Obec Ošelín Rozpočtové opatření č. 01 na rok 2018
I. Příjmy v Kč rozpočet RO č.01 z toho Daňové příjmy 2 590 000 0 Nedaňové příjmy 1 023 000 1 030 000 Kapitálové příjmy 50 000 0 Přijaté transfery 1 135 000 22 530 Příjmy celkem: 4 798 000 1 052 530 II. Výdaje v Kč rozpočet RO č.01 z toho Běžné výdaje 2 990 500 1 184 800 Kapitálové výdaje 1 500 000 388 000 Výdaje celkem 4 490 500 1 572 800 III. SALDO: výdajů a příjmů 307 500-520 270 IV. Financování v Kč rozpočet RO č.01 z toho 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 307 500 520 270 8117 Aktivní krát.operace řízení likvidity 8118 Aktivní krát.operace řízení likvidity 8124 Uhrazené splátky dl. přij. Půj 81 994 8128 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity Financování celkem 307 500 602 264 2/7
Výdaje v Kč rozpočet RO č.01 5. třída - běžné výdaje položka 10 lesní hospodářství rozpočet RO č.01 1031 Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 0 10 000 1031 5139 Nákup materiálu 5 000 12 000 1031 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 1031 5179 Ostatní nákupy jiné 0 53 000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 Těžba dřeva 0 280 000 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 1037 Celospolečenské funkce lesů 1037 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 0 40 000 1037 5156 Pohonné hmoty a maziva LES 20 000 1037 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 55 000 395 000 položka 21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby rozpočet RO č.01 2141 Vnitřní obchod 2141 5154 Elektrická energie - prodejna 25 000 2141 5155 Pevná paliva - prodejna 30 000 2141 5169 Nákup ostatních služeb 0 1 000 55 000 1 000 položka 22 doprava rozpočet RO č.01 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 20 000 2221 Provoz veřejné sliniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost 4 000 24 000 0 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.01 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 2321 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5169 Nákup ostatních služeb 0 6 000 5 000 6 000 položka 33 kultura rozpočet RO č.01 3314 Činnosti knihovnické 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 1 500 3326 Pořízení, zachování hodnot míst.významu 3326 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 3326 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 1 000 3341 Rozhlas a televize 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 5 000 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000 95 000 3399 5139 Nákup materiálu 2 000 3/7
3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 3399 5175 Pohoštění (např.pouť, Den matek,dětí,vánoce,důchodci) 20 000 3399 5192 Poskytnuté náhrady 0 1 500 3399 5194 Věcné dary 5 000 3399 5492 Dary obyvatelstvu 1 000 64 000 103 000 položka 36 komunální rozvoj rozpočet RO č.01 3612 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu 2 000 7 000 3612 5151 Studená voda 30 000 3612 5154 Elektrická energie 20 000 3612 5155 Pevná paliva 120 000 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 45 000 3612 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 100 000 150 000 3613 Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu 0 3 000 3613 5154 Elektrická energie 10 000 3613 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 10 000 50 000 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 130 000 3639 Komunální služby 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 000 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru UZ 396 000 3639 5021 Platy zaměstnanců dohody 0 20 000 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 000 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení UZ 100 000 3639 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 1 000 3639 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění UZ. 37 000 3639 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 500 3639 5132 Ochranné pomůcky 2 000 3639 5139 Nákup materiálu 0 17 000 3639 5151 Studená voda 5 000 3639 5154 Elektrická energie - restaurace 30 000 3639 5164 Nájemné 2 000 3639 5168 Zpracování dar a služby souv.s IT a kom. 10 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3639 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 10 000 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 1 047 500 292 000 položka 37 ochrana životního prostředí rozpočet RO č.01 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu 1 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 180 000 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 4/7
3745 5139 Nákup materiálu 5 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 3745 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 5 000 248 000 0 položka 52 civilní připravenost na krizové stavy rozpočet RO č.01 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 1 000 0 položka 55 protipožární ochrana rozpočet RO č.01 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5132 Ochranné pomůcky 5 000 85 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 125 000 5512 5139 Nákup materiálu 0 50 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000 5512 5167 Školení 0 13 500 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3 000 40 000 276 500 položka 61 územní samospráva rozpočet RO č.01 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 108 000 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 12 000-12 000 6112 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 10 000 6112 5173 Cestovné 60 000 6112 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 6114 Volby do parlamentu ČR 6114 5139 Nákup materiálu volby UZ 98071 0 1 200 6114 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb UZ 98071 0 500 6118 Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje UZ 98008 0 13 000 6118 5139 Nákup materiálu volby UZ 98008 0 4 000 6118 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb UZ 98008 0 2 600 6171 Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 20 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 10 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 30 000 6171 5139 Nákup materiálu 0 4 000 6171 5151 Voda 13 000 6171 5154 Elektrická energie 25 000 6171 5155 Pevná paliva 40 000 6171 5161 Služby pošt 3 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomuikací 25 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 6171 5168 Služby zpracování dat 40 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 6171 5171 Výdaje na dod.zajištění oprav a údržby 0 3 000 6171 5175 Pohoštění 5 000 6171 5191 Zaplacené sankce 1 000 3 000 6171 5192 Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 2 000 5/7
6171 5229 Ostat.neinv.transf.nezis.org. 5 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000 6171 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrovně 2 000 6171 5361 Nákup kolků 3 000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 1 000 668 000 79 300 položka 63 finanční operace rozpočet RO č.01 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6310 5141 Úroky vlastní 31 000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 0 12 000 6330 Převody vl.fondům 6330 5345 Převody vl. rozpočtovým účtům 700 000 6399 Ostatní finančí operace 6399 5362 Platby daní a poplatků (daň PO obec) DPH 30 000 20 000 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 10 000 783 000 32 000 5. třída - celkem 2 990 500 1 184 800 6. třída - kapitálové výdaje Rozpočet RO č.01 položka 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství rozpočet RO č.01 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 6123 Dopravní prostředky 0 185 000 položka 23 vodní hospodářství rozpočet RO č.01 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2341 6121 Budovy, stavby, haly 1 000 000 položka 34 tělovýchova a zájmová činnost rozpočet RO č.01 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 6121 Budovy, stavby, haly 500 000 30 000 položka 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj rozpočet RO č.01 3613 Nebytové hospodářství 3613 6121 Budovy, stavby, haly 0 105 000 3635 Územní plánování 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 0 68 000 6. třída - celkem 1 500 000 388 000 Výdaje celkem 4 490 500 1 572 800 6/7
Příjmy v Kč rozpočet RO č.01 položka 1. třída - daňové 1111 Daň z příjmů fyz,osob ze záv.činnosti 480 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a f.p. 12 000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 52 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 480 000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 130 000 1211 Daň z přidané hodnoty 990 000 1340 Poplatek za provoz systému KO 64 000 1361 Správní poplatky 1 000 1381 Daň z hazardních her 11 000 1511 Daň z nemovitostí 370 000 Daňové příjmy celkem 2 590 000 0 položka 2. třída - nedaňové Rozpočet RO č.01 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (dřevo) 150 000 990 000 3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000 3612 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 440 000 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 60 000 40 000 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 3639 Komunální služby 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000 3725 Využívání a zneškodňování neb. Odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 000 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000 6310 2142 Příjmy z podíl na zisku a dividend 32 000 Nedaňové příjmy celkem 1 023 000 1 030 000 položka 3. třída - kapitálové RO č.01 3639 Komunální služby 3639 3111 Příjmy z prodeje dl.majetku - pozemky 50 000 Kapitálové příjmy celkem 50 000 0 položka 4. třída - přijaté transfery RO č.01 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp UZ 98008 volby prezident 0 22 530 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souh.vztahu 75 000 4115 NI. př. transf. od fon. soc. a 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR UZ. 360 000 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 700 000 4216 Ost.přijaté transfery ze SR Přijaté transfery celkem 1 135 000 22 530 Příjmy celkem : 4 798 000 1 052 530 7/7