Závěrečný účet města Spálené za rok 2018 Zpráva o hospodaření za rok 2018 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa: město Spálené, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené IČ: 00257249 DIČ: CZ00257249 Telefonické spojení: 371 594 636, 371 594 640, 371 594 654 E-mailová adresa: mesto@spaleneporici.cz podatelna@spaleneporici.cz Informace: www.spaleneporici.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČS a.s. Plzeň č. 725 631 379/0800 Počet obyvatel k 01.01.2018: 2 702 Počet obyvatel k 31.12.2018: 2 758 Počet členů zastupitelstva v roce 2018: 15 členů A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob a dotace poskytnuté městem Spálené. Dotace do rozpočtu města Spálené v roce 2018 činily celkem 11 413 396,01 Kč. Rozpis přijatých i poskytnutých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Dotace ze SR 98008 98187 Dotace na volby do zastupitelstev obcí a volby prezidenta Polo žka Poskytnuto Použito Rozdíl 4111 435 240 249 191 186 049 vratka v r. 2019 Dotace ze SR Dotace na správu 4112 2 028 200 2 028 200 0 Úřad práce (MPSV) 13101 13013 Aktivní politika zaměstnanosti pro obce 4116 697 924 697 924 0 Ministerstvo kultury 34054 Dotace na obnovu památek ve Sp. - PR MPR a MPZ MPSV 13015 Příspěvek na výkon sociální práce 4116 448 000 448 000 0 4116 64 266 64 266 0
Ministerstvo zemědělství 29027 Obnova hřbitovní zdi v Lipnici 4116 429 915 429 915 0 Ministerstvo zemědělství 29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 4116 38 640 38 640 0 Ministerstvo vnitra 14004 Dotace na zásahy JSDH a odbornou přípravu JSDH 4116 54 072 54 072 0 SZIF 89509 Naučná stezka v Obecníku 89510 4216 364 774 364 774 0 SFDI 91628 Výstavba chodníku v Republikánské ul. ve Sp.P. 4213 1 508 895,41 1 508 895,41 0 MŠMT 33063 Dotace pro příspěvkovou organizaci z OP VVV PO3 4116 442 697,60 442 697,60 0 Doteky baroka 4122 60 000 60 000 0 Leták Křižovatka pohádek 4122 10 000 10 000 0 Doplnění prvků naučné stezky Perličky víly Terezky 4222 40 000 40 000 0 Podpora jednotek SDH 4122 22 272 22 272 0 Dotace na opravu CAS menšího rozsahu Oprava střechy budovy Číčov 57 4122 100 000 100 000 0 4122 250 000 250 000 0 Obnova fasády domu č.p. 137 4122 200 000 200 000 0 Zajištění funkčního vodovodu ve Struhařích Projektová dokumentace cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Vlkov - Sp. Výstavba cyklotrasy, úsek Sp. - Hořehledy 4222 300 000 300 000 0 4222 280 000 280 000 0 4222 3 500 000 3 500 000 0 Zřizování nových oplocenek 4122 38 500 38 500 0 ČNFB Rekonstrukce pomníku padlým na hřbitově ve Spáleném 4122 45 000 45 000 0 Přátelství obcí Spálené a Ralbitz-Rosenthal 2321 55 000 55 000 0 Celkem přijato: 11 413 396,01 11 227 347,01 186 049 2
Poskytnuto z rozpočtu města příjemcům: Místní spolky Účel Polož ka Poskytnuto Použito Rozdíl Program podpory spolků v r. 2018 5229 429 100 429 100 0 Příspěvková organizace města ZŠ a MŠ Sp. Dotace na provoz PO v roce 2018 5331 2 600 000 2 600 000 0 Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze Římskokatolická farnost Spálené Dotace na obnovu zámku ve Sp. v rámci PR MPR a MPZ (dotace města a Min.kultury) 5223 474 500 474 500 0 Zaměření kostela v Číčově 5223 21 487,18 21 487,18 0 Dotace na provoz sokolovny 5222 50 000 50 000 0 Příspěvek na sokolský slet 5222 13 000 13 000 0 Příspěvek na modernizaci vytápění v sokolovně Příspěvek na pronájem sokolovny 5222 10 000 10 000 0 5222 7 000 7 000 0 Domov plzeňská hospicová péče Příspěvek na provoz 5222 5 000 5 000 0 SONS Raná péče KUK Dar nevidomým a slabozrakým Příspěvek na provoz související s péčí o rodinu ze Sp. 5222 1 000 1 000 0 5222 5 000 5 000 0 Hospic sv. Lazara v Plzni Příspěvek na provoz 5222 10 000 10 000 0 Linka bezpečí Příspěvek na provoz 5222 2 000 2 000 0 TJ Sokol Lipnice SDH Spálené SDH Lipnice Dotace na pronájem ledové plochy Příspěvek na oslavy 140 let od založení sboru Dotace na pořádání Dětského dne a ukončení prázdnin 3 5222 6 000 6 000 0 5222 8 000 8 000 0 5222 6 000 6 000 0
SDH Těnovice Storgé, z.s., Lučiště Ondřej Diviš Příspěvek na oslavy 105 let od založení sboru Dotace na rozšíření kapacity útulku pro psy v Borovně Dotace na pořádání 2. sousedského plesu 5222 7 500 7 500 0 5222 10 000 10 000 0 5212 7 000 7 000 0 10. okrsek hasičů Dotace na provoz 5222 6 000 6 000 0 Salomena Příspěvek na akci Noc kostelů Obec Prameny Dar zadlužené obci veřejná sbírka SP Action Domeček Sp. Příspěvek na pronájem sokolovny Příspěvek na zakoupení balančních podložek 5222 4 000 4 000 0 5222 11 000 11 000 0 5222 7 000 7 000 0 5339 8 000 8 000 0 Mikroregion Nepomucko Podíl na projektu Separace odpadů 5329 870 870 0 Celkem poskytnuto: 3 709 457,18 3 709 457,18 0 B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 Schválený rozpočet 7. upravený rozpočet Plnění k 31.12.2018 % plnění k 7. uprav. rozpočtu Třída l daňové příjmy 37 626 020 44 365 590 44 374 747,52 100,02 % Třída 2 nedaňové příjmy 9 008 580 10 223 490 10 369 173,96 101,42 % Třída 3 kapitálové příjmy 50 000 280 720 301 220 107,32 % Třída 4 přijaté dotace 4 271 100 11 357 440 11 358 396,01 100,00 % PŘÍJMY CELKEM 50 955 700 66 227 240 66 403 537,49 100,26 % 4
Třída 5 běžné výdaje 34 706 690 36 150 950 34 804 473,52 96,28 % Třída 6 kapitálové výdaje 23 108 000 36 123 720 35 585 265,29 98,51 % VÝDAJE CELKEM 57 814 690 72 274 670 70 389 738,81 97,39 % Bližší údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Městském úřadě výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2018. Výkaz v elektronické podobě je vyvěšen na stránkách města http://www.spaleneporici.cz/uredni_deska.php (zde jsou vyvěšeny všechny účetní výkazy města). V roce 2018 bylo účtováno nejen o příjmech a výdajích (viz Sestava Fin 2-12 M), ale také o nákladech a výnosech města. Z Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 vyplývají náklady města celkem 46 597 421,90 Kč, výnosy celkem ve výši 64 234 036,38 Kč. Hospodářský výsledek v roce 2018 byl ve výši 17 636 614,48 Kč (zisk). Účetní závěrka města Spálené za rok 2018 a výsledek hospodaření města ve výši 17 636 614,48 Kč budou předmětem schvalování zastupitelstvem města Spálené na jeho příštím zasedání. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 je k nahlédnutí na Městském úřadě a dále je k dispozici v elektronické podobě na stránkách města. Stav účtů města Spálené k 31.12.2018: Základní běžné účty - stavy prostředků k 31.12.2018 1) Běžný účet (725631379/0800) 19 288 724,72 Kč 2) Účet - poštovní spořitelna (191060478/0300) 1 139 910,89 Kč 3) Účet u ČNB (94-3317361/0710) 3 557 120,25 Kč 4) Účet u ČNB (2006-3317361/0710) Republ.ul. 22,00 Kč Běžný účet k úvěru na akci Hvížďalka (107-5) 7783140297/0100) 1 619,95 Kč 6) Podúčet u ČS a.s. dar od p. Hudce 491 380,00 Kč Běžné účty (231) celkem k 31.12.2018 24 478 777,81 Kč Účet peněžního fondu (Sociální Fond) - stav prostředků k 31.12.2018: 81 662,02 Kč Stav závazků z úvěrů města Spálené k 31.12.2018: - Úvěr u České spořitelny ze dne 14.9.2016 konsolidace úvěrů od ČS a.s. 7 093 310,12 Kč - Úvěr na akci Hvížďalka 1 800 000,00 Kč - Půjčka od Stavebního a nájemního družstva Spálené 9 850 000,00 Kč - Úvěr na rekonstrukci domu č.p. 122 ve Spáleném 4 000 000 Kč Závazky z úvěrů a půjček k 31.12.2018 celkem: 22 743 310,12 Kč 5
Hospodaření příspěvkové organizace (PO) Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace, okres Plzeň jih v roce 2018 Město Spálené jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace, okres Plzeň jih poskytlo v roce 2018 na provoz PO ze svého rozpočtu částku 2.600.000 Kč. Výnosy příspěvkové organizace k 31.12.2018 činily celkem 26.865.366,77 Kč, náklady k 31.12.2018 činily celkem 26.405.280,83 Kč. Příspěvková organizace v roce 2018 vytvořila hospodářský výsledek (zisk) ve výši 460.085,94 Kč, který byl na základě rozhodnutí zřizovatele (Rady města Spálené ) zčásti rozdělen do Fondu investic PO (115.000 Kč), zčásti do Rezervního fondu (320.085,94 Kč) a zčásti do Fondu odměn (25.000 Kč). Roční účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace, okres Plzeň jih za rok 2018 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a je k nahlédnutí na ekonomickém oddělení MěÚ. Výkazy PO v elektronické podobě jsou umístěny po dobu vyvěšení návrhu Závěrečného účtu města Spálené za rok 2018 na stránkách města http://www.spaleneporici.cz/uredni_deska.php. Sociální fond města Spálené v roce 2018 Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami sociálního fondu města Spálené v platném znění, které byly přijaty zastupitelstvem města dne 14.09.2015. Hospodaření fondu v roce 2018: Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2018: Příjmy v roce 2018 (tvorba SF přídělem 3 % z hrubých mezd): 59 753,52 Kč 244 963,00 Kč Výdaje v roce 2018 (příspěvky na obědy, na pobyty dětí v táborech, kulturní akce, doplňkové penzijní spoření, životní jubilea): 223 054,50 Kč Zůstatek Sociálního fondu k 31.12.2018: 81 662,02 Kč C. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech 12.11.2018-16.11.2018 (dílčí přezkum) a 25.02.2019 01.03.2019 (závěrečné práce, zpracování zprávy). Závěr: při přezkoumání hospodaření města Spálené za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 6
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Spálené schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Spálené za rok 2018 bez výhrad. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Spálené, které bude Závěrečný účet města Spálené za rok 2018 projednávat. Přílohy: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené, IČ: 00257249 za rok 2018 plnění rozpočtu města k 31.12.2018 Město Spálené - sestava FIN 2-12 M a Rozvaha k 31.12.2018 Město Spálené - Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2018 Základní škola a mateřská škola Spálené, příspěvková organizace výkaz zisku a ztráty a Rozvaha k 31.12.2018 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemnice Městského úřadu ve Spáleném. Ing. Jindřich Jindřich starosta obce v.r. Návrh ZÚ vyvěšen na úřední desce: 04.03.2019 Návrh ZÚ sňat z úřední desky: 20.03.2019 Schváleno v zastupitelstvu města dne: 15.04.2019 Č. j. usnesení: 406/2019/MěÚSP Schválený ZÚ vyvěšen na úřední desce: 21.04.2019 7