Závěrečný účet 2015 Město Velký Šenov VELKÝ ŠENOV, květen 2016 Vyvěšeno: Sejmuto:.
OBSAH: KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK 2015... 3 KAPITOLA 2 HOSPODAŘENÍ PŘEHLED 2015... 9 KAPITOLA 3 PŘÍJMY 2015... 11 KAPITOLA 4 VÝDAJE 2015... 16 KAPITOLA 5 HOSPODAŘENÍ FONDY 2015... 28 KAPITOLA 6 HOSPODAŘENÍ PO 2015... 29 KAPITOLA 7 INVENTARIZACE MAJETKU 2015... 30 KAPITOLA 8 VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH ZDROJŮ 2015... 31 KAPITOLA 9 Společnost ČOV Vilémov a.s.... 32 KAPITOLA 10 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 2015... 33 KAPITOLA 11 - ZÁVĚR... 34 Závěrečný účet za rok 2015 města Velký Šenov Návrh závěrečného účtu města Velký Šenov za rok 2015 bude projednáván na veřejném jednání Zastupitelstva města v červnu 2016 v zasedací síni Městského úřadu Velký Šenov. Občané města Velký Šenov mají možnost podávat písemné návrhy a připomínky k vyvěšenému závěrečnému účtu za rok 2015 do 24.5.2016 nebo ústně na veřejném jednání Zastupitelstva města. 2
KAPITOLA 1 - ROZPOČET NA ROK 2015 Město Velký Šenov začalo hospodařit v roce 2015 podle pravidel rozpočtového provizoria, které byly schváleny na 1. zasedání ZM dne 15.12.2014. Rozpočet města v závazných ukazatelích na rok 2015 byl schválen na 3. zasedání ZM dne 25.03.2015. Rozpočtová opatření v roce 2015 byla celkem 4 (01.07.2015, 26.08.2015, 18.11.2015, 20.01.2016). Rozpočet města - závazné ukazatele rok 2015 zpracováno: 06.03.2015 strana: 1 / 3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací. PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 XXXX XXXX 26 868 000,00 0000 1XXX XXXX DAŇOVÉ PŘÍJMY 22 992 500,00 0000 41XX XXXX Neinvestiční přijaté dotace 1 105 500,00 0000 412X XXXX Neinvestiční přijaté dotace 120 000,00 0000 42XX XXXX Investiční přijaté dotace 2 500 000,00 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 90 000,00 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 1 847 000,00 2119 XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 800,00 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 20 000,00 3113 XXXX XXXX Základní školy 4 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 3 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 257 500,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 1 800 000,00 3612 2122 XXXX Odvody příspěvkových organizací 1 800 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 38 000,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 163 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 53 000,00 3724 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 4 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 144 000,00 4351 XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 981 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 24 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 101 500,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 6409 XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 200,00 PŘÍJMY CELKEM 32 403 000,00 3
Město Velký Šenov KEO-W 1.9.110 / Uc19r Rozpočet města - závazné ukazatele rok 2015 zpracováno: 06.03.2015 strana: 2 / 3 VÝDAJE PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 827 000,00 2212 XXXX XXXX Silnice 75 000,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 872 300,00 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 910 000,00 3111 5331 XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 830 000,00 3113 XXXX XXXX Základní školy 2 834 000,00 3113 5331 XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 754 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 656 500,00 3326 XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 53 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 598 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 70 000,00 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 275 000,00 3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 150 000,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 4 040 000,00 3612 5331 XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 766 000,00 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 785 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 22 000,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 244 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 1 480 000,00 3724 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 37 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 650 000,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 4349 XXXX XXXX Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 25 000,00 4351 XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 1 481 500,00 5299 XXXX XXXX Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 3 270 000,00 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 1 435 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 5 044 800,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500,00 6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace 260 000,00 6402 XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let 4 700,00 VÝDAJE CELKEM 32 172 300,00 4
Město Velký Šenov KEO-W 1.9.110 / Uc19r Rozpočet města - závazné ukazatele rok 2015 zpracováno: 06.03.2015 strana: 3 / 3 FINANCOVÁNÍ PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 8XXX XXXX -230 700,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -230 700,00 REKAPITULACE PŘÍJMY CELKEM 32 403 000,00 VÝDAJE CELKEM 32 172 300,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -230 700,00 Město Velký Šenov limity: Mzdový limit Investiční limit 4 591 tis. Kč 2 105 tis. Kč Příspěvkové organizace limity: Mateřská škola: Mzdový limit 140 tis. Kč Investiční limit =0= Základní škola: Mzdový limit Investiční limit 276 tis. Kč 150 tis. Kč Středisko BaMH: Mzdový limit Investiční limit Odvod zřizovateli Vlastní výkony 4 530 tis. Kč 880 tis. Kč 1 200 tis. Kč 160 tis. Kč 5
Upravený rozpočet - závazné ukazatele rok 2015 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 XXXX XXXX 28 964 010,00 0000 1XXX XXXX DAŇOVÉ PŘÍJMY 23 590 000,00 0000 411X XXXX Neinvestiční přijaté dotace 1 439 110,00 0000 412X XXXX Neinvest.přijaté dotace od veř. rozp.územní úrovně 371 500,00 0000 42XX XXXX Investiční přijaté dotace 3 401 800,00 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 101 200,00 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 1 847 000,00 2119 XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 800,00 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 20 000,00 3113 XXXX XXXX Základní školy 4 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 5 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 353 100,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 1 963 000,00 3612 2122 XXXX Odvody příspěvkových organizací 1 800 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 38 000,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 532 600,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00 3724 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 4 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 221 400,00 3749 2212 0000 14 000,00 4351 XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora 981 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 54 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 142 100,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 6402 2222 0000 3 300,00 6409 XXXX XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 120,00 PŘÍJMY CELKEM 35 313 630,00 6
VÝDAJE PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 856 500,00 2212 XXXX XXXX Silnice 835 700,00 2219 5021 0000 147 800,00 2219 5031 0000 37 000,00 2219 5032 0000 13 300,00 2219 6121 0000 Budovy, haly a stavby 4 064 000,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 853 350,00 2341 5139 0000 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 000,00 2341 5169 0000 Nákup ostatních služeb 253 000,00 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 927 800,00 3111 5331 XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 830 000,00 3113 XXXX XXXX Základní školy 3 266 410,00 3113 5331 XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 3 157 610,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 715 000,00 3326 XXXX XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 479 800,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 918 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 75 000,00 3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 290 000,00 3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 150 000,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 13 281 800,00 3612 5331 XXXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 2 795 600,00 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 915 900,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 5 756 350,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 021 800,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 1 625 200,00 3724 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 47 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 027 800,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,00 4349 XXXX XXXX Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 25 000,00 4351 XXXX XXXX Osobní asistence,pečovat.služba a podpora 1 731 000,00 5299 XXXX XXXX Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 6 687 200,00 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 1 463 900,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 5 103 900,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500,00 6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace 310 000,00 PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 6402 XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let 4 700,00 6409 5909 0000 720,00 VÝDAJE CELKEM 54 031 430,00 7
FINANCOVÁNÍ PAR POL ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 8XXX XXXX 18 717 800,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 18 717 800,00 REKAPITULACE PŘÍJMY CELKEM 35 313 630,00 VÝDAJE CELKEM 54 031 430,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 18 717 800,00 8
KAPITOLA 2 HOSPODAŘENÍ PŘEHLED 2015 Hospodaření Města Velký Šenov rok 2015 ****** leden - prosinec ****** (VÝTAH - údaje v Kč) PŘÍJMY: rozpočet(tis.kč) skutečnost(kč) => daňové příjmy 23590 22 606 058,97 95,83% => vlastní rozpočtové příjmy 6442,52 5 347 397,00 83,00% => kapitálové příjmy 68,7 34 680,00 50,48% => dotační účelové prostředky investiční 3401,8 3 401 795,00 100,00% => dotační účelové prostředky neinvestiční 1810,61 1 813 017,20 100,13% Celkové příjmy v r. 2015 (leden - prosinec) 35313,63 33 202 948,17 94,02% VÝDAJE: rozpočet(tis.kč) skutečnost(kč) => investiční prostředky 28450,85 28 004 216,92 98,43% => příspěvky organizacím 6783,21 6 783 138,00 100,00% => neinvestiční výdaje 18797,37 15 731 642,60 83,69% Celkové výdaje v r. 2015 (leden - prosinec) 54031,43 50 518 997,52 93,50% FINANCOVÁNÍ: rozpočet(tis.kč) skutečnost(kč) => přijaté úvěry, půjčky 19060 19 060 000,00 100,00% => splátky úvěrů, půjček -1164,1-1 164 112,12 100,00% Celkem financování v r. 2015 (leden - prosinec) 17895,9 17 895 887,88 100,00% SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA VLASTNÍCH FONDECH (ZF, FRR, FRBaŽP): 520 011,45 Hospodářský výsledek 1 099 849,98 Zůstatek na Základním běžném účtu k 01.01.2015 821 855,36 Zůstatek na Základním běžném účtu k 31.12.2015 (ČS + ČNB) 1 922 063,24 Přenesená daňová povinnost 357,90 Celkem 1 099 849,98 Plnění závazných ukazatelů ve výdajích (v tis. Kč): rozpočet skutečnost mzdové výdaje 4714 4578 97,11% (leden-prosinec) investiční výdaje 28451 28004 98,43% příspěvek ZŠ 2796 2796 100,00% příspěvek Stř. BaMH 3158 3158 100,00% příspěvek MŠ 830 830 100,00% 9
Zůstatky stavů na bankovních účtech (v Kč): k 01.01.2015 *čísla účtů* k 31.12.2015 Základní běžný účet (ČS a.s.): 817 280,32 *921398359* 1 292 867,36 Základní běžný účet (ČNB a.s.): 4 575,04 *94-5315431* 586 873,57 Základní běžný účet (ROP): 0,00 *4108678399* 2 322,31 Základní běžný účet (SFRB): 0,00 *35-921398359* 40 000,00 Fond rezerv a rozvoje: 112 638,93 *1222* 112 230,45 Zaměstnanecký fond: 57 312,06 *107* 76 668,06 Fond rozvoje bydlení a ŽP (FRBaŽP): 600 118,47 *981224* 61 159,50 Cizí prostředky: 460 714,30 *6015* 445 927,30 Úvěrový účet (od r. 2015 - hasičské auto): 0,00 *420088459* -3 000 000,00 Úvěrový účet (od r. 2015 - ROP): 0,00 *420015479* -8 750 000,00 Úvěrový účet (od r. 2011 - Kanalizace a vodovod): -5 099 982,00 *131752499* -4 699 974,00 10
KAPITOLA 3 PŘÍJMY 2015 Plnění rozpočtu za období 01.2015-12.2015 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů, položek, organizací a UZ Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění 0000 1111 0000 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze 3 851 683,00 3 574 000,00 107,77 3 854 000,00 99,94 2 317,00 záv.činnosti a funkčních požitků 0000 1111 0000 Org.: 3 851 683,00 3 574 000,00 107,77 3 854 000,00 99,94 2 317,00 0000 1111 Pol.: Daň z příjmů fyz.osob ze 3 851 683,00 3 574 000,00 107,77 3 854 000,00 99,94 2 317,00 záv.činnosti a funkčních požitků 0000 1112 0000 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze 173 133,77 555 000,00 31,20 555 000,00 31,20 381 866,23 sam.výděl.činnosti 0000 1112 0000 Org.: 173 133,77 555 000,00 31,20 555 000,00 31,20 381 866,23 0000 1112 Pol.: Daň z příjmů fyz.osob ze 173 133,77 555 000,00 31,20 555 000,00 31,20 381 866,23 sam.výděl.činnosti 0000 1113 0000 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z 523 240,11 484 000,00 108,11 524 000,00 99,85 759,89 kapitál.výnosů 0000 1113 0000 Org.: 523 240,11 484 000,00 108,11 524 000,00 99,85 759,89 0000 1113 Pol.: Daň z příjmů fyz.osob z 523 240,11 484 000,00 108,11 524 000,00 99,85 759,89 kapitál.výnosů 0000 1121 0000 000000000 Daň z příjmů právnických osob 4 858 419,66 4 930 000,00 98,55 4 930 000,00 98,55 71 580,34 0000 1121 0000 Org.: 4 858 419,66 4 930 000,00 98,55 4 930 000,00 98,55 71 580,34 0000 1121 Pol.: Daň z příjmů právnických osob 4 858 419,66 4 930 000,00 98,55 4 930 000,00 98,55 71 580,34 0000 1122 0000 000000000 Daň z příjmů právnických osob za 362 710,00 600 000,00 60,45 600 000,00 60,45 237 290,00 obce 0000 1122 0000 Org.: 362 710,00 600 000,00 60,45 600 000,00 60,45 237 290,00 0000 1122 Pol.: Daň z příjmů právnických osob za 362 710,00 600 000,00 60,45 600 000,00 60,45 237 290,00 obce 0000 1211 0000 000000000 Daň z přidané hodnoty 9 652 509,01 9 817 000,00 98,32 9 817 000,00 98,32 164 490,99 0000 1211 0000 Org.: 9 652 509,01 9 817 000,00 98,32 9 817 000,00 98,32 164 490,99 0000 1211 Pol.: Daň z přidané hodnoty 9 652 509,01 9 817 000,00 98,32 9 817 000,00 98,32 164 490,99 0000 1334 0000 000000000 Odvody za odnětí půdy ze 4 793,00 4 800,00 99,85 4 800,00 99,85 7,00 zemědělského půdního fondu 0000 1334 0000 Org.: 4 793,00 4 800,00 99,85 4 800,00 99,85 7,00 0000 1334 Pol.: Odvody za odnětí půdy ze 4 793,00 4 800,00 99,85 4 800,00 99,85 7,00 zemědělského půdního fondu 0000 1335 0000 000000000 Poplatky za odnětí pozemků 6 697,00 6 700,00 99,96 6 700,00 99,96 3,00 plnění funkcí lesa 0000 1335 0000 Org.: 6 697,00 6 700,00 99,96 6 700,00 99,96 3,00 0000 1335 Pol.: Poplatky za odnětí pozemků 6 697,00 6 700,00 99,96 6 700,00 99,96 3,00 plnění funkcí lesa 0000 1340 0000 000000000 Poplatek za provoz systému 1 009 009,53 863 000,00 116,92 1 009 000,00 100,00-9,53 shromažďování,sběru,přepravy 0000 1340 0000 Org.: 1 009 009,53 863 000,00 116,92 1 009 000,00 100,00-9,53 0000 1340 Pol.: Poplatek za provoz systému 1 009 009,53 863 000,00 116,92 1 009 000,00 100,00-9,53 shromažďování,sběru,přepravy 0000 1341 0000 000000000 Poplatek ze psů 52 373,00 49 000,00 106,88 52 500,00 99,76 127,00 0000 1341 0000 Org.: 52 373,00 49 000,00 106,88 52 500,00 99,76 127,00 0000 1341 Pol.: Poplatek ze psů 52 373,00 49 000,00 106,88 52 500,00 99,76 127,00 0000 1343 0000 000000000 Poplatek za užívání veřejného 21 715,00 16 000,00 135,72 21 800,00 99,61 85,00 prostranství 0000 1343 0000 Org.: 21 715,00 16 000,00 135,72 21 800,00 99,61 85,00 0000 1343 Pol.: Poplatek za užívání veřejného 21 715,00 16 000,00 135,72 21 800,00 99,61 85,00 prostranství 0000 1351 0000 000000000 Odvod z loterií a podobných her 82 137,59 72 000,00 114,08 82 200,00 99,92 62,41 kromě z výher.hrac.přístro 0000 1351 0000 Org.: 82 137,59 72 000,00 114,08 82 200,00 99,92 62,41 0000 1351 Pol.: Odvod z loterií a podobných her 82 137,59 72 000,00 114,08 82 200,00 99,92 62,41 kromě z výher.hrac.přístro 0000 1355 0000 000000000 Odvod z výherních hracích 783 813,15 672 000,00 116,64 784 000,00 99,98 186,85 přístrojů 0000 1355 0000 Org.: 783 813,15 672 000,00 116,64 784 000,00 99,98 186,85 0000 1355 Pol.: Odvod z výherních hracích 783 813,15 672 000,00 116,64 784 000,00 99,98 186,85 přístrojů 0000 1361 0000 000000000 Správní poplatky 43 727,64 49 000,00 89,24 49 000,00 89,24 5 272,36 0000 1361 0000 Org.: 43 727,64 49 000,00 89,24 49 000,00 89,24 5 272,36 0000 1361 Pol.: Správní poplatky 43 727,64 49 000,00 89,24 49 000,00 89,24 5 272,36 0000 1511 0000 000000000 Daň z nemovitostí 1 180 097,51 1 300 000,00 90,78 1 300 000,00 90,78 119 902,49 0000 1511 0000 Org.: 1 180 097,51 1 300 000,00 90,78 1 300 000,00 90,78 119 902,49 11
Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění 0000 1511 Pol.: Daň z nemovitých věcí 1 180 097,51 1 300 000,00 90,78 1 300 000,00 90,78 119 902,49 0000 2460 0000 000000000 Splátky půjč.prostředků od 161 577,92 150 000,00 107,72 161 600,00 99,99 22,08 obyvatelstva 0000 2460 0000 Org.: 161 577,92 150 000,00 107,72 161 600,00 99,99 22,08 0000 2460 Pol.: Splátky půjč.prostředků od 161 577,92 150 000,00 107,72 161 600,00 99,99 22,08 obyvatelstva 0000 4112 0000 000000000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v 1 105 500,00 1 105 500,00 100,00 1 105 500,00 100,00 0,00 rámci souhrn.dotač.vzta 0000 4112 0000 Org.: 1 105 500,00 1 105 500,00 100,00 1 105 500,00 100,00 0,00 0000 4112 Pol.: Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v 1 105 500,00 1 105 500,00 100,00 1 105 500,00 100,00 0,00 rámci souhrn.dotač.vzta 0000 4116 0000 032133058 Ostatní neinvestič.přijaté transfery 50 042,40 0,00 0,00 50 040,00 100,00-2,40 ze stát.rozpočtu 0000 4116 0000 032533058 Ostatní neinvestič.přijaté transfery 283 573,60 0,00 0,00 283 570,00 100,00-3,60 0000 4116 0000 ze stát.rozpočtu Org.: 333 616,00 0,00 0,00 333 610,00 100,00-6,00 0000 4116 Pol.: Ostatní neinvestič.přijaté transfery 333 616,00 0,00 0,00 333 610,00 100,00-6,00 ze stát.rozpočtu 0000 4122 0000 000000028 Neinvestiční přijaté transfery od 24 881,00 0,00 0,00 24 900,00 99,92 19,00 krajů 0000 4122 0000 000000091 Neinvestiční přijaté transfery od 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 100,00 0,00 krajů 0000 4122 0000 000000201 Neinvestiční přijaté transfery od 154 635,20 0,00 0,00 160 000,00 96,65 5 364,80 krajů 0000 4122 0000 000014004 Neinvestiční přijaté transfery od 156 542,00 120 000,00 130,45 156 600,00 99,96 58,00 0000 4122 0000 krajů Org.: 366 058,20 120 000,00 305,05 371 500,00 98,54 5 441,80 0000 4122 Pol.: Neinvestiční přijaté transfery od 366 058,20 120 000,00 305,05 371 500,00 98,54 5 441,80 krajů 0000 4216 0000 000000000 Ostatní investiční přijaté transfery 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ze stát. rozpočtu 0000 4216 0000 000014931 Ostatní investiční přijaté transfery 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 100,00 0,00 ze stát. rozpočtu 0000 4216 0000 000017928 Ostatní investiční přijaté transfery 263 795,00 0,00 0,00 263 800,00 100,00 5,00 0000 4216 0000 ze státního rozpočtu Org.: 2 763 795,00 2 500 000,00 110,55 2 763 800,00 100,00 5,00 0000 4216 Pol.: Ostatní investiční přijaté transfery 2 763 795,00 2 500 000,00 110,55 2 763 800,00 100,00 5,00 ze stát. rozpočtu 0000 4222 0000 000000097 Investiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 100,00 0,00 0000 4222 0000 000000098 Investiční přijaté transfery od krajů 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 100,00 0,00 0000 4222 0000 000000101 Investiční přijaté transfery od krajů 38 000,00 0,00 0,00 38 000,00 100,00 0,00 0000 4222 0000 Org.: 638 000,00 0,00 0,00 638 000,00 100,00 0,00 0000 4222 Pol.: Investiční přijaté transfery od krajů 638 000,00 0,00 0,00 638 000,00 100,00 0,00 0000 Par.: 27 974 606,09 26 868 000,00 104,12 28 964 010,00 96,58 989 403,91 1012 2131 0000 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků 101 185,40 90 000,00 112,43 101 200,00 99,99 14,60 1012 2131 0000 Org.: 101 185,40 90 000,00 112,43 101 200,00 99,99 14,60 1012 2131 Pol.: Příjmy z pronájmu pozemků 101 185,40 90 000,00 112,43 101 200,00 99,99 14,60 1012 Par.: Podnikání a restruktur. v zeměd. a 101 185,40 90 000,00 112,43 101 200,00 99,99 14,60 potr. 1031 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 1 756 742,00 1 847 000,00 95,11 1 847 000,00 95,11 90 258,00 1031 2111 0000 Org.: 1 756 742,00 1 847 000,00 95,11 1 847 000,00 95,11 90 258,00 1031 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 1 756 742,00 1 847 000,00 95,11 1 847 000,00 95,11 90 258,00 1031 Par.: Pěstební činnost 1 756 742,00 1 847 000,00 95,11 1 847 000,00 95,11 90 258,00 2119 2343 0000 000000000 Příjmy z úhrad dobývacího 742,00 800,00 92,75 800,00 92,75 58,00 prostoru a z vydobytých nerostů 2119 2343 0000 Org.: 742,00 800,00 92,75 800,00 92,75 58,00 2119 2343 Pol.: Příjmy z úhrad dobývacího 742,00 800,00 92,75 800,00 92,75 58,00 2119 prostoru a z vydobytých nerostů Par.: Ostatní záležitosti těžebního 742,00 800,00 92,75 800,00 92,75 58,00 průmyslu a energetiky 3111 2132 0000 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních 20 172,00 20 000,00 100,86 20 000,00 100,86-172,00 3111 2132 0000 nemovitostí a jejich částí Org.: 20 172,00 20 000,00 100,86 20 000,00 100,86-172,00 3111 2132 Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních 20 172,00 20 000,00 100,86 20 000,00 100,86-172,00 3111 nemovitostí a jejich částí Par.: Mateřské školy 20 172,00 20 000,00 100,86 20 000,00 100,86-172,00 3113 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 3 994,00 4 000,00 99,85 4 000,00 99,85 6,00 3113 2111 0000 Org.: 3 994,00 4 000,00 99,85 4 000,00 99,85 6,00 3113 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 3 994,00 4 000,00 99,85 4 000,00 99,85 6,00 3113 Par.: Základní školy 3 994,00 4 000,00 99,85 4 000,00 99,85 6,00 3314 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 4 681,00 3 000,00 156,03 5 000,00 93,62 319,00 12
Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění 3314 2111 0000 Org.: 4 681,00 3 000,00 156,03 5 000,00 93,62 319,00 3314 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 4 681,00 3 000,00 156,03 5 000,00 93,62 319,00 3314 Par.: Činnosti knihovnické 4 681,00 3 000,00 156,03 5 000,00 93,62 319,00 3392 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 265 553,00 170 000,00 156,21 265 600,00 99,98 47,00 3392 2111 0000 Org.: 265 553,00 170 000,00 156,21 265 600,00 99,98 47,00 3392 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 265 553,00 170 000,00 156,21 265 600,00 99,98 47,00 3392 2132 0000 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních 85 500,00 87 500,00 97,71 87 500,00 97,71 2 000,00 nemovitostí a jejich částí 3392 2132 0000 Org.: 85 500,00 87 500,00 97,71 87 500,00 97,71 2 000,00 3392 2132 Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních 85 500,00 87 500,00 97,71 87 500,00 97,71 2 000,00 3392 nemovitostí a jejich částí Par.: Zájmová činnost v kultuře 351 053,00 257 500,00 136,33 353 100,00 99,42 2 047,00 3612 2122 0000 000000000 Odvody příspěvkových 900 000,00 1 800 000,00 50,00 1 800 000,00 50,00 900 000,00 organizací 3612 2122 0000 Org.: 900 000,00 1 800 000,00 50,00 1 800 000,00 50,00 900 000,00 3612 2122 Pol.: Odvody příspěvkových 900 000,00 1 800 000,00 50,00 1 800 000,00 50,00 900 000,00 organizací 3612 2123 0000 000000000 Ostatní odvody příspěvkových 162 685,45 0,00 0,00 163 000,00 99,81 314,55 organizací 3612 2123 0000 Org.: 162 685,45 0,00 0,00 163 000,00 99,81 314,55 3612 2123 Pol.: Ostatní odvody příspěvkových 162 685,45 0,00 0,00 163 000,00 99,81 314,55 organizací 3612 Par.: Bytové hospodářství 1 062 685,45 1 800 000,00 59,04 1 963 000,00 54,14 900 314,55 3632 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 29 546,00 38 000,00 77,75 38 000,00 77,75 8 454,00 3632 2111 0000 Org.: 29 546,00 38 000,00 77,75 38 000,00 77,75 8 454,00 3632 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 29 546,00 38 000,00 77,75 38 000,00 77,75 8 454,00 3632 Par.: Pohřebnictví 29 546,00 38 000,00 77,75 38 000,00 77,75 8 454,00 3639 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 700,00 0,00 0,00 700,00 100,00 0,00 3639 2111 0000 Org.: 700,00 0,00 0,00 700,00 100,00 0,00 3639 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 700,00 0,00 0,00 700,00 100,00 0,00 3639 2119 0000 000000000 Příjmy z vlastní činnosti jinde 3 630,00 0,00 0,00 3 700,00 98,11 70,00 nespecifikované(dále j.n. 3639 2119 0000 Org.: 3 630,00 0,00 0,00 3 700,00 98,11 70,00 3639 2119 Pol.: Příjmy z vlastní činnosti jinde 3 630,00 0,00 0,00 3 700,00 98,11 70,00 nespecifikované(dále j.n. 3639 2132 0000 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních 100 740,00 112 000,00 89,95 112 000,00 89,95 11 260,00 nemovitostí a jejich částí 3639 2132 0000 Org.: 100 740,00 112 000,00 89,95 112 000,00 89,95 11 260,00 3639 2132 Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních 100 740,00 112 000,00 89,95 112 000,00 89,95 11 260,00 nemovitostí a jejich částí 3639 2321 0000 000000000 Přijaté neinvestiční dary 337 500,00 11 000,00 3 337 500,00 100,00 0,00 3639 2321 0000 Org.: 337 500,00 068,18 11 000,00 3 337 500,00 100,00 0,00 3639 2321 Pol.: Přijaté neinvestiční dary 337 500,00 068,18 11 000,00 3 337 500,00 100,00 0,00 3639 2329 0000 000000000 Ostatní nedaňové příjmy jinde 36 602,00 068,18 40 000,00 91,51 40 000,00 91,51 3 398,00 3639 2329 0000 nezařazené Org.: 36 602,00 40 000,00 91,51 40 000,00 91,51 3 398,00 3639 2329 Pol.: Ostatní nedaňové příjmy jinde 36 602,00 40 000,00 91,51 40 000,00 91,51 3 398,00 nezařazené 3639 3111 0000 000000000 Příjmy z prodeje pozemků 4 680,00 0,00 0,00 38 700,00 12,09 34 020,00 3639 3111 0000 Org.: 4 680,00 0,00 0,00 38 700,00 12,09 34 020,00 3639 3111 Pol.: Příjmy z prodeje pozemků 4 680,00 0,00 0,00 38 700,00 12,09 34 020,00 3639 Par.: Komunální služby a územní 483 852,00 163 000,00 296,84 532 600,00 90,85 48 748,00 rozvoj jinde nezařazené 3722 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 59 511,00 53 000,00 112,28 60 000,00 99,19 489,00 3722 2111 0000 Org.: 59 511,00 53 000,00 112,28 60 000,00 99,19 489,00 3722 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 59 511,00 53 000,00 112,28 60 000,00 99,19 489,00 3722 Par.: Sběr a svoz komunálních odpadů 59 511,00 53 000,00 112,28 60 000,00 99,19 489,00 3724 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 3724 2111 0000 Org.: 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 3724 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 3724 Par.: Využívání a zneškodňování 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 nebezpečných odpadů 3725 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 221 343,65 144 000,00 153,71 221 400,00 99,97 56,35 13
Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění 3725 2111 0000 Org.: 221 343,65 144 000,00 153,71 221 400,00 99,97 56,35 3725 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 221 343,65 144 000,00 153,71 221 400,00 99,97 56,35 3725 Par.: Využívání a zneškodňování 221 343,65 144 000,00 153,71 221 400,00 99,97 56,35 komunálních odpadů 3749 2212 0000 000000000 Sankční platby přijaté od jiný 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 100,00 0,00 3749 2212 0000 Org.: 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 100,00 0,00 3749 2212 Pol.: Sankční platby přijaté od jiných 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 100,00 0,00 3749 subjektů Par.: Ostatní činnosti k ochraně přírody 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 100,00 0,00 a krajiny 4351 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 600 652,90 640 000,00 93,85 640 000,00 93,85 39 347,10 4351 2111 0000 Org.: 600 652,90 640 000,00 93,85 640 000,00 93,85 39 347,10 4351 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 600 652,90 640 000,00 93,85 640 000,00 93,85 39 347,10 4351 2132 0000 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních 332 138,10 341 000,00 97,40 341 000,00 97,40 8 861,90 nemovitostí a jejich částí 4351 2132 0000 Org.: 332 138,10 341 000,00 97,40 341 000,00 97,40 8 861,90 4351 2132 Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních 332 138,10 341 000,00 97,40 341 000,00 97,40 8 861,90 4351 nemovitostí a jejich částí Par.: Osobní asistence,pečovat.služba a 932 791,00 981 000,00 95,09 981 000,00 95,09 48 209,00 podpora samostat.bydlení 5512 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 19 345,05 24 000,00 80,60 24 000,00 80,60 4 654,95 5512 2111 0000 Org.: 19 345,05 24 000,00 80,60 24 000,00 80,60 4 654,95 5512 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 19 345,05 24 000,00 80,60 24 000,00 80,60 4 654,95 5512 3113 0000 000000000 Příjmy z prodeje ostatního 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 100,00 0,00 hmotného dlouhodobého majetku 5512 3113 0000 Org.: 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 100,00 0,00 5512 3113 Pol.: Příjmy z prodeje ostatního 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 100,00 0,00 hmotného dlouhodobého majetku 5512 Par.: Požární ochrana - dobrovolná část 49 345,05 24 000,00 205,60 54 000,00 91,38 4 654,95 6171 2111 0000 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 22 595,00 5 000,00 451,90 42 000,00 53,80 19 405,00 6171 2111 0000 Org.: 22 595,00 5 000,00 451,90 42 000,00 53,80 19 405,00 6171 2111 Pol.: Příjmy z poskytování služeb a 22 595,00 5 000,00 451,90 42 000,00 53,80 19 405,00 6171 2132 0000 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních 6 552,00 6 500,00 100,80 6 500,00 100,80-52,00 nemovitostí a jejich částí 6171 2132 0000 Org.: 6 552,00 6 500,00 100,80 6 500,00 100,80-52,00 6171 2132 Pol.: Příjmy z pronájmu ostatních 6 552,00 6 500,00 100,80 6 500,00 100,80-52,00 nemovitostí a jejich částí 6171 2329 0000 000000000 Ostatní nedaňové příjmy jinde 93 520,00 90 000,00 103,91 93 600,00 99,91 80,00 nezařazené 6171 2329 0000 Org.: 93 520,00 90 000,00 103,91 93 600,00 99,91 80,00 6171 2329 Pol.: Ostatní nedaňové příjmy jinde 93 520,00 90 000,00 103,91 93 600,00 99,91 80,00 6171 nezařazené Par.: Činnost místní správy 122 667,00 101 500,00 120,85 142 100,00 86,32 19 433,00 6310 2141 0000 000000000 Příjmy z úroků (část) 1 836,77 4 000,00 45,92 4 000,00 45,92 2 163,23 6310 2141 0000 Org.: 1 836,77 4 000,00 45,92 4 000,00 45,92 2 163,23 6310 2141 Pol.: Příjmy z úroků (část) 1 836,77 4 000,00 45,92 4 000,00 45,92 2 163,23 6310 Par.: Obecné příjmy a výdaje z 1 836,77 4 000,00 45,92 4 000,00 45,92 2 163,23 finančních operací 6330 4132 0000 000000000 Přev.z ostat.vlast.fondů 7 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7 843,00 6330 4132 0000 Org.: 7 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7 843,00 6330 4132 Pol.: Přev.z ostat.vlast.fondů 7 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7 843,00 6330 4134 0000 000000000 Převody z rozpočtových účtů 5 425 417,14 0,00 0,00 0,00 0,00-5 425 417,14 6330 4134 0000 Org.: 5 425 417,14 0,00 0,00 0,00 0,00-5 425 417,14 6330 4134 Pol.: Převody z rozpočtových účtů 5 425 417,14 0,00 0,00 0,00 0,00-5 425 417,14 6330 Par.: Převody vlastním fondům v 5 433 260,14 0,00 0,00 0,00 0,00-5 433 260,14 rozpočtech územní úrovně 6402 2222 0000 000098187 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc 3 276,13 0,00 0,00 3 300,00 99,28 23,87 6402 2222 0000 Org.: 3 276,13 0,00 0,00 3 300,00 99,28 23,87 6402 2222 Pol.: Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let 3 276,13 0,00 0,00 3 300,00 99,28 23,87 6402 od jiných veř.rozpočt Par.: Finanční vypořádání minulých let 3 276,13 0,00 0,00 3 300,00 99,28 23,87 6409 2141 0000 000000000 Příjmy z úroků (část) 355,63 200,00 177,82 400,00 88,91 44,37 6409 2141 0000 Org.: 355,63 200,00 177,82 400,00 88,91 44,37 6409 2141 Pol.: Příjmy z úroků (část) 355,63 200,00 177,82 400,00 88,91 44,37 6409 2329 0000 000000000 Ostatní nedaňové příjmy jinde 720,00 0,00 0,00 720,00 100,00 0,00 nezařazené 6409 2329 0000 Org.: 720,00 0,00 0,00 720,00 100,00 0,00 14
Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění 6409 2329 Pol.: Ostatní nedaňové příjmy jinde 720,00 0,00 0,00 720,00 100,00 0,00 nezařazené 6409 Par.: Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 075,63 200,00 537,82 1 120,00 96,04 44,37 CELKEM 38 628 365,31 32 403 000,00 119,21 35 313 630,00 109,39-3 314 735,31 15
KAPITOLA 4 VÝDAJE 2015 Plnění rozpočtu za období 01.2015-12.2015 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů, položek, organizací a UZ Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění 1031 5139 0000 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 210,00 40 000,00 8,03 40 000,00 8,03 36 790,00 1031 5139 0000 000000028 Nákup materiálu jinde nezařazený 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-22 000,00 1031 5139 0000 Org.: 25 210,00 40 000,00 63,03 40 000,00 63,03 14 790,00 1031 5139 Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 25 210,00 40 000,00 63,03 40 000,00 63,03 14 790,00 1031 5169 0000 000000000 Nákup ostatních služeb 592 535,50 762 000,00 77,76 762 000,00 77,76 169 464,50 1031 5169 0000 000000028 Nákup ostatních služeb 2 881,00 0,00 0,00 24 900,00 11,57 22 019,00 1031 5169 0000 Org.: 595 416,50 762 000,00 78,14 786 900,00 75,67 191 483,50 1031 5169 Pol.: Nákup ostatních služeb 595 416,50 762 000,00 78,14 786 900,00 75,67 191 483,50 1031 5179 0000 000000000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 29 524,00 25 000,00 118,10 29 600,00 99,74 76,00 1031 5179 0000 Org.: 29 524,00 25 000,00 118,10 29 600,00 99,74 76,00 1031 5179 Pol.: Ostatní nákupy jinde nezařazené 29 524,00 25 000,00 118,10 29 600,00 99,74 76,00 1031 Par.: Pěstební činnost 650 150,50 827 000,00 78,62 856 500,00 75,91 206 349,50 2212 5139 0000 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 603,70 0,00 0,00 1 700,00 94,34 96,30 2212 5139 0000 Org.: 1 603,70 0,00 0,00 1 700,00 94,34 96,30 2212 5139 Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 1 603,70 0,00 0,00 1 700,00 94,34 96,30 2212 6121 0000 000000000 Budovy, haly a stavby 583 561,55 75 000,00 778,08 584 000,00 99,92 438,45 2212 6121 0000 000000097 Budovy, haly a stavby 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 100,00 0,00 2212 6121 0000 Org.: 833 561,55 75 000,00 1 834 000,00 99,95 438,45 2212 6121 Pol.: Budovy, haly a stavby 833 561,55 111,42 75 000,00 1 834 000,00 99,95 438,45 2212 Par.: Silnice 835 165,25 111,42 75 000,00 1 835 700,00 99,94 534,75 2219 5021 0000 038584005 Ostatní osobní výdaje 0,00 113,55 0,00 0,00 147 800,00 0,00 147 800,00 2219 5021 0000 Org.: 0,00 0,00 0,00 147 800,00 0,00 147 800,00 2219 5021 0999 038584005 Ostatní osobní výdaje 147 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00-147 748,00 2219 5021 0999 Org.: infrastr.městských zařízení 147 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00-147 748,00 2219 5021 Pol.: Ostatní osobní výdaje 147 748,00 0,00 0,00 147 800,00 99,96 52,00 2219 5031 0000 038584005 Povin.pojistné na soc.zab.a 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 37 000,00 2219 5031 0000 Org.: 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 37 000,00 2219 5031 0999 038584005 Povin.pojistné na soc.zab.a 36 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00-36 937,00 2219 5031 0999 Org.: infrastr.městských zařízení 36 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00-36 937,00 2219 5031 Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a 36 937,00 0,00 0,00 37 000,00 99,83 63,00 2219 5032 0000 038584005 Povinné pojistné na veřejné 0,00 0,00 0,00 13 300,00 0,00 13 300,00 zdravotní pojištění 2219 5032 0000 Org.: 0,00 0,00 0,00 13 300,00 0,00 13 300,00 2219 5032 0999 038584005 Povinné pojistné na veřejné 13 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00-13 297,00 zdravotní pojištění 2219 5032 0999 Org.: infrastr.městských zařízení 13 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00-13 297,00 2219 5032 Pol.: Povinné pojistné na veřejné 13 297,00 0,00 0,00 13 300,00 99,98 3,00 zdravotní pojištění 2219 6121 0000 000000000 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 97 200,00 0,00 97 200,00 2219 6121 0000 038584505 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 3 966 800,00 0,00 3 966 800,00 2219 6121 0000 Org.: 0,00 0,00 0,00 4 064 000,00 0,00 4 064 000,00 2219 6121 0999 000000000 Budovy, haly a stavby 422 415,54 0,00 0,00 0,00 0,00-422 415,54 2219 6121 0999 038584505 Budovy, haly a stavby 3 755 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 755 199,00 2219 6121 0999 Org.: infrastr.městských zařízení 4 177 614,54 0,00 0,00 0,00 0,00-4 177 614,54 2219 6121 Pol.: Budovy, haly a stavby 4 177 614,54 0,00 0,00 4 064 000,00 102,80-113 614,54 2219 Par.: Ostatní záležitosti pozemních 4 375 596,54 0,00 0,00 4 262 100,00 102,66-113 496,54 komunikací 2321 5139 0000 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 498,00 10 500,00 99,98 10 500,00 99,98 2,00 2321 5139 0000 Org.: 10 498,00 10 500,00 99,98 10 500,00 99,98 2,00 2321 5139 Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 10 498,00 10 500,00 99,98 10 500,00 99,98 2,00 2321 5141 0000 000000000 Úroky vlastní 135 410,66 136 800,00 98,98 136 800,00 98,98 1 389,34 2321 5141 0000 Org.: 135 410,66 136 800,00 98,98 136 800,00 98,98 1 389,34 16
Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění 2321 5141 Pol.: Úroky vlastní 135 410,66 136 800,00 98,98 136 800,00 98,98 1 389,34 2321 5169 0000 000000000 Nákup ostatních služeb 60 693,80 261 000,00 23,25 261 000,00 23,25 200 306,20 2321 5169 0000 Org.: 60 693,80 261 000,00 23,25 261 000,00 23,25 200 306,20 2321 5169 Pol.: Nákup ostatních služeb 60 693,80 261 000,00 23,25 261 000,00 23,25 200 306,20 2321 5365 0000 000000000 Platby daní a poplatků 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 100,00 0,00 krajům,obcím a státním fondům 2321 5365 0000 Org.: 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 100,00 0,00 2321 5365 Pol.: Platby daní a poplatků 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 100,00 0,00 krajům,obcím a státním fondům 2321 6121 0000 000000000 Budovy, haly a stavby 239 175,00 1 463 000,00 16,35 444 050,00 53,86 204 875,00 2321 6121 0000 Org.: 239 175,00 1 463 000,00 16,35 444 050,00 53,86 204 875,00 2321 6121 Pol.: Budovy, haly a stavby 239 175,00 1 463 000,00 16,35 444 050,00 53,86 204 875,00 2321 Par.: Odvádění a čištění odpadních vod 446 777,46 1 872 300,00 23,86 853 350,00 52,36 406 572,54 a nakládání s kaly 2341 5139 0000 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 917,00 0,00 0,00 16 000,00 99,48 83,00 2341 5139 0000 000000201 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 742,00 0,00 0,00 8 000,00 84,28 1 258,00 2341 5139 0000 Org.: 22 659,00 0,00 0,00 24 000,00 94,41 1 341,00 2341 5139 Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 22 659,00 0,00 0,00 24 000,00 94,41 1 341,00 2341 5169 0000 000000000 Nákup ostatních služeb 102 288,00 0,00 0,00 102 300,00 99,99 12,00 2341 5169 0000 000000201 Nákup ostatních služeb 147 893,20 0,00 0,00 150 700,00 98,14 2 806,80 2341 5169 0000 Org.: 250 181,20 0,00 0,00 253 000,00 98,89 2 818,80 2341 5169 Pol.: Nákup ostatních služeb 250 181,20 0,00 0,00 253 000,00 98,89 2 818,80 2341 Par.: Vodní díla v zemědělské krajině 272 840,20 0,00 0,00 277 000,00 98,50 4 159,80 3111 5151 0000 000000000 Studená voda 1 849,00 0,00 0,00 7 600,00 24,33 5 751,00 3111 5151 0000 Org.: 1 849,00 0,00 0,00 7 600,00 24,33 5 751,00 3111 5151 Pol.: Studená voda 1 849,00 0,00 0,00 7 600,00 24,33 5 751,00 3111 5169 0000 000000000 Nákup ostatních služeb 48 400,00 80 000,00 60,50 80 000,00 60,50 31 600,00 3111 5169 0000 Org.: 48 400,00 80 000,00 60,50 80 000,00 60,50 31 600,00 3111 5169 Pol.: Nákup ostatních služeb 48 400,00 80 000,00 60,50 80 000,00 60,50 31 600,00 3111 5171 0000 000000000 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 10 200,00 3111 5171 0000 Org.: 0,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 10 200,00 3111 5171 Pol.: Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 10 200,00 3111 5331 0000 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným 830 000,00 830 000,00 100,00 830 000,00 100,00 0,00 příspěvkovým organizacím 3111 5331 0000 Org.: 830 000,00 830 000,00 100,00 830 000,00 100,00 0,00 3111 5331 Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným 830 000,00 830 000,00 100,00 830 000,00 100,00 0,00 3111 příspěvkovým organizacím Par.: Mateřské školy 880 249,00 910 000,00 96,73 927 800,00 94,87 47 551,00 3113 5139 0000 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 493,50 0,00 0,00 2 500,00 99,74 6,50 3113 5139 0000 Org.: 2 493,50 0,00 0,00 2 500,00 99,74 6,50 3113 5139 Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 2 493,50 0,00 0,00 2 500,00 99,74 6,50 3113 5151 0000 000000000 Studená voda 3 604,00 0,00 0,00 14 800,00 24,35 11 196,00 3113 5151 0000 Org.: 3 604,00 0,00 0,00 14 800,00 24,35 11 196,00 3113 5151 Pol.: Studená voda 3 604,00 0,00 0,00 14 800,00 24,35 11 196,00 3113 5169 0000 000000000 Nákup ostatních služeb 11 495,00 0,00 0,00 11 500,00 99,96 5,00 3113 5169 0000 Org.: 11 495,00 0,00 0,00 11 500,00 99,96 5,00 3113 5169 Pol.: Nákup ostatních služeb 11 495,00 0,00 0,00 11 500,00 99,96 5,00 3113 5171 0000 000000000 Opravy a udržování 30 123,00 30 000,00 100,41 30 000,00 100,41-123,00 3113 5171 0000 Org.: 30 123,00 30 000,00 100,41 30 000,00 100,41-123,00 3113 5171 Pol.: Opravy a udržování 30 123,00 30 000,00 100,41 30 000,00 100,41-123,00 3113 5331 0000 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným 2 824 000,00 2 754 000,00 102,54 2 824 000,00 100,00 0,00 příspěvkovým organizacím 3113 5331 0000 032133058 Neinvestiční příspěvky zřízeným 50 042,40 0,00 0,00 50 040,00 100,00-2,40 příspěvkovým organizacím 3113 5331 0000 032533058 Neinvestiční příspěvky zřízeným 283 573,60 0,00 0,00 283 570,00 100,00-3,60 3113 5331 0000 příspěvkovým organizacím Org.: 3 157 616,00 2 754 000,00 114,66 3 157 610,00 100,00-6,00 3113 5331 Pol.: Neinvestiční příspěvky zřízeným 3 157 616,00 2 754 000,00 114,66 3 157 610,00 100,00-6,00 příspěvkovým organizacím 3113 6121 0000 000000000 Budovy, haly a stavby 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 3113 6121 0000 Org.: 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 3113 6121 Pol.: Budovy, haly a stavby 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 3113 Par.: Základní školy 3 205 331,50 2 834 000,00 113,10 3 266 410,00 98,13 61 078,50 17
Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění 3314 5011 0000 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním 171 802,00 220 000,00 78,09 220 000,00 78,09 48 198,00 poměru 3314 5011 0000 Org.: 171 802,00 220 000,00 78,09 220 000,00 78,09 48 198,00 3314 5011 Pol.: Platy zaměstnanců v pracovním 171 802,00 220 000,00 78,09 220 000,00 78,09 48 198,00 poměru 3314 5021 0000 000000000 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 100,00 0,00 3314 5021 0000 Org.: 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 100,00 0,00 3314 5021 Pol.: Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 100,00 0,00 3314 5031 0000 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a 43 700,50 56 000,00 78,04 56 000,00 78,04 12 299,50 3314 5031 0000 Org.: 43 700,50 56 000,00 78,04 56 000,00 78,04 12 299,50 3314 5031 Pol.: Povin.pojistné na soc.zab.a 43 700,50 56 000,00 78,04 56 000,00 78,04 12 299,50 3314 5032 0000 000000000 Povinné pojistné na veřejné 15 733,00 20 000,00 78,67 20 000,00 78,67 4 267,00 zdravotní pojištění 3314 5032 0000 Org.: 15 733,00 20 000,00 78,67 20 000,00 78,67 4 267,00 3314 5032 Pol.: Povinné pojistné na veřejné 15 733,00 20 000,00 78,67 20 000,00 78,67 4 267,00 zdravotní pojištění 3314 5136 0000 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 56 352,00 57 000,00 98,86 57 000,00 98,86 648,00 3314 5136 0000 Org.: 56 352,00 57 000,00 98,86 57 000,00 98,86 648,00 3314 5136 Pol.: Knihy, učební pomůcky a tisk 56 352,00 57 000,00 98,86 57 000,00 98,86 648,00 3314 5137 0000 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý 3 081,00 0,00 0,00 3 100,00 99,39 19,00 majetek 3314 5137 0000 Org.: 3 081,00 0,00 0,00 3 100,00 99,39 19,00 3314 5137 Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý 3 081,00 0,00 0,00 3 100,00 99,39 19,00 majetek 3314 5139 0000 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 557,20 10 000,00 55,57 6 900,00 80,54 1 342,80 3314 5139 0000 Org.: 5 557,20 10 000,00 55,57 6 900,00 80,54 1 342,80 3314 5139 Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 5 557,20 10 000,00 55,57 6 900,00 80,54 1 342,80 3314 5151 0000 000000000 Studená voda 768,00 1 500,00 51,20 1 500,00 51,20 732,00 3314 5151 0000 Org.: 768,00 1 500,00 51,20 1 500,00 51,20 732,00 3314 5151 Pol.: Studená voda 768,00 1 500,00 51,20 1 500,00 51,20 732,00 3314 5154 0000 000000000 Elektrická energie 31 898,25 46 000,00 69,34 46 000,00 69,34 14 101,75 3314 5154 0000 Org.: 31 898,25 46 000,00 69,34 46 000,00 69,34 14 101,75 3314 5154 Pol.: Elektrická energie 31 898,25 46 000,00 69,34 46 000,00 69,34 14 101,75 3314 5161 0000 000000000 Poštovní služby 159,00 1 000,00 15,90 1 000,00 15,90 841,00 3314 5161 0000 Org.: 159,00 1 000,00 15,90 1 000,00 15,90 841,00 3314 5161 Pol.: Poštovní služby 159,00 1 000,00 15,90 1 000,00 15,90 841,00 3314 5162 0000 000000000 Služby telekomunikací a 6 671,01 0,00 0,00 8 000,00 83,39 1 328,99 radiokomunikací 3314 5162 0000 Org.: 6 671,01 0,00 0,00 8 000,00 83,39 1 328,99 3314 5162 Pol.: Služby telekomunikací a 6 671,01 0,00 0,00 8 000,00 83,39 1 328,99 radiokomunikací 3314 5169 0000 000000000 Nákup ostatních služeb 12 368,25 10 000,00 123,68 13 000,00 95,14 631,75 3314 5169 0000 Org.: 12 368,25 10 000,00 123,68 13 000,00 95,14 631,75 3314 5169 Pol.: Nákup ostatních služeb 12 368,25 10 000,00 123,68 13 000,00 95,14 631,75 3314 5424 0000 000000000 Základní běžný účet 2 727,00 0,00 0,00 2 800,00 97,39 73,00 územ.samospr.celků 3314 5424 0000 Org.: 2 727,00 0,00 0,00 2 800,00 97,39 73,00 3314 5424 Pol.: Náhrady mezd v době nemoci 2 727,00 0,00 0,00 2 800,00 97,39 73,00 3314 6121 0000 000000000 Budovy, haly a stavby 249 098,00 232 000,00 107,37 276 700,00 90,02 27 602,00 3314 6121 0000 Org.: 249 098,00 232 000,00 107,37 276 700,00 90,02 27 602,00 3314 6121 Pol.: Budovy, haly a stavby 249 098,00 232 000,00 107,37 276 700,00 90,02 27 602,00 3314 Par.: Činnosti knihovnické 602 915,21 656 500,00 91,84 715 000,00 84,32 112 084,79 3326 5021 0000 000000000 Ostatní osobní výdaje 2 384,00 3 000,00 79,47 3 000,00 79,47 616,00 3326 5021 0000 Org.: 2 384,00 3 000,00 79,47 3 000,00 79,47 616,00 3326 5021 Pol.: Ostatní osobní výdaje 2 384,00 3 000,00 79,47 3 000,00 79,47 616,00 3326 5229 0000 000000000 Ost.neinvestiční transfery 100 000,00 50 000,00 200,00 100 000,00 100,00 0,00 neziskovým a podob. organizací 3326 5229 0000 Org.: 100 000,00 50 000,00 200,00 100 000,00 100,00 0,00 3326 5229 Pol.: Ost.neinvestiční transfery 100 000,00 50 000,00 200,00 100 000,00 100,00 0,00 neziskovým a podob. organizací 3326 6129 0000 000000000 Nákup dlouhodobého hmotného 113 055,00 0,00 0,00 113 000,00 100,05-55,00 majetku jinde nezařazený 3326 6129 0000 000017928 Nákup dlouhodobého hmotného 263 795,00 0,00 0,00 263 800,00 100,00 5,00 3326 6129 0000 majetku jinde nezařazený Org.: 376 850,00 0,00 0,00 376 800,00 100,01-50,00 18
Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění rozpočet % rozpočet % Rozdíl schválený upravený Upr.-plnění 3326 6129 Pol.: Nákup dlouhodobého hmotného 376 850,00 0,00 0,00 376 800,00 100,01-50,00 majetku jinde nezařazený 3326 Par.: Pořízení,zachování a obnova 479 234,00 53 000,00 904,22 479 800,00 99,88 566,00 hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3392 5021 0000 000000000 Ostatní osobní výdaje 21 240,00 22 000,00 96,55 22 000,00 96,55 760,00 3392 5021 0000 Org.: 21 240,00 22 000,00 96,55 22 000,00 96,55 760,00 3392 5021 Pol.: Ostatní osobní výdaje 21 240,00 22 000,00 96,55 22 000,00 96,55 760,00 3392 5137 0000 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý 98 046,67 0,00 0,00 98 100,00 99,95 53,33 majetek 3392 5137 0000 000000091 Drobný hmotný dlouhodobý 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 100,00 0,00 3392 5137 0000 majetek Org.: 128 046,67 0,00 0,00 128 100,00 99,96 53,33 3392 5137 Pol.: Drobný hmotný dlouhodobý 128 046,67 0,00 0,00 128 100,00 99,96 53,33 majetek 3392 5139 0000 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 168 978,84 75 000,00 225,31 228 900,00 73,82 59 921,16 3392 5139 0000 Org.: 168 978,84 75 000,00 225,31 228 900,00 73,82 59 921,16 3392 5139 Pol.: Nákup materiálu jinde nezařazený 168 978,84 75 000,00 225,31 228 900,00 73,82 59 921,16 3392 5151 0000 000000000 Studená voda 15 498,00 15 000,00 103,32 16 200,00 95,67 702,00 3392 5151 0000 Org.: 15 498,00 15 000,00 103,32 16 200,00 95,67 702,00 3392 5151 Pol.: Studená voda 15 498,00 15 000,00 103,32 16 200,00 95,67 702,00 3392 5153 0000 000000000 Plyn 135 852,99 130 000,00 104,50 135 900,00 99,97 47,01 3392 5153 0000 Org.: 135 852,99 130 000,00 104,50 135 900,00 99,97 47,01 3392 5153 Pol.: Plyn 135 852,99 130 000,00 104,50 135 900,00 99,97 47,01 3392 5154 0000 000000000 Elektrická energie 35 825,19 35 000,00 102,36 35 900,00 99,79 74,81 3392 5154 0000 Org.: 35 825,19 35 000,00 102,36 35 900,00 99,79 74,81 3392 5154 Pol.: Elektrická energie 35 825,19 35 000,00 102,36 35 900,00 99,79 74,81 3392 5161 0000 000000000 Poštovní služby 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 3392 5161 0000 Org.: 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 3392 5161 Pol.: Poštovní služby 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 3392 5162 0000 000000000 Služby telekomunikací a 9 664,71 20 000,00 48,32 12 000,00 80,54 2 335,29 radiokomunikací 3392 5162 0000 Org.: 9 664,71 20 000,00 48,32 12 000,00 80,54 2 335,29 3392 5162 Pol.: Služby telekomunikací a 9 664,71 20 000,00 48,32 12 000,00 80,54 2 335,29 radiokomunikací 3392 5169 0000 000000000 Nákup ostatních služeb 302 453,25 300 000,00 100,82 335 600,00 90,12 33 146,75 3392 5169 0000 Org.: 302 453,25 300 000,00 100,82 335 600,00 90,12 33 146,75 3392 5169 Pol.: Nákup ostatních služeb 302 453,25 300 000,00 100,82 335 600,00 90,12 33 146,75 3392 5171 0000 000000000 Opravy a udržování 2 329,25 0,00 0,00 2 400,00 97,05 70,75 3392 5171 0000 Org.: 2 329,25 0,00 0,00 2 400,00 97,05 70,75 3392 5171 Pol.: Opravy a udržování 2 329,25 0,00 0,00 2 400,00 97,05 70,75 3392 Par.: Zájmová činnost v kultuře 819 888,90 598 000,00 137,11 918 000,00 89,31 98 111,10 3399 5194 0000 000000000 Věcné dary 74 096,60 70 000,00 105,85 75 000,00 98,80 903,40 3399 5194 0000 Org.: 74 096,60 70 000,00 105,85 75 000,00 98,80 903,40 3399 5194 Pol.: Věcné dary 74 096,60 70 000,00 105,85 75 000,00 98,80 903,40 3399 Par.: Ostatní záležitost kultury, církví a 74 096,60 70 000,00 105,85 75 000,00 98,80 903,40 sděl. prostředků 3419 5229 0000 000000000 Ost.neinvestiční transfery 290 000,00 275 000,00 105,45 290 000,00 100,00 0,00 neziskovým a podob. organizací 3419 5229 0000 Org.: 290 000,00 275 000,00 105,45 290 000,00 100,00 0,00 3419 5229 Pol.: Ost.neinvestiční transfery 290 000,00 275 000,00 105,45 290 000,00 100,00 0,00 neziskovým a podob. organizací 3419 Par.: Ostatní tělovýchovná činnost 290 000,00 275 000,00 105,45 290 000,00 100,00 0,00 3429 5229 0000 000000000 Ost.neinvestiční transfery 66 831,00 150 000,00 44,55 150 000,00 44,55 83 169,00 neziskovým a podob. organizací 3429 5229 0000 Org.: 66 831,00 150 000,00 44,55 150 000,00 44,55 83 169,00 3429 5229 Pol.: Ost.neinvestiční transfery 66 831,00 150 000,00 44,55 150 000,00 44,55 83 169,00 3429 neziskovým a podob. organizací Par.: Ostatní zájmová činnost a rekreace 66 831,00 150 000,00 44,55 150 000,00 44,55 83 169,00 3612 5141 0000 000000000 Úroky vlastní 51 153,33 0,00 0,00 52 200,00 97,99 1 046,67 3612 5141 0000 Org.: 51 153,33 0,00 0,00 52 200,00 97,99 1 046,67 3612 5141 Pol.: Úroky vlastní 51 153,33 0,00 0,00 52 200,00 97,99 1 046,67 3612 5169 0000 000000000 Nákup ostatních služeb 490,05 0,00 0,00 0,00 0,00-490,05 3612 5169 0000 Org.: 490,05 0,00 0,00 0,00 0,00-490,05 3612 5169 Pol.: Nákup ostatních služeb 490,05 0,00 0,00 0,00 0,00-490,05 3612 5331 0000 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným 2 795 522,00 2 766 000,00 101,07 2 795 600,00 100,00 78,00 příspěvkovým organizacím 19