Název protiúčtu VS KS SS Došlá úhrada B & S LAGUNA S.R.O , ,67

Transkript

1 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 1/6 X Rok/č. výpisu: 2019/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk Jeseníky - Sdružení cestovního. Kladská 233/ Šumperk Souhrnné informace Počet kreditních položek: 12 Počet debetních položek: 78 Počáteční zůstatek: ,67 Konečný zůstatek: ,32 Celkové příjmy: ,93 Celkové výdaje: ,28 Přehled pohybů na účtu od do Došlá úhrada B & S LAGUNA S.R.O , , Příchozí úhrada Krytý bazén Česká Ve , , Příchozí úhrada R-BAŠIČ, spol. s r.o , , Došlá úhrada SUN SKI SPORT S.R.O , , Jeseníky - Sdružení cestovního ruch Transakce platební kartou , ,67 Místo: FACEBK *GMWBDHJX72 Částka: 40 CZK Transakce platební kartou , ,67 Místo: FACEBK *QK4VAH2Y72 Částka: 70 CZK Transakce platební kartou , ,67 Místo: FACEBK *QRGK4JNX72 Částka: 40 CZK Transakce platební kartou , ,67 Místo: FACEBK *ZEZDLH2X72 Částka: 40 CZK Odchozí úhrada , ,57 Sodexo Pass Česká republika a.s Odchozí úhrada , ,57 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

2 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 2/ Odchozí úhrada , ,57 Zdravotní pojišťovna ministerstva v Odchozí úhrada , ,57 Česká průmyslová zdravotní pojišťov Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , ,57 KLIKMAR s.r.o Odchozí úhrada , , Kooperativa, pojišťovna, a.s Odchozí úhrada , , FÚ Odchozí úhrada , , FÚ Odchozí úhrada , , OSSZ Transakce platební kartou , ,57 Místo: FACEBK *S3GVAH2Y72 Částka: 100 CZK

3 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 3/ Transakce platební kartou , ,57 Místo: FACEBK *9NLCDHJX72 Částka: 150 CZK Transakce platební kartou , ,57 Místo: FACEBK *HP4YAH2Y72 Částka: 350 CZK Transakce platební kartou , ,57 Místo: FACEBK *TKAXAH2Y72 Částka: 250 CZK Transakce platební kartou , ,57 Místo: PRAHA 1 Částka: 634 CZK Příchozí úhrada HEČKOVÁ LENKA , , Transakce platební kartou , ,90 Místo: Hotel on Booking.com Amsterdam Částka: 304 EUR Příchozí úhrada Jana Kaňková , , Transakce platební kartou , ,90 Místo: FACEBK *SVJL6JNX72 Částka: 500 CZK Příchozí úhrada RELAX CENTRUM KOLŠTE , , Příchozí úhrada Amber travel s.r.o , , Amber travel-členský příspěvek J-SC R Transakce platební kartou , ,90 Místo: FACEBK *ML58NKSX72 Částka: 750 CZK Transakce platební kartou , ,90 Místo: MOL - MIKULOV MIKULOV Částka: 247 CZK Trvalý příkaz elektronicky číslo , ,90 záloha na služby JSCR Transakce platební kartou , ,34 Místo: REED MESSE WIEN GMBH WIEN Částka: 14.9 EUR Transakce platební kartou , ,04 Místo: Erste Bank Wien Částka: CZK Poplatek-platební karta , ,04 Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK

4 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 4/ Transakce platební kartou , ,14 Místo: FACEBK *NCKWPHEX72 Částka: CZK Transakce platební kartou , ,97 Místo: Hotel on Booking.com Amsterdam Částka: EUR Příchozí úhrada SKIPARK Filipovice , , Příchozí úhrada OBEC LOUČNÁ NAD DESN , ,97 zlensk? pý spřvky Došlá úhrada HOTEL STARA POSTA, S , ,97 HSP - Jeseníky-Sdružení cest. ruchu Odchozí úhrada , ,83 Reprotisk s.r.o Odchozí úhrada , ,83 Ing. Dagmar Ponechalová Odchozí úhrada Ing. JAROSLAV KAVICKÝ , ,83 EKOIURIS, v.o.s Odchozí úhrada , ,83 Hotelová škola Vincenze Priessnitze Odchozí úhrada , ,83 Artory - Consulting, s.r.o Odchozí úhrada , ,83 PhDr. Jaromír Kainc Odchozí úhrada Ing. JAROSLAV KAVICKÝ , ,83 EKOIURIS, v.o.s Odchozí úhrada , ,83 World Media Partners, s.r.o Odchozí úhrada , ,83 Web4Soft Internet s.r.o Odchozí úhrada , ,83 Značkaři Šumperk, z.s Nezpoplatněný převod Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu , ,83 převod MMR Odchozí úhrada VYNÁLEZ s.r.o , ,83 VYNÁLEZ s.r.o Odchozí úhrada , ,83 PhDr. Jaromír Kainc

5 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 5/ Transakce platební kartou , ,83 Místo: KVETINARSTVI ORCHIDEA JESENIK Částka: CZK Transakce platební kartou , ,83 Místo: KB ATM LITOVELSKA 26 OLOMOUC Částka: CZK Transakce platební kartou , ,39 Místo: MSFT *<E03007EU5U> MSBILL.INFO Částka: 17.6 EUR Poplatek-platební karta , ,39 Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 CZK Odchozí úhrada , ,39 František Surmik Odchozí úhrada , ,39 Priessnitzovy léčebné lázně a.s Odchozí úhrada , ,39 Nicol Jatiová Odchozí úhrada , ,39 INTERNET CZ a.s Odchozí úhrada , ,39 INTERNET CZ a.s Odchozí úhrada , ,39 t-mobile Odchozí úhrada , , DPH Za vedení účtu, výpisy a transakce , , od do Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 207,00 Z toho: 15 x kredit 90,00 39 x odchozí úhrada - elektronicky 117, Poplatek-platební karta , ,39 Místo: Transakcni poplatek Částka: 0 EUR Transakce platební kartou , ,29 Místo: CSOB Viedenska Bratis Bratislava Částka: 300 EUR Transakce platební kartou , ,09 Místo: INCHEBA, BA, VIEDENSKA BRATISLAVA Částka: 6 EUR

6 Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 6/ Transakce platební kartou , ,89 Místo: INCHEBA, BA, VIEDENSKA BRATISLAVA Částka: 6 EUR Transakce platební kartou , ,39 Místo: HOTEL TATRA BRATISLAVA 1 Částka: EUR Odchozí úhrada , ,39 REP Tisk spol. s r.o Odchozí úhrada , ,39 Stanislav Stebila Odchozí úhrada , ,39 Město Jeseník Odchozí úhrada , ,39 AXA pojišťovna a.s Odchozí úhrada , ,39 Český rozhlas Odchozí úhrada VYNÁLEZ s.r.o , ,39 VYNÁLEZ s.r.o Odchozí úhrada , ,39 Jiří Klimek Odchozí úhrada , ,39 Jiří Klimek Nezpoplatněný převod Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu , ,39 převod MMR Poplatek-platební karta , ,39 Místo: ZMENA LIMITU KARTY Částka: 20 CZK Zúčtování kladných úroků , ,32 Celková částka: 73,99 Daň z úroků: 14,06 Jistina: 59,93 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese