vedoucí odboru sociálních věcí

P04_Rozpocet_Slunecni_dvur Liberecký kraj příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí Číslo p.o.: 1505 Název organizace: příspěvková organizace Sídlo: Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2019-2021 (UR1) Datum sestavení: 7. březen 2019 Vypracoval(a): Bc. Jiřina Choděrová Funkce ekonom Podpis: Schválil(a): Ing. Pavel Kos ředitel(ka) organizace Podpis: Schválila: Mgr. Jolana Šebková vedoucí odboru sociálních věcí Podpis: Přílohy: P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb P2 Bilance fondů organizace na rok 2019 P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2019 P4 Plán investic a oprav na rok 2019 P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2019 P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021 Stránka 1

Přehled nákladů a výnosů z hlavní činnosti - rozpočet 2019 p.č. účet ukazatel SK 2017 SK 2018 návrh 2019 1 NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5 26 580 524 31 358 708 33 738 023 2 50 Spotřebované nákupy 4 552 726 4 626 080 5 020 357 3 501 spotřeba materiálu 3 273 574 3 273 680 3 215 894 4 502 spotřeba energie 1 279 152 1 351 200 1 768 463 5 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek 0 1 200 36 000 6 504 prodané zboží 7 51 Služby 1 229 719 1 205 756 1 166 044 8 511 opravy a udržování 419 423 301 763 210 815 9 512 cestovné 22 980 15 334 30 000 10 513 náklady na reprezentaci 4 000 3 970 10 000 11 518 ostatní služby 783 316 884 689 915 229 12 52 Osobní náklady 19 834 085 24 086 229 26 749 834 13 521 mzdové náklady 14 542 692 17 673 575 19 549 798 14 524 zákonné sociální pojištění 4 927 979 5 973 733 6 646 931 15 525 jiné sociální pojištění 60 961 73 795 82 109 16 527 zákonné sociální náklady 302 453 365 126 470 996 17 528 jiné sociální náklady 18 53 Daně a poplatky 6 847 0 7 097 19 531 daň silniční 6 097 0 6 097 20 532 daň z nemovitostí 21 538 jiné daně a poplatky 750 0 1 000 22 54 Ostatní náklady 52 782 91 918 94 674 23 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 jiné pokuty a penále 25 543 dary 26 544 prodaný materiál 27 547 manka a škody 28 548 tvorba fondů 29 549 ostatní náklady z činnosti 52 782 91 918 94 674 30 55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 904 365 1 348 725 700 017 31 551 odpisy dlouhodobého majetku 490 348 434 774 475 022 32 552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku 33 553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku 34 554 prodané pozemky 35 555 tvorba a zúčtování rezerv 36 556 tvorba a zúčtování opravných položek 37 557 náklady z odepsaných pohledávek 38 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 414 017 913 951 224 995 39 56 Finanční náklady 40 562 úroky 41 563 kurzové ztráty 42 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 ostatní finanční náklady 44 57 Náklady na nároky na prostř.sr, rozp.úsc a st.fondů 45 571 náklady na nároky na prostředky SR 46 572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC 47 574 náklady a ostatní nároky 48 59 Daň z příjmů 49 591 daň z příjmů 50 595 dodatečné odvody daně z příjmů 51 VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6 26 845 874 31 358 706 33 738 023 52 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 9 325 378 9 429 644 9 609 641 53 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 54 602 výnosy z prodeje služeb 9 325 378 9 429 644 9 609 641 55 603 výnosy z pronájmu 56 604 výnosy z prodaného zboží 57 608 jiné výnosy z vlastních výkonů 58 61 Změny stavu vnitroorganizačních zásob 59 611 změna stavu zásob nedokončené výroby 60 612 změna stavu zásob polotovarů 61 613 změna stavu zásob výrobků 62 614 změna stavu ostatních zásob 63 62 Aktivace 64 621 aktivace materiálu a zboží 65 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 66 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 67 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku 68 64 Ostatní výnosy 10 329 43 950 125 382 69 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 70 642 jiné pokuty a penále 71 643 výnosy z odepsaných pohledávek 72 644 výnosy z prodeje materiálu 73 645 vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku 74 646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku 75 647 výnosy z prodeje pozemků 76 648 čerpání fondů 2 000 33 870 115 000 77 649 ostatní výnosy z činnosti 8 329 10 080 10 382 78 66 Finanční výnosy 7 131 12 144 15 000 79 662 úroky 7 131 12 144 15 000 80 663 kurzové zisky 81 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 82 669 ostatní finanční výnosy 83 67 Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF 17 503 036 21 872 968 23 988 000 84 672 dotace MPSV 12 835 504 19 557 411 21 888 000 85 672 provozní příspěvěk LK 4 667 532 1 352 132 2 100 000 86 672 neinvestiční dotace - účelové LK 0 963 425 0 87 672 ostatní prostředky - veřejné zdroje 0 0 88 674 výnosy z ostatních nároků 0 0 89 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI 265 350-2 0

P1 Přehled nákladů a výnosů, rozpočet 2019 podle služeb P1b p.č. účet ukazatel SK 2018 návrh 2019 1 Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5 31 358 708 33 738 023 2 50 spotřebované nákupy 4 626 080 5 020 357 3 51 služby 1 205 756 1 166 044 4 52 osobní náklady 24 086 229 26 749 834 5 53 daně a poplatky 0 7 097 6 54 ostatní náklady 91 918 94 674 7 55 odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 1 348 725 700 017 8 56 finanční náklady 0 0 9 57 náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF 0 0 10 59 daň z příjmů 0 0 11 Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6 31 358 706 33 738 023 12 60 tržby za vlastní výkony a zboží 9 429 644 9 609 641 13 61 změny stavu vnitroorganizačních zásob 0 0 14 62 aktivace 0 0 15 64 ostatní výnosy 43 950 125 382 16 66 finační výnosy 12 144 15 000 17 67a výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV 19 557 411 21 888 000 18 67b výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 1 352 132 2 100 000 19 67c výnosy z nároků na prostředky USC-účelové 963 425 20 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -2 0 p.č. účet ukazatel SK 2018 návrh 2019 1 Náklady z HČ na službu celkem - tř. 5 0 0 2 50 spotřebované nákupy 3 51 služby 4 52 osobní náklady 5 53 daně a poplatky 6 54 ostatní náklady 7 55 odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 8 56 finanční náklady 9 57 náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF 10 59 daň z příjmů 11 Výnosy z HČ na službu celkem - tř. 6 0 0 12 60 tržby za vlastní výkony a zboží 13 61 změny stavu vnitroorganizačních zásob 14 62 aktivace 15 64 ostatní výnosy 16 66 finační výnosy 17 67a výnosy z nároků na prostředky SR - MPSV 18 67b výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 19 67c výnosy z nároků na prostředky USC-účelové 20 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 0

P2 Bilance fondů organizace na rok 2019 P2 pol. REZERVNÍ FOND Kč 1 Počáteční stav fondu k 1. 1. 585 433 2 peněžní dary - účelové 0 3 peněžní dary - neúčelové 0 4 příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 22 325 5 Tvorba fondu celkem 22 325 6 použití darů k dalšímu rozvoji své činnosti 15 000 7 posílení investičního fondu 0 8 časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0 9 úhrada sankcí uložených za porušení rozpočtové kázně 0 10 úhrada ztráty za předchozí léta 0 11 Čerpání fondu celkem 15 000 12 Konečný stav fondu k 31. 12. 592 758 pol. INVESTIČNÍ FOND - kapitálový rozpočet Kč 13 Počáteční stav fondu k 1. 1. 1 556 341 14 převody z rezervního fondu schválené zřizovatelem 0 15 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 475 526 16 investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0 17 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0 18 příjmy z prodeje dlouhodobého hmot.maj. ve vlastnictví p.o. 0 19 peněžní dary a příspěvky jsou-li určené k investičním účelům 0 20 příjmy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0 21 Tvorba fondu celkem 475 526 22 financování údržby a oprav majetku 100 000 23 pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného DM 0 24 odvod do rozpočtu zřizovatele - odpisy 264 890 25 odvod do rozpočtu zřizovatele - ostatní 26 úhrada investičních úvěrů nebo půjček 27 Čerpání fondu celkem 364 890 28 Konečný stav fondu k 31. 12. 1 666 977 pol. FOND ODMĚN Kč 29 Počáteční stav fondu k 1. 1. 131 246 30 příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 0 31 Tvorba fondu celkem 0 32 překročení stanoveného objemu prostředků na platy - prioritní 0 33 odměny zaměstnancům 0 34 Čerpání fondu celkem 0 35 Konečný stav fondu k 31. 12. 131 246

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2019 P3a pol. ZÁVAZNÉ UKAZATELE (v Kč) návrh 2019 1 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 1 624 978 2 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 475 022 3 investiční dotace z rozpočtu kraje 0 4 limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu 19 549 798 5 použití prostředků rezervního fondu 15 000 6 použití prostředků IF na opravy a údržbu nemovitého majetku zřizovatele 100 000 7 použití prostředků fondu odměn 0 8 limit výdajů na pohoštění 10 000 9 počet zaměstnanců oragnizace (přepočtený stav) 53 10 výsledek hospodaření organizace pro rozpočet 0 Kontrolní součet - příspěvek LK 0 pol. Dílčí ukazatele (v Kč) návrh 2019 11 rozpočet běžných (neinvestičních ) výdajů organizace 33 738 023 12 kryto: vlastními prostředky organizace 9 609 641 13 neinvestiční dotací z rozpočtu zřizovatele 2 100 000 14 neinvestiční dotací ze státního rozpočtu (MPSV) 21 888 000 15 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 0 16 úroky a ostatní výnosy, čerpání fondů 140 382 pol. Odvody do rozpočtu kraje (v Kč) návrh 2019 17 z činnosti organizace 0 18 z investičního fondu organizace 264 890 19 z prodeje - pronájmu dlouhodbého svěřeného majetku 0

P3 Doplňující ukazatele k rozpočtu na rok 2019 P3b položka PRACOVNÍCI A MZDY celkem v Kč SK 2018 návrh 2019 rozdíl 1 stav zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 51,00 53,00 4% 2 počet zaměstnanců přepočtený na úvazky k 31. 12. 50,00 52,50 5% 3 *) základní mzdy (tarifní složka platu) 10 706 995 12 029 309 12% 4 náhrady mezd 2 269 196 2 549 441 12% 5 prémie a odměny 848 157 735 000-13% 6 příplatky celkem 3 819 942 4 108 548 8% 7 v tom: osobní příplatky 1 619 417 1 769 000 9% 8 ostatní mzdy 0 0 ######## 9 ostatní osobní náklady (DPČ, DPP) 29 285 127 500 335% 10 Mzdové náklady celkem 17 673 575 19 549 798 11% 11 z toho: za hlavní činnost 17 673 575 19 549 798 11% 12 za doplňkovou činnost ######## 13 Průměrná měsíční mzda (bez OON) 29 407 30 829 5% kontrola 0 0 položka druh zvlášního příplatku od 1.1.2019 počet pracovníků příplatek v Kč příplatky celkem 1 8, odst.2a I. - dvosměnný provoz 2 8, odst. 2b) II. - třísměnný a nepřetržitý provoz 25 750 18 750 3 8, odst. 2c) III. - práce se značnou mírou zátěže - sestry 4 8, odst. 2d) IV. - práce s nejvyšší mírou zátěže 36 1 880 67 680 5 ostatní příplatky celkem 61 86 430 3*) důvod navýšení tarify 31.12. tarify 1.1. rozdíl % a měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 1 celkem 263 320 276 539 5% b měsíční tarifní navýšení podle tabulky č. 3 celkem 812 100 875 430 8% c jiné tarifní navýšení ######## celkem 1 075 420 1 151 969

P4 Plán investic a oprav na rok 2019 P4 pol. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele* rozpočtované investiční účelové jiné zdroje náklady fond PO dotace LK (dary, apod.) 1 opravy a údržba stávajícího majetku 100 000 100 000 2 3 4 5 6 Celkem za organizaci 100 000 100 00 pol. Financování kapitálové části rozpočtu organizace - investiční rozpočtované investiční dotace z rozp. dotace ze SR jiné zdroje výdaje náklady fond PO kraje a SF (dary apod.) 7 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 0 0 8 9 10 11 12 13 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem 0 0 14 15 16 17 18 19 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. 0 0 20 21 22 Celkem za organizaci 0 0 * doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace

P5 Výpočet účetních odpisů příspěvkové organizace na rok 2019 P5 pol. druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena oprávky k 1.1. sledovaného roku doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok transferový podíl zůstatková cena 1 movitý majetek celkem 3 712 370 2 416 340 210 636 0 1 085 394 2 odpisová skupina 1 0 0 1 3 odpisová skupina 2 571 292 426 444 10 16 224 128 624 4 odpisová skupina 3 422 988 372 800 15 21 720 28 468 5 odpisová skupina 4 1 004 540 838 874 20 27 024 138 642 6 odpisová skupina 4-A 1 713 550 778 221 10 145 668 789 661 7 odpisová skupina 5 0 0 3 8 odpisová skupina 6 0 0 5 9 nemovitý majetek celkem 23 288 019 6 531 175 264 890 0 16 491 954 10 odpisová skupina 6 8 857 961 3 859 336 50 177 228 4 821 397 11 odpisová skupina 7 14 430 058 2 671 838 150 87 662 11 670 558 12 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.9) 27 000 389 8 947 514 475 526 0 17 577 349 Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace v celých Kč pol. druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele v celých Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok transferový podíl zůstatková cena 13 movitý majetek celkem 0 0 14 odpisová skupina 1 0 15 odpisová skupina 2 0 16 odpisová skupina 3 0 17 odpisová skupina 4 0 18 odpisová skupina 5 0 19 odpisová skupina 6 0 20 nemovitý majetek celkem 0 0 21 odpisová skupina 6 0 22 odpisová skupina 7 0 23 celkem za majetek vlastní (ř.13 + ř.20) 0 0 24 Majetek celkem ( ř.12 + ř.23 ) 27 000 389 8 947 514 475 526 0 17 577 349 475 022 504 475 022 Úprava o účetní odpisy na doplňkovou činnost: hlavní činnost doplňková činnost provozní příspěvek

P6 Návrh střednědobého výhledu 2019-2021 p.č. účet ukazatel 2019 2020 2021 1 NÁKLADY - HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - třída 5 33 738 023 37 394 785 39 345 540 2 50 Spotřebované nákupy 5 020 357 5 366 998 5 759 816 3 501 spotřeba materiálu 3 215 894 3 376 689 3 545 523 4 502 spotřeba energie 1 768 463 1 945 309 2 159 293 5 503 spotřeba ost. neskladovatelných dodávek 36 000 45 000 55 000 6 504 prodané zboží 7 51 Služby 1 166 044 1 712 844 1 781 486 8 511 opravy a udržování 210 815 300 000 300 000 9 512 cestovné 30 000 30 000 30 000 10 513 náklady na reprezentaci 10 000 10 000 10 000 11 518 ostatní služby 915 229 1 372 844 1 441 486 12 52 Osobní náklady 26 749 834 28 804 824 30 245 065 13 521 mzdové náklady 19 549 798 20 722 786 21 758 925 14 524 zákonné sociální pojištění 6 646 931 7 045 747 7 398 034 15 525 jiné sociální pojištění 82 109 87 036 91 387 16 527 zákonné sociální náklady 470 996 949 256 996 719 17 528 jiné sociální náklady 18 53 Daně a poplatky 7 097 7 097 11 000 19 531 daň silniční 6 097 6 097 10 000 20 532 daň z nemovitostí 21 538 jiné daně a poplatky 1 000 1 000 1 000 22 54 Ostatní náklady 94 674 100 000 120 000 23 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 jiné pokuty a penále 25 543 dary 26 544 prodaný materiál 27 547 manka a škody 28 548 tvorba fondů 29 549 ostatní náklady z činnosti 94 674 100 000 120 000 30 55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky 700 017 1 403 022 1 428 173 31 551 odpisy dlouhodobého majetku 475 022 503 022 528 173 32 552 ZC prodaného dlouhod. nehmot.majetku 33 553 ZC prodaného dlouhod. hmot.majetku 34 554 prodané pozemky 35 555 tvorba a zúčtování rezerv 36 556 tvorba a zúčtování opravných položek 37 557 náklady z odepsaných pohledávek 38 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 224 995 900 000 900 000 39 56 Finanční náklady 40 562 úroky 41 563 kurzové ztráty 42 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 ostatní finanční náklady 44 57 Náklady na nároky na prostř.sr, rozp.úsc a st.fondů 45 571 náklady na nároky na prostředky SR 46 572 náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC 47 574 náklady a ostatní nároky 48 59 Daň z příjmů 49 591 daň z příjmů 50 595 dodatečné odvody daně z příjmů 51 VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST CELKEM - účtová 6 33 738 023 37 394 784 39 345 541 52 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 9 609 641 9 705 737 9 802 795 53 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 54 602 výnosy z prodeje služeb 9 609 641 9 705 737 9 802 795 55 603 výnosy z pronájmu 56 604 výnosy z prodaného zboží 57 608 jiné výnosy z vlastních výkonů 58 61 Změny stavu vnitroorganizačních zásob 59 611 změna stavu zásob nedokončené výroby 60 612 změna stavu zásob polotovarů 61 613 změna stavu zásob výrobků 62 614 změna stavu ostatních zásob 63 62 Aktivace 64 621 aktivace materiálu a zboží 65 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 66 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 67 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku 68 64 Ostatní výnosy 125 382 10 000 10 000 69 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 70 642 jiné pokuty a penále 71 643 výnosy z odepsaných pohledávek 72 644 výnosy z prodeje materiálu 73 645 vnosy z prodeje dlouhodob.nehmot. majetku 74 646 výnosy z prodeje dlouhodob.hmot.majetku 75 647 výnosy z prodeje pozemků 76 648 čerpání fondů 115 00 77 649 ostatní výnosy z činnosti 10 382 10 000 10 000 78 66 Finanční výnosy 15 000 20 000 25 000 79 662 úroky 15 000 20 000 25 000 80 663 kurzové zisky 81 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 82 669 ostatní finanční výnosy 83 67 Výnosy z nároků na prostř. SR, rozpočtů ÚSC a SF 23 988 000 27 659 047 29 507 746 84 672 dotace MPSV 21 888 000 24 559 047 25 807 746 85 672 provozní příspěvěk LK 2 100 000 2 600 000 3 200 000 86 672 neinvestiční dotace - účelové LK 0 500 000 500 000 87 672 ostatní prostředky - veřejné zdroje 0 88 674 výnosy z ostatních nároků 0 89 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI