Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00848441 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Trnávka č.p. 1 742 58 Trnávka FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 100 000,00 2 100 000,00 2 077 553,75 98,93 98,93 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 50 000,00 51 409,20 102,82 102,82 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 170 000,00 170 000,00 202 985,76 119,40 119,40 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000,00 2 000 000,00 1 863 189,86 93,16 93,16 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 70 000,00 70 000,00 11 780,00 16,83 16,83 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 700 000,00 4 700 000,00 4 697 643,47 99,95 99,95 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 4 471,30 ****** ****** 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 327 200,00 327 200,00 307 970,00 94,12 94,12 0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 16 410,00 109,40 109,40 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 1 485,00 148,50 148,50 0000 1351 0000 1361 Správní poplatky 7 000,00 7 000,00 5 200,00 74,29 74,29 0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 30 000,00 53 410,70 178,04 178,04 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 34,99 ****** ****** 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 400 000,00 400 736,13 100,18 100,18 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 64 545,00 64 545,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 148 800,00 148 800,00 148 800,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 800,00 ****** ****** 0000 Bez ODPA 10 019 000,00 10 083 545,00 9 908 425,16 98,90 98,26 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 227 228,00 227,23 227,23 1032 Podpora ostatních produkčních činností 100 000,00 100 000,00 227 228,00 227,23 227,23 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 3 190,00 106,33 106,33 3314 Činnosti knihovnické 3 000,00 3 000,00 3 190,00 106,33 106,33 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 280 000,00 302 240,00 232,49 107,94 3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 130 000,00 280 000,00 302 240,00 232,49 107,94 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 40 000,00 61 000,00 110 879,00 277,20 181,77 3613 Nebytové hospodářství 40 000,00 61 000,00 110 879,00 277,20 181,77 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 399,00 ****** ****** 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3632 Pohřebnictví 2 000,00 2 000,00 2 399,00 119,95 119,95 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 12 000,00 12 000,00 10 848,00 90,40 90,40 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 12 000,00 12 000,00 10 848,00 90,40 90,40 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 147 878,50 113,75 113,75 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 130 000,00 130 000,00 147 878,50 113,75 113,75 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 4 150,00 138,33 138,33 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 ****** ****** 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 24 000,00 24 000,00 24 649,00 102,70 102,70 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 6171 Činnost místní správy 27 000,00 27 000,00 29 799,00 110,37 110,37 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 187 175,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 187 175,00 ****** ****** 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 10 463 000,00 10 698 545,00 10 930 061,66 104,46 102,16 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1019 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 2 000,00 2 000,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 650 000,00 274 607,00 42,25 42,25 1032 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 4 850,00 16,17 16,17 1032 Podpora ostatních produkčních činností 730 000,00 730 000,00 279 457,00 38,28 38,28 1037 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 2122 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 10 375,75 ****** 94,33 2122 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 120 755,00 92,89 92,89 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 130 000,00 141 000,00 131 130,75 100,87 93,00 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 32 113,00 ****** ****** 2141 Vnitřní obchod 32 113,00 ****** ****** 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování 1 300 000,00 1 300 000,00 92 169,00 7,09 7,09 2212 Silnice 1 300 000,00 1 300 000,00 92 169,00 7,09 7,09 2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 300 000,00 300 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 2 700 000,00 1 735 000,00 100 913,72 3,74 5,82 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 000 000,00 2 035 000,00 100 913,72 3,36 4,96 2292 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 40 000,00 40 000,00 37 494,60 93,74 93,74 2292 5321 Neinvestiční transfery obcím 741,00 ****** ****** 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 2 336,67 ****** ****** 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 41 000,00 41 000,00 40 572,27 98,96 98,96 2321 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 61 710,00 30,86 30,86 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 200 000,00 200 000,00 61 710,00 30,86 30,86 2322 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 6 842,55 27,37 27,37 2322 Prevence znečišťování vody 25 000,00 25 000,00 6 842,55 27,37 27,37 2333 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 150 000,00 150 000,00 3111 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 100,00 3111 Mateřské školy 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 100,00 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 100,00 3117 První stupeň základních škol 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 100,00 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 40 000,00 24 933,00 62,33 62,33 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 326,40 83,26 83,26 3314 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 2 000,00 1 683,00 84,15 84,15 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 396,00 7,92 7,92 3314 Činnosti knihovnické 57 000,00 57 000,00 35 338,40 62,00 62,00 3315 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 15 000,00 12 000,00 ****** 80,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 15 000,00 12 000,00 ****** 80,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 3322 5171 Opravy a udržování 100 000,00 97 000,00 3322 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 640 000,00 637 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 100 000,00 100 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 25 000,00 21 108,00 ****** 84,43 3341 Rozhlas a televize 25 000,00 21 108,00 ****** 84,43 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 18 964,23 47,41 47,41 3399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5 566,00 18,55 18,55 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 10 418,00 69,45 69,45 3399 5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 11 978,00 39,93 39,93 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 10 000,00 10 000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 12 000,00 30,00 30,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 165 000,00 165 000,00 58 926,23 35,71 35,71 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 105 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 90 401,27 90,40 90,40 3412 5151 Studená voda 200 000,00 215 000,00 145 809,00 72,90 67,82 3412 5153 Plyn 40 000,00 3 415,00 ****** 8,54 3412 5154 Elektrická energie 30 000,00 60 000,00 27 156,00 90,52 45,26 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 8 928,00 ****** 89,28 3412 5171 Opravy a udržování 300 000,00 700 000,00 7 314,40 2,44 1,04 3412 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3 000,00 ****** 100,00 3412 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 300 000,00 300 000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 350 000,00 58 000,00 ****** 16,57 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 530 000,00 1 883 000,00 344 023,67 22,49 18,27 3419 5194 Věcné dary 2 000,00 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 35 000,00 37 000,00 37 000,00 105,71 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 37 000,00 37 000,00 37 000,00 100,00 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 600 000,00 600 000,00 244 847,00 40,81 40,81 3613 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 600 000,00 439 000,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 3613 Nebytové hospodářství 1 700 000,00 1 639 000,00 244 847,00 14,40 14,94 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 96 286,00 ****** 96,29 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 100 777,00 100,78 100,78 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 50 970,65 50,97 50,97 3631 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 500 000,00 375 000,00 3631 Veřejné osvětlení 700 000,00 675 000,00 248 033,65 35,43 36,75 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 14 000,00 1 414,00 10,10 10,10 3632 5154 Elektrická energie 5 000,00 6 000,00 5 402,00 108,04 90,03 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 85,00 1,70 1,70 3632 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 3632 Pohřebnictví 146 000,00 147 000,00 6 901,00 4,73 4,69 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 900,00 69,00 69,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 10 000,00 6 900,00 69,00 69,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 360 000,00 329 505,95 109,84 91,53 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000,00 360 000,00 329 505,95 109,84 91,53 3723 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 130 000,00 88 838,00 68,34 68,34 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 130 000,00 130 000,00 88 838,00 68,34 68,34 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 120 000,00 13 218,00 11,02 11,02 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 27 557,00 27,56 27,56 3745 5171 Opravy a udržování 550 000,00 550 000,00 122 798,20 22,33 22,33 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 770 000,00 770 000,00 163 573,20 21,24 21,24 4351 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 10 000,00 10 000,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 10 000,00 10 000,00 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4356 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 4 000,00 4 000,00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4 000,00 4 000,00 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 8 000,00 8 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 8 000,00 8 000,00 5161 5162 Služby elektronických komunikací 5161 Činn. ústř. orgánu st.správy ve vojenské obraně 5512 5019 Ostatní platy 3 000,00 2 633,00 ****** 87,77 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 957,00 ****** 95,70 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 500,00 6 500,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 000,00 24 000,00 10 217,00 42,57 42,57 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 40 000,00 35 447,00 177,24 88,62 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 10 278,00 51,39 51,39 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 6 710,00 67,10 67,10 5512 5162 Služby elektronických komunikací 1 500,00 1 440,00 ****** 96,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 965,00 69,65 69,65 5512 5171 Opravy a udržování 52 000,00 26 500,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 5512 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 164 500,00 164 500,00 84 647,00 51,46 51,46 6112 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 4 514,00 45,14 45,14 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 000 000,00 1 000 000,00 734 863,00 73,49 73,49 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 5 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 015 000,00 1 015 000,00 739 377,00 72,85 72,85 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 15 750,00 ****** 65,63 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 186,00 502,00 ****** 22,96 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 704,00 ****** 23,47 6115 5175 Pohoštění 3 000,00 936,00 ****** 31,20 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 32 186,00 17 892,00 ****** 55,59 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 14 705,00 ****** 73,53 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 6 359,00 1 042,00 ****** 16,39 6118 5161 Poštovní služby 1 000,00 305,00 ****** 30,50 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 808,00 ****** 40,40 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6118 5175 Pohoštění 3 000,00 2 184,00 ****** 72,80 6118 Volba prezidenta republiky 32 359,00 19 044,00 ****** 58,85 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 711 925,00 1 711 925,00 1 153 057,00 67,35 67,35 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 250 000,00 310 000,00 304 269,00 121,71 98,15 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 450 000,00 450 000,00 425 447,00 94,54 94,54 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 250 000,00 250 000,00 174 038,00 69,62 69,62 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 8 000,00 4 588,00 57,35 57,35 6171 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 6 991,00 ****** 23,30 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 2 089,00 41,78 41,78 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 84 705,00 84,71 84,71 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 205 000,00 204 783,62 146,27 99,89 6171 5151 Studená voda 5 000,00 10 000,00 682,31 13,65 6,82 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 280 000,00 280 000,00 228 232,00 81,51 81,51 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 80 000,00 54 710,60 91,18 68,39 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 5 391,00 53,91 53,91 6171 5162 Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 38 659,65 77,32 77,32 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 17 865,00 89,33 89,33 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 24 826,00 82,75 82,75 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 120 000,00 120 000,00 96 421,80 80,35 80,35 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 120 000,00 117 059,73 117,06 97,55 6171 5171 Opravy a udržování 600 000,00 545 000,00 8 822,50 1,47 1,62 6171 5172 Programové vybavení 20 000,00 25 000,00 17 583,72 87,92 70,33 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 2 824,00 56,48 56,48 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 5 728,00 28,64 28,64 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 6 000,00 11 000,00 5 532,00 92,20 50,29 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 1 500,00 15,00 15,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 30 000,00 30 000,00 21 658,00 72,19 72,19 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 3 600,00 72,00 72,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 4 157,00 41,57 41,57 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 500 000,00 500 000,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 000 000,00 2 200 000,00 1 400 016,00 140,00 63,64 6171 Činnost místní správy 6 802 925,00 7 157 925,00 4 417 236,93 64,93 61,71 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 6 977,60 69,78 69,78 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 6 977,60 69,78 69,78 6320 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 59 544,00 99,24 99,24 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 60 000,00 60 000,00 59 544,00 99,24 99,24 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 187 175,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 187 175,00 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 11 780,00 ****** ****** 6399 Ostatní finanční operace 11 780,00 ****** ****** 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 13 075,00 13 075,00 13 075,00 100,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 13 075,00 13 075,00 13 075,00 100,00 100,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 20 463 000,00 20 298 545,00 8 416 151,92 41,13 41,46 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 10 000 000,00 9 600 000,00 2 513 909,74-25,14-26,19- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 10 000 000,00 9 600 000,00 2 513 909,74-25,14-26,19-02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 9 870 200,00 9 870 200,00 9 694 280,16 98,22 98,22 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 444 000,00 615 000,00 834 461,50 187,94 135,68 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 148 800,00 213 345,00 401 320,00 269,70 188,11 PŘÍJMY CELKEM 4050 10 463 000,00 10 698 545,00 10 930 061,66 104,46 102,16 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 187 175,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 187 175,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 10 463 000,00 10 698 545,00 10 742 886,66 102,68 100,41 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 12 063 000,00 13 099 545,00 6 857 222,20 56,85 52,35 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 8 400 000,00 7 199 000,00 1 558 929,72 18,56 21,65 VÝDAJE CELKEM 4240 20 463 000,00 20 298 545,00 8 416 151,92 41,13 41,46 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 187 175,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 000,00 10 000,00 2 241,00 22,41 22,41 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 2 336,67 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 30 000,00 30 000,00 21 658,00 72,19 72,19 územní * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 187 175,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 20 463 000,00 20 298 545,00 8 228 976,92 40,21 40,54 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 10 000 000,00-9 600 000,00-2 513 909,74 25,14-26,19- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 10 000 000,00 9 600 000,00 2 513 909,74-25,14-26,19- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 10 000 000,00 9 600 000,00 2 513 909,74-25,14-26,19- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 9 698 423,95 12 212 333,69 2 513 909,74- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 9 698 423,95 12 212 333,69 2 513 909,74- Pokladna 6040 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7260 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7460 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 800,00 14004 800,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 359,00 98008 32 359,00 98187 Volby do zastupitelstva obce 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 186,00 98187 Volby do zastupitelstva obce 32 186,00 C e l k e m 65 345,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Dalibor Šimečka Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Dalibor Šimečka tel.: 556729049 o skutečnosti: Jana Hájková tel.: 556729049 02.05.2019 14h13m25s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17