ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech NÁZEV ZPRACOVATELE: ZOTAVOVNA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR PŘEDNÍ LABSKÁ ADRESA SÍDLA: PŘEDNÍ LABSKÁ 43, ŠPINDLERŮV MLÝN, 543 51 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 65997881 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO CZ 65997881 POŠTOVNÍ ADRESA: ZOTAVOVNA VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ, PŘEDNÍ LABSKÁ 43, ŠPINDLERŮV MLÝN, 543 51 TELEFONNÍ SPOJENÍ : 499 453 100 FAXOVÉ SPOJENÍ : 499 453 190 INTERNET. STRÁNKY: ELEKTRONICKÁ POŠTA : www.prednilabska.cz prednilabska@tiscali.cz, recepce@prednilabska.cz 1

Část I. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Zotavovna VS ČR Přední Labská je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem spravedlnosti dne 14. května 1997. A. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU 1. Zotavovna je rehabilitačním a školícím zařízením, které poskytuje zejména preventivní rehabilitace pro příslušníky a občanské pracovníky Vězeňské služby České republiky (dále jen,,zaměstnance,, ) a zajišťuje akce služebního a pracovního charakteru. Ve volné kapacitě přednostně poskytuje rekreační služby pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a ve stanoveném rozsahu též pro pracovníky resortu Ministerstva spravedlnosti ( dále jen,,ministerstva,,) a jejich rodinné příslušníky. 2. Není-li zařízení zotavovny plně využito pro akce uvedené v odstavci 1, je zotavovna oprávněna umožnit pobyt za úhradu i jiným fyzickým a právnickým osobám. B. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI 1. Zotavovna ve své hlavní činnosti poskytuje ubytovací a stravovací služby přednostně pro preventivní rehabilitace zaměstnanců, pracovní porady a služební akce Vězeňské služby České republiky ( dále jen,,vězeňská služba,, ) a školící a pracovní akce resortu ministerstva. 2. Mimo svou hlavní činnost provozuje zotavovna hospodářskou činnost v tomto rozsahu: a. rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, b. rekreace zaměstnanců resort ministerstva a jejich rodinných příslušníků, c. ubytovací a stravovací služby jiným fyzickým a právnickým osobám, d. obchodní činnost drobného prodeje, e. půjčování sportovních a drobných předmětů, f. provozování sportovních zařízení patřící zotavovně, g. silniční motorovou dopravu osobní, h. provozování vodovodů a kanalizací i. provozování solárií 2

C. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŘEDITELKA 1 ZÁSTUPCE ŘEDITELKY-TECHNICKÝ PRACOVNÍK 1 HS REFERENT 1 REFERENT FAKTURACE, POKLADNA 1 HLAVNÍ ÚČETNÍ 1 ÚDRŽBA 3 KUCHAŘ 3 RECEPCE 2 + + + NOČNÍ HLÍDAČ 2 POMOC. SÍLA V KUCHYNI 1 POKOJSKÁ 4 + BARMAN / ČÍŠNÍK 4 3

Část II. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k 31.12.2012 VĚK MUŽI ŽENY CELKEM % do 20 let 1 0 1 4,17 21 30 let 0 1 1 4,17 31 40 let 1 2 3 12,50 41 50 let 3 1 4 16,67 51 60 let 4 8 12 50,00 61 a více 0 3 3 12,50 C E L K E M : 9 15 24 100 % 40 60 100,0 X 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2012 DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ MUŽI ŽENY CELKEM % základní 0 0 0 0 vyučen 3 3 6 24,99 střední odborné 5 1 6 24,99 úplné střední 0 5 5 20,83 úplné střední odborné 1 6 7 29,17 vyšší odborné 0 0 0 0 bakalářské 0 0 0 0 vysokoškolské 0 0 0 0 C E L K E M : 9 15 24 100,0 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2012 průměrný hrubý měsíční plat v Kč CELKEM 18 362,-Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů stav k 31.12.2012 POČET Nástupy 2 Odchody 4 4

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k 31.12.2012 DOBA TRVÁNÍ POČET % do 5 let 14 58,33 do 10 let 2 8,33 do 15 let 1 4,17 do 20 let 2 8,33 nad 20 let 5 20,83 C E L K E M : 24 100,0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Na žádné místo nebyl stanoven kvalifikační požadavek jazykové zkoušky. 7. Členění zaměstnanců podle kategorií FYZICKÉ STAVY systemizované počty zaměstnanců 24 rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců 16 Část III. MAJETEK K 31. 12. 2012 (v tis Kč ) Stavby 72 290 543,31 samostatné movité věci a soubory movitých věcí 17 048 304,14 drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 999 631,00 Pozemky 343 416,42 5

A. ODPISY Zotavovna provádí účetní i daňové odpisy základních prostředků dle odpisového plánu. DDHM do 40 tis. Kč a DDNH do 60 tis. Kč odepisuje zotavovna při uvedení majetku do provozu celou částkou B. POHLEDÁVKY Zotavovna neměla k 31.12.2012 žádné pohledávky. C. ZÁVAZKY Zotavovna neměla k 31.12.2012 žádné závazky po lhůtě splatnosti. Část IV. A. ROZVAHA Viz příloha B. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Viz příloh 6

C. ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Roční přehled o čerpání nákladů na platy zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci v roce 2012 Zotavovna VS ČR Přední Labská číslo řádku rok 1 plánovaný počet (hlav. činnost) 16,00 2 skutečný přepoč. počet celkem 24,92 3 rozdíl 8,92 4 tarifní plat 3 393 929 5 průměr tarifního platu 11 351 6 příplatek za vedení 154 986 7 zvláštní příplatek - riziko 65395 8 zvláštní příplatek - ostatní 16 314 9 zvláštní příplatek celkem 81 709 10 průměr zvláštního příplatku 273 11 osobní příplatek (OPŘ) 767 463 12 podíl OPŘ k tarif. platu 22,61% 13 odměny 137 980 14 další plat 0 15 příplatek - noc 84 384 16 příplatek SO+NE 225 250 17 příplatek svátek 82 032 18 dělená směna 0 19 příplatky celkem 391 666 20 přesčasová práce - hodiny 0 21 přesčasová práce - Kč 0 22 průměr na 1 hodinu PP 0 23 pracovní pohotovost - hodiny 0 24 pracovní pohotovost - Kč 0 25 náhrady - vyčerpaná dovolená 524 201 26 náhrady - proplacená dovolená 10 859 27 náhrady jiné nemoc, pohřeb 11 249 28 ostatní nespecifikované 0 29 platy celkem 5 490 266 30 průměrný plat 18 362 31 OON - dohody celkem 30 920 32 platy a OON celkem 5 521 186 33 dny pracovní neschopnosti 52 34 platy zam. - hlavní činnost 2 926 227 platy zam. - jiná. činnost 2 594 959 35 dohody - hlavní činnost 0 dohody - jiná činnost 30 920 36 celkem hlavní činnost 2 926 227 37 celkem jiná činnost 2 625 879 7

Hospodářský výsledek roku 2012 HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST náklady celkem 8 159 263,59 9 246 425,60 výnosy celkem 8 178 283,00 9 269 138,56 hospodářský výsledek 19 019,41 22 712,96 Přílohy: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Daňové odpisy Petra Koreňová ředitelka ZOTAVOVNA VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 8

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 23.01.2013 09:24:28 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIV A CELKEM 114 858 778,28 56 277 453,14 58 581 325,14 62 101 124,07 A. Stálá aktiva 97 003 568,87 56 277 453,14 40 726 115,73 41 904 423,63 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 158 874,00 158 874,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 84 800,00 84 800,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 74 074,00 74 074,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 96 844 694,87 56 118 579,14 40 726 115,73 41 904 423,63 1. Pozemky 031 343 416,42 343 416,42 2. Kulturní předměty 032 162 800,00 162 800,00 3. Stavby 021 72 290 543,31 33 908 539,00 38 382 004,31 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 17 048 304,14 15 210 409,14 1 837 895,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 999 631,00 6 999 631,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 96 164,32 162 800,00 39 850 828,31 1 794 631,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 1 Tisk: 12.7.2013 12:43:43

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva 17 855 209,41 17 855 209,41 20 196 700,44 I. Zásoby 521 157,60 521 157,60 667 864,16 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 307 057,30 307 057,30 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 214 100,30 214 100,30 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 423 598,08 244 266,08 II. Krátkodobé pohledávky 651 249,51 651 249,51 842 363,58 1. Odběratelé 311 79 923,00 79 923,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 213 200,00 213 200,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 45 200,00 45 200,00 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 147 974,00 147 974,00 15. Jiné daně a poplatky 344 680,00 680,00 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 164 272,51 164 272,51 26. Příjmy příštích období 27. Dohadné účty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 385 145 572,00 494 883,33 61 919,04 134 244,00 1 140,00 4 578,21 27,00 III. Krátkodobý finanční majetek 16 682 802,30 16 682 802,30 18 686 472,70 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 16 230 127,56 16 230 127,56 10. Běžný účet FKSP 243 268 046,74 268 046,74 15. Ceniny 263 364,00 364,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 184 264,00 184 264,00 18 210 832,16 280 317,54 1 062,00 194 261,00 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 2 Tisk: 12.7.2013 12:43:43

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 1 2 položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ PASIV A CELKEM 58 581 325,14 62 101 124,07 C. Vlastní kapitál 57 333 309,09 60 692 286,14 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 41 546 201,47 42 724 509,37 1. Jmění účetní jednotky 401 41 659 485,98 42 837 793,88 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-113 284,51-113 284,51 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 15 745 375,25 17 888 971,06 1. Fond odměn 411 89 234,02 650 461,02 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 318 626,74 343 884,24 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413 1 087 700,29 1 865 109,58 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 14 249 814,20 15 029 516,22 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 41 732,37 78 805,71 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 41 732,37 78 805,71 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje 1 248 016,05 1 408 837,93 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 1 248 016,05 1 408 837,93 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 71 695,93 53 774,82 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 14 520,00 9 795,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 13. Zaměstnanci 331 33 034,00 72 453,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 377 684,00 456 160,00 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 239 692,00 322 762,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 50 868,00 90 260,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 156 214,00 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje příštích období 383 255 629,13 224 114,07 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 3 Tisk: 12.7.2013 12:43:43

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ 1 2 položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 32. Výnosy příštích období 384 48 678,99 179 519,04 33. Dohadné účty pasivní 389 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 4 Tisk: 12.7.2013 12:43:43

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2012 okamžik sestavení: 23.01.2013 09:24:28 položky Název položky Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost BĚŽNÉ Hospodářská činnost ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost MINULÉ Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 8 159 263,59 9 246 425,60 8 269 823,38 8 534 909,68 I. Náklady z činnosti 8 159 222,69 9 245 661,62 8 263 095,38 8 526 484,05 1. Spotřeba materiálu 501 860 574,74 1 509 675,02 690 019,98 2. Spotřeba energie 502 989 775,38 1 265 372,02 974 962,23 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 44 379,43 38 597,24 21 468,02 4. Prodané zboží 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 504 1 187 774,76 8. Opravy a udržování 511 238 584,90 48 611,00 750 891,10 9. Cestovné 512 10. Náklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 393 841,79 460 398,06 530 228,54 13. Mzdové náklady 521 2 926 227,00 2 594 959,00 3 054 639,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 987 670,62 888 148,38 1 012 002,59 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 28 550,00 26 353,00 27 639,60 17. Jiné sociální náklady 528 26 028,00 18. Daň silniční 531 1 982,80 2 337,20 2 381,60 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 81 883,50 96 527,40 86 651,02 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 1 141,30 24. Dary 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 95,03 27. Tvorba fondů 548 153,02 180,30 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 950 995,00 1 052 645,00 1 045 786,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 33 638,04 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 463 371,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 191 233,51 40 445,20 39 161,37 513 1 225 455,15 1 091 616,16 7 810,18 839 656,96 36 720,20 656,35 394 358,50 2 663 627,00 922 037,41 28 764,40 40 938,00 2 478,40 90 177,50 1 187,70 98,70 1 140 145,14 40 756,30 II. Finanční náklady 40,90 763,98 6 728,00 8 425,63 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 715,88 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 40,90 48,10 6 728,00 8 425,63 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 1 Tisk: 12.7.2013 12:44:40

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k 31.12.2012 položky Název položky Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost BĚŽNÉ Hospodářská činnost ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost MINULÉ Hospodářská činnost V. Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 2 Tisk: 12.7.2013 12:44:40

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zotavovna VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ sestavený k 31.12.2012 položky Název položky Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost BĚŽNÉ Hospodářská činnost ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost MINULÉ Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 8 178 283,00 9 269 138,56 8 273 396,62 8 610 142,15 I. Výnosy z činnosti 4 228 942,15 9 269 138,56 4 274 382,28 8 572 346,50 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 327 549,34 6 457 778,67 952 845,83 3. Výnosy z pronájmu 603 4. Výnosy z prodaného zboží 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 604 2 067 804,19 16. Čerpání fondů 648 2 901 004,49 677 072,85 3 294 141,61 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 388,32 66 482,85 27 394,84 6 000 333,03 1 431 646,08 1 047 498,03 92 869,36 II. Finanční výnosy 19 340,85 19 014,34 37 795,65 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 18 557,85 18 638,33 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 783,00 376,01 37 795,65 IV. Výnosy z transferů 3 930 000,00 3 980 000,00 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 671 3 930 000,00 3 980 000,00 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 19 019,41 22 712,96 3 573,24 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 19 019,41 22 712,96 3 573,24 75 232,47 75 232,47 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 3 Tisk: 12.7.2013 12:44:40

A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 1 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 1 688 525,78 1 667 781,56 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1 688 525,78 1 667 781,56 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 33 638,04 1. Vyřazené pohledávky 911 33 638,04 2. Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 256,00 24 801,04 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 256,00 24 801,04 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1 588 137,70 1 584 290,50 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 1 588 137,70 1 584 290,50 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 76 734,00 329 900,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 76 734,00 329 900,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 2 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty 57 548,12-221 607,90 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 57 548,12-221 607,90 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 3 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 167 780,00 225 927,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 71 912,00 96 835,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 50 868,00 90 260,00 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 4 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst.6 A.9. Informace podle 66 odst.8 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 5 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 6 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 7 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka D.2. Informace o individuální produkční kvótě D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.7. Výše ocenění lesních porostů D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 8 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 9 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka B.I.16. ČERPÁNÍ FONDŮ: 3 578 077,34 Kč 1. FOND ODMĚN Závazný ukazatek na prostředky na platy Kč 2 365 000,00 Mzdové náklady v hlavní činnosti Kč 2 929 227,00 Rozdíl = použití fondu odměn Kč 561 227,00 2. FOND REZERVNÍ Zákon č. 218/2000 Sb. 57, odstavec (3) Zapojení rezervního fondu dle schváleného rozpočtu Kč 700 000,00 Generální finanční ředitelství - č.j. 17827/12-3330-010137 Finanční úřad v Hradci Králové - č.j. 382544/12/22898560286 - porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet Kč 156 215,00 3. FOND REPRODUKCE MAJETKU Zákon č. 218/2000 Sb. 58, odstavec (2) - financování pořízení dr.dlouhodobého hmotného majetku Kč 463 371,00 - financování oprav a údržby hmot. a nehm. dl. i kr. maj. Kč 238 584,90 - pořízení hmot. a nehmot. krátkodobého majetku Kč 48 111,00 Vyhláška 410/2009 Sb. 66, ostavec (8) Z porovnání prostředků a stavu na účtě 416 vyplynul rozdíl Kč 1 410 568,44 = nepokrytí části zaúčtovaných odpisů finančními prostředky. V důsledku toho účetní jednotka snížila tento rozdíl ve prospěch účtu 648. FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 10 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 11 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 12 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 343 884,24 A.II. Tvorba fondu 54 903,00 1. Základní příděl 54 903,00 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 80 160,50 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 52 087,50 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 28 073,00 A.IV. Konečný stav fondu 318 626,74 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 13 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

Rezervní fond F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 865 109,58 C.II. Tvorba fondu 78 805,71 1. Zlepšený výsledek hospodaření 78 805,71 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí účelové 5. Přijaté prostředky poskytnuté ze zahraničí neúčelové 6. Peněžní dary účelové 7. Peněžní dary neúčelové 8. Ostatní tvorba C.III. Čerpání fondu 856 215,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 156 215,00 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 700 000,00 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí účelové 6. Peněžní dary účelové 7. Ostatní čerpání C.IV. Konečný stav fondu 1 087 700,29 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 14 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

Fond reprodukce majetku F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15 029 516,22 E.II. Tvorba fondu 593 404,88 1. Zlepšený hospodářský výsledek 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 593 071,56 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 333,32 4. Peněžní dary 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 8. Ostatní E.III. Čerpání fondu 1 373 106,90 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmot. a nehm. dlouh. majetku 1 086 411,00 2. Financování oprav a udržování hmot. a nehm. dlouh. i krátk. majetku 238 584,90 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 48 111,00 4. Úhrada přijatých úvěrů E.IV. Konečný stav fondu 14 249 814,20 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 15 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 72 290 543,31 33 908 539,00 38 382 004,31 39 850 828,31 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 50 233 151,16 21 894 861,00 28 338 290,16 29 226 386,16 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 4 193 476,00 2 473 412,00 1 720 064,00 1 818 296,00 G.5. Jiné inženýrské sítě 6 023 254,00 4 382 180,00 1 641 074,00 1 830 038,00 G.6. Ostatní stavby 11 840 662,15 5 158 086,00 6 682 576,15 6 976 108,15 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 16 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 343 416,42 343 416,42 96 164,32 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 57 930,82 57 930,82 57 930,82 H.4. Zastavěná plocha 118 360,44 118 360,44 H.5. Ostatní pozemky 167 125,16 167 125,16 38 233,50 FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 17 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 18 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 19 Tisk: 12.7.2013 12:45:36

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 20 Tisk: 12.7.2013 12:45:36