V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Za období: 12/2017 Obec Chotěšov; IČO 00526096; Lovosická 13, Chotěšov, 41002 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Název ekonomické činnosti: sestavený k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) F i n 2-12 M I. Rozpočtové příjmy Paragraf a b 1 2 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 130 000,00 1 290 000,00 1 289 752,04 99,98 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 000,00 34 000,00 33 920,25 99,77 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 114 000,00 118 000,00 118 190,91 100,16 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 230 000,00 1 258 000,00 1 257 793,06 99,98 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000,00 30 780,00 30 780,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 300 000,00 2 554 000,00 2 553 717,46 99,99 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 12 000,00 20 771,00 20 771,00 100,00 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 90 000,00 102 000,00 101 950,00 99,95 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 080,00 14 080,00 100,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 100,00 10,00 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce 8 300,00 82 721,00 82 720,37 100,00 1361 Správní poplatky 2 000,00 5 000,00 4 430,00 88,60 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 25 000,00 23 851,05 95,40 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,00 7 761,00 7 740,41 99,73 1511 Daň z nemovitých věcí 700 000,00 717 000,00 717 162,89 100,02 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0,00 26 000,00 26 000,00 100,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 817 700,00 817 700,00 817 700,00 100,00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00 572 465,00 572 465,00 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 195 000,00 0,00 0,00 0,00 XXXX Bez paragrafu 6 709 000,00 7 676 278,00 7 673 124,44 99,96 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 48 000,00 55 000,00 54 276,00 98,68 1019 XXXX Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 48 000,00 55 000,00 54 276,00 98,68 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 3 500,00 3 504,00 100,11 3419 XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 1 000,00 3 500,00 3 504,00 100,11 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 000,00 17 600,00 17 615,00 100,09 3429 XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 17 000,00 17 600,00 17 615,00 100,09 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 70 000,00 73 000,00 72 761,00 99,67 3613 XXXX Nebytové hospodářství 70 000,00 73 000,00 72 761,00 99,67 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 60 000,00 60 117,00 100,20 3632 XXXX Pohřebnictví 1 000,00 60 000,00 60 117,00 100,20 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 2 500,00 10 000,00 10 000,00 100,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500,00 0,00 0,00 0,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 92 523,00 92 522,45 100,00 3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 000,00 102 523,00 102 522,45 100,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 5 000,00 4 500,00 90,00 3722 XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 5 000,00 4 500,00 90,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 500,00 500,00 100,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 85 000,00 39 000,00 39 117,00 100,30 3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 85 000,00 39 500,00 39 617,00 100,30 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 1 000,00 200,00 12,00 6,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 000,00 45 000,00 44 794,52 99,54 6171 XXXX Činnost místní správy 31 000,00 45 200,00 44 806,52 99,13 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 500,30 100,06 6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 500,30 100,06 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 6 440 000,00 6 440 000,00 100,00 6330 XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 6 440 000,00 6 440 000,00 100,00 3 Strana 1 z 14
Celkem rozpočtové příjmy 6 968 500,00 14 518 101,00 14 513 343,71 99,97 Strana 1 z 14
II. Rozpočtové výdaje Paragraf a b 1 2 1014 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1014 XXXX Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 1037 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 1037 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 24 500,00 12 136,00 49,53 1037 5164 Nájemné 10 000,00 10 500,00 10 198,00 97,12 1037 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 6 043,00 30,22 1037 XXXX Celospolečenské funkce lesů 57 000,00 57 000,00 28 377,00 49,78 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 000,00 25 000,00 750,00 3,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 14 157,00 28,31 2212 5171 Opravy a udržování 25 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 4 500 000,00 3 880 000,00 3 864 289,62 99,60 2212 XXXX Silnice 4 600 000,00 3 955 000,00 3 879 196,62 98,08 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 1 000,00 900,00 90,00 2219 5171 Opravy a udržování 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2219 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 0,00 12 584,00 12 584,00 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 650 000,00 50 000,00 39 930,00 79,86 2219 XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 671 000,00 63 584,00 53 414,00 84,01 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9 000,00 8 664,00 96,27 2223 XXXX Bezpečnost silničního provozu 0,00 9 000,00 8 664,00 96,27 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 56 811,00 71,01 2321 6121 Budovy, haly a stavby 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 2321 XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 131 000,00 131 000,00 56 811,00 43,37 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21 000,00 20 411,00 97,20 3111 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 052,00 41,04 3111 5153 Plyn 47 000,00 47 000,00 27 991,50 59,56 3111 5154 Elektrická energie 14 000,00 23 000,00 21 863,00 95,06 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2 975,00 59,50 3111 5171 Opravy a udržování 300 000,00 726 000,00 303 684,00 41,83 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 188 000,00 148 000,00 148 000,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 150 000,00 148 113,00 98,74 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 170 000,00 0,00 0,00 0,00 3111 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 3111 XXXX Mateřské školy 729 000,00 1 165 000,00 715 089,50 61,38 3311 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3311 XXXX Divadelní činnost 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3319 XXXX Ostatní záležitosti kultury 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3326 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3326 XXXX Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 36 820,30 0,00 3341 XXXX Rozhlas a televize 0,00 0,00 36 820,30 0,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7 000,00 4 626,00 66,09 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 5 000,00 2 221,00 44,42 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 38 000,00 35 835,67 94,30 3399 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 6 897,00 68,97 3399 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 90 000,00 72 028,00 80,03 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 25 000,00 20 750,09 83,00 3399 5194 Věcné dary 50 000,00 68 000,00 61 283,04 90,12 3399 XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 230 000,00 245 000,00 203 640,80 83,12 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 1 499,00 14,99 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 3 572,00 35,72 3412 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3412 5153 Plyn 15 000,00 16 000,00 15 899,43 99,37 3412 5154 Elektrická energie 12 000,00 13 500,00 3 927,00 29,09 3412 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 020,00 51,00 3412 XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 55 000,00 64 500,00 37 917,43 58,79 3 Strana 2 z 14
Paragraf a b 1 2 3419 5151 Studená voda 1 000,00 3 000,00 2 381,50 79,38 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 3419 XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 71 000,00 83 000,00 82 381,50 99,25 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3421 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3421 XXXX Využití volného času dětí a mládeže 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 3429 5151 Studená voda 1 000,00 2 500,00 2 380,50 95,22 3429 5154 Elektrická energie 17 000,00 15 500,00 12 476,00 80,49 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 000,00 12 000,00 10 000,00 83,33 3429 XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000,00 30 000,00 24 856,50 82,85 3525 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3525 XXXX Hospice 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 3613 5151 Studená voda 1 500,00 1 000,00 0,00 0,00 3613 5153 Plyn 1 500,00 1 500,00 600,00 40,00 3613 5154 Elektrická energie 1 000,00 3 500,00 3 064,00 87,54 3613 XXXX Nebytové hospodářství 4 000,00 6 000,00 3 664,00 61,07 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3631 5154 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 82 979,00 69,15 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 15 091,00 30,18 3631 XXXX Veřejné osvětlení 190 000,00 190 000,00 98 070,00 51,62 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3632 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 3632 XXXX Pohřebnictví 18 000,00 18 000,00 5 000,00 27,78 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 146 500,00 146 500,00 48 400,00 33,04 3635 XXXX Územní plánování 146 500,00 146 500,00 48 400,00 33,04 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 26 663,00 88,88 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 27 500,00 22 823,00 82,99 3639 5163 Služby peněžních ústavů 53 000,00 53 000,00 27 052,00 51,04 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 11 500,00 11 215,00 97,52 3639 5171 Opravy a udržování 120 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní 10 000,00 10 000,00 7 185,00 71,85 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 1 000,00 700,00 70,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 35 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 143 000,00 142 778,00 99,84 3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 288 000,00 276 000,00 238 416,00 86,38 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 140,00 55,70 3721 XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 11 140,00 55,70 3722 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 160 000,00 155 647,35 97,28 3722 XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 150 000,00 160 000,00 155 647,35 97,28 3725 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 225 000,00 220 914,00 98,18 3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160 000,00 225 000,00 220 914,00 98,18 3741 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 0,00 0,00 7 549,00 0,00 3741 XXXX Ochrana druhů a stanovišť 0,00 0,00 7 549,00 0,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 32 000,00 620 000,00 616 040,00 99,36 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 23 000,00 22 550,00 98,04 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 8 000,00 158 600,00 158 284,00 99,80 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 56 200,00 55 697,00 99,10 3745 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 711,00 71,10 3745 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 8 000,00 7 620,79 95,26 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 2 000,00 1 890,00 94,50 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 29 000,00 28 241,00 97,38 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 49 755,00 99,51 3745 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 810,00 0,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 10 000,00 9 196,00 91,96 3745 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 78 000,00 77 496,90 99,36 3745 5171 Opravy a udržování 5 000,00 25 000,00 20 757,00 83,03 3745 XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 210 000,00 1 060 800,00 1 049 048,69 98,89 4351 5492 Dary obyvatelstvu 53 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 3 Strana 3 z 14
Paragraf a b 4351 XXXX 1 2 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 53 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 4357 XXXX Domovy 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 4359 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 270 000,00 278 000,00 277 747,00 99,91 4359 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 68 000,00 70 000,00 69 290,00 98,99 4359 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 24 945,00 99,78 4359 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 358,00 35,80 4359 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 35 000,00 16 190,00 46,26 4359 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 5 841,00 29,21 4359 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4359 XXXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 423 000,00 433 000,00 394 371,00 91,08 5212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5212 XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 5512 XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 13 000,00 13 000,00 6 000,00 46,15 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 685 000,00 685 000,00 683 842,00 99,83 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 113 000,00 113 000,00 112 558,00 99,61 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62 000,00 62 000,00 61 477,00 99,16 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 17 781,00 88,91 6112 XXXX Zastupitelstva obcí 880 000,00 880 000,00 875 658,00 99,51 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 12 000,00 11 237,00 93,64 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 000,00 0,00 0,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1 000,00 983,00 98,30 6114 5175 Pohoštění 0,00 1 000,00 728,00 72,80 6114 XXXX Volby do Parlamentu ČR 0,00 15 000,00 12 948,00 86,32 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00-240,00-240,00-100,00 6115 XXXX Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00-240,00-240,00 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 270 000,00 347 000,00 342 912,00 98,82 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 16 000,00 15 240,00 95,25 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 68 000,00 87 000,00 77 853,00 89,49 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 32 000,00 29 311,00 91,60 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 6 000,00 4 727,00 78,78 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 120 000,00 29 886,00 24,91 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 70 000,00 29 960,03 42,80 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 788,00 95,76 6171 5153 Plyn 47 000,00 37 000,00 27 991,50 75,65 6171 5154 Elektrická energie 15 000,00 22 000,00 21 864,00 99,38 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 5 000,00 4 949,00 98,98 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 57 000,00 56 993,32 99,99 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 11 000,00 10 890,00 99,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 60 000,00 42 000,00 37 901,00 90,24 6171 5169 Nákup ostatních služeb 165 900,00 230 000,00 229 210,80 99,66 6171 5171 Opravy a udržování 250 000,00 1 770 921,00 1 397 695,30 78,92 6171 5172 Programové vybavení 0,00 34 000,00 33 054,00 97,22 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 694,00 69,40 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 4 793,00 47,93 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000,00 3 000,00 2 481,00 82,70 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 651 000,00 650 770,00 99,96 6171 XXXX Činnost místní správy 1 199 900,00 3 562 921,00 3 013 963,95 84,59 6310 5163 Služby peněžních ústavů 14 000,00 14 000,00 11 665,80 83,33 6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 000,00 14 000,00 11 665,80 83,33 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 6 440 000,00 6 440 000,00 100,00 6330 XXXX Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 6 440 000,00 6 440 000,00 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 30 780,00 30 780,00 100,00 6399 XXXX Ostatní finanční operace 50 000,00 30 780,00 30 780,00 100,00 3 Strana 4 z 14
Paragraf a b 1 2 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 7 000,00 7 287,00 7 287,00 100,00 6402 XXXX Finanční vypořádání minulých let 7 000,00 7 287,00 7 287,00 100,00 Celkem rozpočtové výdaje 10 458 400,00 19 419 132,00 17 825 451,44 3 91,79 Strana 5 z 14
III. Financování Název Číslo položky / řádku r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska 3 489 900,00 4 901 031,00 3 308 372,73 67,50 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování z tuzemska 8112 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8114 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-) 8115 3 489 900,00 4 901 031,00 3 308 372,73 67,50 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování z tuzemska 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8124 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé financování ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování ze zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224 0,00 0,00 0,00 0,00 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k peněžním operacím 0,00 0,00 3 735,00 0,00 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 0,00 0,00 3 735,00 0,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 0,00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 0,00 0,00 0,00 0,00 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 3 489 900,00 4 901 031,00 3 312 107,73 67,58 Strana 6 z 14
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5 696 300,00 6 260 113,00 6 256 959,44 99,95 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 259 500,00 309 300,00 307 696,82 99,48 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 0,00 92 523,00 92 522,45 100,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 012 700,00 7 856 165,00 7 856 165,00 100,00 Příjmy celkem 4050 6 968 500,00 14 518 101,00 14 513 343,71 99,97 Konsolidace příjmů 4060 0,00 6 440 000,00 6 440 000,00 100,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4061 0,00 0,00 0,00 0,00 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00 0,00 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi DSO 4063 0,00 0,00 0,00 0,00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 4090 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 0,00 0,00 0,00 0,00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů * 4130 0,00 0,00 0,00 0,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů * 4140 0,00 6 440 000,00 6 440 000,00 100,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody a částmi - příjmy * 4145 0,00 0,00 0,00 0,00 4138 - Převody z vlastní pokladny * 4146 0,00 0,00 0,00 0,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů * 4150 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 195 000,00 0,00 0,00 0,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje 4194 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 6 968 500,00 8 078 101,00 8 073 343,71 99,94 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 875 900,00 14 327 632,00 12 891 170,82 89,97 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 5 582 500,00 5 091 500,00 4 934 280,62 96,91 Výdaje celkem 4240 10 458 400,00 19 419 132,00 17 825 451,44 91,79 Konsolidace výdajů 4250 0,00 6 440 000,00 6 440 000,00 100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 4280 10 000,00 10 000,00 7 185,00 71,85 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů * 4281 0,00 0,00 0,00 0,00 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů * 4290 0,00 0,00 0,00 0,00 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům * 4300 0,00 6 440 000,00 6 440 000,00 100,00 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 4305 0,00 0,00 0,00 0,00 5348 - Převody do vlastní pokladny * 4306 0,00 0,00 0,00 0,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům * 4310 0,00 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 0,00 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 4323 0,00 0,00 0,00 0,00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 0,00 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 4350 0,00 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 0,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 0,00 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 0,00 Strana 7 z 14
Název Číslo řádku r 41 42 43 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 0,00 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 0,00 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 4420 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 10 458 400,00 12 979 132,00 11 385 451,44 87,72 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-3 489 900,00-4 901 031,00-3 312 107,73-67,58 Třída 8 - Financování 4450 3 489 900,00 4 901 031,00 3 312 107,73 67,58 Konsolidace financování 4460 0,00 0,00 0,00 0,00 Financování celkem po konsolidaci 4470 3 489 900,00 4 901 031,00 3 312 107,73 67,58 * konsolidační položky Strana 8 z 14
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Název Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 367 429,11 2 059 056,38 3 308 372,73 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 6030 5 367 429,11 2 059 056,38 3 308 372,73 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 Strana 9 z 14
VII. Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 0,00 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 0,00 0,00 0,00 0,00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 7150 0,00 0,00 0,00 0,00 7160 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 7190 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 0,00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7230 0,00 0,00 0,00 0,00 7240 0,00 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 0,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 0,00 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 0,00 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 0,00 0,00 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní 7390 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 0,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 0,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 7430 0,00 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 0,00 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 0,00 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7460 0,00 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčky poskytnutné na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 0,00 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7500 0,00 0,00 0,00 0,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 0,00 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 0,00 0,00 0,00 0,00 Strana 10 z 14
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a b 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 572 465,00 13013 XXXX Operační program Zaměstnanost 572 465,00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 000,00 98071 XXXX Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 26 000,00 Celkem přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad 598 465,00 93 Strana 11 z 14
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky a b c d Strana 12 z 14
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Nástroj Prostorová jednotka a b c d 1 2 3 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 104 1 0,00 0,00 100 874,00 0,00 XXXX XXXX Prostředky CZ XXXX 1 0,00 0,00 100 874,00 0,00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 104 5 0,00 0,00 471 591,00 0,00 XXXX XXXX Prostředky EU XXXX 5 0,00 0,00 471 591,00 0,00 Celkem příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých 0,00 0,00 572 465,00 0,00 Strana 13 z 14
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Nástroj Prostorová jednotka a b c d 1 2 3 3741 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na 104 1 0,00 0,00 1 973,00 0,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na 104 1 0,00 0,00 68 486,00 0,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st. 104 1 0,00 0,00 17 005,00 0,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104 1 0,00 0,00 6 126,00 0,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na 104 1 0,00 0,00 7 130,00 0,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st. 104 1 0,00 0,00 1 836,00 0,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104 1 0,00 0,00 661,00 0,00 XXXX XXXX Prostředky CZ XXXX 1 0,00 0,00 103 217,00 0,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na 104 5 0,00 0,00 329 141,00 0,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st. 104 5 0,00 0,00 79 406,00 0,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104 5 0,00 0,00 29 181,00 0,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na 104 5 0,00 0,00 34 483,00 0,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st. 104 5 0,00 0,00 8 568,00 0,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 104 5 0,00 0,00 2 469,00 0,00 XXXX XXXX Prostředky EU XXXX 5 0,00 0,00 483 248,00 0,00 Celkem výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění 0,00 0,00 586 465,00 0,00 Odesláno dne : Razítko : Podpis vedoucího účetní jednotky : Došlo dne : Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: o skutečnosti : tel.: Strana 14 z 14