Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku Arcidiecézní charity Praha 1 Výkaz zisku a ztráty Arcidiecézní charity Praha 3 Přehled nákladů a výnosů A rcidiecézní charity Praha 5 Přehled registrovaných sociálních služeb, kontakty 6 Výrok auditora k hosp odaření Arcidiecézní charity Praha 7 Ověření Výroční zprávy auditorem 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Přehled o stavu a pohybu majetku v roce 2014 (v tisících) AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý majetek celkem 268 793 213 260 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 249 243 Software 216 216 Ocenitelná práva 18 18 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 15 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 279 455 286 058 Pozemky 41 870 41 870 Umělecká díla, předměty a sbírky 83 83 Stavby 226 440 233 627 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8 394 7 883 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 889 1 816 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 779 779 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 66 747 10 746 Podíly v ovládaných a řízených osobách 200 200 Půjčky organizačním složkám 540 540 Ostatní dlouhodobé půjčky 7 6 Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek 65 000 10 000 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -76 658-83 787 Oprávky k softwaru -216-216 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -15-9 Oprávky ke stavbám -68 356-75 717 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -6 182-6 029 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku -1 889-1 816 B. Krátkodobý majetek celkem 77 074 117 869 I. Zásoby celkem 458 368 Materiál na skladě 0 1 Zboží na skladě a v prodejnách 458 367 II. Pohledávky celkem 12 142 11 068 Odběratelé 2 701 2 305 Poskytnuté provozní zálohy 2 911 2 478 Ostatní pohledávky 4 506 5 581 Pohledávky za zaměstnanci -67 231 Daň z příjmů 0 255 CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA 1
Ostatní daně a poplatky 25 1 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 1 169 835 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 805 141 Jiné pohledávky 42 50 Dohadné účty aktivní 2 557 1 538 Opravná položka k pohledávkám -2 507-2 347 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 63 648 106 039 Pokladna 856 652 Ceniny 408 192 Účty v bankách 62 384 105 195 IV. Jiná aktiva celkem 826 394 Náklady příštích období 617 266 Příjmy příštích období 187 109 Kurzové rozdíly aktivní 22 19 AKTIVA CELKEM 345 867 331 129 PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Vlastní zdroje celkem 335 411 322 630 I. Jmění celkem 338 585 327 486 Vlastní jmění 197 478 193 458 Fondy 141 107 134 028 II. Výsledek hospodaření celkem -3 174-4 856 Účet výsledku hospodaření -3 174-4 856 B. Cizí zdroje celkem 10 456 8 499 I. Rezervy celkem 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem 290 325 Ostatní dlouhodobé závazky 290 325 III. Krátkodobé závazky celkem 7 856 7 030 Dodavatelé 1 064 714 Přijaté zálohy 300 215 Ostatní závazky 44 48 Zaměstnanci 1 969 2 253 Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 983 778 Daň z příjmů 12 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Ostatní přímé daně 283 223 Daň z přidané hodnoty 175 156 Jiné závazky 204 210 Dohadné účty pasivní 2 822 2 433 IV. Jiná pasiva celkem 2 310 1 144 Výdaje příštích období 112 401 Výnosy příštích období 2 198 729 Kursové rozdíly pasivní 0 14 PASIVA CELKEM 345 867 331 129 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 (v tisících) A. Náklady Název ukazatele Stav k poslednímu dni účetního období Činnost Hlavní Hospodářská Celkem I. Spotřebované nákupy celkem 9 621 1 771 11 392 Spotřeba materiálu 5 064 1 497 6 561 Spotřeba energie 1 407 154 1 561 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 057 117 3 174 Prodané zboží 93 3 96 II. Služby celkem 13 351 5 413 18 764 Opravy a udržování 1 799 4 842 6 641 Cestovné 1 525 0 1 525 Náklady na reprezentaci 548 0 548 Ostatní služby 9 479 571 10 050 III. Osobní náklady celkem 41 790 1 402 43 192 Mzdové náklady 30 682 1 041 31 723 Zákonné sociální pojištění 9 863 327 10 190 Zákonné sociální náklady 1 242 34 1 276 Ostatní sociální náklady 3 0 3 IV. Daně a poplatky celkem 140 71 211 Daň silniční 3 23 26 Daň z nemovitostí 24 22 46 Ostatní daně a poplatky 113 26 139 CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA 3
V. Ostatní náklady celkem 1 292 414 1 706 Ostatní pokuty a penále 107 0 107 Odpis nedobytné pohledávky 61 3 64 Kursové ztráty 0 62 62 Dary 220 224 444 Manka a škody 0 0 0 Jiné ostatní náklady 904 125 1 029 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 4 187 3 994 8 181 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 4 097 3 994 8 091 Tvorba opravných položek 90 0 90 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 230 0 230 Poskytnuté členské příspěvky 230 0 230 VIII. Daň z příjmů celkem 0 2 2 NÁKLADY CELKEM 70 611 13 067 83 678 B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 14 107 4 601 18 708 Tržby z prodeje služeb 14 072 4 598 18 670 Tržby za prodané zboží 35 3 38 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0 III. Aktivace celkem 0 0 0 IV. Ostatní výnosy celkem 21 005 3 218 24 223 Úroky 3 1 475 1 478 Kurzové zisky 0 62 62 Zúčtování fondů 20 025 1 424 21 449 Jiné ostatní výnosy 977 257 1 234 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 502 502 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 500 500 Tržby z prodeje materiálu 0 2 2 VI. Přijaté příspěvky celkem 895 0 895 Přijaté příspěvky (dary) 895 0 895 VII. Provozní dotace celkem 34 494 0 34 494 Provozní dotace 34 494 0 34 494 VÝNOSY CELKEM 70 501 8 321 78 822 C. Výsledek hospodaření před zdaněním -110-4 746-4 856 Daň z příjmů 0 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění -110-4 746-4 856 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Přehled nákladů a výnosů v roce 2014 Náklady v tisících Kč % Náklady celkem 83 678 100 Mzdové náklady 29 007 34,7 Ostatní osobní náklady 2 715 3,2 Odvody sociální a zdravotní 10 190 12,2 Spotřeba matereriálu a energie 11 392 13,6 Náklady na služby a opravy 16 691 19,9 Odpisy 8 091 9,7 Ostatní náklady (bez daně z příjmu) 5 592 6,7 Výnosy v tisících Kč % Výnosy celkem 78 822 100 Vlastní výkony a služby 17 682 22,4 Ministerstva MPSV 25 647 32,5 MV 732 0,9 Kraje MHMP 4 583 5,8 Středočeský kraj 1 376 1,8 Obce 781 1,0 Ostatní dotace 31 0,1 EU granty + IP projekty 2 755 3,5 Sbírky církevní 1 451 1,8 Sbírky ostatní 2 201 2,8 Dary 18 268 23,2 Ostatní výnosy 3 315 4,2 CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA 5
Přehled registrovaných sociálních služeb, kontakty DOMOV PRO SENIORY MUKAŘOV Charitní 26, 251 62 Mukařov. Tel.: 323 660 222, e-mail: dsmukarov@praha.charita.cz Domov pro seniory Mukařov (registrační číslo služby 8168193) PORADNA PRO LIDI V TÍSNI Pernerova 20, 186 00 Praha. Tel.: 222 313 739, e-mail: poradna@praha.charita.cz Azylový dům sv. Terezie Poradna pro lidi v tísni (3615489) STACIONÁŘ PRO SENIORY Renoirova 7/614, 152 00 Praha 5 Hlubočepy. Tel.: 251 552 781, e-mail: stacionar@praha.charita.cz Denní stacionář pro seniory (1457478) CENTRUM PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ FATIMA Slaviborské nám. 3/4, 196 00 Praha 9 Třeboradice. Tel.: 283 932 031, e-mail: fatima@praha.charita.cz Dům Fatima centrum pro lidi s tělesným postižením (1980929) Agentura asistenční služby pro lidi s tělesným postižením (8140618) STŘEDISKO BRANDÝS NAD LABEM Na Prádle 192, Brandýs nad Labem. Tel.: 326 907 824, e-mail: adbrandys@praha.charita.cz Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi, Brandýs n. L. (3995396) Středisko osobní asistence, Brandýs nad Labem (1048270) Centrum Na Dolíku, nízkoprahové denní centrum (5839483) PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Jugoslávská 662/27, 120 00 Praha 2. Tel.: 737 282 816, e-mail: pecovatelska@praha.charita.cz Pečovatelská služba (1572865) AZYLOVÝ DŮM GLORIA Renoirova 7/614, 152 00 Praha 5 Hlubočepy. Tel.: 251 552 790, e-mail: gloria@praha.charita.cz Dům Gloria azylový dům pro ženy a matky s dětmi (1500866) STŘEDISKO MIGRACE Pernerova 20, 186 00 Praha. Tel.: 224 813 418, e-mail: migrace@praha.charita.cz Poradna pro migranty a uprchlíky (7026827) PORADNA MAGDALA Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel.: 251 552 790, e-mail: magdala@praha.charita.cz Poradna Magdala (3557945) DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Renoirova 7/614, 152 00 Praha 5 Hlubočepy. Tel.: 251 552 781, e-mail: dzr@praha.charita.cz Domov se zvláštním režimem (5110566) AZYLOVÝ DŮM SV. TEREZIE Pernerova 20, 186 00 Praha. Tel.: 224 815 995, e-mail: adterezie@praha.charita.cz Azylový dům sv. Terezie (5192117) Denní nízkoprahové centrum Azylového domu sv. Terezie (6879970) Noclehárny Azylového domu sv. Terezie (3700404) Terénní program (6484125) STŘEDISKO KRALUPY NAD VLTAVOU Pražská 73, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Tel.: 315 721 303, e-mail: kralupy@praha.charita.cz Azylový dům pro matky s dětmi, Kralupy nad Vltavou (9691609) Dům na půl cesty, Kralupy nad Vltavou (5501649) 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Výrok auditora CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA 7
Ověření Výroční zprávy auditorem 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014