Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00277819 Město Dvůr Králové nad Labem Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. nám. T.G. Masaryka 38 obec Dvůr Králové nad Labem PSC, pošta 54417 Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277819 právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Kontaktní údaje telefon 499318244 fax e-mail sulcova@mudk.cz Statutární zastupce Ing. Jan Jarolím Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. nám. T.G. Masaryka 38 obec Dvůr Králové nad Labem PSC, pošta 54417 Předmět podnikání hlavní činnost samospráva vedlejší činnost CZ-NACE Osoba odpovědná za účetnictví Milena Šulcová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 02.03.2018, 10:20 AKTIVA CELKEM 3 387 755 609,46 835 267 233,48 2 552 488 375,98 2 456 875 313,66 A. Stálá aktiva 3 108 118 772,18 828 219 055,73 2 279 899 716,45 2 235 609 199,69 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 23 744 039,86 17 834 697,90 5 909 341,96 8 297 448,10 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 11 973 247,00 10 508 475,90 1 464 771,10 2 450 241,10 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 4 247 325,00 4 247 325,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 6 787 423,00 3 078 897,00 3 708 526,00 5 521 916,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 736 044,86 736 044,86 325 291,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 077 327 041,07 810 384 357,83 2 266 942 683,24 2 218 064 562,34 1. Pozemky 031 963 888 195,40 963 888 195,40 954 632 402,40 2. Kulturní předměty 032 3 061 955,00 3 061 955,00 3 061 955,00 3. Stavby 021 1 940 463 604,00 763 339 792,83 1 177 123 811,17 1 173 364 094,17 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 29 209 036,30 22 719 960,60 6 489 075,70 8 203 053,70 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 33 600,00 33 600,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 24 291 004,40 24 291 004,40 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 98 829 051,97 98 829 051,97 55 580 333,07 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 60 000,00 60 000,00 418,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 17 490 594,00 17 490 594,00 23 222 306,00 Rozvaha k 31.12.2017, okamžik sestavení 02.03.2018, 10:20, strana 1
III. Dlouhodobý finanční majetek 2 886 000,00 2 886 000,00 2 886 000,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 400 000,00 400 000,00 400 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 2 486 000,00 2 486 000,00 2 486 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 4 161 691,25 4 161 691,25 6 361 189,25 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 4 161 691,25 4 161 691,25 5 311 189,25 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 1 050 000,00 B. Oběžná aktiva 279 636 837,28 7 048 177,75 272 588 659,53 221 266 113,97 I. Zásoby 702 995,30 702 995,30 668 238,03 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 165 069,84 165 069,84 119 094,35 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 511 325,46 511 325,46 509 454,01 9. Zboží na cestě 138 25 100,00 25 100,00 37 189,67 10. Ostatní zásoby 139 1 500,00 1 500,00 2 500,00 II. Krátkodobé pohledávky 204 621 736,09 7 048 177,75 197 573 558,34 143 374 439,41 1. Odběratelé 311 9 823 512,30 1 087 971,83 8 735 540,47 2 181 840,06 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 78 551 284,79 78 551 284,79 63 393 776,26 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 11 586 402,84 5 937 316,52 5 649 086,32 6 068 902,59 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 3 354,00 3 354,00 4 526,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 339 612,61 339 612,61 561 361,04 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 720 000,00 720 000,00 1 230 000,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 48 000,00 48 000,00 244 587,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 1 701 217,31 1 701 217,31 960 890,00 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 90 355 947,34 90 355 947,34 64 055 056,88 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 11 492 404,90 22 889,40 11 469 515,50 4 673 499,58 Rozvaha k 31.12.2017, okamžik sestavení 02.03.2018, 10:20, strana 2
III. Krátkodobý finanční majetek 74 312 105,89 74 312 105,89 77 223 436,53 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 954 626,15 1 954 626,15 1 875 565,36 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 72 113 432,68 72 113 432,68 67 459 961,50 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 21 497,06 21 497,06 7 787 019,67 15. Ceniny 263 222 550,00 222 550,00 100 890,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 Rozvaha k 31.12.2017, okamžik sestavení 02.03.2018, 10:20, strana 3
PASIVA CELKEM 2 552 488 375,98 2 456 875 313,66 C. Vlastní kapitál 2 302 453 416,94 2 252 567 461,01 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 098 734 426,76 2 104 452 695,43 1. Jmění účetní jednotky 401 2 596 819 196,88 2 598 781 168,65 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 169 854 618,13 168 871 523,03 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-682 397 188,20-682 397 188,20 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 14 475 411,00 19 214 803,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408-17 611,05-17 611,05 II. Fondy účetní jednotky 5 255 989,74 7 667 599,87 6. Ostatní fondy 419 5 255 989,74 7 667 599,87 III. Výsledek hospodaření 198 463 000,44 140 447 165,71 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 58 015 834,73 54 028 593,91 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 140 447 165,71 86 418 571,80 D. Cizí zdroje 250 034 959,04 204 307 852,65 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 38 450 022,57 46 050 038,79 1. Dlouhodobé úvěry 451 23 975 457,95 30 885 511,29 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 625 000,00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 1 000 000,00 1 000 000,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 3 452 513,75 6 905 027,50 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 10 022 050,87 6 634 500,00 III. Krátkodobé závazky 211 584 936,47 158 257 813,86 1. Krátkodobé úvěry 281 3 508 987,95 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 7 995 993,41 1 596 417,49 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 84 145 942,06 68 936 066,82 8. Závazky z dělené správy 325 34 000,00 84 000,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 3 667 326,00 3 407 947,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 1 440 624,00 1 307 629,00 13. Zdravotní pojištění 337 621 379,00 570 177,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 494 318,00 412 670,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 2 984 841,31 1 338 433,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 5 061 893,50 5 154 378,00 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 825 425,58 16 196,50 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 28 842,53 Rozvaha k 31.12.2017, okamžik sestavení 02.03.2018, 10:20, strana 4
36. Výnosy příštích období 384 4 381 059,49 8 605 758,66 37. Dohadné účty pasivní 389 78 186 161,79 64 261 744,03 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 17 208 141,85 2 566 396,36 Rozvaha k 31.12.2017, okamžik sestavení 02.03.2018, 10:20, strana 5