Usnesení ze 121. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. dubna 2017 Usnesení č. 847 1. Bere na vědomí a) návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016. b) předloženou informaci o provedeném zúčtování a finančním vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016. Usnesení č. 848 schválení příspěvků pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou na rok 2017. Usnesení č. 849 schválení poskytnutí příspěvků na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty z rozpočtu SFDI v roce 2017. Usnesení č. 850 schválení příspěvků na Nové technologie z rozpočtu SFDI v roce 2017. Usnesení č. 851 schválení příspěvků pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2017 z rozpočtu SFDI pro rok 2017.
Usnesení č. 852 předložený materiál o úpravě zdrojů v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Usnesení č. 853 upravený návrh příjemce SŽDC, s.o. na: a) zvýšení finančních prostředků u 6 jmenovitých akcí v celkové částce 1 143 140 tis. Kč b) snížení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí v celkové částce -285 707 tis. Kč Celkový rozpočet příjemce SŽDC, s.o. se tímto rozpočtovým opatřením zvyšuje o 857 433 tis. Kč a po zohlednění změnového řízení činí 30 670 982 tis. Kč. Usnesení č. 854 předložený návrh materiálu Rozpočtové opatření KSÚS Středočeského kraje. Usnesení č. 855 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Povodí Vltavy, s.p., a to: a) zařazení 1 jmenovité akce do rozpočtu v celkové částce 565 tis. Kč (viz Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 1 jmenovité akce v celkové částce 565 tis. Kč (viz Příloha č. 1). Celková výše rozpočtu příjemce Povodí Vltavy, s.p. se nemění. 2
Usnesení č. 856 upravený návrh příjemce Ředitelství vodních cest ČR na: a) zvýšení finančních prostředků u 1 akce v celkové částce 8 400 tis. Kč b) zařazení 1 akce do rozpočtu v celkové částce 3 200 tis. Kč (viz Příloha č. 1), c) snížení finančních prostředků u 1 akce v celkové částce -11 600 tis. Kč Celková výše rozpočtu příjemce ŘVC ČR se nemění. Usnesení č. 857 předložený návrh materiálu Rozpočtové opatření SÚS Ústeckého kraje. Usnesení č. 858 předložený návrh materiálu Změna usnesení Výboru SFDI č. 1106 ze dne 24. února 2017. Usnesení č. 859 předložený návrh materiálu Výjimka z Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a schválení Rozpočtového opatření na akci Společná stezka pro pěší a cyklisty v Žacléři ISPROFOND 5528510048. 3
Rozpočtové opatření SŽDC Příloha č. 1 k usnesení č. 853 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu beze změny v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Kód T Název akce Celkové náklady akce Schválené RO příjemce SŽDC Celkem rok 2017 - zdroj SFDI (SŽDC) 5003110001 50 U SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba 8 300 000 1 000 000 8 300 000 5003120006 50 F1.1 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z 55 780 4 760 55 780 5003120008 50 G Drobné neinvestiční výdaje 5 075 2 000 5 075 5003140002 50 F3.1 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z 117 820 61 420 117 820 5003520036 60 G Investice do nemovitostí osobních nádraží (mimo 76 006-20 141 76 006 5003520049 60 G Provozování dráhy - investiční část 131 820 74 780 131 820 5003540011 60 G Modernizace a obnova materiálně technické 529 158-141 140 529 158 5003740006 60 F3.1 Jmenovité neinvestiční akce ke spolufinancování z 2 026 180 2 026 5613520007 60 N Předtápěcí stojany v žst. Havlíčkův Brod 50 000-44 426 0 5813520017 60 N Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. 443 931-80 000 100 000 CELKEM 9 711 616 857 433 9 317 685
SFDI Počet akcí: 2 1) v tis. Kč ISPROFIN/ ISPROFOND kód D 5005110003 50 d 1 Výdaje na opravy a údržbu dopravně významných vnitrozemských vodních cest - Povodí Vltavy, s. p. 18 238 18 238-565 17 673 01/17 12/17 BAL 5115110001 50 d 1 N VD Modřany - oprava povrchových ochran středních a dolních vrat PK 3 782 0 565 565 10/16 01/17 PRH celkem 22 020 18 238 0 18 238 60 50 Zdroj Změna celkem 0 0 0 0 celkem 22 020 18 238 0 18 238 Poznámky: D = zařazení akce (a1-a5, b, c, d, f, g, h) 1 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) Povodí Vltavy, státní podnik Jmenovité akce realizované Povodím Vltavy, státní podnik Název akce Celkové náklady akce Rozpočet 2017 Schválené RO duben Příloha č. 1 k usneseni č. 855 Upravený rozpočet po RO Doba realizace od do kraj 1) Rozpočet SFDI na r. 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 ze dne 7. prosince 2016. Změna Zvýšení Z 0 Snížení S 565 Vyřazení V 0 Nová akce N 565 Celkem 0
Příloha č. 1 k usnesení č. 856 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu Počet akcí: 3 v tis. Kč Evid. číslo Zdroj Kód T 5005110001 1 50 G Název akce Neinvestiční prostředky ŘVC na správu infrastruktury vodních cest Celkem akce Aktuální upravený rozpočet Návrh RO duben 25 671 15 700 8 400 Navýšení rozpočtu se týká následujícího: - 5 000 tis. Kč prostředky na nájemné Hamburku, právní služby a opravy a údržbu, o něž byl státní rozpočet ŘVC na rok 2017 snížen, ale rozpočet SFDI s tímto snížením nepočítal - 3 671 tis. Kč prostředky na platy při navýšení o 8 zaměstnanců pro vyšší podíl zajišťování vlastními pracovníky Po dohodě s MD ČR byly dočasně vyřazeny a zvýšení kapacity pro přípravu projektů finanční prostředky na platy zaměstnanců a - 1 000 tis. Kč zvýšené prostředky na opravy a údržbu 24 100 propagaci v celkové výši 3 971 tis. Kč. remorkéru BESKYDY Potřebnost a způsob je předmětem jednání s - 300 tis. Kč služby spojené se zprovozněním vltavské vodní MD ČR. cesty Výbor SFDI dodatečně schválil navýšení prostředků pro platy ve výši 2 400 tis. Kč. pro 6 nových zaměstnanců. Současně dochází ke snížení rozpočtu akce č. 500 554 0002 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč ve stejné výši. 5005510007 1 60 N Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS Europe III 15 205 0 3 200 Z důvodu prodlení v řešení projektu způsobeném omezenou administrativní kapacitou a kompetencemi mezi resortem 3 200 dopravy a zemědělství se nepodařilo v roce 2016 dokončit instalaci čidel na plavebních komorách a na přístavní infrastruktuře včetně datových spojení. Jedná se o snížení rozpočtu akce za účelem vyrovnání celkové bilance rozpočtového opatření příjemce pro rok 2017. Výbor SFDI schválil dodatečné snížení rozpočtu akce o 2 400 5005540002 1 60 G Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 85 000 85 000-11 600 73 400 tis. Kč, čímž dochází k vyrovnání celkové bilance rozpočtového opatření. Celkem r. 2017 Celkem 125 876 100 700 0 100 700 Stručné zdůvodnění Stanovisko SFDI Bez připomínek S ohledem na aktuální stav čerpání této položky a po dohodě s příjemcem byla tato položka ponížena o 9 200 tis. Kč. Prostředky byly použity na navýšení položek č. 5005110001 a 5005510007. Touto úpravou dochází k vybilancování předkládaného rozpočtového opatření. Poznámky: 1 = prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje)