Strana: 1/9 Rok / č. výpisu: 2015/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Iveta Mulačová, +420 261 359 539 E-mail: imulacova@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. Počáteční zůstatek: 425 481,04 Konečný zůstatek: 341 103,70 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 110417202/0300 Linka bezpeci-altman 2800624646/2010 7204237001/5500 Dar Medoftal 0002126504/0600 Obec Orech 000107-0834990207/0100 1690194053/0800 1879998143/0800 1122115038/3030 670100-2203732112/6210 670100-2203732112/6210 2600453264/2010 ALTMAN PETR Skvorova, Klara 0 MEDOFTAL s.r.o. 24272663 OBEC ORECH 241512 HOLECKOVA DITA 67853 67854 31.12. 67855 31.12. 67856 31.12. 67857 01.01. Veresova Zdenka 67858 Prenosil Adam 67859 Sofie Rossi 67860 DANIELA PELECHOVA 626230 DANIELA PELECHOVA 626230 Kolena, Jiri 0 0558 67861 67862 67863 01.01. 2 000,00 1 Převádí se: 430 031,04
Strana: 2/9 Převedeno: 430 031,04 126250179/0300 5664213001/5500 2300510108/2010 0187963009/0600 Linka bezpeci 2227550153/0800 0242802153/0800 1186237018/3030 fandim Lince bezpeci 2800525613/2010 05.01. Transakce platební kartou Místo: BENZINA PRAHA,ARGENTIN : 1397.5 CZK 31.12.2015 MASINOVA JANA 67864 300,00 Jan Vojtek Pytela, Ondrej, Bc. 0 0558 67865 67866 DUSEK PAVEL 67867 Sedlackova Kristina 67868 05.01. Ulbertova Zora Mgr. 67869 05.01. Petra Ricankova 67870 05.01. Spruchova, Karin 0 20502 1178 2170964696 PRAHA 06.01. Zahraniční platba - došlá Ebnts003502496 4005894501 16.732,00 EUR 27,159000 CZ05557079659001 DOPLATEK PROJEKTU SAFERINTERNET II. NARODNI CENTRUM BEZP NARODNI CENTRUM BEZP PRVNIHO PLUKU 347/12A PRAHA 8 - KARLIN 186 00 CZ 06.01. Poplatek za zahraniční platbu Ebnts003502496 4005894501 16.732,00 EUR 27,159000 CZ05557079659001 DOPLATEK PROJEKTU SAFERINTERNET II. NARODNI CENTRUM BEZP 06.01. Došlá platba 1188138013/0800 06.01. Došlá platba 106326797/0300 AETNA-FINANC.DAR 06.01.2015 07.01. Došlá platba 1569465173/0800 07.01. Transakce platební kartou Místo: FACEBOOK H8BJY66X62 : 200 CZK 06.01.2015 08.01. Došlá platba 2900405395/2010 08.01. Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek 67871 04.01. Jankovska Zuzana 67877 06.01. AETNA, SPOL. S R.O. 49969757 0308 Veprkova Radka Mgr. 67879 07.01. 20506 1178 2170964696 www.fb.me/ads Vavrova, Zuzana 0 0558 60,00 400,00 67873-1 397,50 67875 454 424,39 67876-1 67878 15 000,00 67881-67882 07.01. DUSAN MIKES 67883 08.01. Převádí se: 899 567,93
Strana: 3/9 Převedeno: 899 567,93 09.01. Došlá platba 1011613368/6100 09.01. Došlá platba 173492744/0300 Došlá platba 212572940/0300 Došlá platba 0086121574/0600 prispevek dle smlouvy 2014 Došlá platba 19-0288970267/0100 Došlá platba 0811776013/0800 Došlá platba 2388483/0300 telefon NND - administrativni linky Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 Ladislav Hajsman 950810 0558 OBEC CHORUSICE 236861 0308 67885 08.01. 111,00 67886 1 DRBUSKOVA MARTINA 67887 1 MESTO RASPENAVA 09 0558 GOGARTY LUCIE 000123 00 Karaskova Bozena 0558 NADACE NASE DITE 14010054 0308 67888 09.01. 67889 09.01. 67890 JAN LOUDA 67892 Sdružení Linka bezpečí 0968 Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5141202050 0308 www.linkabezpeci.eu Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5150113008 0308 rodicovskalinka.cz Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5150108884 0308 www.klublinkavbezpeci.cz Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5150113006 0308 klublinkyvbezpeci.cz Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5150108886 0308 www.linkavbezpeci.cz Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5150108885 0308 www.klublinkabezpeci.cz Transakce platební kartou Místo: FACEBK *MDEEX6W922 : 120 CZK 08.01.2015 239687289/0300 181558950/0300 2948122001/5500 20509 1178 2170964696 650-543-7818 2 40,00 67891 2 456,80 80,00 67893-750 000,00 67901-169,00 67902-151,00 67903-151,00 67904-151,00 67905-151,00 67906-151,00 67908-120,00 Sdružení Linka bezpečí 67909 1 000 000,00 SUBERTOVA MARKETA 67910 300,00 Mgr. Jan Bartovsky 67911 Převádí se: 1 155 861,73
Strana: 4/9 Převedeno: 1 155 861,73 0047683005/2700 dar LEHKY 2106347095/2700 0155451017/0600 Linka bezpeci 1013293572/6100 1234105010/3030 670100-2210956499/6210 JUDr. Martin Lehky 3101973 67912 Denisa Eskulicova 67913 VALICOVA SARKA 002014 67914 Michal Dvorak 67915 Kamil Riha 67916 13.01. KLARA PRIKRYLOVA 67917 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 40002-50404011/0100 61383198 3558 Kooperativa, pojišťovna, a.s. 14.01. Došlá platba 211028580/0300 14.01. Došlá platba 0830809001/5500 vraceni duplicitni platby 14.01. Došlá platba 1014055058/6100 14.01. Došlá platba 183432497/0300 pro Linku bezpečí od I.Tučková Došlá platba 109815764/0300 BROLIK TOMAS INTERNET CZ, a.s. 5141202050 0308 67926-97 348,00 67927-12 464,00 67928-266 111,00 67929-76 696,00 67930-22 803,00 67931-13 204,00 67932-3 951,00 67933-8 369,00 67934 67935 13.01. Lenka Filonenko 67936 13.01. 169,00 TUCKOVA IVETA 67937 300,00 PESOUTOVA ALENA 67938 540,00 Převádí se: 657 474,73
Strana: 5/9 Převedeno: 657 474,73 Došlá platba 249433856/0300 Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí KOLLAR MIROSLAV 67939 VYHNALKOVA ERIKA Došlá platba LIBALOVA GABRIELA 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPECI LIBAL OVA Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci Došlá platba 2692750003/0800 Došlá platba 670100-2204137470/6210 - Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900 Došlá platba 670100-2205841566/6210 - Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST 4041395/0300 2106073944/2700 Martin Machek 1311290003/0800 4473000287/0100 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp 1011535419/6100 670100-2207358981/6210-670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA 670100-2210521663/6210 67940 1 000,00 67941 14.01. Kindl Radim 67942 Spaleny Pavel 67943 PETR SYNEK 67944 PETRA SIKOROVA 67945 BRNO FILIP LORENZ 67946 TOMAS KONCINSKY 67947 300,00 MALEC PETR 67948 MARTIN MACHEK 67949 Nova Marie 67950 LIPKOVA HELENA 67951 Vidmarova Bela 67952 16.01. eci Martina Vrastilova 67953 JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 67954 16.01. IRENA BALKOVA 67955 16.01. DAVID LISKA 67956 170158265/0300 5015000431 0308 LMC 2 67963-39,93 Převádí se: 662 084,80
Strana: 6/9 Převedeno: 662 084,80 17808583/0300 4940017140 0008 Douwe Egberts 2600370979/2010 20 0308 servisní podpora - splátkový kalend ář 2015 1441000/2700 3412000349 0308 czech news center 3412000349 16434081/0100 11500030 0308 PNB vs. 11500030 624657131/2010 15011 0308 UPNO mzdy, ucto 2015/1 Odchozí platba elektronicky 2226222/0800 7720259670 0308 pojištění odpovědnosti 2015 Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova Cejdova Stepanka 0558 67964-1 156,85 67965-6 000,00 67966-2 965,00 67967-107 275,00 67968-50 000,00 67969-13 689,00 67970 Kuncova Ivana Ing. 67971 Došlá platba Lisnik Ladislav,Ing. 67972 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 Došlá platba 2800157451/2010 2107361964/2700 0165826409/0600 Jarmila Knight clensky prispevek SL 0154310589/0600 linka bezpeci 0168521635/0600 0383822043/0800 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp 1071039003/0800 670100-2201494288/6210 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326 Martinova, Marta 0 0558 67973 18.01. JUDR. MICHAELA BALOU 67974 KNIGHTOVA JARMILA 0465120107 B2015 VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 STOPKA KAMIL 030758 67975 67976 67977 SVEC ROMAN 67978 Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove 67979 Vinklarkova Michaela 67980 LUKAS HYBNER 0007632693 LUHACOVICE 67981 300,00 30,00 1 Převádí se: 483 828,95
Strana: 7/9 Převedeno: 483 828,95 21.01. Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan 21.01. Došlá platba 1564878163/0800 21.01. Došlá platba 1013151611/6100 21.01. Došlá platba 1015127113/6100 Voldan, Adam, Mgr. 12358 67982 Havel Jan Mgr. 67983 21.01. Jakub Novak 67984 Katerina Suchanska 67985 21.01. Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 5150122325 0308 www.pomnenkovyden.cz 22.01. Došlá platba 0150446219/0600 Linka bezpeci 22.01. Došlá platba 43-8232690297/0100 LINKA BEZPECI 22.01. Došlá platba 7309350297/0100 23.01. Bezhotovostní převod EB 239687289/0300 23.01. Odchozí platba elektronicky 43-9767140237/0100 822876 uhrada skoleni 23.01. Došlá platba 43-8232690297/0100 LINKA BEZPECI 23.01. Došlá platba 158471400/0300 Linka bezpeci 23.01. Bezhotovostní převod EB 239687289/0300 KOZUSKA TEREZA 002012 NADACNI FOND AVAST VOLKOVA MAGDALENA Sdružení Linka bezpečí 0968 NADACNI FOND AVAST BAUEROVA RADKA FILIP RADEK 571053683/0300 20142015 Tereza Filipová - členský příspěvek 2014 + 2015 167494751/0300 27-2000866399/0800 Sdružení Linka bezpečí 0968 NOVOTNY ROBERT MEST.C.PRAHA 6/266 15010001 815202 MANCIKOVA TANA 86-4040750277/0100 002015 00 TANA MANCIKOVA CLENS KY PRISPEVEK SLB 2015 19-1643860287/0100 1464207143/0800 0830243781/0100 LE GEAROVA ALICE 120,00 67987-151,00 67988 21.01. 67989 21.01. 67990 21.01. 1 000,00 1 000 000,00 67992-1 000 000,00 67993-2 4 67994 22.01. 750 000,00 67995 67996-900 000,00 67997 1 000,00 67998 67999 23.01. 68000 23.01. 68001 23.01. Hruza Tomas 68002 SAMEK VLASTIMIL 09 0558 00 68003 25.01. 7 1 Převádí se: 335 897,95
Strana: 8/9 Převedeno: 335 897,95 2196542053/0800 clensky prispevek 2015 kubatova 1447325033/0800 clensky prispevek 2015 - Jan Vosatk 1447325033/0800 clensky prispevek 2015 - jitka herm 27.01. Došlá platba 234627156/0300 27.01. Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci Kubatova Monika 2015 0308 Hermanova Jitka 2015 a Hermanova Jitka 2015 anova BRADAC MARTIN MERTOVA DAGMAR 001234 27.01. Došlá platba SILEROVA LENKA 19-4110330287/0100 LINKA BEZPECI CLENS KY PRISPEVEK 2015 27.01. Došlá platba 1072076017/3030 28.01. Došlá platba 670100-2200117018/6210 29.01. Došlá platba 104900943/0300 670100-2209365237/6210 1272227123/0800 clensky prispevek 2014 670100-2209520495/6210 131527355/0300 FACILITACE-ANNA,JURAJ,KAMIL,MARTIN, 128167/2310 1952361123/0800 Karolina Uzlova 30.01. Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt vs 1152 68004 68005 68006 68007 68008 68009 Eliska Piskacova 68010 27.01. LUCIE VECEROVA 0015010008 0308 68011 27.01. 2 4 300,00 VACIR DANIEL 68012 MARTINA HAVLICKOVA 0015010012 0308 Brodilova Zuzana 2014 68013 29.01. 68014 30.01. RENE MARKU 68015 30.01. VYSLOUZIL KAMIL 163 MIROSLAV MICHAL MLCAK 68017 30.01. Uzlova Karolina 15010007 0308 Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 1152 0308 30.01. Odchozí platba elektronicky 1301304010/3030 20150101 0308 Klouda vs.20150101 30.01. Odchozí platba elektronicky 670100-2211263133/6210 12015 0308 Jirošová - dokončení Bulhaři 4 000,00 68016 163,00 68018 30.01. 30,00 4 000,00 68022-2 000,00 68023-4 300,00 68024-3 000,00 Převádí se: 342 240,95
Strana: 9/9 Převedeno: 342 240,95 31.01. Zúčtování kladných úroků 68025 38,75 Celková částka: 47,84 Jistina: 38,75 Daň z úroků: 9,09 31.01. Za vedení účtu, výpisy a transakce 68026-1 041,00 od 28.12.2014 do 31.01.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 906,00 Z toho: 132 x kredit 792,00 38 x debet - elektronicky 114,00 31.01. Za vedení účtu, výpisy a transakce 68029-135,00 Poplatky hrazené za účet 83608360 od 28.12.2014 do 31.01.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 109 Počet debetních položek: 35 Počáteční zůstatek: 425 481,04 Celkové příjmy: 3 263 562,94 Celkové výdaje: 3 347 940,28 Konečný zůstatek: 341 103,70 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.