Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému fin. orgánu ROZVAHA ke dni 31.12.214 ( v tis. K ) pedbžná závrka IO 656267 Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Mstské divadlo eský Krumlov, o.p.s eský Krumlov Horní Brána 381 1 íslo A K T I V A ádku a b A. Dlouhodobý majetek celkem (. 2 + 1 + 21 + 29) 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (. 3 až 9) 2 28 1. Nehmotné výsledky z výzkumu a vývoje (12) 3 2. Software (13) 4 3. Ocenitelná práva (14) 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (18) 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (19) 7 6. Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek (41) 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (51) 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (. 11 až 2) 1 1. Pozemky (31) 11 2. Umlecká díla, pedmty a sbírky (32) 12 3. Stavby (21) 13 4. Samostatné movité vci a soubory movitých vcí (22) 14 5. Pstitelské celky trvalých porost (25) 15 6. Základní stádo a tažná zvíata (26) 16 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (28) 17 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (29) 18 9. Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek (42) 19 1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (52) 2 III. Dlouhodobý finanní majetek celkem (. 22 až 28) 21 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách (61) 22 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (62) 23 3. Dluhové cenné papíry držené do splanosti (63) 24 4. Pjky organizaním složkám (66) 25 5. Ostatní dlouhodobé pjky (67) 26 6. Ostatní dlouhodobý finanní majetek (69) 27 7. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek (43) 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (. 3 až 4) 29 1. Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (72) 3 2. Oprávky k softwaru (73) 31 3. Oprávky k ocenitelným právm (74) 32 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (78) 33 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (79) 34 6. Oprávky ke stavbám (81) 35 7. Oprávky k samostatným movitým vcem a souborm movitých vcí (82) 36 8. Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost (85) 37 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm (86) 38 1. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku (88) 39 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (89) 4 Stav k prvnímu dni úetního období 1 21 86-15 48-5 -65 71 Stav k poslednímu dni úetního období 2 296 28 1 362 75 87-1 94-28 -586 15-48
A K T I V A B. Krátkodobý majetek celkem a íslo ádku b (. 42 + 52 + 72 + 81) 41 I. Zásoby celkem (. 43 až 51) 42 1. Materiál na sklad (112) 43 2. Materiál na cest (111,119) 44 3. Nedokonená výroba (121) 45 4. Polotovary vlastní výroby (122) 46 5. Výrobky (123) 47 6. Zvíata (124) 48 7. Zboží na sklad a v prodejnách (132) 49 8. Zboží na cest (131,139) 5 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (z útu 314) 51 II. Pohledávky celkem (. 53 až 71) 52 1. Odbratelé (311) 53 2. Smnky k inkasu (312) 54 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55 4. Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo. 51) 56 5. Ostatní pohledávky (315) 57-3 6. Pohledávky za zamstnanci (335) 58 7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeení a veejného zdravotního pojištení (336) 59 8. Da z píjm (341) 6 38 9. Ostatní pímé dan (342) 61 1. Da z pidané hodnoty (343) 62 11. Ostatní dan a poplatky (345) 63 12. Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem (346) 64 Nároky na dotace a ostatní zútování s rozpotem orgán 13. (348) 65 územních samosprávných celk 14. Pohledávky za úastníky sdružení (358) 66 15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67 16. Pohledávky z vydaných dluhopis (375) 68 17. Jiné pohledávky (378) 69 18. Dohadné úty aktivní (388) 7 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 71 III. Krátkodobý finanní majetek celkem (. 73 až 8) 72 1. Pokladna (211) 73 2. Ceniny (213) 74 3. Úty v bankách (221) 75 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 76 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 77 6. Ostatní cenné papíry (256) 78 7. Poíovaný krátkodobý finanní majetek (259) 79 8. Peníze na cest (±261) 8 IV. Jiná aktiva celkem (. 82 až 84) 81 1. Náklady píštích období (381) 82 2. Píjmy píštích období (385) 83 3. Kurzové rozdíly aktivní (386) 84 Aktiva celkem (. 1 + 41) 85 Stav k prvnímu dni úetního období 1 543 13 Stav k poslednímu dni úetního období 2 155 155 393 126 32 27-59 76-78 143 1 6-17 67 7 2 153 973-6 2 24 13 974 247 69 1 15-6 41-26 564 2 5
P A S I V A Stav k prvnímu dni úetního období b 3 4 íslo ádku Stav k poslednímu dni úetního období A. Vlastní zdroje celkem (. 87 + 91) 86 12 818 I. Jmní celkem (. 88 až 9) 87 64 963 1. Vlastní jmní (91) 88 64 882 2. Fondy (911) 89 81 3. Oceovací rozdíly z pecenní finanního majetku a závazk (+/-921) 9 II. Výsledek hospodaení celkem (. 92 až 94) 91 56-145 1. Úet výsledku hospodaení (+/-963) 92 56 22 2. Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení (+/-931) 93 2 3. Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 94-2 -347 B. Cizí zdroje celkem (. 96 + 98 + 16 + 13) 95 444 1 682 I. Rezervy celkem (. 97) 96 1. Rezervy (941) 97 II. Dlouhodobé závazky celkem (. 99 až 15) 98 1. Dlouhodobé bankovní úvry (951) 99 2. Vydané dluhopisy (953) 1 3. Závazky z pronájmu (954) 11 4. Pijaté dlouhodobé zálohy (955) 12 5. Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 13 6. Dohadné úty pasivní (389) 14 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 15 III. Krátkodobé závazky celkem (. 17 až 129) 16 18 1 49 1. Dodavatelé (321) 17-9 75 2. Smnky k úhrad (322) 18 3. Pijaté zálohy (324) 19-11 54 4. Ostatní závazky (325) 11 6 5. Zamstnanci (331) 111 7 214 6. Ostatní závazky vi zamstnancm (333) 112 7. Závazky ze soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) 113 6 111 8. Da z píjm (341) 114 2 9. Ostatní pímé dan (342) 115 25 2 1. Da z pidané hodnoty (343) 116 5 82 11. Ostatní dan a poplatky (345) 117 12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpotu (346) 118 13. Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územ. samospr.celk (348) 119 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a vklad (367) 12 15. Závazky k úastníkm sdružení (368) 121 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 122 17. Jiné závazky (379) 123 1 18. Krátkodobé bankovní úvry (231) 124 19. Eskontní úvry (232) 125 2. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 126 21. Vlastní dluhopisy (255) 127 22. Dohadné úty pasivní (389) 128-25 23. Ostatní krátkodobé finanní výpomoci (249) 129 IV. Jiná pasiva celkem (. 131 až 133) 13 426 633 1. Výdaje píštích období (383) 131 394 648 2. Výnosy píštích období (384) 132 32-15 3. Kursové rozdíly pasivní (387) 133 Pasiva celkem a (. 86 + 95) 134 564 2 5 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovdné osoby Podpis osoby odpovdné za sestavení: Okamžik sestavení: 9.3.215 Telefon:
Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Úetní jednotka doruí: píslušnému finannímu orgánu 1 x VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.214 ( v tis. K ) pedbžná závrka IO 656267 eský Krumlov Horní Brána 381 1 Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Mstské divadlo eský Krumlov, o.p.s. Název ukazatele A. Náklady a Hlavní Hospodáská b 1 2 I. Spotebované nákupy celkem (. 3 až 6) 2 1431 1. Spoteba materiálu (51) 3 58 2. Spoteba energie (52) 4 922 3. Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek (53) 5 4. Prodané zboží (54) 6 1 II. Služby celkem (. 8 až 11) 7 7997 5. Opravy a udržování (511) 8 129 6. Cestovné (512) 9 5 7. Náklady na reprezentaci (513) 1 41 8. Ostatní služby (518) 11 7777 III. Osobní náklady celkem (. 13 až 17) 12 4435 9. Mzdové náklady (521) 13 3384 1. Zákonné sociální pojištní (524) 14 918 11. Ostatní sociální pojištní (525) 15 12. Zákonné sociální náklady (527) 16 116 13. Ostatní sociální náklady (528) 17 17 IV. Dan a poplatky celkem (. 19 až 21) 18 25 14. Da silniní (531) 19 1 15. Da z nemovitostí (532) 2 16. Ostatní dan a poplatky (538) 21 249 V. Ostatní náklady celkem (. 23 až 3) 22 383 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 18. Ostatní pokuty a penále (542) 24 1 19. Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 2. Úroky (544) 26 21. Kursové ztráty (545) 27 22. Dary (546) 28 25 23. Manka a škody (548) 29 6 24. Jiné ostatní náklady (549) 3 351 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (. 32 až 37) 31 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32 26. Zstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majet (552) 33 27. Prodané cenné papíry a podíly (553) 34 28. Prodaný materiál (554) 35 29. Tvorba rezerv (556) 36 3. Tvorba opravných položek (559) 37 VII. Poskytnuté píspvky celkem (. 39 až 4) 38 31. Poskytnuté píspvky zútované mezi organ. složkami (581) 39 32. Poskytnuté lenské píspvky (582) 4 VIII. Da z píjm celkem (. 42) 41 33. Dodatené odvody dan z píjm (595) 42 Náklady celkem (. 2 + 7 + 12 + 18 + 22 + 31 + 38 + 41) 43 14496 ís. ádku 1 Stav k poslednímu dni úetního období innost Celkem 3 1431 58 922 1 7997 129 5 41 7777 4435 3384 918 116 17 25 1 249 383 1 25 6 351 14496
Název ukazatele ís. ádku Hlavní Stav k poslednímu dni úetního období innost Hospodáská a b 1 2 3 Celkem B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (. 46 až 48) 45 6725 1. Tržby za vlastní výrobky (61) 46 2. Tržby z prodeje služeb (62) 47 6724 3. Tržby za prodané zboží (64) 48 1 II. Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem (. 5 až 53) 49 4. Zmna stavu zásob nedokonené výroby (611) 5 5. Zmna stavu zásob polotovar (612) 51 6. Zmna stavu zásob výrobk (613) 52 7. Zmna stavu zvíat (614) 53 III. Aktivace celkem (. 55 až 58) 54 8. Aktivace materiálu a zboží (621) 55 9. Aktivace vnitroorganizaních služeb (622) 56 1. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 IV. Ostatní výnosy celkem (. 6 až 66) 59 19 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 6 13. Ostatní pokuty a penále (642) 61 14. Platby za odepsané pohledávky (643) 62 15. Úroky (644) 63 16. Kurzové zisky (645) 64 17. Zútování fond (648) 65 18. Jiné ostatní výnosy (649) 66 19 V. Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a opravných položek celkem (. 68 až 74) 67 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 68 2. Tržby z prodeje cenných papír a podíl (653) 69 21. Tržby z prodeje materiálu (654) 7 22. Výnosy z krátkodobého finanního majetku (655) 71 23. Zútování rezerv (656) 72 24. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku (657) 73 25. Zútování opravných položek (659) 74 VI. Pijaté píspvky celkem (. 76 až 78) 75 24 26. Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami (681) 76 27. Pijaté píspvky (dary) (682) 77 24 28. Pijaté lenské píspvky (684) 78 VII. Provozní dotace celkem (. 8) 79 793 29. Provozní dotace (691) 8 793 Výnosy celkem (. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79) 81 14698 C. Výsledek hospodaení ped zdanním (. 81-43) 82 22 34. Da z píjm (591) 83 D. Výsledek hospodaení po zdanní (. 82-83) 84 22 6725 6724 1 19 19 24 24 793 793 14698 22 22 Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovdné Okamžik sestavení: Podpis odpovdné osoby: za sestavení: 9.3.215 Telefon: