Výroční zpráva za období do

Výroční zpráva za období 1. 1. 01 do 31. 1. 01 1. Základní údaje o společnosti ERGO Aktiv, o.s., Táboritská 3/1000, 130 00 Praha 3 ERGO Aktiv je občanské sdružení, založené k obecně prospěšným cílům daných stanovami občanského sdružení. Základním cílem sdružení je zejména pomoc osobám, které prodělal cévní mozkovou příhodu (CMP), v oblasti pracovní a předpracovní rehabilitace, neboť je pro ně vzhledem k častým fyzickým, kognitivním či senzorickým následkům tohoto onemocnění obtížné zapojit se zpět do pracovního procesu. ERGO Aktiv o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla jako reakce na nevyhovující situaci v řešení následné péče o pacienty po prodělané cévní mozkové příhodě, případně jiném získaném poškození mozku. Z myšlenky a nadšení pro věc se zrodil unikátní projekt intenzivní a komplexní rehabilitace pro lidi po CMP a jiném získaném poškození mozku. ERGO Aktiv o.p.s. - Centrum odborné péče pro osoby po CMP je denním centrem, kde jsou primární skupinou osoby po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku, sekundární pak osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní nebo jinými neurologickými obtížemi v produktivním věku V rámci provázaných aktivit je hlavním cílem odborných pracovníků centra pomoci cílové skupině, v produktivním věku, navrátit se zpět do aktivního života, především pak zlepšit dovednosti klientů, které zvýší jejich šance na uplatnění se na trhu práce. V současné době centrum poskytuje intenzivní rehabilitační program pro osoby po cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku, který je charakteristický interdisciplinární spoluprací v týmu a provázaností jednotlivých aktivit, dále nabízí služby odborného poradenství a podporovaného zaměstnávání a zaměstnává zdravotně postižené osoby na tréninkových pracovních místech. Statutárním orgánem je předseda: Tomáš König, Boleslavská 1906/9, 130 00 Praha 3 Vinohrady Členové výboru: 1. Mgr. Jan König bytem Korunní 197/11, 130 00 Praha 3 Vinohrady. MUDr. Veronika Tichá, bytem Na Císařce 34/30, 150 00 Praha 5 3. Tomáš König, Boleslavská 1906/9, 130 00 Praha 3 Vinohrady Zakladatel: König Tomáš, bytem Boleslavská 1906/9, 130 00 Praha 3 Vinohrady, r.č.: 6811/150 Obecně prospěšná společnost není založena za účelem výdělečné činnosti ani podnikání Veškeré příjmy společnosti jsou tvořeny dotačními projekty: V roce 01 nevykazovalo sdružení žádnou činnost, neboť její projekty nebyly finančně podpořeny 1 ERGO Aktiv, o.s. Centrum odborné péče pro osoby po CMP Komplex hotelu Olšanka, Táboritská 3/1000, Praha 3 www.ergoaktiv.cz, tel.: 774 939 169, e-mail: info@ergoaktiv.cz

Aktiva organizace k 31. 1. 01: 1. Poskytnuté zálohy k nájmu nebytových prostor ve výši 119.808,00 Kč. Finanční majetek ve výši 1.086,73 Kč, z čehož je částka 9,00 Kč v hotovosti v pokladně a částka 994,73 Kč na bankovním účtu. Pasiva organizace k 31. 1. 01 1. Závazky ke členům sdružení z půjčky na chod organizace ve výši 547.000,00 Kč. Neuhrazená ztráta předchozích období ve výši 363.68,85 Kč Přílohy: Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 1. 01 Bilance aktiv a pasiv ke dni 31. 1. 01 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 1. 01. V Praze dne 10.3.013 Tomáš König předseda ERGO Aktiv, o.s. Centrum odborné péče pro osoby po CMP Komplex hotelu Olšanka, Táboritská 3/1000, Praha 3 www.ergoaktiv.cz, tel.: 774 939 169, e-mail: info@ergoaktiv.cz

Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/00 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.1.01 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky IČO 6554364 ERGO Aktiv Táboritská 3/1000 Praha 3 130 00 AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni a b 1 A. Dlouhodobý majetek Součet I.až IV. 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (01). Software (013) 3 3. Ocenitelná práva (014) 4 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Součet I.1. až I.7. 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky (031) 10. Umělecká díla, předměty a sbírky (03) 11 3. Stavby (01) 1 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (0) 13 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (05) 14 6. Základní stádo a tažná zvířata (06) 15 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (08) 16 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (09) 17 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (04) 18 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (05) 19 Součet II.1. až II.10. 0 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 1. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (06) 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 3 4. Půjčky organizačním složkám (066) 4 5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 5 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 6 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 7 Součet III.1. až III.7. 8 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (07) 9. Oprávky k softwaru (073) 30 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 3 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 6. Oprávky ke stavbám (081) 34 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých (08) 35 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 Součet IV.1. až IV.11. 40

AKTIVA a číslo b Stav k prvnímu dni účetního období 1 Stav k poslednímu dni B. Krátkodobý majetek Součet B.I. až B.IV. 41 53 11 I. Zásoby II. Pohledávky III. Krátkodobý 1. Materiál na skladě (11) 4. Materiál na cestě (119) 43 3. Nedokončená výroba (11) 44 4. Polotovary vlastní výroby (1) 45 5. Výrobky (13) 46 6. Zvířata (14) 47 7. Zboží na skladě a v prodejnách (13) 48 8. Zboží na cestě (139) 49 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 10 10 Součet I.1. až I.9. 51 10 10 1. Odběratelé (311) 5. Směnky k inkasu (31) 53 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 5. Ostatní pohledávky (315) 56 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 58 8. Daň z příjmů (341) 59 9. Ostatní přímé daně (34) 60 10. Daň z přidané hodnoty (343) 61 66 11. Ostatní daně a poplatky (345) 6 1. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo (348) 64 14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 66 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 17. Jiné pohledávky (378) 68 18. Dohadné účty aktivní (388) 69 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Součet II.1. až II.19. 71 66 1. Pokladna (11) 7. Ceniny (13) 73 finanční 3. Účty v bankách (1) 74 1 majetek 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (51) 75 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (53) 76 6. Ostatní cenné papíry (56) 77 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (59) 78 8. Peníze na cestě (61) 79 Součet III.1. až III.8. 80 1

a číslo b Stav k prvnímu dni účetního období IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 65 Jiná aktiva. Příjmy příštích období (385) 8 3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 83 Součet IV.1. až IV.3. 84 65 1 Stav k poslednímu dni Aktiva Součet A. až B. 85 53 11

PASIVA a číslo b Stav k prvnímu dni účetního období 3 Stav k poslednímu dni A. Vlastní zdroje Součet A.I. až A.II. 86-364 -46 I. Jmění 1. Vlastní jmění (901) 87. Fondy (911) 88 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (91) 89 Součet I.1. až I.3. 90 II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x -6 Výsledek. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 9 hospodaření 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (93) 93-364 Součet II.1 až II.3. 94-364 -46 B. Cizí zdroje Součet B.I. až B.IV. 95 617 547 I.Rezervy II. Dlouhodobé závazky 1. Rezervy (941) 96 Hodnota I.1. 97 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 98. Vydané dluhopisy (953) 99 3. Závazky z pronájmu (954) 100 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 10 6. Dohadné účty pasivní (389) 103 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 Součet II.1. až II.7. 105 III. 1. Dodavatelé (31) 106 Krátkodobé závazky. Směnky k úhradě (3) 107 3. Přijaté zálohy (34) 108 4. Ostatní závazky (35) 109 5. Zaměstnanci (331) 110 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 11 8. Daň z příjmů (341) 113 9. Ostatní přímé daně (34) 114 10. Daň z přidané hodnoty (343) 115 11. Ostatní daně a poplatky (345) 116 1. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117 153 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 119 15. Závazky k účastníkům sdružení (368) 10 46 547 16. Závazky z pevných termínových operací (373) 11 17. Jiné závazky (379) 1 18. Krátkodobé bankovní úvěry (31) 13 19. Eskontní úvěry (3) 14 0. Vydané krátkodobé dluhopisy (41) 15 1. Vlastní dluhopisy (55) 16. Dohadné účty pasivní (389) 17 3. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (49) 18 Součet III.1. až. III.3. 19 617 547-364 4 x

IV. Jiná pasiva a číslo 1. Výdaje příštích období (383) 130. Výnosy příštích období (384) 131 3. Kurzové rozdíly pasivní (387) 13 Součet IV. až IV.3. 133 b Stav k prvnímu dni účetního období 3 Stav k poslednímu dni Pasiva Součet A. až B. 134 53 11 4 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.1.01 ( v celých tisících Kč ) IČO 6554364 Název a sídlo účetní jednotky ERGO Aktiv Táboritská 3/1000 Praha 3 130 00 Označení Název ukazatele Číslo A. Náklady 1 I. II. III. IV. V. Hlavní 5 Činnosti Hospodářská 6 Celkem Spotřebované nákupy Součet I.1. až I.4. 64 64 1. Spotřeba materiálu (501) 3 64 64. Spotřeba energie (50) 4 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5 4. Prodané zboží (504) 6 Služby Součet II.5. až II.8. 7 183 183 5. Opravy a udržování (511) 8 6. Cestovné (51) 9 7. Náklady na reprezentaci (513) 10 8. Ostatní služby (518) 11 183 183 Osobní náklady Součet III.9. až III.13. 1 9. Mzdové náklady (51) 13 10. Zákonné sociální pojištění (54) 14 11. Ostatní sociální pojištění (55) 15 1. Zákonné sociální náklady (57) 16 13. Ostatní sociální náklady (58) 17 Daně a poplatky Součet IV.14. až IV.16. 18 14. Daň silniční (531) 19 15. Daň z nemovitostí (53) 0 16. Ostatní daně a poplatky (538) 1 Ostatní náklady Součet V.17. až V.4. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 3 18. Ostatní pokuty a penále (54) 4 19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 5 0. Úroky (544) 6 1. Kurzové ztráty (545) 7. Dary (546) 8 3. Manka a škody (548) 9 4. Jiné ostatní náklady (549) 30 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a Součet VI.5. až VI.30. 31 opravných položek 5. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 3 6. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (55) 33 7. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34 8. Prodaný materiál (554) 35 9. Tvorba rezerv (556) 36 7

Označení VII. VIII. Název ukazatele Číslo 30. Tvorba opravných položek (559) 37 Poskytnuté příspěvky Součet VII.31. až VII.3. 38 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581) 39 3. Poskytnuté členské příspěvky (58) 40 Daň z příjmů Hodnota VIII.33. 41 33. Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 4 Hlavní 5 Činnosti Hospodářská 6 Celkem Náklady Součet I. až VIII. 43 49 49 7

Činnosti Označení Název ukazatele Číslo Hlavní 5 Hospodářská 6 Celkem 7 B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží Součet I.1. až I.3. 45 1. Tržby za vlastní výrobky (601) 46. Tržby z prodeje služeb (60) 47 3. Tržby za prodané zboží (604) 48 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob Součet II.4. až II.7. 49 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50 5. Změna stavu zásob polotovarů (61) 51 6. Změna stavu zásob výrobků (613) 5 7. Změna stavu zvířat (614) 53 III. Aktivace Součet III.8. až III.11. 54 8. Aktivace materiálu a zboží (61) 55 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (6) 56 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (63) 57 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (64) 58 IV. Ostatní výnosy Součet IV.1. až IV.18. 59 1. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60 13. Ostatní pokuty a penále (64) 61 14. Platby za odepsané pohledávky (643) 6 15. Úroky (644) 63 16. Kurzové zisky (645) 64 17. Zúčtování fondů (648) 65 18. Jiné ostatní výnosy (649) 66 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a Součet V.19. až V.5. 67 187 187 opravných položek 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (65) 68 187 187 0. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 69 1. Tržby z prodeje materiálu (654) 70. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 71 3. Zúčtování rezerv (656) 7 4. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 73 5. Zúčtování opravných položek (659) 74 VI. Přijaté příspěvky Součet VI.6. až VI.8. 75 6. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 76 7. Přijaté příspěvky (dary) (68) 77 8. Přijaté členské příspěvky (684) 78 VII. Provozní dotace Hodnota VII.9. 79 9. Provozní dotace (691) 80 Výnosy Součet I. až VII. 81 187 187

Činnosti Označení Název ukazatele Číslo Hlavní 5 Hospodářská 6 Celkem 7 C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 8-6 -6 34. Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. 84-6 -6 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: Telefon:

Příloha účetní závěrky k 31.1.01 Organizace: ERGO Aktiv o.s. Sídlo: Táboritská 1000/3, 130 00 Praha 3 IČ: 6554364 Datum vzniku: 3.6.009 e-mail: jan.konig@ergoaktiv.cz telefon: 670971 statutární orgán: Tomáš König ERGO Aktiv o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním a cílem je poskytnout lidem po cévní mozkové příhodě specifickou podporu a následnou péči, která jim pomůže při návratu do aktivního života a zaměstnání. ERGO Aktiv centrum odborné péče pro osoby po cévní mozkové příhodě je pracoviště specializované na poskytování odborné následné péče osobám po prodělané mrtvici (cévní mozkové příhodě CMP) či s jinými potížemi neurologického charakteru. Cílem aktivit centra je poskytování odborné péče a podpory vedoucí ke zvýšení kvality života osob, jejich lepšímu uplatnění na trhu práce a návrat k aktivnímu trávení svého času. V roce 01 nevykazovalo sdružení žádnou činnost, neboť její projekty nebyly finančně podpořeny Aktiva organizace ke 31.1.01: 1. Poskytnuté zálohy k nájmu nebytových prostor ve výši 119.808,00 Kč. Finanční majetek ve výši 1.086,73 Kč, z čehož je částka 9,00 Kč v hotovosti v pokladně a částka 994,73 Kč na bankovním účtu. Pasiva organizace ke 31.1.01 1. Závazky ke členům sdružení z půjčky na chod organizace ve výši 547.000,00 Kč. Neuhrazená ztráta předchozích období ve výši 363.68,85 Kč V Praze dne 8.3.01 Vypracoval: Petr Šibrava, tel. 7054638, e-mail: Petrsibrava@seznam.cz