PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP SE Sídlo k 31.12.2011 : Vizovice, Razov 472, Česká republika Sídlo k datu sestavení účetní závěrky : Spoorlaan 386, 5038 CD Tilburg, Nizozemsko Datum vzniku : 15. září 2009 IČ : 28960858 Rozhodující předmět činnosti : Správa majetkových účastí Základní kapitál : 476.991 tis. Kč Na základním kapitálu účetní jednotky se podílí (podíl nad 10%): Majitel Podíl v % Dvořáček Pavel Ing. 60,24 LOTURA CO LIMITED 16,60 Rychna Miroslav Ing. 12,05 Na společnost R. JELINEK GROUP SE, IČ: 289 60 858, sídlem Vizovice, Razov 472, přešla část jmění společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., IČ: 499 71 361, sídlem Razov 472, Vizovice, 763 12, která je uvedena v projektu rozdělení ze dne 10.5.2010. V uplynulém účetním období neproběhly žádné změny v obchodním rejstříku. Jména a příjmení ů statutárních a dozorčích orgánů k 31.12.2011 Představenstvo: předseda Ing. Pavel Dvořáček Ing. Zdeněk Chromý Ing. Lumír Zakravač Ing. Martin Déva Dozorčí rada: předseda Ing. Miroslav Rychna Ing. Přemysl Kovář Ing. Leoš Kvapil Strana 1 (celkem 5)
Podniky, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu: RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, Vizovice, 91,99% podíl na základním kapitálu RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o., Kráľovská 1, Skalica, Slovensko, 100 % podíl na základním kapitálu VINPROM TROJAN AD, ul. Akad. A. Balevski č. 16, Trojan, Bulharsko, 94,53% podíl na základním kapitálu RUDOLF JELINEK Polska Sp. Z.o.o., ul. Grazyńskiego 339, Bielsko-Biala, Polsko, 100% podíl na základním kapitálu R.JELINEK L.A. S.A., Quillón,Camino A Nueva Aldea Km 8, Chile, 80% podíl na základním kapitálu Group Valco Beverages B.V., Zijlstraat 2, 3111 PS Schiedam, Holandsko, 51% podíl na základním kapitálu Informace o spřízněných osobách a) Pohledávky, poskytnuté zálohy a závazky z obchodního styku v tis. Kč Společnost Pohledávky a Závazky k 31.12. poskyt.zálohy k 31.12. 2011 2010 2011 2010 RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. 3 3 0 0 RUDOLF JELÍNEK a.s. 6 197 164 36 0 VINPROM TROJAN AD 14 53 0 0 RUDOLF JELÍNEK Polska Sp.Z.o.o. 3 3 0 0 R.JELINEK L.A. S.A. 3 3 0 0 Milan METELKA a.s. 0 38 0 0 S.C.VALCO S.A. 11 0 0 24 CELKEM 6 231 264 36 24 b) poskytnuté a přijaté půjčky v tis. Kč Společnost Poskytnuté půjčky k 31.12. Přijaté půjčky vč. úroků k 31.12. 2011 2010 2011 2010 Ing. Pavel Dvořáček 0 0 40 954 40 564 Ing. Miroslav Rychna 0 0 10 368 10 225 Ing. Leoš Kvapil 0 0 2 517 1 319 Ing. Martin Déva 0 0 1 971 1 801 Ing. Dušan Horčička 0 0 433 378 Ing. Zdeněk Chromý 0 0 2 377 1 882 Ing. Přemysl Kovář 0 0 2 395 2 092 LOTURA 0 0 12 806 12 188 VINPROM TROJAN AD 46 45 0 0 Milan METELKA a.s. 2 339 2 639 0 0 CELKEM 2 385 2 684 73 820 70 449 Společnost nemá žádné zaměstnance. Ve mzdových nákladech jsou jen odměny statutárním orgánům společnosti. Strana 2 (celkem 5)
II. Zásadní účetní postupy používané společností a) dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jejich pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč je vykazován v rozvaze a odepisován měsíčně po dobu stanovenou komisí na základě doby použitelnosti. b) dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jejich pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze. Účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrné, dobu odpisování stanoví komise individuálně na základě doby použitelnosti. c) dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek do podniků ve skupině je účtován v pořizovací ceně včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. Dlouhodobé finanční investice k datu účetní závěrky jsou oceněny pořizovacími cenami. d) zásoby Společnost nemá žádné zásoby. e) opravné položky k majetku Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku se tvoří na základě analýzy platební schopnosti odběratele. f) přepočet cizích měn Společnost používá pro přepočet cizích měn denních směnných kurzů ČNB vyhlašovaných předcházející den. Při účtování kurzových rozdílů zjištěných při uzavírání účetních knih ke dni sestavení účetní závěrky se použije denní směnný kurz ČNB platný ke dni sestavení účetní závěrky. Tímto způsobem se účtují veškeré zůstatky pohledávek a závazků a zůstatky na devizových účtech. III. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek Společnost vlastní ochranné známky v pořizovací ceně 88 205 tis. Kč. b) Dlouhodobý hmotný majetek c) Finanční pronájem d) Majetek neuvedený v rozvaze Strana 3 (celkem 5)
IV. Pohledávky a závazky z obchodního styku (a) (b) Krátkodobé pohledávky z obchodního styku k 31.12.2011 činí 6 237 tis. Kč (k 31.12.2010 činily 267 tis. Kč), ze kterých žádné nejsou po lhůtě splatnosti. Krátkodobé obchodní závazky k 31.12.2011 činí 410 tis. Kč (k 31.12.2010 činily 52 tis. Kč). Společnost netvořila žádné opravné položky. V. Opravné položky VI. Základní kapitál Základní Kapitál Emisní Ažio Celkem Zůstatek k 1.1.2011 476 991 0 476 991 Zůstatek k 31.12.2011 476 991 0 476 991 VII. Vlastní kapitál Základní kapitál HV běž. období Neuhra. ztráta Nerozd. Zisk zákonný rezervní fond Celkem Zůstatek k 1.1.2011 476 991 3 521-14 0 904 481 402 Rozdělení HV 2010 0-3 521 14 2 537 705-265 HV za rok 2011 0 916 0 0 0 916 Zůstatek k 31.12.2011 476 991 916 0 2 537 1 609 482 053 Společnost vyplatila tantiémy ve výši 265 tis. Kč. VIII. Rezervy Společnost vytvořila rezervu na daň z příjmů právnických osob ve výši 1 443 tis. Kč. Typ úvěru Splatnost do IX. Bankovní úvěry Poskytnutá částka Zůstatek 31.12.2011 Splatnost do 1 roku Splatnost v násl. letech Investiční* 30.04.2014 31 524 1 197 1 197 0 Zůstatek k 31.12.2011 v Kč 1 197 1 197 0 *úvěr byl poskytnut v EUR Strana 4 (celkem 5)
X. Informace o tržbách Celkem z toho v tuzemsku z toho zahraničí 2011 2010 2011 2010 2011 2010 z prodeje služeb 10 786 8 873 10 684 8 811 102 62 XI. Daň z příjmů (a) Splatná daň K 31.12.2011 byla vytvořena rezerva na daň z příjmů ve výši 1 443 tis. Kč. (b) Odložená daň Titul 2011 rozdíl daňová -účetní zůstatková cena dlouhodobého majetku 80.284 sazba daně 19% odložený závazek - 15 254 XII. Ostatní skutečnosti Valná hromada dne 28.6.2011 schválila projekt přemístění sídla společnosti do nového sídla Spoorlaan 386, 5038 CD Tilburg, Nizozemsko. Zároveň valná hromada odsouhlasila změnu stanov, které nabudou účinnosti okamžikem zápisu společnosti do rejstříku příslušného pro nové sídlo. XIII. Následné události Na základě doložení všech dokumentů požadovaných legislativou platnou v České republice a Nizozemsku, zapsal Obchodní rejstřík v Nizozemsku společnost dne 2.1.2012. Sestaveno dne: 13. března 2012 Podpis statutárního orgánu: Strana 5 (celkem 5)