Závěrečný účet za rok 2013

Transkript

1 Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch se sídlem Ražice 98, Ražice IČO: Závěrečný účet za rok 2013

2 Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" Plnění rozpočtu za období KEO-W / Uc13h zpracováno: strana: / 1 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 98, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,75 10 Neinvestiční přijaté transfery od kraj Ostatní neinvest.přij.transfery od roz Převody z rozpočtových účtů , ,07 Investiční přijaté transfery od obcí , ,00 10 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,75 99, , Příjmy z prodeje ostatního hmotného Ostatní záležitosti sdělovacích prostř Příjmy z poskytování služeb a výrob , , , ,50 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 2 725, ,00 10 Příjmy z prodeje ostatního hmotného Komunální služby a územní rozvoj ji , , ,00 93, ,50 Příjmy z pronájmu movitých věcí , ,45 62,00 Změny technologií vytápění , ,45 62,00 Příjmy z poskytování služeb a výrob , , ,82 307,60 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 936, ,60 64,00 Využívání a zneškodňování ostatních , , ,78 371,60 Příjmy z úroků (část) 73, , ,42 226,74 Obecné příjmy a výdaje z finančních 73, , ,42 226,74 CELKEM , , ,75 99, ,77

3 Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" Plnění rozpočtu za období KEO-W / Uc13h zpracováno: strana: / 2 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění Služby peněžních ústavů 3 875, , ,36 25,00 Cestovní ruch 3 875, , ,36 25, Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti vzdělávání Elektrická energie 3 608, ,51 92,00 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostř , ,14 92,00 Pohoštění 418, ,60 82,00 Ostatní tělovýchovná činnost 418, ,60 82,00 Nákup ostatních služeb , ,73 80 Využití volného času dětí a mládeže , ,73 80 Platy zaměstnanců v pracovním pom , ,53 10 Ostatní osobní výdaje , , ,00 77, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , ,72 10 Povinné pojistné na veřejné zdravotn Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 117, , ,85 83,00 Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,94 164,68 Pohonné hmoty a maziva , , ,19 210,08 Služby pošt 799, , ,46 501,00 Služby peněžních ústavů 1 096, , ,50 504,00 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , , ,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím Náhrady mezd v době nemoci 9 746, ,00 10 Stroje, přístroje a zařízení , ,00 10 Komunální služby a územní rozvoj ji , , ,25 98, ,76 Platy zaměstnanců v pracovním pom , , ,00 97, ,25 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotn , ,90 55 Povinné pojistné na úrazové pojištění , ,71 10 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 307, , , ,24 Pohonné hmoty a maziva , , ,72 524,00 Služby peněžních ústavů , , ,53 846,00 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , ,03 683,00 Opravy a udržování 9 643, ,00 10 Platby daní a poplatků státnímu rozp Náhrady mezd v době nemoci 2 172, ,00 10 Využívání a zneškodňování ostatních , , ,00 96, ,49 Neinvestiční transfery obcím Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a d Služby peněžních ústavů 7 932, , ,73 267,82 Obecné příjmy a výdaje z finančních 7 932, , ,73 267,82 Převody vlastním rozpočtovým účtů , ,07 Převody vlastním fondům v rozpočte , ,07 Platby daní a poplatků státnímu rozp , , , ,00 Ostatní finanční operace , , , ,00 Výdaje z finančního vypořádání minu , , ,80 10

4 Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" Plnění rozpočtu za období KEO-W / Uc13h zpracováno: strana: / 2 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený 6402 Rozdíl Upr.-plnění Finanční vypořádání minulých let , , , Platy zaměstnanců v pracovním pom Ostatní osobní výdaje , , ,00 10 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , Povinné pojistné na veřejné zdravotn , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 152, , ,33 448,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 607, , , ,00 Služby pošt 1 707, , ,35 293,00 Služby telekomunikací a radiokomun , , , ,00 Nájemné Nákup ostatních služeb , , , ,00 Programové vybavení 8 00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 427, , , ,00 Pohoštění 9 151, , ,51 849,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené , , ,00 72, ,00 CELKEM , , ,05 97, ,00

5 Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" Plnění rozpočtu za období KEO-W / Uc131 zpracováno: strana: / 1 FINANCOVÁNÍ Org Par Pol SU AU N+Z+UZ rozpočet rozpočet Popis plnění % % schválený upravený Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt ,70 CELKEM ,70

6 Přehled přijatých transferů Přehled transferů přijatých ze státního rozpočtu ÚZ Označení Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Zaměstnávání OZP , , Veřejně prospěšné práce - SR , , Veřejně prospěšné práce - OP LZZ , ,00 - Celkem , ,00 - Přehled transferů přijatých od Jihočeského kraje ÚZ Označení Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl 710 Činnost Projekt Nákup komunální techniky Celkem Přehled transferů přijatých od DSO DSO Mikroregion Bělá 3000 příspěvek na odstranění povodňových škod Celkem 3000

7 Přehled transferů přijatých od obcí Od koho Částka v Kč Účel Obec Dobev 4842 členský příspěvek na obyvatele Obec Drahonice 2094 členský příspěvek na obyvatele Obec Heřmaň 1446 členský příspěvek na obyvatele Obec Kestřany 4176 členský příspěvek na obyvatele Obec Putim 3144 členský příspěvek na obyvatele Obec Ražice 2346 členský příspěvek na obyvatele Obec Skály 1656 členský příspěvek na obyvatele Obec Dobev 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Heřmaň 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Kestřany 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Putim 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Ražice 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Skály 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Dobev ,00 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Drahonice 77452,00 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Heřmaň ,25 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Kestřany 84758,00 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Putim 58143,75 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Ražice 60951,25 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Skály ,00 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Dobev 43504,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Drahonice 46818,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Heřmaň 7809,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Kestřany 39246,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Putim 42054,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Ražice 51239,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Skály 61191,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Drahonice 36661,00 příspěvek na zaměstnávání na VPP Obec Ražice 7462,00 příspěvek na zaměstnávání na VPP Obec Skály 4564,50 příspěvek na zaměstnávání na VPP Celkem ,75

8 Přehled poskytnutých transferů Přehled transferů poskytnutých obcím Obec Putim 3000 příspěvek na odstranění povodňových škod Celkem 3000 Výdaje z finančního vypořádání Výdaje z finančního vypořádání s obcemi Komu Částka v Kč Účel Obec Dobev 4865,00 vratka příspěvku - předfinancování VPP Obec Heřmaň 4901,50 vratka příspěvku - předfinancování VPP Obec Kestřany 5847,75 vratka příspěvku - předfinancování VPP Obec Dobev 56700,75 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Drahonice 22144,50 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Heřmaň 72522,00 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Kestřany 35137,75 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Putim 32578,00 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Skály 16304,25 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Dobev 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Heřmaň 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Kestřany 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Putim 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Ražice 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Dobev ,00 vratka příspěvku - rozšíření internetové sítě Obec Heřmaň 2380 vratka příspěvku - rozšíření internetové sítě Obec Putim 33522,30 vratka příspěvku - rozšíření internetové sítě Celkem ,80

9 Přehled o stavu majetku a závazků Aktiva (v Kč) Stav k Stav k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20609, ,40 Stavby , ,00 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,40 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 82185, ,00 Odběratelé , ,25 Daň z přidané hodnoty - 359,00 Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi Dohadné účty aktivní ,00 Základní běžný účet územ. samosprávných celků , ,29 Celkem aktiva , ,34 Pasiva (v Kč) Stav k Stav k Oprávky k drob. nehmot. dlouhodob. majetku 20609, ,40 Oprávky ke stavbám 33912, Oprávky k samost. mov. věcem a souborům , Oprávky k drob. hmot. dlouhodob. majetku , ,40 Opravné položky k odběratelům 14245, Jmění účetní jednotky , ,09 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,11 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,85 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,66 Výsledek hospodaření minulých účetních období , ,53 Dodavatelé ,00 Zaměstnanci , ,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj , Jiné přímé daně 842, ,00 Daň z přidané hodnoty 3974,00 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,00 Ostatní krátkodobé závazky 2291,00 788,00 Celkem pasiva , ,34

10

11

12

13

14

15

16