Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014 12 00267139 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Velké Březno Děčínská 211 403 23 Velké Březno FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 4 000 000,00 4 000 000,00 4 408 329,29 110,21 110,21 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 110 000,00 65 000,00 74 304,77 67,55 114,32 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 430 000,00 480 000,00 555 173,48 129,11 115,66 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 500 000,00 4 500 000,00 5 315 294,72 118,12 118,12 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 647 520,00 647 520,00 ****** 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 700 000,00 10 300 000,00 10 804 572,59 111,39 104,90 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 3 200,00 3 217,00 ****** 100,53 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 000 000,00 1 030 000,00 1 100 384,00 110,04 106,83 0000 1341 Poplatek ze psů 35 000,00 35 000,00 37 271,00 106,49 106,49 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 9 000,00 12 310,00 246,20 136,78 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 60 000,00 20 000,00 22 216,32 37,03 111,08 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 150 000,00 204 000,00 218 296,35 145,53 107,01 0000 1361 Správní poplatky 200 000,00 240 000,00 273 390,00 136,70 113,91 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 700 000,00 700 000,00 870 262,49 124,32 124,32 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 24 000,00 72 000,00 68 637,26 285,99 95,33 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 270 000,00 104 000,00 104 000,00 38,52 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 1 623 900,00 1 623 900,00 ****** 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 280 000,00 1 430 000,00 1 532 818,00 547,44 107,19 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 67 000,00 67 000,00 ****** 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 798 900,00 798 853,00 ****** 99,99 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 500 000,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 241 996,00 ****** ****** 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 270 000,00 270 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 21 964 000,00 26 599 520,00 33 049 746,27 150,47 124,25 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 000,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 35 000,00 2321 2322 Přijaté pojistné náhrady 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 3 537,00 117,90 117,90 3314 Činnosti knihovnické 3 000,00 3 000,00 3 537,00 117,90 117,90 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 4 000,00 4 032,00 50,40 100,80 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 24 000,00 24 000,00 ****** 100,00 3319 2322 Přijaté pojistné náhrady 172 000,00 171 933,00 ****** 99,96 3319 Ostatní záležitosti kultury 8 000,00 200 000,00 199 965,00 ****** 99,98 3412 2322 Přijaté pojistné náhrady 170 800,00 170 829,00 ****** 100,02 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 170 800,00 170 829,00 ****** 100,02 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 540 000,00 1 540 645,60 ****** 100,04 3612 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 200 000,00 2 660 000,00 2 553 105,00 60,79 95,98 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612 Bytové hospodářství 4 200 000,00 4 200 000,00 4 093 750,60 97,47 97,47 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 10 539,00 ****** 210,78 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 250 000,00 290 000,00 301 216,00 120,49 103,87 3613 Nebytové hospodářství 250 000,00 295 000,00 311 755,00 124,70 105,68 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 000,00 4 000,00 5 530,00 138,25 138,25 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 600,00 21 723,83 ****** 187,27 3632 Pohřebnictví 4 000,00 15 600,00 27 253,83 681,35 174,70 3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 648,00 ****** 106,48 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 65 000,00 68 778,00 ****** 105,81 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 35 000,00 41 350,00 ****** 118,14 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 110 000,00 120 776,00 ****** 109,80 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 18 120,00 120,80 120,80 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 15 000,00 15 000,00 18 120,00 120,80 120,80 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 100 000,00 139 017,00 231,70 139,02 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 60 000,00 100 000,00 139 017,00 231,70 139,02 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 9 300,00 10 800,00 ****** 116,13 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 9 300,00 10 800,00 ****** 116,13 4141 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4141 Příspěvek na bydlení 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 ****** 100,00 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 11 200,00 11 200,00 ****** 100,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 30 000,00 30 250,00 ****** 100,83 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 80 000,00 71 200,00 71 450,00 89,31 100,35 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 991,00 ****** 99,10 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 500,00 300,00 ****** 20,00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 5 000,00 30 000,00 26 603,00 532,06 88,68 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 Činnost místní správy 5 000,00 32 500,00 27 894,00 557,88 85,83 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 66 000,00 66 000,00 81 753,63 123,87 123,87 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 66 000,00 66 000,00 81 753,63 123,87 123,87 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 26 690 000,00 31 887 920,00 38 326 647,33 143,60 120,19 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1019 5164 Nájemné 8 000,00 14 000,00 14 227,00 177,84 101,62 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 8 000,00 14 000,00 14 227,00 177,84 101,62 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 36 590,00 ****** 91,48 2212 5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 258 669,00 ****** 99,49 2212 5171 Opravy a udržování 1 520 000,00 740 000,00 570 432,12 37,53 77,09 2212 6121 Budovy, haly a stavby 440 000,00 440 328,20 ****** 100,07 2212 Silnice 1 520 000,00 1 480 000,00 1 306 019,32 85,92 88,24 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 12 198,00 ****** 121,98 2219 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 104 860,00 ****** 104,86 2219 5171 Opravy a udržování 1 680 000,00 67 000,00 261 443,73 15,56 390,21 2219 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 1 060 000,00 927 096,00 927,10 87,46 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 780 000,00 1 237 000,00 1 305 597,73 73,35 105,55 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 676,00 ****** 113,52 2310 5171 Opravy a udržování 380 000,00 379 093,00 ****** 99,76 2310 Pitná voda 385 000,00 384 769,00 ****** 99,94 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 155,00 ****** 107,75 2321 5171 Opravy a udržování 1 700 000,00 326 000,00 222 127,00 13,07 68,14 2321 6121 Budovy, haly a stavby 537 600,00 507 914,00 ****** 94,48 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 000 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 700 000,00 6 865 600,00 732 196,00 43,07 10,66 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 750 000,00 750 000,00 750 000,00 100,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 750 000,00 750 000,00 750 000,00 100,00 100,00 3113 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 1 581 000,00 1 580 725,00 105,38 99,98 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 100 000,00 3 100 000,00 3 114 320,00 100,46 100,46 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 25 000,00 25 000,00 ****** 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 10 391,00 ****** 103,91 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 40 000,00 40 000,00 3113 Základní školy 4 640 000,00 4 756 000,00 4 730 436,00 101,95 99,46 3131 6121 Budovy, haly a stavby 3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou 3141 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 38 000,00 40 131,00 6,69 105,61 3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání 600 000,00 38 000,00 40 131,00 6,69 105,61 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 33 000,00 43 000,00 42 781,00 129,64 99,49 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 3 000,00 3 944,00 131,47 131,47 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 20 654,00 103,27 103,27 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 900,00 2 560,00 ****** 88,28 3314 5161 Poštovní služby 100,00 91,00 ****** 91,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000,00 5 023,00 ****** 100,46 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 2 000,00 1 465,00 14,65 73,25 3314 5171 Opravy a udržování 49 000,00 3314 Činnosti knihovnické 115 000,00 76 000,00 76 518,00 66,54 100,68 3315 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 006,00 ****** 100,30 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 45 300,00 40 256,00 ****** 88,87 3319 5153 Plyn 61 000,00 75 142,00 ****** 123,18 3319 5154 Elektrická energie 20 000,00 8 223,00 ****** 41,12 3319 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 203 000,00 202 230,31 ****** 99,62 3319 5171 Opravy a udržování 200 000,00 189 000,00 198 690,00 99,35 105,13 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 6 000,00 6 000,00 ****** 100,00 3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3319 Ostatní záležitosti kultury 220 000,00 526 300,00 532 547,31 242,07 101,19 3392 5171 Opravy a udržování 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 1 425,00 ****** 71,25 3399 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00 12 764,00 106,37 106,37 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 12 000,00 14 000,00 14 189,00 118,24 101,35 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 52 270,00 ****** 104,54 3412 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 58 552,50 ****** 117,11 3412 5171 Opravy a udržování 830 000,00 850 800,00 841 083,65 101,34 98,86 3412 6121 Budovy, haly a stavby 123 000,00 198 000,00 209 763,00 170,54 105,94 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 053 000,00 1 148 800,00 1 161 669,15 110,32 101,12 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 450 000,00 485 000,00 466 763,33 103,73 96,24 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 450 000,00 485 000,00 466 763,33 103,73 96,24 3421 5164 Nájemné 4 000,00 3 500,00 ****** 87,50 3421 5169 Nákup ostatních služeb 169 000,00 169 000,00 86 618,00 51,25 51,25 3421 Využití volného času dětí a mládeže 169 000,00 173 000,00 90 118,00 53,32 52,09 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 865,01 ****** 107,21 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3511 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 843,00 ****** 99,22 3511 5171 Opravy a udržování 33 300,00 44 746,00 ****** 134,37 3511 6121 Budovy, haly a stavby 249 000,00 266 577,50 ****** 107,06 3511 Všeobecná ambulantní péče 314 300,00 344 031,51 ****** 109,46 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 19 032,00 190,32 190,32 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 240 000,00 239 297,36 ****** 99,71 3612 5151 Studená voda 890 000,00 790 000,00 720 935,00 81,00 91,26 3612 5153 Plyn 510 000,00 710 000,00 716 138,00 140,42 100,86 3612 5154 Elektrická energie 300 000,00 210 000,00 157 176,00 52,39 74,85 3612 5161 Poštovní služby 10 000,00 9 412,60 ****** 94,13 3612 5164 Nájemné 7 000,00 7 497,00 ****** 107,10 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 000,00 3612 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 000,00 6 394,00 ****** 106,57 3612 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 500 000,00 493 891,20 197,56 98,78 3612 5171 Opravy a udržování 2 880 000,00 1 805 000,00 1 815 647,88 63,04 100,59 3612 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 5 000,00 5 355,00 ****** 107,10 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 3612 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3612 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 609 007,00 ****** 101,50 3612 Bytové hospodářství 4 865 000,00 4 895 000,00 4 801 783,04 98,70 98,10 3613 5154 Elektrická energie 1 500,00 1 482,00 ****** 98,80 3613 5171 Opravy a udržování 4 500,00 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00 1 482,00 ****** 24,70 3631 5154 Elektrická energie 620 000,00 620 000,00 653 360,00 105,38 105,38 3631 5169 Nákup ostatních služeb 3631 5171 Opravy a udržování 530 000,00 245 000,00 261 755,00 49,39 106,84 3631 6121 Budovy, haly a stavby 235 000,00 239 792,00 ****** 102,04 3631 Veřejné osvětlení 1 150 000,00 1 100 000,00 1 154 907,00 100,43 104,99 3632 5171 Opravy a udržování 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 000,00 20 649,00 ****** 103,25 3632 Pohřebnictví 20 000,00 20 649,00 ****** 103,25 3636 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 492,00 ****** 101,64 3636 Územní rozvoj 30 000,00 30 492,00 ****** 101,64 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 238 000,00 1 388 000,00 1 415 653,00 594,81 101,99 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 70 000,00 470 000,00 369 230,00 527,47 78,56 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 42 000,00 42 000,00 116 791,00 278,07 278,07 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 000,00 8 614,00 ****** 107,68 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8 000,00 8 000,00 4 894,00 61,18 61,18 3639 6130 Pozemky 300 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 659 000,00 1 917 000,00 1 915 182,00 290,62 99,91 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 14 563,00 ****** 97,09 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 1 376 000,00 1 376 225,00 80,95 100,02 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 700 000,00 1 391 000,00 1 390 788,00 81,81 99,98 3725 5169 Nákup ostatních služeb 309 000,00 166 234,00 ****** 53,80 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 309 000,00 166 234,00 ****** 53,80 3729 5169 Nákup ostatních služeb 267 000,00 267 070,00 ****** 100,03 3729 5171 Opravy a udržování 3729 Ostatní nakládání s odpady 267 000,00 267 070,00 ****** 100,03 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 300,00 1 308,45 ****** 100,65 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000,00 20 000,00 16 562,00 82,81 82,81 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 23 500,00 23 083,00 28,85 98,23 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 89 528,18 ****** 111,91 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 135 000,00 138 653,00 ****** 102,71 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 53 700,00 53 686,00 ****** 99,97 3745 5171 Opravy a udržování 350 000,00 75 000,00 80 321,00 22,95 107,09 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 455 000,00 388 500,00 403 141,63 88,60 103,77 3749 5134 Prádlo, oděv a obuv 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 10 000,00 10 000,00 5112 5139 Nákup materiálu j.n. 5112 Ostatní ozbrojené síly 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5512 5019 Ostatní platy 8 000,00 8 308,00 ****** 103,85 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 440 400,00 429 869,00 143,29 97,61 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 74 000,00 73 649,00 ****** 99,53 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 31 000,00 30 748,00 ****** 99,19 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 5512 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 5 994,40 ****** 99,91 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 17 899,00 ****** 71,60 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 35 936,00 ****** 102,67 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 195 000,00 195 653,40 ****** 100,34 5512 5153 Plyn 40 000,00 41 391,00 ****** 103,48 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 301,00 ****** 102,01 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 26 000,00 41 346,00 ****** 159,02 5512 5161 Poštovní služby 500,00 130,00 ****** 26,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 1 020,00 ****** 34,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 6 600,00 6 620,00 ****** 100,30 5512 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 000,00 6 333,00 ****** 105,55 5512 5169 Nákup ostatních služeb 38 000,00 37 117,00 ****** 97,68 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 18 223,60 ****** 91,12 5512 5175 Pohoštění 500,00 223,00 ****** 44,60 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 5512 6123 Dopravní prostředky 1 000 000,00 1 000 000,00 ****** 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 300 000,00 2 020 000,00 2 015 761,40 671,92 99,79 6112 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 885 000,00 885 000,00 846 239,00 95,62 95,62 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 135 000,00 135 000,00 130 562,00 96,71 96,71 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00 80 000,00 76 751,00 95,94 95,94 6112 Zastupitelstva obcí 1 100 000,00 1 100 000,00 1 053 552,00 95,78 95,78 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20 515,00 20 515,00 ****** 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 495,00 1 495,07 ****** 100,00 6115 5161 Poštovní služby 4 221,00 4 221,00 ****** 100,00 6115 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 21 161,00 6115 5175 Pohoštění 1 608,00 1 608,00 ****** 100,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 54 000,00 32 839,07 ****** 60,81 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 21 873,00 21 873,00 ****** 100,00 6117 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 311,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 831,00 831,00 ****** 100,00 6117 5161 Poštovní služby 4 109,00 4 109,00 ****** 100,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 000,00 ****** 50,00 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6117 5175 Pohoštění 1 876,00 1 876,00 ****** 100,00 6117 Volby do Evropského parlamentu 50 000,00 33 689,00 ****** 67,38 6118 5161 Poštovní služby 6118 Volba prezidenta republiky 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 000 000,00 3 450 900,00 3 507 336,00 175,37 101,64 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000,00 173 000,00 273 700,00 210,54 158,21 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 900 000,00 900 000,00 925 963,00 102,88 102,88 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 320 000,00 320 000,00 329 257,00 102,89 102,89 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 500,00 200,00 ****** 40,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 22 000,00 22 395,00 55,99 101,80 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 117 000,00 117 398,20 293,50 100,34 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 450 000,00 410 000,00 406 973,59 90,44 99,26 6171 5151 Studená voda 16 000,00 22 000,00 21 964,00 137,28 99,84 6171 5153 Plyn 100 000,00 176 000,00 176 113,00 176,11 100,06 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 73 372,00 104,82 104,82 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 000,00 38 000,00 38 313,00 100,82 100,82 6171 5161 Poštovní služby 35 000,00 35 000,00 33 486,40 95,68 95,68 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200 000,00 289 000,00 286 000,26 143,00 98,96 6171 5164 Nájemné 5 000,00 4 936,00 ****** 98,72 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 84 600,00 82 536,50 206,34 97,56 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 18 390,00 73,56 73,56 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 350 900,00 357 645,64 ****** 101,92 6171 5169 Nákup ostatních služeb 370 000,00 190 000,00 191 024,36 51,63 100,54 6171 5171 Opravy a udržování 816 000,00 115 000,00 114 588,90 14,04 99,64 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 386,00 ****** 77,20 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 13 670,00 136,70 136,70 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 59 700,00 59 709,00 ****** 100,02 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 11 000,00 14 300,00 14 378,50 130,71 100,55 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 70 000,00 70 000,00 59 387,00 84,84 84,84 6171 6123 Dopravní prostředky 139 000,00 139 000,00 138 898,00 99,93 99,93 6171 Činnost místní správy 5 820 000,00 7 087 400,00 7 268 021,35 124,88 102,55 6310 5141 Úroky vlastní 45 000,00 45 000,00 31 633,09 70,30 70,30 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 30 491,40 101,64 101,64 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 75 000,00 75 000,00 62 124,49 82,83 82,83 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 000,00 30 000,00 21 227,43 70,76 70,76 6320 5163 Služby peněžních ústavů 210 000,00 210 000,00 266 429,06 126,87 126,87 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 240 000,00 240 000,00 287 656,49 119,86 119,86 6330 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 30 000,00 30 056,42 ****** 100,19 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 18 635,00 ****** ****** 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 207 014,00 ****** ****** 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 16 347,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000,00 4 272 052,42 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 647 500,00 647 520,00 ****** 100,00 6399 Ostatní finanční operace 647 500,00 647 520,00 ****** 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 9 300,00 9 384,50 ****** 100,91 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 60 700,00 60 745,44 ****** 100,07 6402 Finanční vypořádání minulých let 70 000,00 70 129,94 ****** 100,19 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 29 391 000,00 39 975 400,00 37 849 287,18 128,78 94,68 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 953 000,00 8 339 480,00 225 849,66-7,65-2,71- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 252 000,00-252 000,00-251 510,49-99,81 99,81 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2 701 000,00 8 087 480,00 477 360,15-17,67-5,90-27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 20 890 000,00 22 233 720,00 24 342 542,01 116,53 109,48 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 4 750 000,00 5 295 400,00 5 273 938,32 111,03 99,59 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 65 000,00 71 600,00 110,15 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 050 000,00 4 293 800,00 8 638 567,00 822,72 201,19 PŘÍJMY CELKEM 4050 26 690 000,00 31 887 920,00 38 326 647,33 143,60 120,19 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 4 241 996,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 67 000,00 67 000,00 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 798 900,00 798 853,00 99,99 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 241 996,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 26 690 000,00 31 887 920,00 34 084 651,33 127,71 106,89 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 28 089 000,00 29 378 800,00 33 409 389,48 118,94 113,72 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 302 000,00 10 596 600,00 4 439 897,70 341,01 41,90 VÝDAJE CELKEM 4240 29 391 000,00 39 975 400,00 37 849 287,18 128,78 94,68 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 4 241 996,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 18 635,00 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 207 014,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 16 347,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 60 700,00 60 745,44 100,07 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 29 391 000,00 39 975 400,00 33 607 291,18 114,35 84,07 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2 701 000,00-8 087 480,00-477 360,15 17,67-5,90- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2 701 000,00 8 087 480,00 477 360,15-17,67-5,90- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 701 000,00 8 087 480,00 477 360,15-17,67-5,90- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 11 825 386,26 11 980 661,29 155 275,03- Běžné účty fondů ÚSC 6020 157 431,21 228 005,84 70 574,63- Běžné účty celkem 6030 11 982 817,47 12 208 667,13 225 849,66- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 111 000,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 1 111 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 421 818,00 13234 421 818,00 89517 dotace ze SZIF 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 54 000,00 89517 dotace ze SZIF 54 000,00 89518 dotace ze SZIF 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 216 000,00 89518 dotace ze SZIF 216 000,00 98187 volby do zastupitelstva 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 000,00 98187 volby do zastupitelstva 54 000,00 98348 volby do Parlamentu EU - materiál 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 50 000,00 98348 volby do Parlamentu EU - materiál 50 000,00 C e l k e m 1 906 818,00 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 42 000,00 63 273,00 63 272,70 150.65 100.00 0000 4116 033 5 238 000,00 358 545,00 358 545,30 150.65 100.00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 280 000,00 421 818,00 421 818,00 150.65 100.00 0000 Bez ODPA 280 000,00 421 818,00 421 818,00 150.65 100.00 C e l k e m 280 000,00 421 818,00 421 818,00 150.65 100.00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3639 5011 033 1 21 273,00 63 272,70 ******* 297.43 3639 5011 033 5 238 000,00 358 545,00 358 545,30 150.65 100.00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 238 000,00 379 818,00 421 818,00 177.23 111.06 3639 5032 033 1 42 000,00 42 000,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 42 000,00 42 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 280 000,00 421 818,00 421 818,00 150.65 100.00 C e l k e m 280 000,00 421 818,00 421 818,00 150.65 100.00 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Mgr. Michal Kulhánek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Fuchsová Hana tel.: 475 228 340 o skutečnosti: Ing. Jan Houška tel.: 475 228 340 27.01.2015 8h37m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 20