Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018) Obec Hradiště NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci identifikační číslo 00256625 název Obec Hradiště ulice, č.p. 62 obec Hradiště PSČ, pošta 335 44 Kontaktní údaje telefon 371595129 fax e-mail obec.hradiste@blatna.net WWW stránky www.obec-hradiste.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 865 500,00 3 939 900,00 3 983 915,23 Nedaňové příjmy 686 700,00 870 338,00 999 137,51 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 57 800,00 1 952 592,00 2 102 592,00 Příjmy celkem 4 610 000,00 6 762 830,00 7 085 644,74 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 730 000,00 743 000,00 793 286,79 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 18 000,00 18 000,00 18 453,20 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 56 000,00 66 000,00 72 893,08 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 670 000,00 670 000,00 669 242,57 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200 000,00 200 000,00 171 760,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 000,00 1 645 000,00 1 647 556,20 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 120 000,00 121 400,00 121 540,00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 500,00 4 500,00 4 400,00 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 110,00 0000 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 20 000,00 19 202,92 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 450 000,00 450 000,00 464 470,47 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 105 060,00 105 060,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 57 800,00 60 900,00 60 900,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 344 360,00 1 344 360,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 442 272,00 442 272,00 0000 Bez ODPA 3 923 300,00 5 892 492,00 5 936 507,23 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400 000,00 442 000,00 528 819,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 400 000,00 442 000,00 528 819,00 2131 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Přímá podpora exportu 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 5 835,00 2310 Pitná voda 6 000,00 6 000,00 5 835,00 3316 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 500,00 500,00 360,00 3316 Vydavatelská činnost 500,00 500,00 360,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 500,00 1 500,00 1 362,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 500,00 1 500,00 1 362,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 31 000,00 25 197,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 137 000,00 137 000,00 154 700,60 3612 Bytové hospodářství 138 000,00 168 000,00 179 897,60 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 22 500,00 22 500,00 3613 Nebytové hospodářství 22 500,00 22 500,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 100 000,00 133 835,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100 000,00 100 000,00 133 835,00 3723 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 100,00 100,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 100,00 100,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 72,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 27 295,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25 000,00 25 000,00 27 367,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 100,00 1 100,00 6171 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 500,00 10 500,00 9 263,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 90 938,00 88 016,00 6171 Činnost místní správy 14 600,00 102 538,00 97 279,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 2 200,00 1 882,91 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 2 200,00 1 882,91 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 20 000,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 130 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 150 000,00 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 610 000,00 6 762 830,00 7 085 644,74 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 603 000,00 6 379 068,73 5 844 881,10 Kapitálové výdaje 7 000,00 12 000,00 106 855,53 Výdaje celkem 4 610 000,00 6 391 068,73 5 951 736,63 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 5019 Ostatní platy 40 000,00 40 000,00 37 084,00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 24 250,00 1031 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 000,00 10 000,00 12 610,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 45 216,90 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 2 013,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00 8 561,00 1031 Pěstební činnost 150 000,00 150 000,00 129 734,90 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 22 121,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 313 000,00 281 433,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 130 000,00 323 000,00 303 554,00 1036 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 8 933,00 1036 Správa v lesním hospodářství 9 000,00 9 000,00 8 933,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 100,00 8 065,86 2141 Vnitřní obchod 8 000,00 8 100,00 8 065,86 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2 017,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 9 982,70 2212 5171 Opravy a udržování 60 000,00 2 354 662,61 2 315 556,93 2212 Silnice 70 000,00 2 364 662,61 2 327 556,63 2219 5169 Nákup ostatních služeb 49 912,50 49 912,50 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 49 912,50 49 912,50 2229 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 500,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 10 000,00 10 000,00 7 500,00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 4 554,00 4 554,00 4 554,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 4 554,00 4 554,00 4 554,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 2310 Pitná voda 5 000,00 5 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 1 940,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 32 000,00 27 502,70 2321 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 500,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 25 000,00 32 000,00 29 942,70 3119 6353 Inv.transf.škols. pr.os.zříz.státem,kraji a obcemi 7 000,00 7 000,00 7 000,00 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 7 000,00 7 000,00 7 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 500,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 500,00 3319 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 8 000,00 8 000,00 3329 5171 Opravy a udržování 441 922,00 441 922,00 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 441 922,00 441 922,00 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 593,00 3341 Rozhlas a televize 20 000,00 20 000,00 593,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 2 018,50 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 7 000,00 7 000,00 2 018,50 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 5 348,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 118,00 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 7 320,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 30 000,00 30 000,00 16 786,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000,00 2 000,00 3524 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 7 000,00 7 000,00 7 000,00 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 7 000,00 7 000,00 7 000,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 32 000,00 26 451,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 7 038,00 3612 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 26 641,54 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2 600,00 3612 5171 Opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 4 833,50 3612 Bytové hospodářství 50 000,00 70 000,00 67 564,04 3613 5169 Nákup ostatních služeb 3613 5171 Opravy a udržování 228 517,00 228 517,00 3613 Nebytové hospodářství 228 517,00 228 517,00 3631 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 49 492,00 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 9 620,00 3631 Veřejné osvětlení 85 000,00 85 000,00 59 112,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 78,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 1 500,00 1 500,00 3632 Pohřebnictví 4 000,00 4 000,00 78,00 3639 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 90 000,00 74 044,00 70 938,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 15 000,00 30 956,00 23 113,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 000,00 6 600,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 110 000,00 110 000,00 100 651,00 3699 5171 Opravy a udržování 270 000,00 270 000,00 264 783,00 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 270 000,00 270 000,00 264 783,00 3721 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000,00 5 000,00 4 200,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000,00 5 000,00 4 200,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 245 000,00 245 000,00 115 105,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 000,00 250 000,00 115 105,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 389,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 2 000,00 2 000,00 1 389,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 56 000,00 55 285,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 40 000,00 56 000,00 55 285,00 3742 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00 3742 Chráněné části přírody 5 000,00 5 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 1 309,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 1 285,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 15 583,00 3745 5171 Opravy a udržování 1 180 000,00 45 095,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 94 855,53 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 250 000,00 115 095,00 113 032,53 4350 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5 000,00 5 000,00 4350 Domovy pro seniory 5 000,00 5 000,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 25 000,00 24 902,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 6 348,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 4 264,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 150,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 4 450,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 501,00 5512 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000,00 45 000,00 43 615,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 230 000,00 290 000,00 279 260,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 25 253,00 6112 Zastupitelstva obcí 250 000,00 310 000,00 304 513,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 18 400,00 18 400,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 581,00 2 581,00 6115 5162 Služby elektronických komunikací 481,58 481,58 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 665,00 1 665,00 6115 5175 Pohoštění 1 248,00 1 248,00 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018) Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 24 375,58 24 375,58 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 17 819,00 17 819,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 6 136,00 6 136,00 6118 5161 Poštovní služby 180,00 180,00 6118 5162 Služby elektronických komunikací 965,58 965,58 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 595,00 595,00 6118 5175 Pohoštění 2 496,00 2 496,00 6118 Volba prezidenta republiky 28 191,58 28 191,58 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 300 000,00 270 000,00 246 379,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 80 000,00 31 878,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 80 000,00 80 000,00 61 279,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 21 088,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 2 000,00 1 237,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 9 692,00 6 878,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 30 000,00 18 162,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 71 768,70 6171 5154 Elektrická energie 120 000,00 100 000,00 83 814,00 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 3 000,00 2 697,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 70 000,00 50 000,00 38 109,35 6171 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 8 906,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 5 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 10 000,00 5 002,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 60 000,00 47 777,48 6171 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 140 000,00 134 088,82 6171 5171 Opravy a udržování 359 356,00 49 356,00 10 362,00 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 2 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 15 366,00 6171 5175 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 2 133,00 6171 5194 Věcné dary 8 800,00 14 161,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300,00 6171 Činnost místní správy 1 501 356,00 1 020 848,00 821 386,35 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 6 270,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 8 000,00 6 270,40 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 20 668,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 45 000,00 45 000,00 20 668,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 130 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 20 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 150 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 000,00 200 000,00 171 904,00 6399 Ostatní finanční operace 200 000,00 200 000,00 171 904,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 4 090,00 8 890,46 8 890,46 6402 Finanční vypořádání minulých let 4 090,00 8 890,46 8 890,46 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 000,00 5 132,60 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5 000,00 5 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 5 000,00 6 000,00 5 132,60 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 610 000,00 6 391 068,73 5 951 736,63 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 371 761,27 1 133 908,11 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 371 761,27-1 133 908,11- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 371 761,27-1 133 908,11- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 6 077 157,95 1 133 092,11 7 210 250,06 1 133 092,11- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 6 077 157,95 1 133 092,11 7 210 250,06 1 133 092,11- Pokladna 22 271,00 816,00 23 087,00 816,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 220,00 17 220,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 681 733,00 681 733,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 28 959 508,30 820 287,33 29 779 795,63 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 554 663,15 554 663,15 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 972 247,91 69 515,00 1 041 762,91 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018) VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 675 261,91 28 689,60-5 646 572,31 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 032 034,00 694 826,00-337 208,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 17 220,00-17 220,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 423 338,00-66 668,00-490 006,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 730 446,00-517 107,00-8 247 553,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 476 078,00-11 028,00-487 106,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 972 247,91-69 515,00-1 041 762,91- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 67 994,00 293,00-67 701,00 Zboží na cestě Ostatní zásoby VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 442 272,00 442 272,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 20 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 4 554,00 4 554,00 4 554,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní 10 000,00 10 000,00 4 200,00 úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 130 000,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 000,00 5 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 85 957,00 x 85 957,00 x 13013 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. x 67 818,00 x 67 818,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 15 956,00 x 15 956,00 13013 85 957,00 83 774,00 85 957,00 83 774,00 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 400,00 x 2 400,00 x 14004 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 17027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 945 000,00 x 945 000,00 x 17027 5171 Opravy a udržování x 945 000,00 x 945 000,00 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018) VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17027 Neinvestiční prostředky poskytnuté. 945 000,00 945 000,00 945 000,00 945 000,00 29014 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 24 850,00 x 24 850,00 x 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 24 850,00 0,00 24 850,00 0,00 29027 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 286 153,00 x 286 153,00 x 29027 5171 Opravy a udržování x 286 153,00 x 286 153,00 29027 Rekonstrukce hasičárny v Bezděkově. 286 153,00 286 153,00 286 153,00 286 153,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 45 060,00 x 45 060,00 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 17 819,00 x 17 819,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 6 136,00 x 6 136,00 98008 5161 Poštovní služby x 180,00 x 180,00 98008 5162 Služby elektronických komunikací x 965,58 x 965,58 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 595,00 x 595,00 98008 5175 Pohoštění x 2 496,00 x 2 496,00 98008 Volba prezidenta ČR. 45 060,00 28 191,58 45 060,00 28 191,58 98071 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ x 8 890,46 x 8 890,46 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 8 890,46 0,00 8 890,46 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 60 000,00 x 60 000,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 18 400,00 x 18 400,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 581,00 x 2 581,00 98187 5162 Služby elektronických komunikací x 481,58 x 481,58 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 665,00 x 1 665,00 98187 5175 Pohoštění x 1 248,00 x 1 248,00 98187 Dotace na komunální volby 60 000,00 24 375,58 60 000,00 24 375,58 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Účetní jednotka nemá zřízeno. 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
Licence: DNT2 XCRGBZUC / ZN1 (01012018 / 01012018) XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Macháčková Jana Macháčková Mgr. Jaroslava Ladmanová Vyvěšeno: 13.3.2019 Sejmuto: 13.03.2019 16h10m 3s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10