Obec Radošovice Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Obec Radošovice Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Obec Radošovice Radošovice 38601 Radošovice 00251739 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 607626033 E-mail ou.radosovice@sendme.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Komentáře KEO-W 1.11.273
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 2 075 638,14 1 590 00 130,54 1 920 70 108,07-154 938,14 44 836,41 40 00 112,09 40 00 112,09-4 836,41 177 052,88 150 00 118,04 150 00 118,04-27 052,88 1 625 253,03 1 200 00 135,44 1 294 40 125,56-330 853,03 76 57 400 00 19,14 400 00 19,14 323 43 4 003 179,76 3 500 00 114,38 3 666 00 109,20-337 179,76 273,90-273,90 337 47 340 00 99,26 340 00 99,26 2 53 9 18 9 00 102,00 9 00 102,00-18 60-60 46 593,48 22 00 211,79 43 30 107,61-3 293,48 30,43-30,43 1 166 746,52 1 190 00 98,05 1 190 00 98,05 23 253,48 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 563 424,55 8 441 00 113,30 9 053 40 105,63-510 024,55 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 141 078,00 100 00 141,08 122 00 115,64-19 078,00 47 646,00 41 00 116,21 41 00 116,21-6 646,00 93 626,00 65 00 144,04 87 90 106,51-5 726,00 2 00 3 00 66,67 3 00 66,67 1 00 1 276,52-1 276,52 45 815,00 50 00 91,63 50 00 91,63 4 185,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 331 441,52 259 00 127,97 303 90 109,06-27 541,52 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 40 70 10 40 391,35-30 30 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 40 70 10 40 391,35-30 30 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 163 50 163 50 10 161 90 161 90 10 1 000 00 1 000 00 10 981 696,00 981 696,00 10 230 00 230 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 537 096,00 2 537 096,00 10 PŘÍJMY CELKEM 12 472 662,07 8 700 00 143,36 11 904 796,00 104,77-567 866,07 KEO-W 1.11.273 Strana 1
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5026 Odchodné 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu Rozdíl 532 123,00 600 00 88,69 600 00 88,69 67 877,00 861,00 90 95,67 39,00 222 175,00 202 00 109,99 297 50 74,68 75 325,00 938 133,00 765 00 122,63 1 015 00 92,43 76 867,00 21 565,00 22 00 98,02 435,00 288 246,00 322 00 89,52 322 00 89,52 33 754,00 116 737,00 144 00 81,07 144 00 81,07 27 263,00 2 663,00 4 00 66,58 4 00 66,58 1 337,00 5 00 5 00 5 00 4 951,00 7 00 70,73 7 00 70,73 2 049,00 27 648,00 30 00 92,16 2 352,00 149 698,50 177 00 84,58 273 10 54,81 123 401,50 17 198,00 40 00 43,00 40 00 43,00 22 802,00 43 923,00 125 00 35,14 125 00 35,14 81 077,00 145 718,00 170 00 85,72 170 00 85,72 24 282,00 10 236,00 25 00 40,94 25 00 40,94 14 764,00 3 339,00 10 00 33,39 10 00 33,39 6 661,00 21 091,74 30 00 70,31 30 00 70,31 8 908,26 35 701,00 52 00 68,66 72 00 49,58 36 299,00 20 00 20 00 20 00 5 55 15 00 37,00 15 00 37,00 9 45 38 139,88 50 00 76,28 55 30 68,97 17 160,12 1 304 313,30 3 747 00 34,81 1 924 00 67,79 619 686,70 5 397 017,60 1 635 00 330,09 7 483 10 72,12 2 086 082,40 8 02 20 00 40,10 23 00 34,87 14 98 10 189,00 17 20 59,24 7 011,00 1 248,00 1 30 96,00 52,00 18 96 50 00 37,92 50 00 37,92 31 04 50 00 45 00 111,11 50 00 10 75 00 75 00 10 30 60 40 00 76,50 60 00 51,00 29 40 50 186 50 0,27 186 00 3 861,00 400 00 0,97 326 90 1,18 323 039,00 76 57 77 00 99,44 43 50 00 50 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 651 976,02 8 700 00 110,94 13 606 80 70,93 3 954 823,98 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 909 407,00 1 000 00 90,94 90 593,00 1 96 20 00 9,80 18 04 189 717,00 189 80 99,96 83,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 101 084,00 1 209 80 91,01 108 716,00 VÝDAJE CELKEM 10 753 060,02 8 700 00 123,60 14 816 60 72,57 4 063 539,98 KEO-W 1.11.273 Strana 2
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený -1 719 602,05 2 911 804,00-59,06-1 719 602,05 2 911 804,00-59,06 KEO-W 1.11.273 Strana 3
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 563 424,55 8 441 00 113,30 9 053 40 105,63-510 024,55 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 331 441,52 259 00 127,97 303 90 109,06-27 541,52 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 40 70 10 40 391,35-30 30 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2 537 096,00 2 537 096,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl 12 472 662,07 8 700 00 143,36 11 904 796,00 104,77-567 866,07 Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 651 976,02 8 700 00 110,94 13 606 80 70,93 3 954 823,98 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 101 084,00 1 209 80 91,01 108 716,00 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E 10 753 060,02 8 700 00 123,60 14 816 60 72,57 4 063 539,98 KEO-W 1.11.273 Strana 4
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Rozpočet Rozpočet Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl -1 719 602,05 2 911 804,00-59,06 4 631 406,05-1 719 602,05 2 911 804,00-59,06 4 631 406,05 KEO-W 1.11.273 Strana 5
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 8 002 530,22 6 880 00 116,32 7 471 10 107,11-531 430,22 Místní popl. (Pol:133x-134x) 346 923,90 349 00 99,41 349 00 99,41 2 076,10 Správní popl. (Pol:136x) 60-60 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 166 746,52 1 190 00 98,05 1 190 00 98,05 23 253,48 Rozdíl KEO-W 1.11.273 Strana 6
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 562 722,89 Únor 722 387,91 Březen 663 338,99 Duben 465 274,51 Květen 557 865,91 Červen 798 213,90 Červenec 833 140,42 Srpen 630 053,58 Září 587 888,50 Říjen 682 034,74 Listopad 650 439,11 Prosinec 849 169,76 CELKEM 8 002 530,22 KEO-W 1.11.273 Strana 7
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 474 544,60 506 261,13 562 722,89 511 007,55 560 426,82 722 387,91 910 135,83 797 236,70 663 338,99 412 395,18 412 508,44 465 274,51 423 936,45 525 344,41 557 865,91 595 457,57 702 972,76 798 213,90 681 215,62 782 206,87 833 140,42 493 079,17 542 524,07 630 053,58 576 985,33 619 492,84 587 888,50 482 673,86 536 590,54 682 034,74 512 408,33 576 990,07 650 439,11 747 887,43 822 074,04 849 169,76 CELKEM 6 821 726,92 7 384 628,69 8 002 530,22 KEO-W 1.11.273 Strana 8
Obec Radošovice Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený KEO-W 1.11.273 / Uc15i Rozdíl 7 688,00 60 00 12,81 60 00 12,81 52 312,00 5 256 531,60 2 428 00 216,50 6 204 00 84,73 947 468,40 30 428,00 10 00 304,28 50 00 60,86 19 572,00 69 914,00 10 00 699,14 77 00 90,80 7 086,00 21 60 40 00 54,00 40 00 54,00 18 40 127 426,50 1 000 00 12,74 1 020 00 12,49 892 573,50 155 82 150 00 103,88 220 00 70,83 64 18 50 00 45 00 111,11 50 00 10 12 575,00 20 00 62,88 40 00 31,44 27 425,00 186 300,50 600 00 31,05 620 00 30,05 433 699,50 103 528,00 100 00 103,53 104 00 99,55 472,00 448 617,00 500 00 89,72 500 00 89,72 51 383,00 227 217,00 350 00 64,92 350 00 64,92 122 783,00 22 639,00 40 00 56,60 17 361,00 350 655,10 500 00 70,13 540 00 64,94 189 344,90 72 744,00 80 00 90,93 80 00 90,93 7 256,00 75 00 75 00 10 75 00 10 1 153 588,00 1 000 00 115,36 1 272 00 90,69 118 412,00 90 00 100 90 89,20 10 90 73 50 75 20 97,74 1 70 1 013 122,32 1 300 00 77,93 1 470 70 68,89 457 577,68 26 512,00 32 00 82,85 32 00 82,85 5 488,00 76 57 400 00 19,14 400 00 19,14 323 43 186 00 186 00 Celkem Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 9 651 976,02 8 700 00 110,94 13 606 80 70,93 3 954 823,98 KEO-W 1.11.273 Strana 9
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 12 100 520,55 8 441 00 143,35 11 590 496,00 104,40-510 024,55 4 00 4 00 10 2 00 3 00 66,67 3 00 66,67 1 00 2 00 2 00 2 00 19 691,00 20 90 94,22 1 209,00 8 00 8 00 10 97 646,00 39 00 250,37 59 40 164,39-38 246,00 119 778,00 100 00 119,78 100 00 119,78-19 778,00 73 935,00 65 00 113,75 67 00 110,35-6 935,00 47 091,52 50 00 94,18 50 00 94,18 2 908,48 12 472 662,07 8 700 00 143,36 11 904 796,00 104,77-567 866,07 KEO-W 1.11.273 Strana 10
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5212 Ochrana obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl 7 688,00 60 00 12,81 60 00 12,81 52 312,00 5 256 531,60 2 428 00 216,50 6 204 00 84,73 947 468,40 30 428,00 10 00 304,28 50 00 60,86 19 572,00 69 914,00 10 00 699,14 77 00 90,80 7 086,00 185 217,00 185 30 99,96 83,00 21 60 40 00 54,00 40 00 54,00 18 40 1 036 833,50 1 000 00 103,68 2 020 00 51,33 983 166,50 155 82 150 00 103,88 220 00 70,83 64 18 50 00 45 00 111,11 50 00 10 12 575,00 20 00 62,88 40 00 31,44 27 425,00 186 300,50 600 00 31,05 620 00 30,05 433 699,50 4 50 4 50 10 1 96 20 00 9,80 18 04 103 528,00 100 00 103,53 104 00 99,55 472,00 448 617,00 500 00 89,72 500 00 89,72 51 383,00 227 217,00 350 00 64,92 350 00 64,92 122 783,00 22 639,00 40 00 56,60 17 361,00 350 655,10 500 00 70,13 540 00 64,94 189 344,90 72 744,00 80 00 90,93 80 00 90,93 7 256,00 75 00 75 00 10 75 00 10 1 153 588,00 1 000 00 115,36 1 272 00 90,69 118 412,00 90 00 100 90 89,20 10 90 73 50 75 20 97,74 1 70 1 013 122,32 1 300 00 77,93 1 470 70 68,89 457 577,68 26 512,00 32 00 82,85 32 00 82,85 5 488,00 76 57 400 00 19,14 400 00 19,14 323 43 186 00 186 00 10 753 060,02 8 700 00 123,60 14 816 60 72,57 4 063 539,98 KEO-W 1.11.273 Strana 11
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 7 688,00 7 688,00 60 00 12,81 52 312,00 5 256 531,60 5 256 531,60 6 204 00 84,73 947 468,40 100 342,00 185 217,00 285 559,00 312 30 91,44 26 741,00 21 60 21 60 40 00 54,00 18 40 283 246,50 909 407,00 1 192 653,50 2 240 00 53,24 1 047 346,50 62 575,00 62 575,00 90 00 69,53 27 425,00 186 300,50 6 46 192 760,50 644 50 29,91 451 739,50 1 152 656,10 1 152 656,10 1 534 00 75,14 381 343,90 72 744,00 72 744,00 80 00 90,93 7 256,00 75 00 75 00 75 00 10 2 330 210,32 2 330 210,32 2 918 80 79,83 588 589,68 103 082,00 103 082,00 432 00 23,86 328 918,00 186 00 186 00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený 9 651 976,02 1 101 084,00 10 753 060,02 14 816 60 72,57 4 063 539,98 % Rozdíl KEO-W 1.11.273 Strana 12
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 758 905,47 406 965,70 839 579,00 413 718,00 1 498 891,35 401 411,00 580 512,24 321 624,60 611 862,28 435 210,38 1 596 385,06 330 708,00 940 631,72 325 123,80 908 447,48 286 708,60 742 011,72 2 965 907,76 1 013 156,74 413 016,69 698 939,91 3 307 688,47 2 283 339,10 1 144 977,02 12 472 662,07 10 753 060,02 KEO-W 1.11.273 Strana 13
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 748 505,47 406 965,70 341 539,77 Únor 839 579,00 413 718,00 425 861,00 Březen 1 498 891,35 401 411,00 1 097 480,35 Duben 580 512,24 321 624,60 258 887,64 Květen 611 862,28 435 210,38 176 651,90 Červen 1 596 385,06 330 708,00 1 265 677,06 Červenec 940 631,72 320 623,80 620 007,92 Srpen 878 147,48 286 708,60 591 438,88 Září 512 011,72 2 922 593,76-2 410 582,04 Říjen 1 013 156,74 412 036,69 601 120,05 Listopad 698 939,91 2 829 964,47-2 131 024,56 Prosinec 2 283 339,10 570 411,02 1 712 928,08 CELKEM 12 201 962,07 9 651 976,02 2 549 986,05 KEO-W 1.11.273 Strana 14
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 15 834 570,08 55 607,00 16 279 601,08 36 437,00 17 365 430,43 48 088,00 17 569 181,07 103 225,00 17 799 535,97 49 522,00 19 075 536,03 39 199,00 19 695 542,95 34 70 20 336 934,83 15 047,00 18 021 695,79 106 39 18 643 426,84 84 799,00 16 096 252,28 23 225,00 17 219 896,36 37 943,00 KEO-W 1.11.273 Strana 15
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 406 965,70 413 718,00 401 411,00 321 624,60 435 210,38 330 708,00 320 623,80 4 50 286 708,60 2 922 593,76 43 314,00 412 036,69 98 2 829 964,47 477 724,00 570 411,02 574 566,00 9 651 976,02 1 101 084,00 KEO-W 1.11.273 Strana 16
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 075 638,14 1 590 00 130,54 1 920 70 108,07-154 938,14 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 44 836,41 40 00 112,09 40 00 112,09-4 836,41 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 177 052,88 150 00 118,04 150 00 118,04-27 052,88 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 625 253,03 1 200 00 135,44 1 294 40 125,56-330 853,03 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 76 57 400 00 19,14 400 00 19,14 323 43 1211 Daň z přidané hodnoty 4 003 179,76 3 500 00 114,38 3 666 00 109,20-337 179,76 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 273,90-273,90 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 337 47 340 00 99,26 340 00 99,26 2 53 1341 Poplatek ze psů 9 18 9 00 102,00 9 00 102,00-18 1361 Správní poplatky 60-60 1381 Daň z hazardních her 46 593,48 22 00 211,79 43 30 107,61-3 293,48 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 30,43-30,43 1511 Daň z nemovitých věcí 1 166 746,52 1 190 00 98,05 1 190 00 98,05 23 253,48 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 141 078,00 100 00 141,08 122 00 115,64-19 078,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 47 646,00 41 00 116,21 41 00 116,21-6 646,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 93 626,00 65 00 144,04 87 90 106,51-5 726,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 00 3 00 66,67 3 00 66,67 1 00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 276,52-1 276,52 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 45 815,00 50 00 91,63 50 00 91,63 4 185,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 40 70 10 40 391,35-30 30 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 161 90 161 90 10 Příjmy: 10 097 466,07 8 700 00 116,06 9 529 60 105,96-567 866,07 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 532 123,00 600 00 88,69 600 00 88,69 67 877,00 5021 Ostatní osobní výdaje 126 755,00 202 00 62,75 202 00 62,75 75 245,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 938 133,00 765 00 122,63 1 015 00 92,43 76 867,00 5026 Odchodné 21 565,00 22 00 98,02 435,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 288 246,00 322 00 89,52 322 00 89,52 33 754,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 116 737,00 144 00 81,07 144 00 81,07 27 263,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 663,00 4 00 66,58 4 00 66,58 1 337,00 5132 Ochranné pomůcky 5 00 5 00 5 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 951,00 7 00 70,73 7 00 70,73 2 049,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 27 648,00 30 00 92,16 2 352,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 111 043,00 177 00 62,74 227 00 48,92 115 957,00 5151 Studená voda 17 198,00 40 00 43,00 40 00 43,00 22 802,00 5153 Plyn 43 923,00 125 00 35,14 125 00 35,14 81 077,00 5154 Elektrická energie 145 718,00 170 00 85,72 170 00 85,72 24 282,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 236,00 25 00 40,94 25 00 40,94 14 764,00 5161 Poštovní služby 3 339,00 10 00 33,39 10 00 33,39 6 661,00 5162 Služby elektronických komunikací 21 091,74 30 00 70,31 30 00 70,31 8 908,26 5163 Služby peněžních ústavů 35 701,00 52 00 68,66 72 00 49,58 36 299,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 20 00 20 00 20 00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 55 15 00 37,00 15 00 37,00 9 45 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 33 813,38 50 00 67,63 50 00 67,63 16 186,62 5169 Nákup ostatních služeb 1 304 313,30 3 747 00 34,81 1 921 00 67,90 616 686,70 5171 Opravy a udržování 3 402 267,60 1 635 00 208,09 5 470 00 62,20 2 067 732,40 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 885,00 20 00 29,43 20 00 29,43 14 115,00 5175 Pohoštění 1 141,00 8 00 14,26 6 859,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 248,00 1 30 96,00 52,00 5194 Věcné dary 18 96 50 00 37,92 50 00 37,92 31 04 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 00 45 00 111,11 50 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 75 00 75 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 30 60 40 00 76,50 60 00 51,00 29 40 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 50 186 50 0,27 186 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 3 861,00 400 00 0,97 326 90 1,18 323 039,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 76 57 77 00 99,44 43 5492 Dary obyvatelstvu 50 00 50 00 10 KEO-W 1.11.273 Strana 17
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Rozpočet Rozpočet Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 679 407,00 770 00 88,23 90 593,00 6130 Pozemky 1 96 20 00 9,80 18 04 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 189 717,00 189 80 99,96 83,00 Výdaje: 8 377 864,02 8 700 00 96,30 12 410 50 67,51 4 032 635,98 UZ 000 0 00459 - Oprava spojovací MK do K. Lhoty Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 981 696,00 981 696,00 10 Příjmy: 981 696,00 981 696,00 10 5171 Opravy a udržování 981 696,00 1 000 00 98,17 18 304,00 Výdaje: 981 696,00 1 000 00 98,17 18 304,00 UZ 000 0 00711 - úprava WC v KZ Radošovice Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 230 00 230 00 10 Rozdíl Příjmy: 230 00 230 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 230 00 230 00 10 Výdaje: 230 00 230 00 10 UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 000 00 1 000 00 10 Rozdíl Příjmy: 1 000 00 1 000 00 10 5171 Opravy a udržování 1 000 00 1 000 00 10 Výdaje: 1 000 00 1 000 00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 73 50 73 50 10 Rozdíl Příjmy: 73 50 73 50 10 5021 Ostatní osobní výdaje 46 75 46 80 99,89 5 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 085,00 16 10 99,91 15,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 3 056,00 4 00 76,40 944,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 369,00 2 00 68,45 631,00 5175 Pohoštění 6 24 6 30 99,05 6 Výdaje: 73 50 75 20 97,74 1 70 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 90 00 90 00 10 Rozdíl Příjmy: 90 00 90 00 10 5019 Ostatní platy 861,00 90 95,67 39,00 5021 Ostatní osobní výdaje 48 67 48 70 99,94 3 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 22 570,50 30 00 75,24 7 429,50 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 1 270,50 1 30 97,73 29,50 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 5171 Opravy a udržování 13 054,00 13 10 99,65 46,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 766,00 1 00 76,60 234,00 5175 Pohoštění 2 808,00 2 90 96,83 92,00 Výdaje: 90 00 100 90 89,20 10 90 Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet % % upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 12 472 662,07 8 700 00 143,36 11 904 796,00 104,77-567 866,07 CELKEM VÝDAJE: 10 753 060,02 8 700 00 123,60 14 816 60 72,57 4 063 539,98 KEO-W 1.11.273 Strana 18
Obec Radošovice KEO-W 1.11.273 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Obec poskytla v roce 2018 finanční dar TJ Radošovice z.s. v částce 45 000,- Kč a FC Westra Sousedovice z.s. v částce 5 000,- Kč. KEO-W 1.11.273 Strana 19
Obec Radošovice Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 20
Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2018 12 00251739 : Obec Radošovice Radošovice 6, 386 01 Radošovice Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 590 00 130,54 1 920 70 108,07 2 075 638,14 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 00 112,09 40 00 112,09 44 836,41 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 150 00 118,04 150 00 118,04 177 052,88 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 00 135,44 1 294 40 125,56 1 625 253,03 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 00 19,14 400 00 19,14 76 57 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 00 114,38 3 666 00 109,20 4 003 179,76 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 273,90 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 340 00 99,26 340 00 99,26 337 47 0000 1341 Poplatek ze psů 9 00 102,00 9 00 102,00 9 18 0000 1361 Správní poplatky 60 0000 1381 Daň z hazardních her 22 00 211,79 43 30 107,61 46 593,48 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 30,43 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 190 00 98,05 1 190 00 98,05 1 166 746,52 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 163 50 10 163 50 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 161 90 10 161 90 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 000 00 10 1 000 00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 981 696,00 10 981 696,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 230 00 10 230 00 0000 * 8 441 00 143,35 11 590 496,00 104,40 12 100 520,55 000 ** 8 441 00 143,35 11 590 496,00 104,40 12 100 520,55 1031 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 00 10 4 00 1031 * Pěstební činnost 4 00 10 4 00 103 ** Lesní hospodářství 4 00 10 4 00 2310 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3 00 66,67 3 00 66,67 2 00 2310 * Pitná voda 3 00 66,67 3 00 66,67 2 00 231 ** Pitná voda 3 00 66,67 3 00 66,67 2 00 2339 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 00 2 00 2339 * Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař 2 00 2 00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 2 00 2 00 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 20 90 94,22 19 691,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 20 90 94,22 19 691,00 331 ** Kultura 20 90 94,22 19 691,00 3399 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 8 00 10 8 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 8 00 10 8 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 8 00 10 8 00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 00 93,00 9 30 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 39 00 122,17 39 00 122,17 47 646,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 40 391,35 40 70 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 39 00 250,37 59 40 164,39 97 646,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 39 00 250,37 59 40 164,39 97 646,00 3725 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 00 119,78 100 00 119,78 119 778,00 3725 * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 00 119,78 100 00 119,78 119 778,00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 372 ** Nakládání s odpady 100 00 119,78 100 00 119,78 119 778,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 65 00 113,75 67 00 110,35 73 935,00 6171 * Činnost místní správy 65 00 113,75 67 00 110,35 73 935,00 617 ** Regionální a místní správa 65 00 113,75 67 00 110,35 73 935,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 276,52 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 50 00 91,63 50 00 91,63 45 815,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 00 94,18 50 00 94,18 47 091,52 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 00 94,18 50 00 94,18 47 091,52 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 130 00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 130 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 260 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 260 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 8 700 00 146,35 11 904 796,00 106,95 12 732 662,07 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 00 2 00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 58 00 13,26 58 00 13,26 7 688,00 1031 * Pěstební činnost 60 00 12,81 60 00 12,81 7 688,00 103 ** Lesní hospodářství 60 00 12,81 60 00 12,81 7 688,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 2 150 00 4,71 270 00 37,47 101 164,00 2219 5171 Opravy a udržování 278 001 854,45 5 934 00 86,88 5 155 367,60 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 428 00 216,50 6 204 00 84,73 5 256 531,60 221 ** Pozemní komunikace 2 428 00 216,50 6 204 00 84,73 5 256 531,60 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 2310 5171 Opravy a udržování 5 00 608,56 45 00 67,62 30 428,00 2310 * Pitná voda 10 00 304,28 50 00 60,86 30 428,00 231 ** Pitná voda 10 00 304,28 50 00 60,86 30 428,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 84,00 33 60 2321 5171 Opravy a udržování 10 00 363,14 37 00 98,15 36 314,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 10 00 699,14 77 00 90,80 69 914,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 10 00 699,14 77 00 90,80 69 914,00 2333 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 185 30 99,96 185 217,00 2333 * Úpravy drobných vodních toků 185 30 99,96 185 217,00 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 185 30 99,96 185 217,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 40 00 54,00 40 00 54,00 21 60 3111 * Mateřské školy 40 00 54,00 40 00 54,00 21 60 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 40 00 54,00 40 00 54,00 21 60 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 10 12 00 10 12 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 110,14 70 00 78,67 55 068,00 3319 5151 Studená voda 5 00 70,52 5 00 70,52 3 526,00 3319 5153 Plyn 25 00 49,18 25 00 49,18 12 294,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 60 00 39,87 60 00 39,87 23 923,00 3319 5171 Opravy a udržování 848 00 2,43 848 00 2,43 20 615,50 3319 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 00 90,94 909 407,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 1 000 00 103,68 2 020 00 51,33 1 036 833,50 331 ** Kultura 1 000 00 103,68 2 020 00 51,33 1 036 833,50 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 00 58,45 50 00 58,45 29 226,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 115,27 70 00 82,33 57 634,00 3399 5194 Věcné dary 50 00 37,92 50 00 37,92 18 96 3399 5492 Dary obyvatelstvu 50 00 10 50 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 150 00 103,88 220 00 70,83 155 82 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 150 00 103,88 220 00 70,83 155 82 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 45 00 111,11 50 00 10 50 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 45 00 111,11 50 00 10 50 00 341 ** Tělovýchova 45 00 111,11 50 00 10 50 00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 38,88 7 775,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 96,00 5 00 96,00 4 80 3421 5171 Opravy a udržování 15 00 15 00 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 20 00 62,88 40 00 31,44 12 575,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 20 00 62,88 40 00 31,44 12 575,00 3631 5154 Elektrická energie 150 00 90,29 150 00 90,29 135 429,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 200,86 30 00 66,95 20 086,00 3631 5171 Opravy a udržování 440 00 7,00 440 00 7,00 30 785,50 3631 * Veřejné osvětlení 600 00 31,05 620 00 30,05 186 300,50 3636 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 4 50 10 4 50 3636 * Územní rozvoj 4 50 10 4 50 3639 6130 Pozemky 20 00 9,80 1 96 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 00 9,80 1 96 strana 2.1
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 600 00 32,13 644 50 29,91 192 760,50 3721 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 103,53 104 00 99,55 103 528,00 3721 * Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100 00 103,53 104 00 99,55 103 528,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 00 89,72 500 00 89,72 448 617,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 500 00 89,72 500 00 89,72 448 617,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 350 00 64,92 350 00 64,92 227 217,00 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 350 00 64,92 350 00 64,92 227 217,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 56,60 22 639,00 3726 * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 40 00 56,60 22 639,00 372 ** Nakládání s odpady 950 00 84,42 994 00 80,68 802 001,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 180 00 63,75 180 00 63,75 114 755,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 32 00 80,02 32 00 80,02 25 605,00 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 00 65,84 14 00 65,84 9 218,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 00 5 00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 92,16 27 648,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 271,50 15 00 90,50 13 575,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 00 40,94 25 00 40,94 10 236,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 73,45 200 00 73,45 146 906,10 3745 5171 Opravy a udržování 39 00 6,95 39 00 6,95 2 712,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 00 70,13 540 00 64,94 350 655,10 374 ** Ochrana přírody a krajiny 500 00 70,13 540 00 64,94 350 655,10 4351 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 90,93 80 00 90,93 72 744,00 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení 80 00 90,93 80 00 90,93 72 744,00 435 ** Služby sociální péče 80 00 90,93 80 00 90,93 72 744,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 75 00 5212 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 75 00 10 75 00 5212 * Ochrana obyvatelstva 75 00 10 75 00 10 75 00 521 ** Ochrana obyvatelstva 75 00 10 75 00 10 75 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 765 00 122,63 1 015 00 92,43 938 133,00 6112 5026 Odchodné 22 00 98,02 21 565,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 140 00 92,58 140 00 92,58 129 609,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 00 79,51 75 00 79,51 59 631,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 15,00 5 00 15,00 75 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 00 26,00 15 00 26,00 3 90 6112 * Zastupitelstva obcí 1 000 00 115,36 1 272 00 90,69 1 153 588,00 6115 5019 Ostatní platy 90 95,67 861,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 48 70 99,94 48 67 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 75,24 22 570,50 6115 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 1 30 97,73 1 270,50 6115 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 6115 5171 Opravy a udržování 13 10 99,65 13 054,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 76,60 766,00 6115 5175 Pohoštění 2 90 96,83 2 808,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 100 90 89,20 90 00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 46 80 99,89 46 75 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 10 99,91 16 085,00 6118 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 4 00 76,40 3 056,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 68,45 1 369,00 6118 5175 Pohoštění 6 30 99,05 6 24 6118 * Volba prezidenta republiky 75 20 97,74 73 50 611 ** Zastupitelské orgány 1 000 00 131,71 1 448 10 90,95 1 317 088,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 600 00 88,69 600 00 88,69 532 123,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 150 00 88,69 150 00 88,69 133 032,00 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 55 00 87,07 55 00 87,07 47 888,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 00 66,58 4 00 66,58 2 663,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 00 70,73 7 00 70,73 4 951,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 00 7,71 70 00 7,71 5 399,00 6171 5151 Studená voda 35 00 39,06 35 00 39,06 13 672,00 6171 5153 Plyn 100 00 31,63 100 00 31,63 31 629,00 6171 5154 Elektrická energie 20 00 51,45 20 00 51,45 10 289,00 strana 2.2
6171 5161 Poštovní služby 10 00 33,39 10 00 33,39 3 339,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 30 00 70,31 30 00 70,31 21 091,74 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 00 45,95 40 00 22,97 9 189,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 00 20 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 48,00 10 00 48,00 4 80 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 50 00 67,63 50 00 67,63 33 813,38 6171 5169 Nákup ostatních služeb 104 00 32,47 109 00 30,98 33 767,20 6171 5171 Opravy a udržování 112 00 96,20 107 741,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 39,70 5 00 39,70 1 985,00 6171 5175 Pohoštění 8 00 14,26 1 141,00 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 30 96,00 1 248,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 45,00 9 00 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 50 10 50 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 90 99,00 3 861,00 6171 * Činnost místní správy 1 300 00 77,93 1 470 70 68,89 1 013 122,32 617 ** Regionální a místní správa 1 300 00 77,93 1 470 70 68,89 1 013 122,32 6320 5163 Služby peněžních ústavů 32 00 82,85 32 00 82,85 26 512,00 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 32 00 82,85 32 00 82,85 26 512,00 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 32 00 82,85 32 00 82,85 26 512,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 130 00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 130 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 260 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 260 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 400 00 323 00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 77 00 99,44 76 57 6399 * Ostatní finanční operace 400 00 19,14 400 00 19,14 76 57 639 ** Ostatní finanční operace 400 00 19,14 400 00 19,14 76 57 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 186 00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 186 00 640 ** Ostatní činnosti 186 00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 8 700 00 126,59 14 816 60 74,33 11 013 060,02 strana 2.3
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2 911 804,00-59,06-1 719 602,05 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 2 911 804,00-59,06-1 719 602,05 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 8 441 00 113,30 9 053 40 105,63 9 563 424,55 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 259 00 127,97 303 90 109,06 331 441,52 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 10 40 391,35 40 70 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 537 096,00 110,25 2 797 096,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 8 700 00 146,35 11 904 796,00 106,95 12 732 662,07 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 260 00 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 981 696,00 10 981 696,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 130 00 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 130 00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 230 00 10 230 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 8 700 00 143,36 11 904 796,00 104,77 12 472 662,07 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 8 700 00 113,93 13 606 80 72,85 9 911 976,02 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 209 80 91,01 1 101 084,00 VÝDAJE CELKEM 4240 8 700 00 126,59 14 816 60 74,33 11 013 060,02 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 260 00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 40 00 76,50 60 00 51,00 30 60 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 186 50 0,27 50 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 130 00 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 130 00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 189 80 99,96 189 717,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8 700 00 123,60 14 816 60 72,57 10 753 060,02 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450-2 911 804,00-59,06 1 719 602,05 2 911 804,00-59,06-1 719 602,05 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470 2 911 804,00-59,06-1 719 602,05 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 15 502 357,31 17 219 896,36-1 717 539,05 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 15 502 357,31 17 219 896,36-1 717 539,05 Pokladna 6040 35 88 37 943,00-2 063,00 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od počátku roku a b 93 17027 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 000 00 98008 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 73 50 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 90 00 strana 9.1