Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00576883 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horní Tošanovice č.p. 129 739 53 Horní Tošanovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 400 000,00 1 704 600,00 1 704 509,18 121,75 99,99 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 66 000,00 66 000,00 48 470,22 73,44 73,44 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 120 000,00 142 700,00 142 605,52 118,84 99,93 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1 450 000,00 1 406 940,18 100,50 97,03 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 52 630,00 52 630,00 ****** 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 3 460 600,00 3 460 542,32 123,59 100,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 80 000,00 46 381,00 ****** 57,98 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 250 000,00 250 000,00 231 823,00 92,73 92,73 0000 1341 Poplatek ze psů 6 000,00 8 000,00 7 300,00 121,67 91,25 0000 1361 Správní poplatky 7 000,00 7 100,00 7 050,00 100,71 99,30 0000 1381 Daň z hazardních her 25 000,00 43 000,00 40 385,35 161,54 93,92 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 350 000,00 440 000,00 437 343,90 124,96 99,40 0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 100,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 64 559,00 64 545,00 ****** 99,98 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 116 544,00 116 544,00 116 500,00 99,96 99,96 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 90 000,00 142 100,00 142 060,00 157,84 99,97 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 400 000,00 400 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 6 880 544,00 8 677 833,00 8 559 085,67 124,40 98,63 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650 000,00 814 100,00 714 062,00 109,86 87,71 2310 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 ****** ****** 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 ****** ****** 2310 Pitná voda 650 000,00 814 100,00 814 062,00 125,24 100,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00 3633 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 52 700,00 52 700,00 52 684,00 99,97 99,97 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 52 700,00 52 700,00 52 684,00 99,97 99,97 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400,00 500,00 424,00 106,00 84,80 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400,00 500,00 424,00 106,00 84,80 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 000,00 21 000,00 19 094,00 119,34 90,92 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 16 000,00 21 000,00 19 094,00 119,34 90,92 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 90 000,00 85 219,00 121,74 94,69 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 70 000,00 90 000,00 85 219,00 121,74 94,69 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 14 596,00 145,96 145,96 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 420,00 ****** ****** 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 50 000,00 55 000,00 63 909,00 127,82 116,20 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 20 000,00 20 000,00 3 000,00 15,00 15,00 6171 2224 Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 600,00 100 520,00 ****** 99,92 6171 Činnost místní správy 80 000,00 185 600,00 184 445,00 230,56 99,38 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 045,10 52,26 52,26 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 15 000,00 15 000,00 13 090,00 87,27 87,27 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 000,00 17 000,00 14 135,10 83,15 83,15 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 40 000,00 39 660,00 ****** 99,15 6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 6402 Finanční vypořádání minulých let 40 000,00 39 660,00 ****** 99,15 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,00 35 802,00 ****** 99,45 6409 Ostatní činnosti j.n. 36 000,00 35 802,00 ****** 99,45 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 766 644,00 10 084 733,00 9 954 610,77 128,17 98,71 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 11 719,00 195,32 195,32 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 31 823,00 63,65 63,65 2212 5171 Opravy a udržování 1 144 000,00 44 000,00 108 315,00 9,47 246,17 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 262 000,00 1 209 867,36 ****** 95,87 2212 Silnice 1 200 000,00 1 362 000,00 1 361 724,36 113,48 99,98 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000,00 2 000,00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 50 000,00 50 200,00 50 154,00 100,31 99,91 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 50 000,00 50 200,00 50 154,00 100,31 99,91 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 6 959,00 ****** ****** 2310 5151 Studená voda 400 000,00 300 000,00 430 202,00 107,55 143,40 2310 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 17 818,00 148,48 148,48 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 22 966,00 114,83 114,83 2310 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 34 426,00 17,21 17,21 2310 Pitná voda 632 000,00 532 000,00 512 371,00 81,07 96,31 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 998,00 ****** ****** 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 9 998,00 99,98 99,98 3326 5171 Opravy a udržování 100 600,00 100 520,00 ****** 99,92 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 100 600,00 100 520,00 ****** 99,92 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 8 126,60 ****** ****** 3399 5169 Nákup ostatních služeb 185 000,00 335 000,00 252 829,11 136,66 75,47 3399 5175 Pohoštění 31 025,53 ****** ****** 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 35 028,40 233,52 233,52 3399 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 ****** ****** 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 200 000,00 350 000,00 347 009,64 173,50 99,15 3412 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 000,00 40 000,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 8 690,00 ****** ****** 3419 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3419 5175 Pohoštění 2 606,00 ****** ****** 3419 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 70 000,00 50 000,00 100,00 71,43 3419 5194 Věcné dary 7 725,00 ****** ****** 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 70 000,00 90 000,00 69 021,00 98,60 76,69 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3429 5192 Poskytnuté náhrady 10 000,00 30 000,00 26 000,00 260,00 86,67 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00 30 000,00 26 000,00 260,00 86,67 3619 5171 Opravy a udržování 37 000,00 36 905,00 ****** 99,74 3619 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 1 000 000,00 37 000,00 36 905,00 3,69 99,74 3631 5154 Elektrická energie 50 000,00 20 000,00 45 194,00 90,39 225,97 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 190 000,00 162 703,00 108,47 85,63 3631 Veřejné osvětlení 200 000,00 210 000,00 207 897,00 103,95 99,00 3639 5171 Opravy a udržování 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3713 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 135 000,00 3713 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 135 000,00 ****** ****** 3713 Změny technologií vytápění 135 000,00 135 000,00 ****** 100,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 14 972,00 149,72 149,72 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 300,00 ****** ****** 3722 5169 Nákup ostatních služeb 390 000,00 460 000,00 453 303,00 116,23 98,54 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 400 000,00 470 000,00 469 575,00 117,39 99,91 3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 22 000,00 ****** 220,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 4 000,00 200,00 200,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 11 490,30 114,90 114,90 3745 5169 Nákup ostatních služeb 18 634,00 ****** ****** 3745 5171 Opravy a udržování 38 000,00 73 000,00 37 696,22 99,20 51,64 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 95 000,00 93 820,52 187,64 98,76 4359 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 20 000,00 20 000,00 ****** 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 19 678,00 98,39 98,39 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 13 382,00 669,10 669,10 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 7 000,00 5 260,00 75,14 75,14 5512 5163 Služby peněžních ústavů 9 456,00 ****** ****** 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 7 455,00 93,19 93,19 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 5512 5171 Opravy a udržování 18 000,00 18 000,00 5512 5194 Věcné dary 2 290,00 ****** ****** 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 60 000,00 60 000,00 57 521,00 95,87 95,87 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 630 000,00 590 000,00 573 783,00 91,08 97,25 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 160 000,00 160 000,00 155 911,00 97,44 97,44 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 85 667,00 122,38 122,38 6112 Zastupitelstva obcí 860 000,00 820 000,00 815 361,00 94,81 99,43 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 32 200,00 14 919,00 ****** 46,33 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 678,00 ****** ****** 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 ****** ****** 6115 5175 Pohoštění 1 055,00 ****** ****** 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 32 200,00 19 152,00 ****** 59,48 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 32 359,00 12 145,00 ****** 37,53 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 106,00 ****** ****** 6118 5169 Nákup ostatních služeb 3 630,00 ****** ****** 6118 5175 Pohoštění 2 204,00 ****** ****** 6118 Volba prezidenta republiky 32 359,00 19 085,00 ****** 58,98 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 550 000,00 630 000,00 586 984,00 106,72 93,17 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 92 415,00 92,42 92,42 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 140 000,00 140 000,00 211 360,00 150,97 150,97 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 90 644,00 129,49 129,49 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 990,00 49,50 49,50 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000,00 90 000,00 23 392,00 25,99 25,99 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 74 622,83 124,37 124,37 6171 5141 Úroky vlastní 5 000,00 5 000,00 3 120,40 62,41 62,41 6171 5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků 60 000,00 60 000,00 6171 5153 Plyn 76 525,00 ****** ****** 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 101 922,00 203,84 203,84 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 23 818,30 79,39 79,39 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 5 967,76 119,36 119,36 6171 5162 Služby elektronických komunikací 30 000,00 30 000,00 25 597,00 85,32 85,32 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 26 696,00 133,48 133,48 6171 5164 Nájemné 12 000,00 12 000,00 9 760,00 81,33 81,33 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 58 000,00 58 000,00 58 080,00 100,14 100,14 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 744,00 34,88 34,88 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 50 000,00 50 000,00 33 780,57 67,56 67,56 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 226 961,88 113,48 113,48 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 52 846,90 105,69 105,69 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 764,00 38,20 38,20 6171 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 11 370,70 75,80 75,80 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 5 000,00 890,00 17,80 17,80 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 500,00 ****** ****** 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 3 000,00 ****** ****** 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 8 000,00 8 246,15 103,08 103,08 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1,00 ****** ****** 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 778,00 ****** ****** 6171 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 ****** ****** 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 500 000,00 3 170 000,00 2 980 839,00 198,72 94,03 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6171 6123 Dopravní prostředky 466 500,00 466 500,00 ****** 100,00 6171 Činnost místní správy 3 121 000,00 5 337 500,00 5 256 116,49 168,41 98,48 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 16 000,00 16 036,43 106,91 100,23 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 16 000,00 16 036,43 106,91 100,23 6320 5163 Služby peněžních ústavů 23 000,00 23 000,00 13 351,00 58,05 58,05 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 23 000,00 23 000,00 13 351,00 58,05 58,05 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 000,00 100 000,00 ****** 100,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 8 347,00 8 347,00 ****** 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 8 347,00 8 347,00 ****** 100,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 13 746,40 137,46 137,46 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 100 000,00 81 000,00 66 940,00 66,94 82,64 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 52 630,00 54 942,00 ****** 104,39 6409 Ostatní činnosti j.n. 110 000,00 143 630,00 135 628,40 123,30 94,43 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 073 000,00 10 126 836,00 9 900 593,84 122,64 97,77 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 598 356,00 334 103,00 237 983,07 39,77 71,23 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 292 000,00-292 000,00-292 000,00-100,00 100,00 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 306 356,00 42 103,00 54 016,93-17,63-128,30-13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 6 424 000,00 7 704 630,00 7 585 980,67 118,09 98,46 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 136 100,00 1 556 900,00 1 545 525,10 136,04 99,27 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 206 544,00 823 203,00 823 105,00 398,51 99,99 PŘÍJMY CELKEM 4050 7 766 644,00 10 084 733,00 9 954 610,77 128,17 98,71 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 100 000,00 100 000,00 100,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00 100,00 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 100 000,00 100 000,00 100,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 400 000,00 400 000,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7 766 644,00 9 984 733,00 9 854 610,77 126,88 98,70 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5 573 000,00 5 228 336,00 5 243 387,48 94,09 100,29 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 2 500 000,00 4 898 500,00 4 657 206,36 186,29 95,07 VÝDAJE CELKEM 4240 8 073 000,00 10 126 836,00 9 900 593,84 122,64 97,77 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 100 000,00 100 000,00 100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 8 000,00 8 000,00 8 246,15 103,08 103,08 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 50 000,00 50 200,00 50 154,00 100,31 99,91 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 100 000,00 81 000,00 66 940,00 66,94 82,64 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 100 000,00 100 000,00 100,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8 073 000,00 10 026 836,00 9 800 593,84 121,40 97,74 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 306 356,00-42 103,00-54 016,93 17,63-128,30- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 306 356,00 42 103,00 54 016,93-17,63-128,30- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 306 356,00 42 103,00 54 016,93-17,63-128,30- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 621 671,43 5 383 688,36 237 983,07 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 621 671,43 5 383 688,36 237 983,07 Pokladna 6040 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 72 060,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 72 060,00 29027 obnova, údržba kult. pam. - dotace MZČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 29027 obnova, údržba kult. pam. - dotace MZČR 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 70 000,00 29027 obnova, údržba kult. pam. - dotace MZČR 70 000,00 98008 volba prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 359,00 98008 volba prezidenta ČR 32 359,00 98187 volby do Senátu PS a zastupitelstev obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 186,00 98187 volby do Senátu PS a zastupitelstev obcí 32 186,00 C e l k e m 206 605,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Petr Martiňák Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Jarmila Slaninová tel.: 558 696 459 o skutečnosti: Jarmila Slaninová tel.: 558 696 459 13.05.2019 15h 1m21s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15