Závěrečný účet města Veltrusy za rok 2014

Transkript

1 Závěrečný účet města Veltrusy za rok 2014 ( 17 zákon Č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis.kč) Schválený Rozpočto rozpočet vá opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upraveném u rozpočtu Třída 1-Daňové příjmy ,94 105,97 Třída 2-nedaňové příjmy , , ,80 62,88 Třída 3-kapitálové ,96 42,62 příjmy Třída 4-Přijaté dotace , , ,79 140,48 Příjmy celkem , , ,49 116,75 Třída 5-Běžné výdaje , , ,66 106,97 Třída 6-kapitálové , , výdaje Výdaje celkem , , ,74 99,66 Saldo: Příjmy- výdaje , , ,25 Třída 8-financování Přijaté úvěry a půjčky ,97 94,8 Splátky úvěrů ,39 rezervní sociální Prostředky minulých let , ,33-675,72 Financování celkem , , ,15 50,11 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a č.2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu u účetní (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). 1. Čerpání rozpočtu města Hospodaření města za rok 2014 skončilo rozpočtovým schodkem ve výši 7,5 mil. Kč. Tak jak bylo předpokládáno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok 2014, k financování výdajů mimo rozpočtových příjmů, byly použity úvěrové prostředky ve výši 9,5 mil. Kč. Celkové příjmy za rok 2014 činily 51,0 mil. Kč, tj. o 5,94 % více než předpokládal upravený rozpočet. V roce 2014 byly uskutečněny výdaje v souhrnné částce 58,5 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 25,8 mil. Kč, z plánovaných 24,1 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 106,9 %. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 32,7 mil. Kč, což je 94,5 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro 1

2 rok Meziročně došlo k nárůstu uskutečněných investic o 0,5 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2014 patřily investice do dopravního zklidnění náměstí ve výši 24,5 mil. Kč (+1,7 mil.kč z předcházejících let), do zateplení školní budovy ve výši 6,6 mil., následovaly investice do komunikací 1,0 mil.kč a do vybavení městské policie 0,6 mil. Kč. 2. Zadluženost z předpokládaného schváleného úvěru 10 mil. Kč se vyčerpalo 9.5 mil. Kč jako spolufinancování na akci Dopravní zklidnění centra města. Rozdíl na splátkách z úvěru je způsoben odkladem splátek z důvodu prodlouženého čerpání úvěru. K zbývá uhradit 8,23 mil. Kč. 3. Město Veltrusy nevede hospodářkou činnost. 4. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací. Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na městském úřadu u účetní. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů změny stavů. 5. Stav účelových fondů a finančních aktiv. Město Veltrusy nemá zřízen žádný fond. 6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem. Finanční vypořádání a účetní závěrky PO za rok 2014 schváleny zastupitelstvem, dne , z.č. 6 v tisících Kč Základní škola Mateřská škola odměn FKSP rezervní reprodukce majetku Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti 88,41 82,74 397, ,61 26, ,69 20, ,70 0 Odvod zřizovateli Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na městském úřadě u účetní. 7. Hospodaření organizací založených městem. Město nemá zřízené žádné organizace. 2

3 8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem ,06 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány, tudíž se finanční prostředky nevracely do státního rozpočtu. PŘIJATÉ DOTACE Od Pol. ÚZ N,Z Účel Kč čerpání v Kč % Pozn. Kraj Volby do EP , , /2014 Kraj Volby do OZ , , /2014 Kraj 4112 Státní správa , , Kraj Hasiči- vybavení , , Kraj ZŠ-EU:Chci být , , ,1,5 jako Vy Kraj celkem , , Obce 4121 Obce 4121 OÚ Všestudy- JSDH , , OÚ Zlosyň VP , , smlouva MP Obce celkem 100 ROP ,5 Dopravní zklid.centra NIV. Celkem neinvestiční dotace , , , , ROP ,5 Dopravní zklid.centra IV. ROP celkem NIV+INV. Investiční dotace celkem , , , , , , CELKEM , ,06 3

4 Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace činily celkem ,48 Kč. Příspěvky a dotace byly řádně vyúčtovány a proto nebyl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně. POSKYTNUTÉ DOTACE Komu: Pol. účel Kč Vratka v Kč SRPŠ ZŠ Bezva den ,00 0,00 Baráčníci ples hudba 2.000,00 0,00 ZŠ ples hudba 2.000,00 0,00 SDH ples hudba 2.000,00 0,00 Havránek Příspěvek na el.energie ,00 0,00 MAS Příspěvek 9.930,00 0,00 Přemyslovci ,00 0,00 AFK Fotbal.branky, hnojiva, hudba zábava Sokol Provoz -energie Turnaj v kuličkách ,00 ( ) ,00 ( ) 0,00 0,00 Sport ,- 0,00 Celkem 522* neziskové org ,- 0,00 Vlastní PO Pol. MŠ dotace ,00 0,00 ZŠ dotace ,00 0, průt.dotace Kraj ,48 0,00 Celkem 533* školy ,48 0,00 Celkem ,48 0,00 Dary peněžité Pol. účel částka v Kč Rodiče Příspěvek soukr.školka ,00 0,00 Postižené příspěvek 3.000,00 0,00 děti: ZTP/P, Občan V Vsakovací jímka 5.000,00 0,00 Cihelnách Celkem ,00 0,00 CELKEM ,48 0,00 4

5 9. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice KÚ Středočeského kraje: Bc.Svobodová Zuzana a Zemanová Alena. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí v termínech / dílčí přezkum/ a závěrečné práce, zpracování zpráv. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 s výrokem : bez výhrady Ve Veltrusech, dne Zpracovala Václavíková Marie- účetní Předkládá: Mgr. Filip Volák starosta Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 5

6 6