Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2016 12 IČO 00255220 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bezděkov Bezděkov 7 339 01 Klatovy I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1335 0000 1341 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4216 0000 4222 1032 2111 1032 1069 2212 1069 2310 2111 2310 2133 2310 2321 2133 2321 3319 2112 3319 3612 2132 3612 3613 2132 3613 3632 2111 3632 3633 2133 3633 3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 3111 3639 3722 2111 3722 3723 2111 3723 3745 3113 3745 5512 2132 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 990 000,00 2 361 346,00 2 361 346,56 118,7 100,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 300 000,00 260 000,00 260 096,14 86,7 100,0 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 220 000,00 247 780,00 247 787,33 112,6 100,0 Daň z příjmů právnických osob 2 100 000,00 2 540 570,00 2 540 573,36 121,0 100,0 Daň z příjmů práv.osob za obce 344 470,00 344 470,00 100,0 Daň z přidané hodnoty 3 900 000,00 4 690 000,00 4 692 861,42 120,3 100,1 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 15 000,00 11 500,00 11 500,00 76,7 100,0 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 19,00 19,00 100,0 Poplatek ze psů 22 700,00 20 475,00 20 475,00 90,2 100,0 Odvod z loterií a her krom VHP 32 000,00 48 040,00 48 034,38 150,1 100,0 Správní poplatky 3 000,00 3 820,00 3 820,00 127,3 100,0 Daň z nemovitých věcí 825 000,00 957 800,00 957 816,26 116,1 100,0 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 44 000,00 44 000,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 170 000,00 172 000,00 172 000,00 101,2 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 233 953,00 233 953,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů 200 000,00 200 000,00 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 500 000,00 500 000,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 550 000,00 1 074 806,00 1 074 806,00 195,4 100,0 Podpora produkční činnosti 550 000,00 1 074 806,00 1 074 806,00 195,4 100,0 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 267 660,00 267 660,00 100,0 Ostatní správa v zemědělství 267 660,00 267 660,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80 000,00 72 500,00 72 500,00 90,6 100,0 Příjmy z pronájmu mov.věcí 48 400,00 96 800,00 96 800,00 200,0 100,0 Pitná voda 128 400,00 169 300,00 169 300,00 131,9 100,0 Příjmy z pronájmu mov.věcí 36 300,00 72 600,00 72 600,00 200,0 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 36 300,00 72 600,00 72 600,00 200,0 100,0 Příj.z prodeje zboží 1 000,00 Ost. záležitosti kultury 1 000,00 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 202 210,00 214 587,00 214 587,00 106,1 100,0 Bytové hospodářství 202 210,00 214 587,00 214 587,00 106,1 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 78 970,00 77 980,00 77 980,00 98,7 100,0 Nebytové hospodářství 78 970,00 77 980,00 77 980,00 98,7 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500,00 Pohřebnictví 2 500,00 Příjmy z pronájmu mov.věcí 25 540,00 25 540,00 25 537,00 100,0 100,0 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 25 540,00 25 540,00 25 537,00 100,0 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 090,00 2 090,00 2 093,00 100,1 100,1 Ostatní příjmy z vlastní čin. 5 215,00 5 215,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků 154 840,00 154 840,00 155 420,00 100,4 100,4 Příjmy z prodeje pozemků 20 950,00 20 950,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 156 930,00 183 095,00 183 678,00 117,0 100,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 330 000,00 490 000,00 497 399,50 150,7 101,5 Sběr a svoz komunálních odpadů 330 000,00 490 000,00 497 399,50 150,7 101,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 65 000,00 95 258,00 95 258,00 146,6 100,0 Sběr a svoz ostatních odpadů 65 000,00 95 258,00 95 258,00 146,6 100,0 Příjmy z prodeje ost. HDM 3 000,00 3 000,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3 000,00 3 000,00 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 500,00 5 850,00 5 850,00 90,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 1 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 5512 6171 2111 6171 6310 2141 6310 2142 6310 2149 6310 2324 6310 6330 4134 6330 PO - dobrovolná část 6 500,00 5 850,00 5 850,00 90,0 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500,00 Činnost místní správy 500,00 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 1 413,00 1 412,67 47,1 100,0 Př.z podílů na zisku a divid. 44 500,00 50 099,00 50 099,00 112,6 100,0 Ost.příj. z výnosů fin.majetku 7 000,00 2 503,00 2 503,86 35,8 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 500,00 Obec.příj.a výd.z fin.operací 57 000,00 54 015,00 54 015,53 94,8 100,0 Převody z rozpočtových účtů 1 433 240,00 1 283 228,00 1 283 228,00 89,5 100,0 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 433 240,00 1 283 228,00 1 283 228,00 89,5 100,0 P ř í j m y c e l k e m 12 651 790,00 18 152 692,00 18 163 651,48 143,6 100,1 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 2 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1031 5021 1031 5139 1031 5169 1031 5365 1031 1032 5139 1032 5169 1032 1036 5166 1036 5169 1036 1037 5169 1037 1039 6119 1039 2212 5021 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 2219 5139 2219 5169 2219 5171 2219 6121 2219 2221 5323 2221 2229 5139 2229 2310 5139 2310 5151 2310 5154 2310 5169 2310 5171 2310 2321 5169 2321 5171 2321 2329 5169 2329 6121 2329 2333 5169 2333 2341 5169 2341 3119 5137 3119 5139 3119 5169 3119 5171 3119 5331 3119 6121 3119 6122 3119 3314 5021 3314 5137 3314 3319 5021 3319 5139 3319 5169 3319 5175 3319 5194 3319 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 60 000,00 59 068,00 73,8 98,4 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 35 000,00 34 713,98 49,6 99,2 Nákup ostatních služeb 50 000,00 82 722,00 82 722,00 165,4 100,0 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 80,00 Pěstební činnost 200 000,00 177 722,00 176 583,98 88,3 99,4 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 350,00 1 340,02 134,0 99,3 Nákup ostatních služeb 209 000,00 247 450,00 247 454,00 118,4 100,0 Podpora produkční činnosti 210 000,00 248 800,00 248 794,02 118,5 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 72 000,00 72 000,00 72 000,00 100,0 100,0 Správa v lesním hospodářství 87 000,00 87 000,00 87 000,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 25 000,00 5 000,00 4 118,66 16,5 82,4 Celospolečenské funkce lesů 25 000,00 5 000,00 4 118,66 16,5 82,4 Ostatní nákup DNM 25 750,00 25 748,00 100,0 Ost.záležitosti lesního hosp. 25 750,00 25 748,00 100,0 Ostatní osobní výdaje 3 550,00 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 5 456,00 21,8 21,8 Nákup ostatních služeb 235 000,00 20 000,00 20 399,00 8,7 102,0 Opravy a udržování 640 000,00 550 000,00 546 823,05 85,4 99,4 Silnice 900 000,00 595 000,00 576 228,05 64,0 96,8 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 5 158,00 34,4 34,4 Nákup ostatních služeb 480,00 480,00 100,0 Opravy a udržování 20 000,00 Budovy,haly,stavby 325 000,00 155 000,00 153 777,93 47,3 99,2 Ost.záležit.pozem.komunikací 360 000,00 170 480,00 159 415,93 44,3 93,5 Neinvestiční transfery krajům 38 000,00 38 000,00 37 960,00 99,9 99,9 Provoz veřej.silniční dopravy 38 000,00 38 000,00 37 960,00 99,9 99,9 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 5 000,00 4 417,00 29,4 88,3 Ost.zálež.v silniční dopravě 15 000,00 5 000,00 4 417,00 29,4 88,3 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 Studená voda 80 000,00 61 000,00 63 162,00 79,0 103,5 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 6 981,00 139,6 139,6 Nákup ostatních služeb 30 000,00 6 000,00 5 687,00 19,0 94,8 Opravy a udržování 365 000,00 459 000,00 443 916,33 121,6 96,7 Pitná voda 482 000,00 533 000,00 519 746,33 107,8 97,5 Nákup ostatních služeb 15 000,00 Opravy a udržování 45 000,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 60 000,00 Nákup ostatních služeb 30 000,00 65 000,00 58 481,79 194,9 90,0 Budovy,haly,stavby 32 414,64 32 414,64 100,0 Odvádění a čist.odpad.vod j.n. 30 000,00 97 414,64 90 896,43 303,0 93,3 Nákup ostatních služeb 20 000,00 42 100,00 42 099,00 210,5 100,0 Úpravy drobných vodních toků 20 000,00 42 100,00 42 099,00 210,5 100,0 Nákup ostatních služeb 60 000,00 10 000,00 10 000,00 16,7 100,0 Vodní díla v zeměděl.krajině 60 000,00 10 000,00 10 000,00 16,7 100,0 DHDM 30 709,00 30 709,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 20 000,00-18 000,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 68 000,00 67 607,54 676,1 99,4 Opravy a udržování 54 000,00 53 756,11 99,5 Neinv.příspěvky zřízeným PO 650 000,00 650 000,00 625 000,00 96,2 96,2 Budovy,haly,stavby 350 000,00 377 878,00 377 878,00 108,0 100,0 Stroje,přístroje,zařízení 263 567,00 263 567,00 100,0 Ost.záležitosti zákl.vzděláván 1 030 000,00 1 426 154,00 1 418 517,65 137,7 99,5 Ostatní osobní výdaje 7 200,00 7 200,00 5 400,00 75,0 75,0 DHDM 15 000,00 Činnosti knihovnické 22 200,00 7 200,00 5 400,00 24,3 75,0 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 6 000,00 60,0 60,0 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3 745,00 25,0 25,0 Nákup ostatních služeb 13 000,00 13 000,00 15 670,00 120,5 120,5 Pohoštění 2 000,00 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 4 242,30 84,8 84,8 Ost. záležitosti kultury 45 000,00 43 000,00 29 657,30 65,9 69,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 3 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3326 5139 3326 5171 3326 3341 5169 3341 5171 3341 3349 5021 3349 5169 3349 3399 5139 3399 5169 3399 5194 3399 5222 3399 6121 3399 3412 5139 3412 5171 3412 3419 5139 3419 5169 3419 5175 3419 3421 5139 3421 5169 3421 5222 3421 3429 5139 3429 5169 3429 5222 3429 3612 5139 3612 5153 3612 5154 3612 5169 3612 5171 3612 3613 5021 3613 5139 3613 5153 3613 5154 3613 5162 3613 5169 3613 5171 3613 5365 3613 6121 3613 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 3632 5139 3632 5169 3632 5171 3632 3633 5169 3633 3639 5164 3639 5169 3639 5362 3639 3721 5169 3721 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 Opravy a udržování 10 000,00 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 40 000,00 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 540,00 10,8 10,8 Opravy a udržování 10 000,00 Rozhlas a televize 15 000,00 5 000,00 540,00 3,6 10,8 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 Nákup ostatních služeb 3 000,00 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 5 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 277,00 72,8 72,8 Nákup ostatních služeb 120 000,00 95 000,00 53 527,00 44,6 56,3 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 14 889,00 148,9 148,9 Neinv.transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 100,0 Budovy,haly,stavby 25 000,00 25 000,00 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 140 000,00 150 000,00 110 693,00 79,1 73,8 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 360,00 12,0 12,0 Opravy a udržování 207 000,00 207 000,00 183 492,84 88,6 88,6 Sport.zařízení v majetku obce 210 000,00 210 000,00 183 852,84 87,5 87,5 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 2 500,00 1 959,00 78,4 78,4 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Pohoštění 2 500,00 2 500,00 2 025,00 81,0 81,0 Ostatní tělovýchovná činnost 15 000,00 5 000,00 3 984,00 26,6 79,7 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 1 120,00 4,5 4,5 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Neinv.transfery spolkům 33 000,00 33 000,00 33 000,00 100,0 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže 88 000,00 58 000,00 34 120,00 38,8 58,8 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Neinv.transfery spolkům 41 500,00 37 250,00 89,8 Ost.zájmová činnost a rekreace 40 000,00 51 500,00 37 250,00 93,1 72,3 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 Plyn 5 000,00 5 000,00 1 053,51 21,1 21,1 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 4 941,00 98,8 98,8 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 6 340,00 10,6 10,6 Opravy a udržování 65 000,00 Bytové hospodářství 200 000,00 70 000,00 12 334,51 6,2 17,6 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 1 400,00 28,0 28,0 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 8 514,30 24,3 24,3 Plyn 20 000,00 20 000,00 16 508,28 82,5 82,5 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 41 962,00 76,3 76,3 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 236,66 23,7 23,7 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 22 802,00 76,0 76,0 Opravy a udržování 45 000,00 84 748,00 45 637,57 101,4 53,9 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 2 500,00 Budovy,haly,stavby 200 000,00 255 000,00 254 027,40 127,0 99,6 Nebytové hospodářství 391 000,00 485 748,00 393 588,21 100,7 81,0 Elektrická energie 220 000,00 220 000,00 152 010,00 69,1 69,1 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 51 383,00 85,6 85,6 Veřejné osvětlení 300 000,00 280 000,00 203 393,00 67,8 72,6 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 248,00 2,5 2,5 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 11 865,00 118,7 118,7 Opravy a udržování 5 000,00 Pohřebnictví 25 000,00 20 000,00 12 113,00 48,5 60,6 Nákup ostatních služeb 2 000,00 19 900,00 17 900,00 895,0 89,9 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 2 000,00 19 900,00 17 900,00 895,0 89,9 Nájemné 408,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 1 200,00 24,0 24,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 15 000,00 5 000,00 1 608,00 10,7 32,2 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 36 289,23 80,6 80,6 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 45 000,00 45 000,00 36 289,23 80,6 80,6 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 4 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 3722 5139 3722 5169 3722 6202 3722 3723 5139 3723 5169 3723 3726 5169 3726 5365 3726 6121 3726 6122 3726 3729 5169 3729 3745 5021 3745 5132 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 6122 3745 4341 5223 4341 4349 5321 4349 4357 5321 4357 4379 5222 4379 5212 5169 5212 5311 5321 5311 5512 5019 5512 5021 5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5169 5512 5171 5512 5365 5512 6123 5512 6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5162 6112 5167 6112 5175 6112 5179 6112 5499 6112 6115 5021 6115 5031 6115 5139 6115 5161 6115 5173 Nákup materiálu j.n. 297,00 Nákup ostatních služeb 450 000,00 510 000,00 501 947,99 111,5 98,4 Nákup majetkových podílů 28 200,00 28 200,00 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů 450 000,00 538 200,00 530 444,99 117,9 98,6 Nákup materiálu j.n. 16 803,00 16 803,00 100,0 Nákup ostatních služeb 160 000,00 170 890,00 170 892,23 106,8 100,0 Sběr a svoz ostatních odpadů 160 000,00 187 693,00 187 695,23 117,3 100,0 Nákup ostatních služeb 20 000,00 42 560,00 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 700,00 Budovy,haly,stavby 500 000,00 Stroje,přístroje,zařízení 435 540,00 435 540,00 100,0 Využív.a zneškod.ostat.odpadů 520 000,00 478 100,00 436 240,00 83,9 91,2 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 2 768,00 18,5 18,5 Ostat.nakládání s odpady 15 000,00 15 000,00 2 768,00 18,5 18,5 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 18 400,00 52,6 52,6 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 1 498,00 49,9 49,9 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 75 000,00 49 122,60 65,5 65,5 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 47 822,20 79,7 79,7 Nákup ostatních služeb 55 000,00 10 100,00 10 041,00 18,3 99,4 Opravy a udržování 50 000,00 23 000,00 33 574,00 67,1 146,0 Stroje,přístroje,zařízení 41 000,00 279 041,00 238 041,00 580,6 85,3 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 319 000,00 485 141,00 398 498,80 124,9 82,1 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 6 000,00 6 000,00 100,0 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 6 000,00 6 000,00 100,0 Neinvestiční transfery obcím 3 591,00 3 591,00 100,0 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 3 591,00 3 591,00 100,0 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. 10 000,00 Neinv.transfery spolkům 500,00 500,00 100,0 Ost.služby a čin.-soc.prevence 500,00 500,00 100,0 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 7 020,00 7 020,00 234,0 100,0 Bezpečnost a veř.pořádek 3 000,00 7 020,00 7 020,00 234,0 100,0 Ostatní platy 10 000,00 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 34 755,00 173,8 173,8 DHDM 20 000,00 20 000,00 35 963,00 179,8 179,8 Nákup materiálu j.n. 87 000,00 87 000,00 60 088,60 69,1 69,1 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 418,00 35,5 35,5 Plyn 17 000,00 17 000,00 18 838,28 110,8 110,8 Elektrická energie 22 000,00 22 000,00 10 351,00 47,1 47,1 Pohonné hmoty a maziva 36 000,00 36 000,00 13 383,00 37,2 37,2 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 829,54 83,0 83,0 Nákup ostatních služeb 25 000,00 5 000,00 12 551,00 50,2 251,0 Opravy a udržování 28 000,00 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 400,00 Dopravní prostředky 3 800 000,00 25 269,10 25 269,10 0,7 100,0 PO - dobrovolná část 4 070 000,00 237 269,10 213 846,52 5,3 90,1 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 607 000,00 617 000,00 617 152,00 101,7 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 127 000,00 131 000,00 131 041,00 103,2 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 55 000,00 60 000,00 56 243,00 102,3 93,7 Služby telekom. a radiokom. 18 000,00 18 000,00 14 609,27 81,2 81,2 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 254,00 12,7 12,7 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 1 230,80 41,0 41,0 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 3 000,00 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 7 800,00 7 800,00 100,0 Zastupitelstva obcí 815 000,00 841 800,00 828 330,07 101,6 98,4 Ostatní osobní výdaje 23 207,00 23 207,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab... 375,00 375,00 100,0 Nákup materiálu j.n. 4 950,00 4 950,00 100,0 Poštovní služby 182,00 182,00 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 150,00 150,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 5 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 6115 5175 6115 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5132 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5175 6171 5179 6171 5229 6171 5329 6171 5362 6171 5365 6171 5424 6171 5499 6171 5622 6171 6310 5141 6310 5163 6310 6320 5163 6320 6330 5342 6330 5345 6330 6399 5362 6399 5365 6399 Pohoštění 1 820,00 1 820,00 100,0 Volby do zast.územ.samospr.cel 30 684,00 30 684,00 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru 800 000,00 978 035,00 977 494,00 122,2 99,9 Ostatní osobní výdaje 20 000,00-20 000,00 Pov.pojistné na soc.zab... 208 000,00 251 504,00 242 443,00 116,6 96,4 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 72 000,00 94 767,00 89 324,00 124,1 94,3 Povinné pojistné na úraz.poj. 6 000,00 6 000,00 3 871,00 64,5 64,5 Ochranné pomůcky 2 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 5 211,00 173,7 173,7 DHDM 50 000,00 50 000,00 22 158,00 44,3 44,3 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 90 000,00 34 350,68 38,2 38,2 Plyn 18 000,00 18 000,00 17 879,00 99,3 99,3 Elektrická energie 18 000,00 18 000,00 12 530,00 69,6 69,6 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 28 140,70 70,4 70,4 Poštovní služby 4 000,00 4 000,00 2 038,00 51,0 51,0 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 15 646,96 52,2 52,2 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 1 210,00 1 210,00 6,1 100,0 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 7 730,00 128,8 128,8 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 85 000,00 85 000,00 67 145,00 79,0 79,0 Nákup ostatních služeb 95 000,00 95 000,00 41 678,86 43,9 43,9 Opravy a udržování 55 000,00 55 000,00 9 499,00 17,3 17,3 Pohoštění 2 000,00 Ostatní nákupy j.n. 6 000,00 6 000,00 3 908,20 65,1 65,1 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,00 1 700,00 1 700,00 17,0 100,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 2 820,00 2 820,00 100,0 Platby daní a poplatků SR 10 000,00 10 000,00 2 602,00 26,0 26,0 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 50,00 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 14 000,00 15 000,00 107,1 Neinv.půjčené prostř. spolkům 68 600,00 68 600,00 100,0 Činnost místní správy 1 750 000,00 1 908 636,00 1 673 029,40 95,6 87,7 Úroky vlastní 68 570,00 68 570,00 68 573,89 100,0 100,0 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 14 801,71 98,7 98,7 Obec.příj.a výd.z fin.operací 83 570,00 83 570,00 83 375,60 99,8 99,8 Služby peněžních ústavů 45 000,00 75 000,00 42 329,00 94,1 56,4 Pojištění funkčně nespecifik. 45 000,00 75 000,00 42 329,00 94,1 56,4 Převody FKSP a SF obcí, krajů 28 000,00 48 000,00 48 000,00 171,4 100,0 Převody vlastním rozpočt.účtům 1 405 240,00 1 235 228,00 1 235 228,00 87,9 100,0 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 433 240,00 1 283 228,00 1 283 228,00 89,5 100,0 Platby daní a poplatků SR 150 000,00 180 000,00 177 380,16 118,3 98,5 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 344 470,00 344 470,00 100,0 Ostatní finanční operace 150 000,00 524 470,00 521 850,16 347,9 99,5 V ý d a j e c e l k e m 14 959 010,00 11 642 670,74 10 733 678,91 71,8 92,2 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 6 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115 3 474 220,00-5 343 021,26-6 341 110,30 118,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124-1 167 000,00-1 167 000,00-1 166 668,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 77 805,73 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 2 307 220,00-6 510 021,26-7 429 972,57 114,1 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 7 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9 407 700,00 11 485 820,00 11 488 799,45 122,1 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 640 850,00 2 709 741,00 2 717 721,03 165,6 100,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 23 950,00 23 950,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 603 240,00 3 933 181,00 3 933 181,00 245,3 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 12 651 790,00 18 152 692,00 18 163 651,48 143,6 100,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 433 240,00 1 283 228,00 1 283 228,00 89,5 100,0 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 200 000,00 200 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 433 240,00 1 283 228,00 1 283 228,00 89,5 100,0 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 500 000,00 500 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 11 218 550,00 16 869 464,00 16 880 423,48 150,5 100,1 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 9 743 010,00 9 740 011,00 8 874 215,84 91,1 91,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 5 216 000,00 1 902 659,74 1 859 463,07 35,6 97,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 14 959 010,00 11 642 670,74 10 733 678,91 71,8 92,2 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 433 240,00 1 283 228,00 1 283 228,00 89,5 100,0 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 13 000,00 10 611,00 10 611,00 81,6 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 38 000,00 38 000,00 37 960,00 99,9 99,9 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 2 820,00 2 820,00 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 28 000,00 48 000,00 48 000,00 171,4 100,0 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 405 240,00 1 235 228,00 1 235 228,00 87,9 100,0 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 8 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku text r 41 42 43 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 13 525 770,00 10 359 442,74 9 450 450,91 69,9 91,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-2 307 220,00 6 510 021,26 7 429 972,57 114,1 Třída 8 - Financování 4450 2 307 220,00-6 510 021,26-7 429 972,57 114,1 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 307 220,00-6 510 021,26-7 429 972,57 114,1 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 9 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 13 729 666,81 20 072 416,03-6 342 749,22 Běžné účty fondů ÚSC 6020 5 700,23 4 061,31 1 638,92 Běžné účty celkem 6030 13 735 367,04 20 076 477,34-6 341 110,30 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 10 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 11 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku text r 71 72 73 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 12 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98193 4111 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 44 000,00 Celkem 44 000,00 13013 14004 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Zaměstnanost-nové prac.příleži 225 102,00 neinv.transf.požární ochraně 8 851,00 Celkem 233 953,00 14984 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR Dotace pro JSDH obcí-investice 1 500 000,00 Celkem 1 500 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 13 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 14 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 39 736,98 39 662,98 99,8 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 185 785,02 185 439,02 99,8 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 225 522,00 225 102,00 99,8 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 225 522,00 225 102,00 99,8 0000 225 522,00 225 102,00 99,8 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 225 522,00 225 102,00 99,8 FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 15 Tisk: 3.2.2017 13:15:33
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka a b c d 6171 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 37 701,59 37 701,59 100,0 6171 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 122 389,72 122 389,72 100,0 6171 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 160 091,31 160 091,31 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 160 091,31 160 091,31 100,0 6171 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 14 279,83 14 279,83 100,0 6171 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 46 360,17 46 360,17 100,0 6171 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 60 640,00 60 640,00 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 60 640,00 60 640,00 100,0 6171 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 141,56 5 141,56 100,0 6171 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 16 689,13 16 689,13 100,0 6171 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 21 830,69 21 830,69 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 21 830,69 21 830,69 100,0 6171 Činnost místní správy 242 562,00 242 562,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 242 562,00 242 562,00 100,0 Okamžik sestavení: 3.2.2017 13:11:00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:376312822... Josef Červený Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:376312822 Anna Šidlová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:376312822... Josef Červený FENIX, Výkaznictví 8.01.012 Strana 16 Tisk: 3.2.2017 13:15:33