 3726 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 61 705,00 72 183,00 117,0 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 33 515,00 167,6 167,6 3745 5137 DHDM 25 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 17 211,00 17 922,00 358,4 104,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 3 526,00 11,8 11,8 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 1 484,97 4,9 4,9 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 7 Tisk: 12.12.2017 9:44:11

II.Rozpočtové výdaje 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 110 000,00 97 211,00 56 447,97 51,3 58,1 3900 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 540,00 5 540,00 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 5 540,00 5 540,00 100,0 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 9 500,00 9 500,00 100,0 5512 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 37 324,00 746,5 746,5 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 26 417,00 26 417,00 264,2 100,0 5512 5151 Studená voda 500,00 1 428,00 1 428,00 285,6 100,0 5512 5153 Plyn 8 000,00 8 000,00 5 344,09 66,8 66,8 5512 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 11 874,12 148,4 148,4 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 1 652,00 20,7 20,7 5512 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 2 000,00 2 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 3 450,00 4 660,00 466,0 135,1 5512 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 5512 PO - dobrovolná část 47 500,00 76 795,00 98 199,21 206,7 127,9 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 620 000,00 620 000,00 590 710,00 95,3 95,3 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 165 000,00 165 000,00 107 116,00 64,9 64,9 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 58 000,00 58 000,00 54 143,00 93,4 93,4 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 16 509,00 16 509,00 165,1 100,0 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 17 000,00 17 000,00 15 772,56 92,8 92,8 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 18 000,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 223,00 6,60 3,0 6112 5171 Opravy a udržování 5 858,00 5 858,00 100,0 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 50 000,00 50 000,00 39 799,00 79,6 79,6 6112 Zastupitelstva obcí 938 000,00 950 590,00 829 914,16 88,5 87,3 6114 5019 Ostatní platy 1 195,00 1 195,00 100,0 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 10 311,00 10 311,00 100,0 6114 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 407,00 407,00 100,0 6114 5137 DHDM 4 452,80 4 452,80 100,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 2 947,20 2 947,20 100,0 6114 5153 Plyn 216,25 216,25 100,0 6114 5154 Elektrická energie 119,75 119,75 100,0 6114 5161 Služby pošt 188,00 188,00 100,0 6114 5164 Nájemné 2 520,00 2 520,00 100,0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 2 684,00 2 684,00 100,0 6114 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 836,00 836,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 8 Tisk: 12.12.2017 9:44:11

II.Rozpočtové výdaje 6114 5175 Pohoštění 1 008,00 1 008,00 100,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 26 885,00 26 885,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 520 000,00 770 000,00 875 960,00 168,5 113,8 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 75 000,00 75 000,00 17 620,00 23,5 23,5 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 145 000,00 195 000,00 215 805,00 148,8 110,7 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 45 000,00 70 000,00 75 503,00 167,8 107,9 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 5 000,00 5 000,00 5 425,02 108,5 108,5 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 4 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 3 591,00 179,6 179,6 6171 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 17 611,00 35,2 35,2 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 36 820,00 49 048,00 245,2 133,2 6171 5151 Studená voda 5 000,00 25 000,00 44 299,00 886,0 177,2 6171 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 34 348,21 137,4 137,4 6171 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 40 436,18 101,1 101,1 6171 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 2 223,00 74,1 74,1 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 35 617,99 118,7 118,7 6171 5163 Služby peněžních ústavů -3 215,00 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 10 000,00 7 512,00 75,1 75,1 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 3 240,00 4 740,00 237,0 146,3 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 151 834,00 394 321,11 282 691,40 24,5 71,7 6171 5171 Opravy a udržování 30 000,00 218 493,62 107 869,74 359,6 49,4 6171 5172 Programové vybavení 5 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 3 000,00 3 019,00 100,6 100,6 6171 5175 Pohoštění 7 000,00 15 885,00 16 330,00 233,3 102,8 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 10 000,00 10 000,00 6171 5191 Zaplacené sankce 216,00 6171 5194 Věcné dary 5 000,00 12 629,00 28 901,00 578,0 228,8 6171 5219 Ostat.neinv.trans.podnik.subj. 5 000,00 5 000,00 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 15 000,00 15 000,00 5 500,00 36,7 36,7 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 100,0 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 12 170,00 12 070,00 12 070,00 99,2 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 700,00 2 750,00 101,9 6171 6130 Pozemky 27 400,00 27 400,00 100,0 6171 Činnost místní správy 2 225 004,00 2 062 558,73 1 915 271,54 86,1 92,9 6310 5141 Úroky vlastní 350 000,00 350 000,00 287 159,50 82,0 82,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 9 Tisk: 12.12.2017 9:44:11

II.Rozpočtové výdaje 6310 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 40 000,00 22 038,50 55,1 55,1 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 390 000,00 390 000,00 309 198,00 79,3 79,3 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 2 025 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 2 025 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR -106 288,00 6399 Ostatní finanční operace -106 288,00 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 31 824,00 31 824,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 31 824,00 31 824,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m 7 292 384,00 8 345 053,55 8 663 886,32 118,8 103,8 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 10 Tisk: 12.12.2017 9:44:12

III.Financování - třída 8 Název Číslo položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 317 907,00 317 907,00 100,0 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114-317 907,00-317 907,00 100,0 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 1 500 000,00 1 867 517,63-1 134 045,75 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-1 637 328,00-1 637 328,00-1 440 637,00 88,0 88,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 11 Tisk: 12.12.2017 9:44:12

III.Financování - třída 8 Název Číslo položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-137 328,00 230 189,63-2 574 682,75 ***** FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 12 Tisk: 12.12.2017 9:44:12

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 731 000,00 5 851 209,42 6 734 348,41 117,5 115,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 557 300,00 1 947 869,50 2 176 820,66 139,8 111,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 22 550,00 24 050,00 106,7 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 141 412,00 293 235,00 2 303 350,00 ***** 785,5 P ř í j m y c e l k e m 4050 7 429 712,00 8 114 863,92 11 238 569,07 151,3 138,5 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2 025 000,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 4 312,00 4 312,00 100,0 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4 312,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 129 250,00 129 250,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 773 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 252 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 7 429 712,00 8 114 863,92 9 213 569,07 124,0 113,5 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 5 812 384,00 6 308 638,55 8 103 264,32 139,4 128,4 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 480 000,00 2 036 415,00 560 622,00 37,9 27,5 V ý d a j e c e l k e m 4240 7 292 384,00 8 345 053,55 8 663 886,32 118,8 103,8 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 13 Tisk: 12.12.2017 9:44:12

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 2 025 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 2 000,00 2 000,00 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 12 170,00 12 070,00 12 070,00 99,2 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 2 025 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 31 824,00 31 824,00 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 7 292 384,00 8 345 053,55 6 638 886,32 91,0 79,6 FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 14 Tisk: 12.12.2017 9:44:12

IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 137 328,00-230 189,63 2 574 682,75 ***** Třída 8 - Financování 4450-137 328,00 230 189,63-2 574 682,75 ***** K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-137 328,00 230 189,63-2 574 682,75 ***** FENIX, Výkaznictví 8.31.011 Strana 15 Tisk: 12.12.2017 9:44:12