č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Vedení účetnictví v softwaru dodavatelské firmy Stormware, s.r.o. A. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Neúčtuje o hospodářské činnosti. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČUS č. 701-710
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů položky Název položky Podrozvahový účet č.ř. BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1 364 173,31 397 945,00 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 221 202,41 250 927,10 Vyřazené pohledávky 905 4 Vyřazené závazky 906 5 Ostatní majetek 909 6 142 970,90 147 017,90 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé 7 podmíněné závazky z transferů 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 8 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 9 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 10 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 11 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 12 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 13 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 14 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jino osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 21 6. 7. 8. 9. 10. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 24 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 25 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 26 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 27 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 28 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 29 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 30 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 31 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 1 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 15 16 17 18 19 20 22 23 32 33
položky Název položky Podrozvahový účet P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé 34 podmíněné závazky z transferů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 35 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 36 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 37 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 38 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 39 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 40 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 41 6. 7. 8. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 42 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 43 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 44 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 45 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 50 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 53 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 54 Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 69 Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 70 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 57 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 58 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 59 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 60 1 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 61 1 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 62 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 63 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 64 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 65 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 66 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 67 971 972 č.ř. 46 47 48 49 51 52 55 56 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 68 364 173,31 397 945,00
č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 18 odst. 3 pism. b) zákona (TEXT) Organizace je zapsána ve veřejném rejstříku Sp. Pr 320 vedená u Krajského soudu v Ostravě
č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT)
č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. B. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) B. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) B. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I. Jmění účetní jednotky" a "C.I. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" položky C. C. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsob D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
E. K položce Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace Částka 314 Zaplacené zálohy na energie 24 66 321 dodavatelé - nezaplacené faktury 24 767,00 331 závazky z čistých mezd za 12/2017 89 433,00 336 závazky vůči OSSZ z titulu mzdových nákladů za 12/2017 38 065,00 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám z titulu mzdových nákladů za 12/2017 16 314,00 342 zálohová daň za zaměstnance z mezd 12/2017 18 105,00 349 závazky - vyúčtování zalohy kraje - vratka UZ 33073 2 211,00 378 závazky za zákonné pojištění za zaměstnance za IV. Q /2017 1 065,98 381 náklady příštích období r. 2018 6 609,00 389 Dohadná položka na spotřebu energií 24 66 412 FKSP rozdíl finanční a účetní stav tvoří příděl z mezd za 12/2017, neuhrazené faktury 25 097,85
E. K položce Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Doplňující informace Částka 609 výnos ze školkovného, jiné 29 371,00 648 čerpání fondů 25 00 662 úroky 23,95 672 výnosy z transférů (UZ 33052, UZ 33073, UZ 33353, příspěvek provoz zřizovatele) 1 502 789,00
E. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace Částka
E. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Doplňující informace Částka
Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky A.I. A.II. A.III. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Základní příděl Položka Název Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Půjčky na bytové účely Stravování BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 13 857,11 15 944,74 15 944,74 Čerpání fondu 4 704,00 Rekreace Kultura, tělovýchova a sport 6. 8. Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 4 704,00 A.IV Konečný stav fondu 25 097,85
Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ D.I. D.II. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Položka Název Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 6. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 30 944,73 19 678,59 12 678,59 D.III. Čerpání fondu 6 00 Úhrada sankcí Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 1 00 6 00 Ostatní čerpání 6 00 D.IV. Konečný stav fondu 44 623,32
Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F.I. F.II. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Položka Název Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.III. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 6. 7. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost F.IV. Konečný stav fondu
Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k G.II. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Stavby G. Doplňující informace k položce A.II. Stavby" výkazu rozvahy položky G. G. G. G. G. G. G.6. Název položky Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ
Pozemky H. Doplňující informace k položce A.II. Pozemky" výkazu rozvahy položky H. H. H. H. H. H. Název položky Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ
I. Doplňující informace k položce A.II. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty položky I. I. I. Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
J. Doplňující informace k položce B.II. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty položky J. J. J. Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.. IČ účetní jednotky - věřitele 1 Název účetní jednotky - věřitele 2 IČ účetní jednotky - dlužníka 3 Název účetní jednotky - dlužníka 4 Datum poskytnutí garance 5 Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6 Datum plnění ručitelem v daném roce 7 Výše plnění ručitelem v daném roce 8 Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9 Druh dluhového nástroje 10
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh projektu Datum uzavření smlouvy Základní údaje Obchodní firma Dodavatel IČ Stavební fáze Rok zahájení Rok ukončení Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Počátek Konec t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-1 v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
M. Doplňující informace k příjmům a výdajům položky A. A. Název položky PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY CELKEM I. Příjmy z daní II. III. IV. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Příjmy ze sociálních příspěvků Příjmy z transferů Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové Jiné příjmy z provozní činnosti Úroky Podíly na zisku Nájemné Jiné příjmy z vlastnictví Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu Správní poplatky Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb Pokuty, penále a propadnutí Dary - běžné Dary - kapitálové Ostatní příjmy ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ
položky A. B. B. B. C. D. D. D. E. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. II. III. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 6. Název položky VÝDAJE CELKEM Výdaje na náhrady zaměstnancům Mzdy a platy peněžní Zboží a služby poskytované zaměstnancům Sociální příspěvky Výdaje na nákupy zboží a služeb Výdaje na úroky Výdaje na úroky institucím vládního sektoru Ostatní výdaje na úroky Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční Výdaje na transfery Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové Výdaje na sociální dávky Dávky sociálního zabezpečení Dávky sociální pomoci Sociální dávky zaměstnavatelů Jiné výdaje z provozní činnosti Podíly na zisku Nájemné Ostatní výdaje - běžné Ostatní výdaje - kapitálové PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) Poskytnuté půjčky (+) Splátky poskytnutých půjček (-) Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů Přijaté půjčky (+) Splátky přijatých půjček (-) Vydané dluhopisy (+) Splátky vydaných dluhopisů (-) Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ