Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00252093 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Borkovice FIN 2-12 M 391 81 Borkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 725 000,00 898 882,00 898 915,67 123,99 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00 20 682,00 20 681,59 137,88 100,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 68 000,00 81 680,00 81 676,76 120,11 100,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 640 000,00 749 800,00 749 790,66 117,15 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 25 000,00 17 100,00 17 100,00 68,40 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 846 540,00 1 846 531,32 123,10 100,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 22 378,00 22 377,60 ****** 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 105 000,00 121 900,00 121 815,00 116,01 99,93 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 3 050,00 3 050,00 152,50 100,00 0000 1361 Správní poplatky 400,00 400,00 ****** 100,00 0000 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 21 520,00 21 518,79 143,46 99,99 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 15,00 13,99 ****** 93,27 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 330 000,00 411 670,00 411 664,11 124,75 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 54 500,00 54 500,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 ****** 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 283 000,00 283 000,00 ****** 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 225 000,00 225 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 3 425 000,00 4 819 017,00 4 818 935,49 140,70 100,00 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 91 600,00 91 595,00 ****** 99,99 1031 Pěstební činnost 91 600,00 91 595,00 ****** 99,99 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 135 000,00 165 500,00 165 455,00 122,56 99,97 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12 210,00 12 210,00 ****** 100,00 2310 Pitná voda 135 000,00 177 710,00 177 665,00 131,60 99,97 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 45 600,00 37 640,00 37 635,00 82,53 99,99 3613 Nebytové hospodářství 45 600,00 37 640,00 37 635,00 82,53 99,99 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 358,00 8 358,00 ****** 100,00 3631 Veřejné osvětlení 8 358,00 8 358,00 ****** 100,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 800,00 4 800,00 4 795,00 61,47 99,90 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 7 800,00 4 800,00 4 795,00 61,47 99,90 3727 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 1 167,00 1 167,00 ****** 100,00 3727 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 18 000,00 27 900,00 27 851,50 154,73 99,83 3727 Prevence vzniku odpadů 18 000,00 29 067,00 29 018,50 161,21 99,83 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 6171 Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 600,00 2 594,90 129,75 99,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 2 600,00 2 594,90 129,75 99,80 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 205 000,00 205 000,00 ****** 100,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 150 000,00 150 000,00 ****** 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 355 000,00 355 000,00 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 633 400,00 5 525 792,00 5 525 596,89 152,08 100,00 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1031 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 5 600,00 5 600,00 140,00 100,00 1031 Pěstební činnost 4 000,00 5 600,00 5 600,00 140,00 100,00 2212 5164 Nájemné 155,00 151,04 ****** 97,45 2212 5171 Opravy a udržování 28 000,00 219 380,00 219 373,00 783,48 100,00 2212 Silnice 28 000,00 219 535,00 219 524,04 784,01 100,00 2219 5171 Opravy a udržování 20 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 2223 6122 Stroje, přístroje a zařízení 211 590,00 211 586,65 ****** 100,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 211 590,00 211 586,65 ****** 100,00 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 5 220,00 5 216,00 130,40 99,92 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 26 330,00 26 325,00 105,30 99,98 2310 5171 Opravy a udržování 16 000,00 35 369,00 35 368,30 221,05 100,00 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 54 000,00 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 54 000,00 54 000,00 ****** 100,00 2310 Pitná voda 101 000,00 120 919,00 120 909,30 119,71 99,99 2321 5171 Opravy a udržování 25 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 25 000,00 2341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 10 000,00 3312 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 100,00 3312 5175 Pohoštění 6 000,00 10 200,00 10 200,00 170,00 100,00 3312 Hudební činnost 13 000,00 17 200,00 17 200,00 132,31 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 500,00 5 640,00 5 640,00 86,77 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 3 830,00 3 822,00 95,55 99,79 3314 Činnosti knihovnické 10 500,00 9 470,00 9 462,00 90,11 99,92 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 500,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 4 800,00 34 130,00 8 629,00 179,77 25,28 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 300,00 34 130,00 8 629,00 136,97 25,28 3392 5194 Věcné dary 2 500,00 2 100,00 2 094,00 83,76 99,71 3392 5492 Dary obyvatelstvu 2 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 4 500,00 2 100,00 2 094,00 46,53 99,71 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 12 440,00 12 433,00 ****** 99,94 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25 500,00 25 500,00 ****** 100,00 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 82 000,00 81 998,00 819,98 100,00 3399 5194 Věcné dary 5 000,00 5 300,00 5 292,00 105,84 99,85 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 16 000,00 125 240,00 125 223,00 782,64 99,99 3412 5171 Opravy a udržování 2 000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2 000,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 120,00 117,00 ****** 97,50 3421 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3421 5169 Nákup ostatních služeb 23 474,00 23 474,00 ****** 100,00 3421 5175 Pohoštění 5 000,00 7 515,00 7 512,00 150,24 99,96 3421 5194 Věcné dary 8 000,00 7 870,00 7 870,00 98,38 100,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 501 720,00 501 716,00 167,24 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 313 000,00 540 699,00 540 689,00 172,74 100,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 400,00 ****** 100,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3429 5175 Pohoštění 31 694,00 31 694,00 ****** 100,00 3429 5194 Věcné dary 850,00 850,00 ****** 100,00 3429 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 252,33 252,33 ****** 100,00 3429 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 435,67 2 435,67 ****** 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 40 632,00 40 632,00 ****** 100,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 73 749,00 73 749,00 ****** 100,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 8 800,00 8 790,75 439,54 99,89 3613 5155 Pevná paliva 8 000,00 3613 5163 Služby peněžních ústavů 6 203,00 6 203,00 ****** 100,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 44 473,00 44 473,00 444,73 100,00 3613 5171 Opravy a udržování 1 570 000,00 11 170,00 11 168,00 0,71 99,98 3613 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 349 567,00 1 349 566,73 ****** 100,00 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 165 880,00 165 877,00 ****** 100,00 3613 Nebytové hospodářství 1 590 000,00 1 659 842,00 1 659 827,48 104,39 100,00 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 630,00 3 629,00 ****** 99,97 3631 5154 Elektrická energie 140 000,00 148 020,00 148 020,00 105,73 100,00 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3631 5171 Opravy a udržování 12 000,00 7 030,00 7 025,00 58,54 99,93 3631 Veřejné osvětlení 152 000,00 158 680,00 158 674,00 104,39 100,00 3633 5171 Opravy a udržování 4 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 210 500,00 210 484,23 116,94 99,99 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 180 000,00 210 500,00 210 484,23 116,94 99,99 3727 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 13 000,00 19 150,00 19 150,00 147,31 100,00 3727 Prevence vzniku odpadů 13 000,00 19 150,00 19 150,00 147,31 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 800,00 800,00 ****** 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 8 790,00 8 782,00 ****** 99,91 3745 5171 Opravy a udržování 96 000,00 120 970,00 120 963,00 126,00 99,99 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 96 000,00 130 560,00 130 545,00 135,98 99,99 5212 5901 Nespecifikované rezervy 12 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 12 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 20 103,00 20 103,00 ****** 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 6 260,00 6 255,00 312,75 99,92 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 95 000,00 125 000,00 125 000,00 131,58 100,00 5512 5175 Pohoštění 3 570,00 3 570,00 ****** 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 104 000,00 154 933,00 154 928,00 148,97 100,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 426 900,00 425 810,00 425 804,00 99,74 100,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 38 500,00 38 250,00 38 247,00 99,34 99,99 6112 Zastupitelstva obcí 465 400,00 464 060,00 464 051,00 99,71 100,00 6115 5019 Ostatní platy 3 816,00 3 816,00 ****** 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 11 800,00 11 800,00 ****** 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 902,00 902,00 ****** 100,00 6115 5175 Pohoštění 698,00 698,00 ****** 100,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 17 216,00 17 216,00 ****** 100,00 6118 5019 Ostatní platy 5 102,00 5 102,00 ****** 100,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 10 500,00 10 500,00 ****** 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 682,00 682,00 ****** 100,00 6118 5175 Pohoštění 1 779,00 1 779,00 ****** 100,00 6118 Volba prezidenta republiky 18 063,00 18 063,00 ****** 100,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 165 600,00 192 760,00 192 760,00 116,40 100,00 6171 5019 Ostatní platy 5 000,00 6 440,00 6 440,00 128,80 100,00 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 105 000,00 134 860,00 134 860,00 128,44 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 41 400,00 48 190,00 48 190,00 116,40 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 14 900,00 17 350,00 17 348,00 116,43 99,99 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 170,00 169,45 16,95 99,68 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 1 300,00 1 292,00 64,60 99,38 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 30 766,00 30 762,35 307,62 99,99 6171 5161 Poštovní služby 3 000,00 1 160,00 1 151,00 38,37 99,22 6171 5162 Služby elektronických komunikací 11 000,00 9 740,00 9 735,19 88,50 99,95 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6 200,00 6171 5164 Nájemné 200,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 13 990,00 13 983,38 279,67 99,95 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 40 000,00 15 535,00 15 530,70 38,83 99,97 6171 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 760,00 15 755,00 105,03 99,97 6171 5175 Pohoštění 7 000,00 9 780,00 9 771,00 139,59 99,91 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 400,00 3 465,00 3 465,00 101,91 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 100,00 ****** 100,00 6171 Činnost místní správy 435 700,00 501 366,00 501 313,07 115,06 99,99 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 2 950,00 2 941,80 98,06 99,72 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00 2 950,00 2 941,80 98,06 99,72 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 150 000,00 150 000,00 ****** 100,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 205 000,00 205 000,00 ****** 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 355 000,00 355 000,00 ****** 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000,00 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 17 100,00 17 100,00 ****** 100,00 6399 Ostatní finanční operace 25 000,00 17 100,00 17 100,00 68,40 100,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 8 891,00 8 891,00 ****** 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 8 891,00 8 891,00 ****** 100,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 633 400,00 5 056 426,00 5 030 733,57 138,46 99,49 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 469 366,00-494 863,32-105,43 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 469 366,00-494 863,32-105,43 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3 425 000,00 4 195 617,00 4 195 535,49 122,50 100,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 208 400,00 351 775,00 351 661,40 168,74 99,97 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 978 400,00 978 400,00 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 633 400,00 5 525 792,00 5 525 596,89 152,08 100,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 355 000,00 355 000,00 100,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 1 167,00 1 167,00 100,00 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 205 000,00 205 000,00 100,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 150 000,00 150 000,00 100,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 225 000,00 225 000,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 633 400,00 5 170 792,00 5 170 596,89 142,31 100,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3 333 400,00 2 825 233,33 2 799 551,52 83,98 99,09 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 300 000,00 2 231 192,67 2 231 182,05 743,73 100,00 VÝDAJE CELKEM 4240 3 633 400,00 5 056 426,00 5 030 733,57 138,46 99,49 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 355 000,00 355 000,00 100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 16 400,00 22 867,33 22 867,33 139,43 100,00 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 150 000,00 150 000,00 100,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 205 000,00 205 000,00 100,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 2 435,67 2 435,67 100,00 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 633 400,00 4 701 426,00 4 675 733,57 128,69 99,45 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 469 366,00 494 863,32 105,43 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 469 366,00-494 863,32-105,43 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 469 366,00-494 863,32-105,43 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 325 317,12 10 792 268,44 466 951,32- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 10 325 317,12 10 792 268,44 466 951,32- Pokladna 6040 27 912,00 27 912,00-23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 17928 Dotace Hřiště 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 283 000,00 17928 Dotace Hřiště 283 000,00 98008 Volba prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 500,00 98008 Volba prezidenta 24 500,00 98187 Volby do Parlamentu a zastupitel.obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98187 Volby do Parlamentu a zastupitel.obcí 30 000,00 C e l k e m 337 500,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jiří Jech Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Jiří Jech tel.: 381580028 o skutečnosti: Jiří Jech tel.: 381580028 23.01.2019 19h22m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15