VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00512567 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dlouhá Lhota Dlouhá Lhota 55 39155 Dlouhá Lhota FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 463 000,00 485 615,00 485 614,41 104,88 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 156 000,00 19 573,00 19 572,38 12,55 100,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 42 000,00 45 764,00 45 763,05 108,96 100,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 398 000,00 419 983,00 419 982,53 105,52 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 700,00 100 700,00 ****** 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 816 000,00 1 035 159,00 1 035 158,96 126,86 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 56 000,00 60 725,00 60 725,00 108,44 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 1 000,00 1 840,00 1 840,00 184,00 100,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 3 380,00 3 380,00 33,80 100,00 0000 1361 Správní poplatky 600,00 600,00 ****** 100,00 0000 1381 Daň z hazardních her 12 050,00 12 036,73 ****** 99,89 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 8,00 7,95 ****** 99,38 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 143 000,00 139 318,00 139 317,14 97,42 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 500,00 54 500,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 ****** 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 6 930,00 6 930,00 ****** 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 855,00 150 855,00 ****** 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 519 889,00 519 889,00 ****** 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 500 000,00 500 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 2 085 000,00 3 617 789,00 3 617 772,15 173,51 100,00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 120 000,00 14 136,00 11,78 11,78 1031 Pěstební činnost 120 000,00 120 000,00 14 136,00 11,78 11,78 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 000,00 2141 Vnitřní obchod 1 000,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 231 335,00 229 334,92 176,41 99,14 2310 Pitná voda 130 000,00 231 335,00 229 334,92 176,41 99,14 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 33 500,00 33 480,00 83,70 99,94 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000,00 33 500,00 33 480,00 83,70 99,94 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4 000,00 4 500,00 4 500,00 112,50 100,00 3392 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 22 000,00 16 200,00 16 176,00 73,53 99,85 3392 Zájmová činnost v kultuře 26 000,00 20 700,00 20 676,00 79,52 99,88 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 42 000,00 28 600,00 28 551,00 67,98 99,83 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 44 000,00 28 600,00 28 551,00 64,89 99,83 3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 17 000,00 18 800,00 18 783,00 110,49 99,91 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 17 000,00 18 800,00 18 783,00 110,49 99,91 5512 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 12 000,00 7 550,00 7 524,00 62,70 99,66 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 12 000,00 7 550,00 7 524,00 62,70 99,66 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 6171 Činnost místní správy 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 500,00 1 900,00 1 889,87 42,00 99,47 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 26 010,00 26 010,00 ****** 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 500,00 27 910,00 27 899,87 620,00 99,96 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 558 212,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 1 558 212,00 ****** ****** 6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 600,00 265 600,00 ****** 100,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 265 600,00 265 600,00 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 479 500,00 4 374 784,00 5 824 968,94 234,93 133,15 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 21 000,00 20 909,00 41,82 99,57 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 3 400,00 3 308,00 16,54 97,29 1031 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 49 400,00 49 379,00 49,38 99,96 1031 5175 Pohoštění 200,00 160,00 ****** 80,00 1031 Pěstební činnost 170 000,00 74 000,00 73 756,00 43,39 99,67 2141 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 2141 5171 Opravy a udržování 10 500,00 2141 Vnitřní obchod 15 500,00 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 175,00 ****** 72,50 2143 5169 Nákup ostatních služeb 3 300,00 3 267,00 ****** 99,00 2143 6121 Budovy, haly a stavby 17 500,00 17 424,00 ****** 99,57 2143 Cestovní ruch 23 800,00 22 866,00 ****** 96,08 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 33 000,00 26 100,00 10 690,35 32,40 40,96 2212 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 20 000,00 19 723,00 78,89 98,62 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 62 000,00 61 795,00 61,80 99,67 2212 Silnice 158 000,00 108 100,00 92 208,35 58,36 85,30 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 31 500,00 31 550,00 31 533,00 100,10 99,95 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 27 000,00 7 000,00 6 162,60 22,82 88,04 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 39 000,00 38 121,00 76,24 97,75 2310 5171 Opravy a udržování 90 000,00 3 000,00 2 240,92 2,49 74,70 2310 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 880 000,00 879 754,80 219,94 99,97 2310 Pitná voda 598 500,00 960 550,00 957 812,32 160,04 99,71 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 000,00 3111 Mateřské školy 14 000,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 3113 Základní školy 15 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 Činnosti knihovnické 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 438,00 ****** 87,60 3326 5171 Opravy a udržování 120 000,00 106 000,00 105 755,00 88,13 99,77 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 120 000,00 106 500,00 106 193,00 88,49 99,71 3341 5171 Opravy a udržování 5 500,00 4 120,00 ****** 74,91 3341 Rozhlas a televize 5 500,00 4 120,00 ****** 74,91 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3 600,00 3 600,00 ****** 100,00 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 400,00 19 347,00 ****** 99,73 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 47 000,00 46 999,00 361,53 100,00 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 82 500,00 82 474,00 206,19 99,97 3392 5171 Opravy a udržování 250 000,00 332 800,00 332 794,00 133,12 100,00 3392 5175 Pohoštění 9 000,00 26 700,00 26 605,00 295,61 99,64 3392 5194 Věcné dary 5 000,00 2 000,00 2 000,00 40,00 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 317 000,00 517 000,00 516 819,00 163,03 99,96 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 6 500,00 6 404,00 ****** 98,52 3399 5161 Poštovní služby 1 100,00 1 031,00 ****** 93,73 3399 5169 Nákup ostatních služeb 12 200,00 12 200,00 ****** 100,00 3399 5171 Opravy a udržování 3399 5175 Pohoštění 4 000,00 3 735,00 ****** 93,38 3399 5194 Věcné dary 27 700,00 27 376,00 ****** 98,83 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 51 500,00 50 746,00 ****** 98,54 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 8 500,00 9 000,00 9 000,00 105,88 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 500,00 9 000,00 9 000,00 105,88 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 2 522,00 31,53 31,53 3421 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 000,00 8 000,00 2 522,00 14,84 31,53 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 3613 5171 Opravy a udržování 3613 Nebytové hospodářství 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 31 500,00 1 500,00 1 491,00 4,73 99,40 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 75 100,00 75 031,00 75,03 99,91 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 21 000,00 2 000,00 1 876,00 8,93 93,80 3631 Veřejné osvětlení 162 500,00 78 600,00 78 398,00 48,24 99,74 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 3639 5165 Nájemné za půdu 2 500,00 2 500,00 2 098,00 83,92 83,92 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150,00 135,00 ****** 90,00 3639 6130 Pozemky 5 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 500,00 2 650,00 2 233,00 29,77 84,26 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3722 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 160 000,00 159 746,75 133,12 99,84 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 120 000,00 160 000,00 159 746,75 133,12 99,84 3727 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 3727 Prevence vzniku odpadů 3744 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 15 200,00 15 125,00 151,25 99,51 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 10 000,00 15 200,00 15 125,00 151,25 99,51 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 5 830,00 97,17 97,17 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 000,00 2 832,00 28,32 94,40 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 740,00 2 740,00 ****** 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 31 000,00 11 740,00 11 402,00 36,78 97,12 5112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5112 Ostatní ozbrojené síly 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 634,00 21,13 21,13 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 591,00 19,70 19,70 5512 5163 Služby peněžních ústavů 250,00 240,00 ****** 96,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 840,00 ****** 96,80 5512 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 840,00 61,33 61,33 5512 5194 Věcné dary 7 718,00 1 718,00 1 500,00 19,44 87,31 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 628,00 12 628,00 ****** 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 718,00 28 596,00 22 273,00 72,51 77,89 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 304 560,00 288 560,00 288 518,00 94,73 99,99 6112 5026 Odchodné 28 300,00 28 227,00 ****** 99,74 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 27 410,00 25 710,00 25 702,00 93,77 99,97 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 16 800,00 16 800,00 112,00 100,00 6112 Zastupitelstva obcí 346 970,00 359 370,00 359 247,00 103,54 99,97 6115 5019 Ostatní platy 700,00 699,00 ****** 99,86 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 800,00 10 996,00 ****** 74,30 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 644,00 ****** 88,13 6115 5155 Pevná paliva 2 500,00 660,00 ****** 26,40 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 240,79 ****** 12,04 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 700,00 3 630,00 ****** 98,11 6115 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 114,00 ****** 11,40 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 300,00 240,00 ****** 18,46 6115 5175 Pohoštění 1 000,00 780,00 ****** 78,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 30 000,00 20 003,79 ****** 66,68 6118 5019 Ostatní platy 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 8 117,00 ****** 81,17 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 6118 5155 Pevná paliva 3 000,00 1 700,00 ****** 56,67 6118 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 482,79 ****** 24,14 6118 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 5 000,00 3 500,00 ****** 70,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 494,00 ****** 49,40 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 320,00 ****** 21,33 6118 5175 Pohoštění 2 000,00 1 248,00 ****** 62,40 6118 Volba prezidenta republiky 24 500,00 15 861,79 ****** 64,74 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 6171 5019 Ostatní platy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 103 500,00 103 419,00 114,91 99,92 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 23 400,00 24 400,00 24 375,00 104,17 99,90 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 100,00 8 800,00 8 730,00 107,78 99,20 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 407,00 40,70 40,70 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 2 500,00 2 030,00 ****** 81,20 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 549,00 54,90 54,90 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 20 300,00 20 254,00 168,78 99,77 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 28 000,00 27 980,00 233,17 99,93 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 2 500,00 2 488,00 248,80 99,52 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 15 000,00 14 937,03 74,69 99,58 6171 5163 Služby peněžních ústavů 8 464,00 8 464,00 ****** 100,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 9 000,00 66 000,00 65 818,09 731,31 99,72 6171 5169 Nákup ostatních služeb 69 000,00 98 100,00 98 076,83 142,14 99,98 6171 5171 Opravy a udržování 14 000,00 19 000,00 18 409,00 131,49 96,89 6171 5172 Programové vybavení 8 000,00 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 1 000,00 137,00 4,57 13,70 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 4 945,00 ****** 98,90 6171 5192 Poskytnuté náhrady 4 000,00 1 500,00 1 500,00 37,50 100,00 6171 5194 Věcné dary 15 000,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 4 000,00 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 22 000,00 7 000,00 6 520,00 29,64 93,14 6171 Činnost místní správy 321 500,00 413 064,00 409 038,95 127,23 99,03 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 9 000,00 8 535,20 121,93 94,84 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 9 000,00 8 535,20 121,93 94,84 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 300 000,00 ****** ****** 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 258 212,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 1 558 212,00 ****** ****** 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 100 700,00 100 700,00 ****** 100,00 6399 Ostatní finanční operace 100 700,00 100 700,00 ****** 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 7 000,00 6 878,00 ****** 98,26 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 4 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 4 000,00 7 000,00 6 878,00 171,95 98,26 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 474 688,00 3 104 370,00 4 603 697,15 186,03 148,30 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 4 812,00-1 270 414,00-1 221 271,79-25 379,71 96,13 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 4 812,00-1 270 414,00-1 221 271,79-25 379,71 96,13 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2 085 000,00 2 324 715,00 2 324 698,15 111,50 100,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 392 500,00 491 395,00 383 384,79 97,68 78,02 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 2 000,00 265 600,00 265 600,00 13 280,00 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 293 074,00 2 851 286,00 220,50 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 479 500,00 4 374 784,00 5 824 968,94 234,93 133,15 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1 558 212,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 150 855,00 150 855,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 558 212,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 500 000,00 500 000,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 479 500,00 4 374 784,00 4 266 756,94 172,08 97,53 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 2 069 688,00 2 206 870,00 3 706 518,35 179,09 167,95 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 405 000,00 897 500,00 897 178,80 221,53 99,96 VÝDAJE CELKEM 4240 2 474 688,00 3 104 370,00 4 603 697,15 186,03 148,30 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1 558 212,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 29 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 22 000,00 7 000,00 6 520,00 29,64 93,14 územní * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 300 000,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 258 212,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 4 000,00 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 474 688,00 3 104 370,00 3 045 485,15 123,07 98,10 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 4 812,00 1 270 414,00 1 221 271,79 25 379,71 96,13 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 4 812,00-1 270 414,00-1 221 271,79-25 379,71 96,13 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 4 812,00-1 270 414,00-1 221 271,79-25 379,71 96,13 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 757 742,37 4 979 014,16 1 221 271,79- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 757 742,37 4 979 014,16 1 221 271,79- Pokladna 6040 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 16

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 16

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7460 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 16

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 6 930,00 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 6 930,00 90992 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 519 889,00 90992 519 889,00 98008 Volba prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 500,00 98008 Volba prezidenta 24 500,00 98187 Volby do Parlamentu a zastupitel.obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98187 Volby do Parlamentu a zastupitel.obcí 30 000,00 C e l k e m 581 319,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 16

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Věra Nováková Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Eva Cimpová tel.: 774241046 o skutečnosti: Eva Cimpová tel.: 774241046 25.01.2019 20h10m22s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 16