VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015 2 00555495 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Homole u Panny Homole u Panny 40002 Ústí nad Labem FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 770 000,00 770 000,00 146 951,51 19,08 19,08 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 450 000,00 450 000,00 91 251,30 20,28 20,28 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 90 000,00 90 000,00 20 496,74 22,77 22,77 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 900 000,00 32 423,76 3,60 3,60 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 800 000,00 1 800 000,00 352 699,30 19,59 19,59 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 4 550,00 45,50 45,50 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 15 000,00 15 000,00 110,29 0,74 0,74 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 440,00 8,80 8,80 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 350 000,00 350 000,00 900,23 0,26 0,26 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 105 000,00 105 000,00 13 200,00 12,57 12,57 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 000,00 70 000,00 66 700,00 95,29 95,29 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 640 000,00 640 000,00 50 037,00 7,82 7,82 0000 Bez ODPA 5 205 000,00 5 205 000,00 779 760,13 14,98 14,98 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 56 958,00 11,39 11,39 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500 000,00 500 000,00 56 958,00 11,39 11,39 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 000,00 22 000,00 10 000,00 45,45 45,45 3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 000,00 18 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 40 000,00 40 000,00 10 000,00 25,00 25,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 3611 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 7 590,00 ****** ****** 3611 Podpora individuální bytové výstavby 10 000,00 10 000,00 7 590,00 75,90 75,90 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 710 000,00 710 000,00 114 158,00 16,08 16,08 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 850 000,00 850 000,00 140 898,00 16,58 16,58 3612 Bytové hospodářství 1 570 000,00 1 570 000,00 255 056,00 16,25 16,25 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 230 000,00 230 000,00 67 254,50 29,24 29,24 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 230 000,00 230 000,00 67 254,50 29,24 29,24 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 8 006,00 53,37 53,37 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 15 000,00 15 000,00 8 006,00 53,37 53,37 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 2 107,00 21,07 21,07 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 14 448,00 72,24 72,24 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 11 253,09 112,53 112,53 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 10 000,00 6171 Činnost místní správy 50 000,00 50 000,00 27 808,09 55,62 55,62 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 15 000,00 2 002,10 13,35 13,35 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 15 000,00 2 002,10 13,35 13,35 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 500 000,00 500 000,00 90 000,00 18,00 18,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 500 000,00 500 000,00 90 000,00 18,00 18,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 135 000,00 8 135 000,00 1 304 434,82 16,03 16,03 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1039 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 260 000,00 260 000,00 39 484,00 15,19 15,19 1039 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 65 000,00 65 000,00 9 793,00 15,07 15,07 1039 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 3 526,00 14,10 14,10 1039 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 244,00 24,40 24,40 1039 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 1039 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 138 000,00 138 000,00 1 944,00 1,41 1,41 1039 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 3 957,00 13,19 13,19 1039 5169 Nákup ostatních služeb 175 000,00 175 000,00 22 623,00 12,93 12,93 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 700 000,00 700 000,00 81 571,00 11,65 11,65 2141 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 2141 Vnitřní obchod 30 000,00 30 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 160 000,00 28 255,00 17,66 17,66 2212 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2212 Silnice 200 000,00 200 000,00 28 255,00 14,13 14,13 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 1 950,00 24,38 24,38 3349 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 22 000,00 4 800,00 21,82 21,82 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 30 000,00 30 000,00 6 750,00 22,50 22,50 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 550,00 ****** ****** 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 21 000,00 21 000,00 4 272,00 20,34 20,34 3399 5169 Nákup ostatních služeb 56 000,00 56 000,00 9 000,00 16,07 16,07 3399 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 800,00 8,00 8,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 90 000,00 90 000,00 19 622,00 21,80 21,80 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 60 000,00 60 000,00 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50,00 50,00 3611 Podpora individuální bytové výstavby 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50,00 50,00 3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 70 000,00 70 000,00 17 700,00 25,29 25,29 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 17 000,00 17 000,00 4 427,00 26,04 26,04 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 000,00 6 000,00 1 593,00 26,55 26,55 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3612 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 7 169,00 17,92 17,92 3612 5141 Úroky vlastní 130 000,00 130 000,00 25 582,54 19,68 19,68 3612 5151 Studená voda 210 000,00 210 000,00 34 480,00 16,42 16,42 3612 5154 Elektrická energie 95 000,00 95 000,00 11 420,00 12,02 12,02 3612 5155 Pevná paliva 250 000,00 250 000,00 28 016,10 11,21 11,21 3612 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 320 000,00 36 001,20 11,25 11,25 3612 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 240 000,00 240 000,00 412,00 0,17 0,17 3612 Bytové hospodářství 1 400 000,00 1 400 000,00 166 800,84 11,91 11,91 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3631 5154 Elektrická energie 160 000,00 160 000,00 21 540,00 13,46 13,46 3631 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 15 957,00 12,27 12,27 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 300 000,00 37 497,00 12,50 12,50 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 510 000,00 510 000,00 74 714,00 14,65 14,65 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 130 000,00 130 000,00 19 178,00 14,75 14,75 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 6 905,00 15,34 15,34 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 519,00 25,95 25,95 3639 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 3 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 2 524,00 4,21 4,21 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 645,00 6,45 6,45 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 800 000,00 800 000,00 104 485,00 13,06 13,06 3721 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000,00 60 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 330 000,00 66 165,00 20,05 20,05 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 330 000,00 330 000,00 66 165,00 20,05 20,05 3723 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 9 686,00 16,14 16,14 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 60 000,00 60 000,00 9 686,00 16,14 16,14 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 30 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000,00 30 000,00 6111 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 6111 Parlament 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 600 000,00 600 000,00 99 177,00 16,53 16,53 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 100 000,00 100 000,00 16 320,00 16,32 16,32 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 9 290,00 18,58 18,58 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 265,00 ****** ****** 6112 Zastupitelstva obcí 750 000,00 750 000,00 125 052,00 16,67 16,67 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 270 000,00 270 000,00 37 411,00 13,86 13,86 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 8 704,00 24,87 24,87 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 70 000,00 70 000,00 11 103,00 15,86 15,86 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 3 996,00 15,98 15,98 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 283,00 14,15 14,15 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 000,00 12 000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 5 320,00 53,20 53,20 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 12 096,00 24,19 24,19 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 6171 5154 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 21 960,00 18,30 18,30 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 1 160,00 5,80 5,80 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 699,00 13,98 13,98 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 60 000,00 7 871,62 13,12 13,12 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 30 000,00 15 125,00 50,42 50,42 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 3 390,00 33,90 33,90 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 23 277,00 ****** ****** 6171 5169 Nákup ostatních služeb 850 000,00 850 000,00 28 304,20 3,33 3,33 6171 5171 Opravy a udržování 571 000,00 571 000,00 30 153,00 5,28 5,28 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 179 814,00 ****** ****** 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 15 000,00 3 000,00 20,00 20,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 6171 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 000,00 10 000,00 6171 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 15 000,00 100,00 0,67 0,67 6171 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 400 000,00 6171 Činnost místní správy 2 635 000,00 2 635 000,00 403 766,82 15,32 15,32 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 3 405,60 17,03 17,03 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 20 000,00 3 405,60 17,03 17,03 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6320 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 6 675,00 22,25 22,25 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 30 000,00 6 675,00 22,25 22,25 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 500 000,00 500 000,00 90 000,00 18,00 18,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 500 000,00 500 000,00 90 000,00 18,00 18,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 10 000,00 10 000,00 18 459,00 184,59 184,59 6402 Finanční vypořádání minulých let 10 000,00 10 000,00 18 459,00 184,59 184,59 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 135 000,00 8 135 000,00 1 218 190,26 14,97 14,97 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 650 000,00-650 000,00-22 243,44 3,42-3,42- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 650 000,00 650 000,00 108 488,00-16,69-16,69- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 86 244,56-13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 4 390 000,00 4 390 000,00 649 823,13 14,80 14,80 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2 525 000,00 2 525 000,00 447 874,69 17,74 17,74 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 10 000,00 10 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 210 000,00 1 210 000,00 206 737,00 17,09 17,09 PŘÍJMY CELKEM 4050 8 135 000,00 8 135 000,00 1 304 434,82 16,03 16,03 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 500 000,00 500 000,00 90 000,00 18,00 18,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 500 000,00 500 000,00 90 000,00 18,00 18,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7 635 000,00 7 635 000,00 1 214 434,82 15,91 15,91 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7 735 000,00 7 735 000,00 1 218 190,26 15,75 15,75 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 400 000,00 400 000,00 VÝDAJE CELKEM 4240 8 135 000,00 8 135 000,00 1 218 190,26 14,97 14,97 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 500 000,00 500 000,00 90 000,00 18,00 18,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 40 000,00 40 000,00 10 000,00 25,00 25,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 500 000,00 500 000,00 90 000,00 18,00 18,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7 635 000,00 7 635 000,00 1 128 190,26 14,78 14,78 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 86 244,56 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 86 244,56- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 86 244,56- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 059 196,36 3 074 035,13 14 838,77- Běžné účty fondů ÚSC 6020 298 679,11 261 596,90 37 082,21 Běžné účty celkem 6030 3 357 875,47 3 335 632,03 22 243,44 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7460 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13234 Účelová dotace od Úřad práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 50 037,00 13234 Účelová dotace od Úřad práce 50 037,00 C e l k e m 50 037,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 7 505,00 ******* ******* 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 033 5 42 532,00 ******* ******* 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 50 037,00 ******* ******* 0000 Bez ODPA 50 037,00 ******* ******* C e l k e m 50 037,00 ******* ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3639 5031 033 1 2 877,00 ******* ******* 3639 5031 033 5 16 301,00 ******* ******* 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 19 178,00 ******* ******* 3639 5032 033 1 1 036,00 ******* ******* 3639 5032 033 5 5 869,00 ******* ******* 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 905,00 ******* ******* 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 26 083,00 ******* ******* C e l k e m 26 083,00 ******* ******* Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ladislav Ptáček Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ladislav Ptáček tel.: 472719029 o skutečnosti: Emílie Kozlerová tel.: 472719029 13.03.2015 8h42m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15