NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010

Transkript

1 NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2010 Rozpočet Obce Srní na rok 2010 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Sestaven byl jako schodkový. V průběhu roku bylo schváleno 5 rozpočtových opatření. 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje v tis. Kč) schválený rozpočtová opatření upravený plnění k % plnění tř. 1 daň. příjmy 5 326,00 251, , ,37 91,24 tř. 2 nedaň. příjmy 1 067,00 680, , ,26 95,30 tř. 3 kapitál. příjmy 4 000,00 750, ,00 750,00 15,79 tř. 4 dotace 4 158,72 514, , ,87 99,91 příjmy celkem , , , ,50 72,68 tř. 5 běžné výdaje 6 591, , , ,56 88,78 tř. 6 investice 5 752, , , ,61 79,96 výdaje celkem , , , ,17 84,32 saldo: příjmy - výdaje - 964,67 financování 964,67 Stav finančních prostředků k (v Kč) KB a.s ,98 Kč KB a.s. (pozemky Sp.) ,12 Kč KB a.s. (SFŽP) 3 807,77 Kč ČSOB a.s. (hosp. činnost) ,98 Kč pokladna hosp. činnosti ,00 Kč 2. Hospodářská činnost obce Obec Srní v roce 2010 provozovala hospodářskou činnost ubytování v budově OÚ. Hospodaření (v Kč): - výnosy ,92 Kč - náklady ,00 Kč hospodářský výsledek po zdanění ,92 Kč OZ schválilo ponechání hospodářského výsledku za rok 2010 na účtu hospodářské činnosti. 3. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Srní. Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2009/ žáků. Ve školním roce 2010/2011 (v září 2010) nastoupilo povinnou školní docházku 10 žáků. Obec, jako zřizovatel, hradí příspěvek na provoz PO. V roce 2010 činil příspěvku na provoz ,- Kč.

2 Hospodaření (v tis. Kč): výnosy tis. Kč náklady tis. Kč hospodářský výsledek - zisk 26 tis. Kč daň z příjmů 0 hospodářský výsledek po zdanění 26 tis. Kč Obecní zastupitelstvo schválilo rozdělení hospodářského výsledku následovně: fond rezervní ,29 Kč fond odměn 100,- Kč 4. Hospodaření organizací založených obcí Hospodaření společnosti Autocamping Antýgl s.r.o.: výnosy 2 121,61 tis. Kč náklady 2 027,83 tis. Kč hospodářský výsledek: zisk + 93,78 tis. Kč daň z příjmů 0,00 hospodářský výsledek po zdanění + 93,78 tis. Kč Hospodaření společnosti Technické služby obce Srní s.r.o.: výnosy 2 169,65 tis. Kč náklady 2 543,26 tis. Kč hospodářský výsledek: ztráta - 373,61 tis. Kč daň z příjmů 0,00 hospodářský výsledek po zdanění - 373,61 tis. Kč 5. Vyúčtování finančních vztahů dotací (v tis. Kč) poskytnuto: ÚZ čerpáno: 105,72 činnost místní správy - 105,72 184,94 kompenzace ztrát obcí na území NP ,94 10,00 dotace na Infocentrum - 10,00 100,00 dotace na VO (veřejné osvětlení) - 100, ,95 dostavba kanalizace a rek. ČOV ,95 3,89 SLBD ,26 146,65 protiradonová opatření MŠ a ZŠ ,65 18,30 volby do Evropského parlamentu ,67 20,00 volby do Obecního zastupitelstva ,86 Účelově určené dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2010 byly řádně v termínech vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do SR. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 O provedení přezkoumání hospodaření byl požádán KÚPK Plzeň. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 4., a 8., Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je přílohou závěrečného účtu. Návrh: Obecní zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.

3 PŘÍJMY paragraf SR UR Výsledek k text položka 1111 daň z příjmu fyz. osob ZČ 660,00 660,00 648, daň z příjmu fyz. osob SVČ 182,00 162,00 65, daň z příjmu fyz. osob zvl. sazba 60,00 60,00 58, daň z příjmu právnických osob 642,00 642,00 614, daň z příjmu právnických osob za 279,00 279,00 231,10 obec 1211 daň z přidané hodnoty 1 470, , , poplatky za znečišťování ovzduší 4,00 4,00 4, odvod za odnětí zemské půdy - 8,00 7, poplatek za likvidaci komunálního 170,00 170,00 167,99 odpadu 1341 poplatek ze psů 9,00 9,00 8, pobytové poplatky 1 020, ,00 931, poplatek za užívání veřejného 93,00 93,00 77,55 prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 351,00 351,00 175, správní poplatky 6,00 6,00 5, daň z nemovitosti 380,00 543,00 542, neinv. transf. ze SR - volby do PS - 188,90 188, neinvestiční dotace ze SR 105,72 105,72 105, ost. neinv. transf. ze SR - 185,00 184, neinvestiční dotace přijaté od obcí 13,00 13,00 9, dotace - KÚPK - Infocentrum - 10,00 10, převody z rozpočtových účtů 980, , , investiční přijaté transfery ze st , , ,95 fondů 4222 dotace - KÚPK - VO - 100,00 100, příjmy z prodeje zboží 190,00 450,00 419, přijaté příspěvky - 25,40 25, příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - 87,50 87, příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - 87,50 87, dary na pořízení DHM - 750,00 750, příjmy z poskytování služeb 49,00 49,00 38, příjmy z pronájmu byty 50,00 50,00 48, příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 132,00 132,00 121, přijaté nekapitálové příspěvky 3,00 3,00 2, přijaté dary na pořízení inv. majetku příjmy z poskytování služeb 4,00 4,00 0, příjmy z pronájmu pozemků 306,00 306,00 304, příjmy z pronájmu movitých věcí 150,00 150,00 150, příjmy z prodeje DHDM 2,00 3,40 3, příjmy z prodeje pozemků 4 000, ,00 0, příjmy z poskytování služeb 27,00 27,00 19, přijaté nekapitálové příspěvky 83,00 90,00 87, sankční platby - ochrana přírody - 40,00 35, přijaté sankční platby 2,00 2, příjmy z poskytování služeb 10,00 33,00 32, příjmy z pronájmu ost. nemov. 3,00 3,00 0, příjmy z poskytovaných služeb 5,00 19,00 17, příjmy z úroků 50,00 50,00 47, přijaté neinvestiční dary 1,00 135,50 135,22 PŘÍJMY CELKEM: , , ,49

4 Schválený Upravený Výsledek k Konsolidace příjmů 980, , ,18 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci: , , ,32 VÝDAJE paragraf položka text SR UR Výsledek k platy zaměstnanců 192,00 192,00 191, ostatní osobní výdaje 90,00 90,00 35, sociální pojištění 48,00 48,00 47, zdravotní pojištění 18,00 18,00 17, DDHM - 12,00 6, nákup zboží 170,00 300,00 278, nákup materiálu 10,00 94,00 25, spotřeba vody - 0,80 0, elektrická energie 15,00 115,00 105, služby telekomunikací 12,00 17,00 14, nákup služeb 3,00 3,00 0, cestovné 2,00 2,00 0,89 Infocentrum 560,00 891,80 724, platba poplatků 1,00 1,00 0, úhrady sankcí jiným rozpočtům - 7,91 7,91 Pozemní komunikace 1,00 8,91 7, výdaje na doprav. obslužnost 16,50 16,50 16,50 Silniční doprava 16,50 16,50 16, nákup služeb 7,00 7,00 0, budovy, haly, stavby 169,00 228,00 168,86 Pitná voda 176,00 235,00 168, elektrická energie - 15,10 11, nákup služeb - 7,20 7, budovy, haly, stavby 4 900, , ,80 Čištění odpadních vod 4 900, , , nákup služeb - 12,00 12, opravy a udržování - 135,00 123, neinvestiční dotace obcím 41,00 46,00 45, neinvestiční příspěvky zřízeným PO 307,00 382,00 382,00 (ZŠ) budovy, haly, stavby 147,00-0, stroje, přístroje, zařízení - tep , ,20 Čerpadlo Základní škola 495, , , ostatní osobní výdaje 5,00 5,00 3,90 Kultura 5,00 5,00 3, knihy, tisk 1,00 1,00 0, nákup materiálu 1,00 1,10 1,03

5 nájemné 12,00 8,00 7, nákup služeb 85,00 90,00 88, věcné dary 14,00 27,00 25,71 Ost. činnost v zál. Kultury 113,00 127,10 122, ost. os. výdaje 8,50 8,50 8, nákup služeb 10,00 10,00 1,72 Tělovýchovná činnost 18,50 18,50 10, zdravotnictví 58,00 58,00 56, sociální pojištění 15,00 15,00 14, zdravotní pojištění 6,00 6,00 5, materiál 1,00 1,00 0, elektrická energie 7,00 7,00 6,06 Ambulantní péče 87,00 87,00 82,02 VÝDAJE paragraf položka text SR UR Výsledek k bytové hospodářství - služby 50,00 50,00 43, poskytnuté neinv. příspěvky 32,00 32,00 31, elektrická energie 40,00 40,00 6, poskytnuté neinv. náhrady 12,00 12,00 11, fara - 150,00 58,00 Bytové hospodářství 134,00 284,00 151, elektrická energie 141,00 141,00 125, opravy a udržování 5,00 5,00 0, budovy, haly, stavby 61,00 229,00 167,86 Veřejné osvětlení 207,00 375,00 293, studená voda 1,00 1,00 1, nákup služeb 1,50 1,50 1,19 uhelná kotelna 2,50 2,50 2, ost. nákup dlouhod. nehm. majetku 450,00 700,00 0,00 Územní plánování 450,00 700, nákup materiálu 3,00 3,00 2, právní služby 40,00 70,00 27, nákup služeb 600,00 900,00 794, nákup kolků 3,00 3,00 0, platby daní a poplatků 120,00 120,00 36, budovy, haly, stavby 25,00 25,00 16, nákup pozemků - 44,10 44,07 komunální služby a územní rozvoj 791, ,10 921, zboží k prodeji 10,00 10,00 8, služby odvoz SKO 265,00 265,00 232, služby odvoz tř. odpadů 250,00 250,00 215,69 Nákládání s odpady 525,00 525,00 456, ostatní osobní výdaje 10,00 10,00 10, nákup materiálu 4,00 4,00 1,99 Veřejná zeleň 14,00 14,00 11, ostatní platy 5,00 5,00 2, ostatní osobní výdaje 7,00 7,10 7, prádlo, oděv, obuv 1,00 6,00 3,70

6 požární ochrana - DHDM 100,00 55,00 34, materiál 10,00 35,00 21, studená voda 1,50 1,50 1, teplo 130,00 108,00 108, elektrická energie 35,00 32,00 31, pohonné hmoty a maziva 35,00 52,00 49, telefonní poplatky - 1,00 0, školení 2,00 2,00 0, služby 10,00 31,70 26, pohoštění 0,50 1,00 0,77 Požární ochrana 337,00 337,30 287, odměny členů zastupitelstva obce 550,00 560,00 558, sociální pojištění 90,00 90,00 90, zdravotní pojištění 50,00 50,00 50,26 Zastupitelstvo 690,00 700,00 698, ostatní platy - 2,50 0, ostatní osobní výdaje - 6,80 6,47 VÝDAJE paragraf položka text SR UR Výsledek k zdravotní pojištění - 0,60 0, nákup materiálu - 7,30 0, cestovné - 0,60 0, pohoštění - 0,50 0,42 Volby do Parlamentu ČR - 18,30 8, ostatní osobní výdaje - 6,50 6, pojistné na zdravotní pojištění - 0,60 0, cestovné - 0,50 0, pohoštění - 0,50 0,43 Volby do zastupitelstev ÚSC - 8,10 7, spotřeba materiálu SLDB - 3,90 2,26 SLDB - 3,90 2, činnost místní správy 530,00 530,00 530, ostatní osobní výdaje 15,00 15,00 6, sociální pojištění 133,00 133,00 132, zdravotní pojištění 48,00 48,00 47, povinné pojistné hrazené 4,00 4,00 3,38 zaměstnavatelem knihy, tisk 20,00 20,00 17, drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 0, materiál 45,00 45,00 27, studená voda 6,00 6,30 6, teplo 250,00 250,00 237, elektrická energie 26,00 26,00 23, služby pošt 11,00 11,00 7, služby telekomunikací 68,00 68,00 58, školení, vzdělávání 7,00 8,60 8, služby 58,00 58,00 13, opravy a udržování 10,00 10,00 0, cestovné 35,00 35,00 31,66

7 pohoštění 6,00 6,00 2, nákup kolků 0,50 0,50 0, platby daní a poplatků 1,00 1,00 0,00 Činnost místní správy 1 283, , , služby peněžních ústavů 10,00 10,00 8,51 Výdaje finančních operací 10,00 10,00 8, pojištění 54,00 68,00 67,76 Pojištění 54,00 68,00 67, převody vlastním rozpočtovým 980, , ,18 účtům Převody vlastním rozp. účtům 980, , , platby daní a poplatků 279,00 279,00 217,10 Ostatní finanční operace 279,00 279,00 217, fin. vypořádání 9,00 9,00 8, neinvest. transfery obč. sdružením 5,00 5,00 0, ost. neinvest. transfery nezisk. 200,00 302,00 276,32 organizacím Ostatní činnosti 214,00 316,00 285,30 SUMA MEZISOUČTŮ: , , ,16 VÝDAJE CELKEM: , , ,16 Schválený Upravený Výsledek k Konsolidace výdajů 980, , ,18 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci: , , ,98 El. úřední deska: vyvěšeno: sejmuto: vyvěšeno: sejmuto: