Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00274739 sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Borohrádek Husova 240 517 24 Borohrádek I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 5 700 000,00 5 911 845,77 5 911 845,77 103,7 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 275 000,00 305 647,62 305 647,62 111,1 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 518 000,00 548 448,30 548 448,30 105,9 100,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 900 000,00 5 837 410,92 5 837 410,92 98,9 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 647 000,00 539 600,00 539 600,00 83,4 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 500 000,00 11 848 022,36 11 848 022,36 103,0 100,0 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 3 453,00 3 453,00 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 050 000,00 1 053 139,82 1 053 139,82 100,3 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 54 000,00 52 670,00 52 670,00 97,5 100,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 3 400,00 5 320,00 5 320,00 156,5 100,0 0000 1361 Správní poplatky 45 000,00 41 210,00 41 210,00 91,6 100,0 0000 1381 Převod daně z hazardu 1 058 787,60 1 058 787,60 100,0 0000 1382 30% odvod z loteriíí 80 000,00 37 132,18 37 132,18 46,4 100,0 0000 1383 80% automaty účet 3682 700 000,00 301 486,24 301 486,24 43,1 100,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 870 000,00 3 762 344,61 3 762 344,61 131,1 100,0 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 39 000,00 39 000,00 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 36 934,00 36 934,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 848 200,00 848 200,00 848 200,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 788 988,20 3 921 380,52 3 921 380,52 497,0 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 120 000,00 120 000,00 100,0 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 563 000,00 1 348 928,56 1 348 928,56 239,6 100,0 1031 Pěstební činnost 563 000,00 1 348 928,56 1 348 928,56 239,6 100,0 2321 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 778 030,00 778 030,00 778 030,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 1 Tisk: 23.04.2018 11:23:06
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 778 030,00 778 030,00 778 030,00 100,0 100,0 2349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 66 500,00 66 500,00 66 500,00 100,0 100,0 2349 Ost.zálež.vody v zeměd.krajině 66 500,00 66 500,00 66 500,00 100,0 100,0 3111 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 3111 2229 Ost.přijaté vratky transferů 60 000,00 60 000,00 100,0 3111 Mateřské školy 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,0 100,0 3113 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 220 000,00 3113 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 69 060,00 69 060,00 69 060,00 100,0 100,0 3113 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 12 221,00 12 221,00 12 221,00 100,0 100,0 3113 2229 Ost.přijaté vratky transferů 220 000,00 220 000,00 100,0 3113 Základní školy 301 281,00 301 281,00 301 281,00 100,0 100,0 3313 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500,00 500,00 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 500,00 500,00 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 300,00 5 840,00 5 840,00 92,7 100,0 3314 Činnosti knihovnické 6 300,00 5 840,00 5 840,00 92,7 100,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 700,00 1 524,00 1 524,00 89,6 100,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 1 700,00 1 524,00 1 524,00 89,6 100,0 3392 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 18 000,00 7 255,00 7 255,00 40,3 100,0 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 12 400,00 12 400,00 620,0 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000,00 19 655,00 19 655,00 98,3 100,0 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 18 000,00 16 710,00 16 710,00 92,8 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 107 088,00 129 167,00 129 167,00 120,6 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 125 088,00 145 877,00 145 877,00 116,6 100,0 3419 2229 Ost.přijaté vratky transferů 1 260,00 1 260,00 1 260,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 260,00 1 260,00 1 260,00 100,0 100,0 3429 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 13 700,00 13 700,00 100,0 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 700,00 5 700,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 19 400,00 19 400,00 100,0 3519 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 184 650,00 198 031,00 198 031,00 107,2 100,0 3519 Ostatní ambulantní péče 184 650,00 198 031,00 198 031,00 107,2 100,0 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 441 742,00 519 160,00 519 160,00 117,5 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 563 302,00 559 576,00 559 576,00 99,3 100,0 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 13 956,00 13 956,00 13 956,00 100,0 100,0 3612 Bytové hospodářství 1 019 000,00 1 092 692,00 1 092 692,00 107,2 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 700,00 35 500,00 35 500,00 138,1 100,0 3632 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 12 300,00 14 545,00 14 545,00 118,3 100,0 3632 Pohřebnictví 38 000,00 50 045,00 50 045,00 131,7 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 2 Tisk: 23.04.2018 11:23:06
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3636 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 122 820,00 66 691,00 66 691,00 54,3 100,0 3636 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 188 156,00 318 320,00 318 320,00 169,2 100,0 3636 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 13 028,00 13 028,00 100,0 3636 2322 Přijaté pojistné náhrady 543 032,00 543 032,00 100,0 3636 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 158,00 1 158,00 100,0 3636 Územní rozvoj 310 976,00 942 229,00 942 229,00 303,0 100,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 14 727,00 14 727,00 147,3 100,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 420,00 2 420,00 100,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 56 970,50 56 970,50 100,0 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 210 000,00 107 612,00 107 612,00 51,2 100,0 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 36 000,00 40 695,00 40 695,00 113,0 100,0 3639 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 2 200,00 2 200,00 100,0 3639 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 20 661,16 20 661,16 100,0 3639 2226 Příjmy z fin.vyp.min.let-obce 40 158,75 40 158,75 100,0 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 27 523,00 27 523,00 100,0 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 42 600,00 11 533,00 11 533,00 27,1 100,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 024 000,00 3 736 248,23 3 736 248,23 123,6 100,0 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 663 977,61 663 977,61 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 3 322 600,00 4 724 726,25 4 724 726,25 142,2 100,0 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 6 000,00 2 692,00 2 692,00 44,9 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 000,00 2 692,00 2 692,00 44,9 100,0 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 146 000,00 164 829,00 164 829,00 112,9 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 146 000,00 164 829,00 164 829,00 112,9 100,0 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 758,00 2 758,00 100,0 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 11 894,00 11 894,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 14 652,00 14 652,00 100,0 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 196 000,00 196 000,00 100,0 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 22 400,00 56 000,00 56 000,00 250,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 22 400,00 252 000,00 252 000,00 ***** 100,0 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 65 340,00 65 340,00 100,0 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 7 138,84 7 138,84 100,0 6171 Činnost místní správy 72 478,84 72 478,84 100,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 500,00 1 389,07 1 389,07 92,6 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 500,00 1 389,07 1 389,07 92,6 100,0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 725 435,66 6 725 435,66 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6 725 435,66 6 725 435,66 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 3 Tisk: 23.04.2018 11:23:06
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 P ř í j m y c e l k e m 37 956 373,20 53 264 528,32 53 264 528,32 140,3 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 4 Tisk: 23.04.2018 11:23:06
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 11 000,00 10 000,00 10 000,00 90,9 100,0 1031 5163 Služby peněžních ústavů 11 208,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 387 072,00 807 522,09 807 522,09 208,6 100,0 1031 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 720,00 2 141,08 2 141,08 124,5 100,0 1031 Pěstební činnost 400 000,00 809 663,17 809 663,17 202,4 100,0 1032 5222 Neinv.transfery spolkům 21 000,00 21 000,00 21 000,00 100,0 100,0 1032 Podpora produkční činnosti 21 000,00 21 000,00 21 000,00 100,0 100,0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 51 124,00 51 124,00 319,5 100,0 2219 5169 Nákup ostatních služeb 64 000,00 2219 5171 Opravy a udržování 1 075 000,00 540 881,94 540 881,94 50,3 100,0 2219 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 000,00 1 000,00 100,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 1 102 000,00 3 886 497,32 3 886 497,32 352,7 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 2 257 000,00 4 479 503,26 4 479 503,26 198,5 100,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 172 082,00 172 082,00 860,4 100,0 2321 6121 Budovy,haly,stavby 167 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 187 000,00 172 082,00 172 082,00 92,0 100,0 2349 5169 Nákup ostatních služeb 66 500,00 64 570,00 64 570,00 97,1 100,0 2349 5222 Neinv.transfery spolkům 29 000,00 29 000,00 29 000,00 100,0 100,0 2349 Ost.zálež.vody v zeměd.krajině 95 500,00 93 570,00 93 570,00 98,0 100,0 3111 5171 Opravy a udržování 20 000,00 5 605,00 5 605,00 28,0 100,0 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 650 000,00 650 000,00 650 000,00 100,0 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 207 711,60 346 186,00 346 186,00 166,7 100,0 3111 Mateřské školy 877 711,60 1 001 791,00 1 001 791,00 114,1 100,0 3113 5171 Opravy a udržování 200 000,00 137 317,00 137 317,00 68,7 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 591 200,00 1 591 200,00 1 591 200,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 454 467,60 757 446,00 757 446,00 166,7 100,0 3113 Základní školy 2 245 667,60 2 485 963,00 2 485 963,00 110,7 100,0 3114 5222 Neinv.transfery spolkům 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0 100,0 3114 ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř. 8 000,00 8 000,00 8 000,00 100,0 100,0 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 31 600,00 25 410,00 25 410,00 80,4 100,0 3313 5137 DHDM 15 045,00 15 045,00 100,0 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 558,00 12 558,00 104,7 100,0 3313 5151 Studená voda 2 100,00 1 214,00 1 214,00 57,8 100,0 3313 5152 Teplo 96 000,00 72 038,00 72 038,00 75,0 100,0 3313 5154 Elektrická energie 17 000,00 6 936,00 6 936,00 40,8 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 5 Tisk: 23.04.2018 11:23:06
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3313 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 5 920,00 5 920,00 39,5 100,0 3313 5171 Opravy a udržování 76 300,00 3313 5175 Pohoštění 26 143,00 26 143,00 100,0 3313 5192 Poskytnuté náhrady 1 029,00 1 029,00 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 250 000,00 166 293,00 166 293,00 66,5 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 36 600,00 37 710,00 37 710,00 103,0 100,0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 37 000,00 39 527,00 39 527,00 106,8 100,0 3314 5137 DHDM 20 000,00 20 086,00 20 086,00 100,4 100,0 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 4 300,00 4 243,00 4 243,00 98,7 100,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 3314 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 1 400,00 97 300,00 97 300,00 ***** 100,0 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 100,00 4 049,00 4 049,00 192,8 100,0 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 935,00 935,00 100,0 3314 5175 Pohoštění 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 3314 Činnosti knihovnické 102 000,00 204 450,00 204 450,00 200,4 100,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 100,0 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 9 426,00 9 426,00 31,4 100,0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 18 447,90 18 447,90 100,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 30 000,00 29 873,90 29 873,90 99,6 100,0 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 19 500,00 19 500,00 139,3 100,0 3392 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 40 000,00 272 898,00 272 898,00 682,2 100,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 11 825,70 11 825,70 53,8 100,0 3392 5164 Nájemné 55 000,00 79 671,00 79 671,00 144,9 100,0 3392 5169 Nákup ostatních služeb 299 000,00 148 285,00 148 285,00 49,6 100,0 3392 5175 Pohoštění 60 000,00 42 362,80 42 362,80 70,6 100,0 3392 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 029,00 3392 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 658,00 1 687,00 33,7 256,4 3392 5194 Věcné dary 35 000,00 55 831,40 55 831,40 159,5 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 530 000,00 632 060,90 632 060,90 119,3 100,0 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 12 713,00 12 713,00 100,0 3399 5137 DHDM 5 158,00 5 158,00 100,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 42 000,00 22 529,00 22 529,00 53,6 100,0 3399 5164 Nájemné 1 220,00 1 220,00 100,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2 400,00 2 400,00 100,0 3399 5175 Pohoštění 7 319,00 7 319,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 6 Tisk: 23.04.2018 11:23:06
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 600,00 600,00 100,0 3399 5194 Věcné dary 58 000,00 57 665,00 57 665,00 99,4 100,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 80 000,00 92 000,00 92 000,00 115,0 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 180 000,00 201 604,00 201 604,00 112,0 100,0 3412 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 270 371,00 265 822,00 265 822,00 98,3 100,0 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 29 710,00 29 710,00 148,6 100,0 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 69 629,00 66 459,00 66 459,00 95,4 100,0 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25 000,00 23 925,00 23 925,00 95,7 100,0 3412 5131 Potraviny 265,00 265,00 100,0 3412 5137 DHDM 9 426,00 9 426,00 100,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 33 963,95 33 963,95 485,2 100,0 3412 5151 Studená voda 30 000,00 16 584,00 16 584,00 55,3 100,0 3412 5152 Teplo 144 000,00 107 194,00 107 194,00 74,4 100,0 3412 5154 Elektrická energie 69 000,00 123 610,00 123 610,00 179,1 100,0 3412 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 2 753,00 2 753,00 100,0 3412 5169 Nákup ostatních služeb 22 846,00 22 846,00 100,0 3412 5171 Opravy a udržování 60 000,00 151 292,13 151 292,13 252,2 100,0 3412 5175 Pohoštění 6 919,00 6 919,00 100,0 3412 5194 Věcné dary 1 859,00 1 859,00 100,0 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 087,00 4 087,00 100,0 3412 6121 Budovy,haly,stavby 387 829,00 387 829,00 100,0 3412 6122 Stroje,přístroje,zařízení 500 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 1 195 000,00 1 254 544,08 1 254 544,08 105,0 100,0 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 367 000,00 367 000,00 367 000,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 367 000,00 367 000,00 367 000,00 100,0 100,0 3421 5222 Neinv.transfery spolkům 18 000,00 19 000,00 19 000,00 105,6 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 18 000,00 19 000,00 19 000,00 105,6 100,0 3429 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 8 000,00 8 000,00 100,0 3429 5137 DHDM 34 660,00 34 660,00 100,0 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 12 108,02 12 108,02 100,0 3429 5169 Nákup ostatních služeb 24 122,00 24 122,00 100,0 3429 5175 Pohoštění 52 487,70 52 487,70 100,0 3429 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 136 377,72 136 377,72 100,0 3519 5151 Studená voda 6 000,00 3519 5154 Elektrická energie 12 000,00 17 785,64 17 785,64 148,2 100,0 3519 5169 Nákup ostatních služeb 2 178,00 2 178,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 7 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3519 5171 Opravy a udržování 2 000,00 28 688,01 28 688,01 ***** 100,0 3519 Ostatní ambulantní péče 20 000,00 48 651,65 48 651,65 243,3 100,0 3525 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3525 Hospice 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 3612 5151 Studená voda 92 000,00 88 558,00 88 558,00 96,3 100,0 3612 5152 Teplo 265 000,00 250 656,00 250 656,00 94,6 100,0 3612 5154 Elektrická energie 25 000,00 76 892,20 76 892,20 307,6 100,0 3612 5157 Teplá voda 55 000,00 3612 5161 Poštovní služby 800,00 800,00 100,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 202 000,00 48 067,00 48 067,00 23,8 100,0 3612 5171 Opravy a udržování 281 000,00 87 728,50 87 728,50 31,2 100,0 3612 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 23 040,00 23 040,00 100,0 3612 5361 Nákup kolků 12 000,00 12 000,00 100,0 3612 Bytové hospodářství 970 000,00 587 741,70 587 741,70 60,6 100,0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 53 300,00 907,50 907,50 1,7 100,0 3631 5154 Elektrická energie 212 000,00 181 804,40 181 804,40 85,8 100,0 3631 5169 Nákup ostatních služeb 6 500,00 16 533,00 16 533,00 254,4 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 403 200,00 3 261,00 3 261,00 0,8 100,0 3631 6121 Budovy,haly,stavby 5 932 950,00 3 143 064,87 3 143 064,87 53,0 100,0 3631 Veřejné osvětlení 6 607 950,00 3 345 570,77 3 345 570,77 50,6 100,0 3632 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 100 400,00 105 736,00 105 736,00 105,3 100,0 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 5 500,00 5 500,00 68,8 100,0 3632 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 26 000,00 29 408,00 29 408,00 113,1 100,0 3632 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9 100,00 10 585,00 10 585,00 116,3 100,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 950,00 950,00 100,0 3632 5151 Studená voda 2 000,00 6 252,00 6 252,00 312,6 100,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 12 500,00 3632 Pohřebnictví 158 000,00 158 431,00 158 431,00 100,3 100,0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 35 090,00 35 090,00 35,1 100,0 3635 Územní plánování 100 000,00 35 090,00 35 090,00 35,1 100,0 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 628,00 4 628,00 92,6 100,0 3636 5141 Úroky vlastní 135 000,00 72 878,30 72 878,30 54,0 100,0 3636 5151 Studená voda 10 000,00 10 127,00 10 127,00 101,3 100,0 3636 5153 Plyn 40 000,00 3636 5154 Elektrická energie 91 000,00 77 008,00 77 008,00 84,6 100,0 3636 5164 Nájemné 61 920,54 61 920,54 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 8 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3636 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 1 186 534,90 1 186 534,90 296,6 100,0 3636 5171 Opravy a udržování 14 000,00 94 338,83 94 338,83 673,8 100,0 3636 Územní rozvoj 695 000,00 1 507 435,57 1 507 435,57 216,9 100,0 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 3 405 000,00 3 568 882,00 3 568 882,00 104,8 100,0 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 5 320,00 5 320,00 100,0 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 885 300,00 891 371,00 891 371,00 100,7 100,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 306 450,00 317 343,00 317 343,00 103,6 100,0 3639 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 14 000,00 28 207,05 28 207,05 201,5 100,0 3639 5131 Potraviny 2 000,00 1 617,30 1 617,30 80,9 100,0 3639 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 19 778,00 19 778,00 98,9 100,0 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 795,80 795,80 100,0 3639 5137 DHDM 30 000,00 36 670,82 36 670,82 122,2 100,0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 227 000,00 199 466,62 199 466,62 87,9 100,0 3639 5141 Úroky vlastní 3 485,19 3 485,19 100,0 3639 5151 Studená voda 18 000,00 3639 5153 Plyn 2 590,00 2 590,00 100,0 3639 5154 Elektrická energie 50 000,00 74 018,96 74 018,96 148,0 100,0 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 105 000,00 123 368,80 123 368,80 117,5 100,0 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 16 059,67 16 059,67 107,1 100,0 3639 5163 Služby peněžních ústavů 1 101,00 1 101,00 100,0 3639 5164 Nájemné 27 000,00 22 339,00 22 339,00 82,7 100,0 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 101 000,00 57 315,00 57 315,00 56,7 100,0 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 13 103,00 13 103,00 87,4 100,0 3639 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 16 000,00 16 456,00 16 456,00 102,9 100,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 153 050,00 114 027,26 114 027,26 74,5 100,0 3639 5171 Opravy a udržování 60 000,00 106 500,93 106 500,93 177,5 100,0 3639 5195 Odvody-nezaměstnání zdrav.post 4 050,00 4 050,00 100,0 3639 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 200,00 631 598,00 631 598,00 ***** 100,0 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 656,00 656,00 100,0 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 27 000,00 23 947,00 23 947,00 88,7 100,0 3639 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 373 000,00 356 333,00 356 333,00 95,5 100,0 3639 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 100,0 3639 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 100 000,00 58 177,92 58 177,92 58,2 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 4 900 000,00 4 477 688,18 4 477 688,18 91,4 100,0 3639 6122 Stroje,přístroje,zařízení 250 000,00 3639 6123 Dopravní prostředky 158 062,00 158 062,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 9 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3639 6130 Pozemky 90 000,00 21 934,00 21 934,00 24,4 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 11 190 000,00 11 374 262,50 11 374 262,50 101,6 100,0 3721 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 37 824,12 37 824,12 180,1 100,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 21 000,00 37 824,12 37 824,12 180,1 100,0 3722 5138 Nákup zboží 2 400,01 2 400,01 100,0 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 14 109,80 14 109,80 100,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 1 525 268,47 1 525 268,47 95,3 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 600 000,00 1 541 778,28 1 541 778,28 96,4 100,0 3723 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 85 541,64 85 541,64 100,6 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 85 000,00 85 541,64 85 541,64 100,6 100,0 3725 5021 Ostatní osobní výdaje 23 880,00 23 880,00 100,0 3725 5137 DHDM 12 100,00 12 100,00 100,0 3725 5169 Nákup ostatních služeb 451 000,00 448 043,34 448 043,34 99,3 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 451 000,00 484 023,34 484 023,34 107,3 100,0 3744 5139 Nákup materiálu j.n. 8 483,00 8 483,00 100,0 3744 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 54 466,34 54 466,34 108,9 100,0 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 50 000,00 62 949,34 62 949,34 125,9 100,0 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 42 000,00 38 700,00 38 700,00 92,1 100,0 3745 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 260,00 260,00 100,0 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 31 000,00 82 903,00 82 903,00 267,4 100,0 3745 5151 Studená voda 1 900,00 1 015,00 1 015,00 53,4 100,0 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 23 439,00 23 439,00 93,8 100,0 3745 5164 Nájemné 22 000,00 14 477,00 14 477,00 65,8 100,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 215 100,00 228 138,07 228 138,07 106,1 100,0 3745 5175 Pohoštění 3 000,00 5 622,00 5 622,00 187,4 100,0 3745 6121 Budovy,haly,stavby 250 000,00 30 800,00 30 800,00 12,3 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 590 000,00 425 354,07 425 354,07 72,1 100,0 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 55,30 55,30 100,0 4359 5151 Studená voda 5 000,00 8 663,00 8 663,00 173,3 100,0 4359 5152 Teplo 48 000,00 43 817,00 43 817,00 91,3 100,0 4359 5154 Elektrická energie 8 586,00 8 586,00 100,0 4359 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 26 783,00 26 783,00 76,5 100,0 4359 5175 Pohoštění 8 000,00 8 818,70 8 818,70 110,2 100,0 4359 5194 Věcné dary 1 000,00 3 660,00 3 660,00 366,0 100,0 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 97 000,00 100 383,00 100 383,00 103,5 100,0 5499 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 81 312,00 81 312,00 135,5 100,0 5499 Ost.záležitosti práv.ochrany 60 000,00 81 312,00 81 312,00 135,5 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 10 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5512 5019 Ostatní platy 9 313,00 9 313,00 100,0 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 145 000,00 52 389,00 52 389,00 36,1 100,0 5512 5131 Potraviny 200,00 5512 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 5512 5137 DHDM 17 000,00 49 704,57 49 704,57 292,4 100,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 88 680,47 88 680,47 147,8 100,0 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 247,00 3 247,00 108,2 100,0 5512 5154 Elektrická energie 107 000,00 76 191,00 76 191,00 71,2 100,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 36 000,00 32 066,00 32 066,00 89,1 100,0 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 6 000,00 7 183,07 7 183,07 119,7 100,0 5512 5163 Služby peněžních ústavů 56 000,00 62 971,00 62 971,00 112,4 100,0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 23 000,00 23 512,00 23 512,00 102,2 100,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 42 000,00 34 255,04 34 255,04 81,6 100,0 5512 5171 Opravy a udržování 69 800,00 598 852,00 598 852,00 858,0 100,0 5512 5179 Ostatní nákupy j.n. 560,00 560,00 100,0 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 14 500,00 14 500,00 14 500,00 100,0 100,0 5512 6123 Dopravní prostředky 18 150,00 18 150,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 609 500,00 1 071 574,15 1 071 574,15 175,8 100,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 220 000,00 1 225 091,00 1 225 091,00 100,4 100,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 145 000,00 147 464,00 147 464,00 101,7 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 116 000,00 110 357,00 110 357,00 95,1 100,0 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 36 600,00 6112 5162 Služby telekom. a radiokom. 13 000,00 13 101,33 13 101,33 100,8 100,0 6112 5169 Nákup ostatních služeb 66 000,00 305,00 305,00 0,5 100,0 6112 5175 Pohoštění 18 000,00 19 962,00 19 962,00 110,9 100,0 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 400,00 1 000,00 1 000,00 71,4 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 1 616 000,00 1 517 280,33 1 517 280,33 93,9 100,0 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 22 194,00 22 194,00 100,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 6 800,09 6 800,09 100,0 6114 5164 Nájemné 4 979,00 4 979,00 100,0 6114 5175 Pohoštění 3 474,00 3 474,00 100,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 37 447,09 37 447,09 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 700 000,00 2 714 998,00 2 714 998,00 100,6 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 702 000,00 679 050,00 679 050,00 96,7 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 243 000,00 244 452,00 244 452,00 100,6 100,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 15 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 11 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 16 710,00 16 710,00 167,1 100,0 6171 5137 DHDM 130 000,00 106 285,00 106 285,00 81,8 100,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 160 000,00 159 807,91 159 807,91 99,9 100,0 6171 5151 Studená voda 8 000,00 4 059,00 4 059,00 50,7 100,0 6171 5152 Teplo 168 000,00 120 925,00 120 925,00 72,0 100,0 6171 5154 Elektrická energie 89 000,00 72 539,30 72 539,30 81,5 100,0 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 000,00 10 400,00 10 400,00 74,3 100,0 6171 5161 Poštovní služby 25 000,00 23 456,00 23 456,00 93,8 100,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 100 000,00 119 136,19 119 136,19 119,1 100,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 520,00 520,00 100,0 6171 5164 Nájemné 16 000,00 1 452,00 1 452,00 9,1 100,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 30 000,00 50 680,50 50 680,50 168,9 100,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 36 000,00 11 950,00 11 950,00 33,2 100,0 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 143 000,00 158 408,97 158 408,97 110,8 100,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 318 000,00 381 775,34 381 775,34 120,1 100,0 6171 5171 Opravy a udržování 40 000,00 6171 5172 Programové vybavení 39 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 332,00 332,00 33,2 100,0 6171 5175 Pohoštění 4 500,00 1 954,00 1 954,00 43,4 100,0 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 12 000,00 11 008,80 11 008,80 91,7 100,0 6171 5194 Věcné dary 2 551,00 2 551,00 100,0 6171 5195 Odvody-nezaměstnání zdrav.post 6 000,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 26 729,00 26 729,00 100,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 6 878,00 6 878,00 172,0 100,0 6171 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 8 464,00 8 464,00 8 464,00 100,0 100,0 6171 6121 Budovy,haly,stavby 25 000,00 25 000,00 100,0 6171 Činnost místní správy 5 039 464,00 4 959 522,01 4 959 522,01 98,4 100,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 21 992,89 21 992,89 122,2 100,0 6310 5169 Nákup ostatních služeb 108,90 108,90 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 18 000,00 22 101,79 22 101,79 122,8 100,0 6320 5163 Služby peněžních ústavů 135 000,00 104 590,00 104 590,00 77,5 100,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 135 000,00 104 590,00 104 590,00 77,5 100,0 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 133 069,56 133 069,56 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 6 592 366,10 6 592 366,10 100,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 6 725 435,66 6 725 435,66 100,0 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 1 250 000,00 986 014,71 986 014,71 78,9 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 12 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 539 600,00 539 600,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 1 250 000,00 1 525 614,71 1 525 614,71 122,0 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 8 875,81 8 875,81 8 875,81 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 8 875,81 8 875,81 8 875,81 100,0 100,0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 117 704,19 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 117 704,19 V ý d a j e c e l k e m 41 281 373,20 47 958 566,56 47 958 566,56 116,2 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 13 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 53 475,14 53 475,14 100,0 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 7 000 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 50,0 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-3 675 000,00-9 075 000,00-9 075 000,00 246,9 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 215 563,10 215 563,10 100,0 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 14 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 3 325 000,00-5 305 961,76-5 305 961,76 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 15 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 29 342 400,00 31 306 518,42 31 306 518,42 106,7 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 936 329,00 5 889 377,88 5 889 377,88 149,6 100,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 3 037 956,00 4 414 181,84 4 414 181,84 145,3 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 639 688,20 11 654 450,18 11 654 450,18 710,8 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 37 956 373,20 53 264 528,32 53 264 528,32 140,3 100,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 6 725 435,66 6 725 435,66 100,0 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 40 158,75 40 158,75 100,0 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 120 000,00 120 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 6 725 435,66 6 725 435,66 100,0 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 37 956 373,20 46 539 092,66 46 539 092,66 122,6 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 28 089 423,20 35 809 541,19 35 809 541,19 127,5 100,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 13 191 950,00 12 149 025,37 12 149 025,37 92,1 100,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 41 281 373,20 47 958 566,56 47 958 566,56 116,2 100,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 6 725 435,66 6 725 435,66 100,0 v tom položky: FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 16 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 133 069,56 133 069,56 100,0 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 6 592 366,10 6 592 366,10 100,0 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 41 281 373,20 41 233 130,90 41 233 130,90 99,9 100,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-3 325 000,00 5 305 961,76 5 305 961,76 100,0 Třída 8 - Financování 4450 3 325 000,00-5 305 961,76-5 305 961,76 100,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 325 000,00-5 305 961,76-5 305 961,76 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 17 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 10 043 161,32 9 949 087,57 94 073,75 Běžné účty fondů ÚSC 6020 88 952,91 129 551,52-40 598,61 Běžné účty celkem 6030 10 132 114,23 10 078 639,09 53 475,14 Pokladna 6040 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 18 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 19 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 20 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 36 934,00 4111 Celkem 36 934,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13013 NOPP 655 351,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti 1 065 766,00 14004 výdaje jednotek SDH 102 287,00 15011 Operační program životní prost 930 952,52 29015 Přísp.na hosp. lesy Mze 9 392,00 33063 MŠMT prioritní osa 3 1 103 632,00 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 54 000,00 4116 Celkem 3 921 380,52 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 21 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 22 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 99 326,88 262 476,88 262 476,88 264,3 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 562 852,32 841 155,12 841 155,12 149,4 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 662 179,20 1 103 632,00 1 103 632,00 166,7 100,0 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 115 473,00 115 473,00 100,0 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 539 878,00 539 878,00 100,0 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 655 351,00 655 351,00 100,0 0000 4116 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 930 952,52 930 952,52 100,0 0000 4116 106 OP Životní prostředí 2014+ 930 952,52 930 952,52 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 662 179,20 2 689 935,52 2 689 935,52 406,2 100,0 0000 662 179,20 2 689 935,52 2 689 935,52 406,2 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 662 179,20 2 689 935,52 2 689 935,52 406,2 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 23 Tisk: 23.04.2018 11:23:07
IČO: 00274739 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Borohrádek sestavený k 31.12.2017 XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 3111 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 31 156,74 51 927,90 51 927,90 166,7 100,0 3111 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 176 554,86 294 258,10 294 258,10 166,7 100,0 3111 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 207 711,60 346 186,00 346 186,00 166,7 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 207 711,60 346 186,00 346 186,00 166,7 100,0 3111 Mateřské školy 207 711,60 346 186,00 346 186,00 166,7 100,0 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 68 170,14 113 616,90 113 616,90 166,7 100,0 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 386 297,46 643 829,10 643 829,10 166,7 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 454 467,60 757 446,00 757 446,00 166,7 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 454 467,60 757 446,00 757 446,00 166,7 100,0 3113 Základní školy 454 467,60 757 446,00 757 446,00 166,7 100,0 3636 5169 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 930 952,53 930 952,53 100,0 3636 5169 106 OP Životní prostředí 2014+ 930 952,53 930 952,53 100,0 3636 5169 Nákup ostatních služeb 930 952,53 930 952,53 100,0 3636 Územní rozvoj 930 952,53 930 952,53 100,0 3639 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 85 849,00 85 849,00 100,0 3639 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 401 377,00 401 377,00 100,0 3639 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 487 226,00 487 226,00 100,0 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 487 226,00 487 226,00 100,0 3639 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 21 460,00 21 460,00 100,0 3639 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 100 348,00 100 348,00 100,0 3639 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 121 808,00 121 808,00 100,0 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 121 808,00 121 808,00 100,0 3639 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 728,00 7 728,00 100,0 3639 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 36 120,00 36 120,00 100,0 3639 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 43 848,00 43 848,00 100,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 43 848,00 43 848,00 100,0 3639 5424 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 436,00 436,00 100,0 3639 5424 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 033,00 2 033,00 100,0 3639 5424 104 OP Zaměstnanost 2014+ 2 469,00 2 469,00 100,0 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 469,00 2 469,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 655 351,00 655 351,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 662 179,20 2 689 935,53 2 689 935,53 406,2 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.31.008 Strana 24 Tisk: 23.04.2018 11:23:07