Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh IČO : 48428311 Při hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko bylo postupováno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hospodaření v hodnoceném roce probíhalo v souladu s navrženým rozpočtem. K rozpočtovým změnám docházelo zejména z důvodu přijetí investičního a neinvestičního transferu z rozpočtů územní úrovně a přijetí návratné finanční výpomoci od ÚSC na akci Zábřežsko kompostuje a dále přijetí neinvestiční dotace od Olomouckého kraje na akci Den Mikroregionu. K dalším drobným úpravám došlo v rámci jednotlivých položek dle vývoje potřeb. Rozpočet na rok 2018 byl schválen Valnou hromadou Svazku dne 23.11.2017, č. usnesení : 17/11/23/03. 5 414 817,00 Kč 6 052 434,00 Kč financování 637 617,00 Kč zůst. min. let 4 771 419,00 I. rozpočtová změna roku 2018 byla schválena Valnou hromadou Svazku dne 15.03.2018, č. usnesení : 18/03/15/03 neinvestičníé dotace od ÚSC - obec Kosov 4129 6037/2 10 746,00 Kč investiční dotace od ÚSC - obec Kosov 4229 6037/2 16 913,00 Kč Příjmy celkem 27 659,00 Kč přesun v oblasti výdajů nákup dlouhodobého majetku - kontejner 3636 6122 60 00 nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 3636 5137 10 00 ostatní neinv. - nespecif. rezervy 3636 5901-70 00 609 958,00 Kč II. rozpočtová změna roku 2018 byla schválena Radou Svazku dne 19.04.2018, č. usnesení : 19/04/02
členské příspěvky 4121 2 885,00 Kč nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 3636 5137 2 00 platby daní a poplatků 6399 5362 2 00 ostatní neinv. -nezpecifik. rezervy 3636 5901-4 00 607 073,00 Kč III. rozpočtová změna roku 2018 byla schválena Valnou hromadou Svazku dne 7.6.2018, č. usnesení 18/06/07/01 investiční dotace EU - Zábřežsko kompostuje 15974 4216 0/2-0,50 Kč neinvestiční dotace EU - Zábřežsko kompostuje 15011 4116 0/2-951 935,50 Kč neinvestiční dotace od Olomouc. kraje - Den Mikroreg. 4122 25 00 Příjmy celkem -926 936,00 Kč nákup dlouhodobého majetku - Zábřežsko kompostuje 3725 15974 6122 0/2-0,50 Kč nákup DDHM -projekt Zábřežsko kompostuje NP 1065 3725 15011 5137 0/2-504 537,50 Kč nákup DDHM -projekt Zábřežsko kompostuje NP 1061 3725 5137 0/2-89 035,50 Kč vratka dotace ÚSC 6402 5367 0/2 89 035,50 Kč ostatní neinv. -nezpecifik. rezervy 3636 5901-10 00 úhrada sankcí jiným rozpočtům 6409 5363 10 00-504 538,00 Kč 1 029 471,00 Kč IV. rozpočtová změna roku 2018 byla schválena Radou Svazku dne 20.09.2018, č. usnesení : 20/09/04
neinvestiční dotace od Olomouckého kraje 4122-25 00 neinvestiční dotace od Olomouckého kraje 555 4122 25 00 Příjmy celkem Den Mikroregionu - služba 3636 5169 10100/0-16 838,68 Kč Den Mikroregionu - služba 3636 555 5169 10100/0 16 838,68 Kč Den Mikroregionu - pohoštění 3636 5175 10100/0-8 161,32 Kč Den Mikroregionu - pohoštění 3636 555 5175 10100/0 8 161,32 Kč 1 029 471,00 Kč V. rozpočtová změna roku 2018 byla schválena Radou Svazku dne 8.11.2018, č. usnesení: 08/11/02 členské příspěvky 4121 5,00 Kč ostatní neinv. -nezpecifik. rezervy 3636 5901-40 00 989 466,00 Kč ORJ 2 = projekt Zábřežsko kompostuje Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2018 v Kč Příjmy oddíl/par. položka schválený rozpočet rozpočtová opatření upravený rozpočet plnění k 31.12.2018
členské příspěvky 4121 175 000,00 2 890,00 177 890,00 174 530,00 z finančních operací - úroky 6310 2141 1 000,00 0,00 1 000,00 381,72 z pronájmu movitých věcí 3636 2133 20 000,00 0,00 20 000,00 8 000,00 neinvestiční dotace od EU 4116 4 771 419,00-951 935,50 3 819 483,50 3 819 483,50 investiční dotace od EU 4216 447 398,00-0,50 447 397,50 447 397,50 neinvestiční dotace od ÚSC - obec Kosov 4129 0,00 10 746,00 10 746,00 10 746,00 investiční dotace od ÚSC - obec Kosov 4229 0,00 16 913,00 16 913,00 16 913,00 neinvestiční doatce od Olomouckého kraje - ÚZ 555 4122 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Příjmy celkem 5 414 817,00-896 387,00 4 518 430,00 4 502 451,72 návratná finanční výpomoc - obec Kosov 156 734,00 156 734,00 Výdaje oddíl/par. položka schválený rozpočet rozpočtová opatření upravený rozpočet plnění k 31.12.2018 Den MiZ - služby 3636 5169 70 000,00-16 838,68 53 161,32 44 134,32 Den MiZ - služby ÚZ 555 3636 5169 0,00 16 838,68 16 838,68 16 838,68 Den MiZ - pohoštění 3636 5175 30 000,00-8 161,32 21 838,68 1 980,30 Den MiZ - pohoštění ÚZ 555 3636 5175 0,00 8 161,32 8 161,32 8 161,32 ostatní služby - cyklodoprava ORG 10300 3636 5169 45 000,00 0,00 45 000,00 34 625,00 ostatní služby - ORG 10400 3636 5169 40 000,00 0,00 40 000,00 24 200,00 ostatní služby - ORG 10400/ORJ 2 Zábřežsko kompost. 3636 5169 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 materiál 3636 5139 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 služby web MIZ - ORG 10500 3636 5169 3 000,00 0,00 3 000,00 2 178,00 nákup DHM - kontejner 3636 6122 0,00 60 000,00 60 000,00 59 998,00 pohoštění 3636 5175 7 000,00 0,00 7 000,00 1 106,00 opravy a udržování 3636 5171 10 000,00 0,00 10 000,00 7 541,00 ostatní neinv. -nezpecifik. rezervy 3636 5901 200 000,00 124 000,00 76 000,00 0,00 nákup DDHM - plachta na kontejner 3636 5137 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 služby peněžních ústavů 6310 5163 7 000,00 0,00 7 000,00 5 820,80 platby daní a poplatků 6399 5362 0,00 2 000,00 2 000,00 1 900,00 ost. služby - ORG 10400/ORJ 2 Zábř. komp. NP 1065 3725 5169 85 000,00 0,00 85 000,00 85 000,00 ost. služby - ORG 10400/ORJ 2 Zábř. komp. NP 1061 3725 5169 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 nákup DHM - Zábřežsko kompostuje NP 1065 3725 6122 447 398,00-0,50 447 397,50 447 397,50 nákup DHM - Zábřežsko kompostuje NP 1061 3725 6122 78 953,00 0,00 78 953,00 78 952,50 nákup DDHM - Zábřežsko kompostuje - NP 1065 3725 5137 4 239 021,00-504 537,50 3 734 483,50 3 734 483,50 nákup DDHM - Zábřežsko kompostuje - NP1061 3725 5137 748 062,00-89 035,50 659 026,50 659 026,50 vratka dotace ÚSC 6402 5367 0,00 89 035,50 89 035,50 89 035,50
úhrada sankcí jiným rozpočtům 6409 5363 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 6 052 434,00-296 538,00 5 507 896,00 5 342 378,92 637 617,00 989 466,00 Kč návratná finanční výpomoc od ÚSC ORJ 2 4 771 419,00 4 771 419,00 počáteční stav k zůstatek k Účet - název 1.1.2018 31.12.2018 231 Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 5 770 866,33 4 659 185,72 10 113 797,92 316 254,13 Hospodaření s majetkem účet - název pořizovací cena k 1.1.2018 pořizovací cena k 31.12.2018 oprávky dlouhodobého majetku k 31.12.2018 zůstatková cena k 31.12.2018 019- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 713 600,00 0,00 713 600,00 0,00 022- Dlouhodobý hmotný majetek 1 072 522,30 1 658 870,30 242 587,00 1 416 283,30 028- Drobný douhodobý hmotný majetek 559 290,60 4 952 800,60 4 952 800,60 0,00 902- Drobný hmotný majetek 569 846,00 569 846,00 MAJETEK SVAZKU CELKEM 2 915 258,90 7 181 516,90 V roce 2012 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012.Jedná se o mobilní pódium. V roce 2015 byl pořízen z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 64. výzva OPŽP - projekt : Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části území Mikroregionu Zábřežsko, dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o kontejnery a nádoby na odpady. V roce 2018 byl z peračního programu životního prostředí 2014-2020, název projektu Zábřežsko kompostuje, pořízen dlouhodobý hmotný a drobný dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o štěpkovače a kompostéry Na účtech drobného dlouhodobého hmotného majetku a jiného drob. dlouh. hmotného majetku je dále evidován videoprojektor, putovní pohár a 4 ks plastových kontejnerů. Přehled o přijatých dotacích v roce 2018 název projektu - poskytovatel inv. dotace neinv. dotace Zábřežsko kompostuje - obec Kosov 16 913,00 10 746,00
Program odpory kultury Ol. kraje - Olomoucký kraj: poskytnuto na částečnou úhradu výdajů na akci Den Mikroregionu Zábřežsko 25 000,00 Přehled o přijatých návratných fin. výpomocí v roce 2018 Zábřežsko kompostuje - obec Kosov 156 734,00 Přehled o navrácených fin. výpomocí v roce 2018 Zábřežsko kompostuje - obec Dubicko 1 167 900,00 Zábřežsko kompostuje - obec Horní Studénky 714 000,00 Zábřežsko kompostuje - obec Kosov 867 334,00 Zábřežsko kompostuje - obec Leština 1 129 685,00 Zábřežsko kompostuje - obec Lukavice 892 500,00 CELKEM 4 771 419,00 Ve dnech 06.11.2018 a 05.03.2019 byl na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí proveden kontrolory Krajského úřadu Olomouckého kraje přezkum hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a, zákona č.420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení : Valná hromada schvaluje celoroční hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018 a Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2018 bez výhrad. č.usnesení : zpracovala : Jana Vepřková dne 24.04.2018 RNDr. Mgr. František John, Ph.D. předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko