Příloha č. 1 Liberecký kraj resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2019 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice v tis. Kč p.č. účet dle vyhl. č. 410/2009 Sb. ukazatel 2017 2018 rozpočet 2019 1 NÁKLADY CELKEM 9 214,74 8 112,31 8 371,42 2 Náklady z činnosti 9 201,87 8 108,09 8 366,42 3 501 Spotřeba materiálu 1 326,79 427,32 626,70 4 502 Spotřeba energie 94,45 131,09 138,00 5 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 6 504 Prodané zboží 7 506 Aktivace dlouhodobého majetku 8 507 Aktivace oběžného majetku 9 508 Změna stavu zásob vlastní výroby 10 511 Opravy a udržování 360,05 81,25 30,50 11 512 Cestovné 22,81 63,50 41,00 12 513 Náklady na reprezentaci 14,76 11,21 15,00 13 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 14 518 Ostatní služby 792,27 1 032,57 691,10 15 521 Mzdové náklady 3 661,11 4 148,40 4 58 16 524 Zákonné sociální pojištění 1 124,37 1 369,79 1 523,17 17 525 Jiné sociální pojištění 17,53 21,44 26,32 18 527 Zákonné sociální náklady 84,68 119,18 129,80 19 528 Jiné sociální náklady 20 531 Daň silniční 2,56 3,57 3,57 21 532 Daň z nemovitostí 22 538 Jiné daně a poplatky 6,99 2,44 2,00 23 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 Jiné pokuty a penále 25 543 Dary a jiná bezúplatná předání 26 544 Prodaný materiál 27 547 Manka a škody 28 548 Tvorba fondů 29 549 Ostatní náklady z činnosti 128,13 53,70 55,06 30 551 Odpisy dlouhodobého majetku 423,22 432,68 432,68 31 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 32 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 33 554 Prodané pozemky 34 555 Tvorba a zúčtování rezerv 35 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 15,36 15,36 12,80 36 557 Náklady z vyřazených pohledávek 1,11 37 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 1 126,80 193,49 58,72 38 Finanční náklady 12,87 4,22 5,00 39 561 Prodané cenné papíry a podíly 40 562 Úroky 41 563 Kurzové ztráty 12,87 4,22 5,00 42 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 Ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 45 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 46 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 47 Daň z příjmů 48 591 Daň z příjmů 49 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM 9 213,88 8 110,46 8 371,42 51 Výnosy z činnosti 881,76 852,04 864,40 52 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 53 602 Výnosy z prodeje služeb 762,58 687,19 685,43 54 603 Výnosy z pronájmu 55 604 výnosy z prodaného zboží 56 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 57 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 642 Jiné pokuty a penále 59 643 Výnosy z odepsaných pohledávek 60 644 Výnosy z prodeje materiálu 61 645 Výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 62 646 Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 63 647 Výnosy z prodeje pozemků 64 648 Čerpání fondů 75,00 65 649 Ostatní výnosy z činnosti 119,18 164,84 103,97 66 Finanční výnosy 22,04 8,00 67 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 68 662 Úroky 69 663 Kurzové zisky 22,04 8,00 70 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 71 669 Ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 8 332,12 7 236,39 7 499,02 73 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - ÚP 386,50 270,26 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 5 924,00 5 298,00 5 72 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - SFŽP 199,75 20 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Zahrada 200,23 218,00 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Smědá 665,95-48,74 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Potoky 125,51 25 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Odpady 1 155,92 1 391,14 1 111,02 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění -0,86-1,85
p.č. Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2019 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice (hlavní činnost) v tis. Kč. ukazatel 2017 2018 rozpočet 2019 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele - v tom: 12 388,00 393,00 78 odvod z provozu a odpisů 12 388,00 393,00 79 odvod z příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody 82 83 Účelové příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) - z toho: investiční dotace zřizovatele do investičního fondu 84 mimořádný neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele 85 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 86 individuální dotace státního rozpočtu a státních fondů 87 neunivestiční dotace program.financování ISPROFIN 88 investiční dotace program.financování ISPROFIN 89 Průměrný evidenční počet pracovníků (zaokrouhleno na celé osoby) 13,00 15,00 15,00 90 Průměrný plat ( bez OON) 24 528,00 26 318,00 27 778,00 rozpočet sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková
Liberecký kraj Příloha č. 6 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2020-2021 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice v tis. Kč p.č. Vyhl. ukazatel rozpočet 2019 č. 410/2009 střednědobý výhled rozpočtu 2020 střednědobý výhled rozpočtu 2021 1 NÁKLADY CELKEM 8 371,42 7 096,99 6 973,98 2 Náklady z činnosti 8 366,42 7 093,99 6 973,48 3 501 Spotřeba materiálu 626,70 318,88 313,57 4 502 Spotřeba energie 138,00 138,00 138,00 5 503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 6 504 Prodané zboží 7 506 Aktivace dlouhodobého majetku 8 507 Aktivace oběžného majetku 9 508 Změna stavu zásob vlastní výroby 10 511 Opravy a udržování 30,50 2 2 11 512 Cestovné 41,00 2 2 12 513 Náklady na reprezentaci 15,00 15,00 15,00 13 516 Aktivace vnitroorganizačních služeb 14 518 Ostatní služby 691,10 396,10 402,10 15 521 Mzdové náklady 4 58 4 136,72 4 045,66 16 524 Zákonné sociální pojištění 1 523,17 1 389,49 1 361,92 17 525 Jiné sociální pojištění 26,32 24,12 23,67 18 527 Zákonné sociální náklady 129,80 121,93 120,31 19 528 Jiné sociální náklady 20 531 Daň silniční 3,57 3,00 3,00 21 532 Daň z nemovitostí 22 538 Jiné daně a poplatky 2,00 2,00 1,50 23 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 Jiné pokuty a penále 25 543 Dary a jiná bezúplatná předání 26 544 Prodaný materiál 27 547 Manka a škody 28 548 Tvorba fondů 29 549 Ostatní náklady z činnosti 55,06 56,06 56,06 30 551 Odpisy dlouhodobého majetku 432,68 432,68 432,68 31 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 32 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 33 554 Prodané pozemky 34 555 Tvorba a zúčtování rezerv 35 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 12,80 36 557 Náklady z vyřazených pohledávek 37 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 58,72 2 2 38 Finanční náklady 5,00 3,00 0,50 39 561 Prodané cenné papíry a podíly 40 562 Úroky 41 563 Kurzové ztráty 5,00 3,00 0,50 42 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 Ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 45 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 46 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 47 Daň z příjmů 48 591 Daň z příjmů 49 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM 8 371,42 7 096,99 6 973,98 51 Výnosy z činnosti 864,40 779,59 727,60 52 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 53 602 Výnosy z prodeje služeb 685,43 677,60 677,60 54 603 Výnosy z pronájmu 55 604 výnosy z prodaného zboží 56 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 57 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 642 Jiné pokuty a penále 59 643 Výnosy z odepsaných pohledávek 60 644 Výnosy z prodeje materiálu 61 645 Výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 62 646 Výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku, kromě pozemků 63 647 Výnosy z prodeje pozemků 64 648 Čerpání fondů 75,00 5 5 65 649 Ostatní výnosy z činnosti 103,97 51,99 66 Finanční výnosy 8,00 4,00 67 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 68 662 Úroky 69 663 Kurzové zisky 8,00 4,00 70 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 71 669 Ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 7 499,02 6 313,40 6 246,38 73 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - ÚP 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - LK 5 72 5 977,40 6 246,38 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - SFŽP 20 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Zahrada 218,00 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Smědá 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Potoky 25 74 672 Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů - Odpady 1 111,02 336,00 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ rozpočtový výhled sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková
Liberecký kraj odvětví: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Příloha č. 2 1801 BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019 název organizace: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, sídlo organizace: Jizerská 190, 463 62 Hejnice BĚŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - fond investic 1 vlastní výnosy a tržby 685 43 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 511 426,02 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje-provoz 5 720 00 z toho investiční dotace z minulých let 3 neinvestiční dotace ze SFŽP - Národní síť 200 00 2 převody z rezervního fondu 4 neinvestiční dotace z CÍLE 3 - Česko-Sasko -projekt Odpady 1 111 018,00 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku 460 36 5 neinvestiční dotace z ERDF-Kmotři potoků 250 00 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 6 neinvestiční dotace ze SFŽP - Zahrada 218 00 5 7 neinvest.dotace ze st.rozp., st. Fondu - Úřad práce 6 investiční příspěvky ze stát. rozpočtu, stát. fondů ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 8 použití rezervního fondu - čerpání daru 25 00 7 dary a příspěvky od jiných subjektů 9 použití fondu odměn 40 00 8 10 použití fondu investic (nákup IM a opravy) 10 00 9 ostatní tvorba 11 ostatní výnosy 103 969,00 12 finanční výnosy 8 00 13 VÝNOSY CELKEM 8 371 417,00 14 provozní náklady 1 679 45 ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 10 TVORBA FONDU CELKEM 460 36 15 mzdové náklady 4 580 00 11 opravy a údržba neinvestiční povahy 10 00 16 zákonné pojištění 1 523 166,00 12 rekonstrukce a modernizace 17 FKSP 129 798,00 13 pořízení dlouhodobého majetku 18 jiné sociální náklady 26 323,00 14 ostatní použití 19 odpisy dlouhodobého majetku 432 68 15 odvod do rozpočtu zřizovatele 393 00 20 odvody do rozpočtu kraje 16 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 403 00 21 NÁKLADY CELKEM 8 371 417,00 22 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 17 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 568 786,02 REZERVNÍ FOND FOND ODMĚN 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 399 400,61 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 40 00 z toho (řádek 2 až 7): 2 příděl z hospodářského výsledku 40 00 2 daňová úspora z minulých let 3 TVORBA FONDU 40 00 3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU 4 nespotřebované dotace z mezin. smluv 4 použití fondu na mzdové náklady 40 00 5 peněžní dary - účelové 5 ostatní použití fondu 6 peněžní dary - neúčelové 6 ČERPÁNÍ FONDU 40 00 7 čerpání finančních prostředků fondu z minulých let (projekty) - odečíst ze stavu fondu 8 Zlepšený výsledek hospodaření 231 474,17 9 TVORBA FONDU 231 474,17 7 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 40 00 10 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 11 úhrada sankcí 12 posílení fondu investic 13 časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady) 14 čerpání darů účelových i neúčelových 25 00 15 čerpání daňové úspory 16 nespotřebované dotace z rozpočtu EU a mezinárodních smluv 17 ČERPÁNÍ FONDU 25 00 18 dočasné použití finančních prostředků fondu (projekty) 19 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 605 874,78 rozpočet sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková
Liberecký kraj Příloha č. 3 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2019 název organizace: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, sídlo organizace: Jizerská 190, 463 62 Hejnice Závazné ukazatele 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 432 68 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 5 287 32 3 mimořádný účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 5 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 4 580 00 6 použití prostředků rezervního fondu - čerpání neúčelového daru 25 00 7 použití prostředků fondu investic na nákup, opravy a údržbu majetku 10 00 8 použití prostředků fondu odměn 40 00 9 limit výdajů na pohoštění 15 00 10 počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet) 15 11 výsledek hospodaření organizace Dílčí ukazatele 1 vlastní tržby a výnosy 685 43 2 neinvestiční dotace od ostatních subjektů -projekt Odpady 1 111 018,00 3 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - projekt Kmotři potoků 250 00 4 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - projekt Zahrada 218 00 5 neinvestiční dotace od ostatních subjektů - projekt Národní síť 200 00 Odvody do rozpočtu kraje 1 odvod z činnosti organizace 2 odvod z fondu investic organizace - odpisy 393 00 3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku 1 2 3 Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: Hanicová Jaromíra podpis ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové období, resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace
Liberecký kraj Příloha č. 4 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2019 Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace, Jizerská 190, 463 62 Hejnice, I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady fond investic PO Oprava a údržba majetku - celkem 30 50 oprava a údržba osobního automobilu 20 500 10 00 oprava a údržba budovy Jizera čp. 190 10 000 * doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku v rámci běžného rozpočtu organizace II. Použití fondu investic - financování kapitálové části rozpočtu organizace věcný obsah rozpočtované náklady fond investic PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 3. Programové financování (ISPROFIN) - celkem plán investic sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková
ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2019 Liberecký kraj název organizace: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova sídlo organizace: Jizerská 190, 463 62 Hejnice, - 1801 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace stanovené zřizovatelem* stanovené organizací* příloha č. 5 1801 druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč odpisování odpisování v letech účetní odpisy na sledovaný rok Kč účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl odpisování odpisování v letech účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 1 movitý majetek celkem 663 94 206 617,00 66 398,00 390 925,00 2 odpisová skupina 1 153 095,00 50 911,00 10 15 312,00 86 872,00 3 odpisová skupina 2 322 252,00 72 408,00 10 32 226,00 217 618,00 4 odpisová skupina 3 5 odpisová skupina 4 188 593,00 83 298,00 10 18 86 86 435,00 6 odpisová skupina 5 7 odpisová skupina 6 8 odpisová skupina 7 9 nemovitý majetek celkem 23 447 172,14 4 858 177,51 393 962,00 18 195 032,63 10 odpisová skupina 6 17 809 345,30 3 807 651,40 50 356 188,00 13 645 505,90 11 odpisová skupina 7 5 637 826,84 1 050 526,11 150 37 774,00 4 549 526,73 12 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8) 24 111 112,14 5 064 794,51 460 36 18 585 957,63 druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace stanovené organizací oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč odpisování odpisování v letech účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 movitý majetek celkem odpisová skupina 1 odpisová skupina 2 odpisová skupina 3 odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 odpisová skupina 6 nemovitý majetek celkem odpisová skupina 6 odpisová skupina 7 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) 23 Celkem odpisy za organizaci ( ř.12 + ř.22 ) 460 36 * vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování odpisový plán sestavil: Hanicová Jaromíra ředitel organizace: Ing. Martin Modrý, Ph.D. vedoucí odboru KÚ LK: RNDr. Jitka Šádková