Obecně prospěšné společnosti města

Transkript

1 Obecně prospěšné společnosti města

2 Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. ke dni ROZVAHA ( v tis. K ) pedbžná ped auditem Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Mstské divadlo eský Krumlov, o.p.s eský Krumlov IO Horní Brána Úetní jednotka doruí: 1 x píslušnému fin. orgánu íslo A K T I V A ádku a b A. Dlouhodobý majetek celkem ( ) 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (. 3 až 9) Nehmotné výsledky z výzkumu a vývoje (12) 3 2. Software (13) 4 3. Ocenitelná práva (14) 5 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (18) 6 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (19) 7 6. Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek (41) 8 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (51) 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (. 11 až 2) 1 1. Pozemky (31) Umlecká díla, pedmty a sbírky (32) Stavby (21) Samostatné movité vci a soubory movitých vcí (22) Pstitelské celky trvalých porost (25) Základní stádo a tažná zvíata (26) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (28) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (29) Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek (42) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (52) 2 III. Dlouhodobý finanní majetek celkem (. 22 až 28) Podíly v ovládaných a ízených osobách (61) Podíly v osobách pod podstatným vlivem (62) Dluhové cenné papíry držené do splanosti (63) Pjky organizaním složkám (66) Ostatní dlouhodobé pjky (67) Ostatní dlouhodobý finanní majetek (69) Poizovaný dlouhodobý finanní majetek (43) 28 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (. 3 až 4) Oprávky k nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (72) 3 2. Oprávky k softwaru (73) Oprávky k ocenitelným právm (74) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (78) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (79) Oprávky ke stavbám (81) Oprávky k samostatným movitým vcem a souborm movitých vcí (82) Oprávky k pstitelským celkm trvalých porost (85) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíatm (86) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotného majetku (88) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (89) 4 Stav k prvnímu dni úetního období Stav k poslednímu dni úetního období

3 A K T I V A B. Krátkodobý majetek celkem íslo ádku b ( ) 41 I. Zásoby celkem (. 43 až 51) Materiál na sklad (112) Materiál na cest (111,119) Nedokonená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvíata (124) Zboží na sklad a v prodejnách (132) Zboží na cest (131,139) 5 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (z útu 314) 51 II. Pohledávky celkem (. 53 až 71) Odbratelé (311) Smnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo. 51) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zamstnanci (335) Pohledávky za institucemi sociálního zabezpeení a veejného zdravotního pojištení (336) Da z píjm (341) Ostatní pímé dan (342) Da z pidané hodnoty (343) Ostatní dan a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem (346) 64 Nároky na dotace a ostatní zútování s rozpotem orgán 13. (348) 65 územních samosprávných celk 14. Pohledávky za úastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínových operací (373) Pohledávky z vydaných dluhopis (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné úty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) 71 III. Krátkodobý finanní majetek celkem (. 73 až 8) Pokladna (211) Ceniny (213) Úty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Poíovaný krátkodobý finanní majetek (259) Peníze na cest (±261) 8 IV. Jiná aktiva celkem (. 82 až 84) Náklady píštích období (381) Píjmy píštích období (385) Kurzové rozdíly aktivní (386) 84 Aktiva celkem a ( ) 85 Stav k prvnímu dni úetního období Stav k poslednímu dni úetního období

4 P A S I V A a íslo ádku Stav k prvnímu dni úetního období b 3 4 Stav k poslednímu dni úetního období A. Vlastní zdroje celkem ( ) I. Jmní celkem (. 88 až 9) Vlastní jmní (91) Fondy (911) Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk (+/-921) 9 II. Výsledek hospodaení celkem (. 92 až 94) Úet výsledku hospodaení (+/-963) Výsledek hospodaení ve schvalovacím ízení (+/-931) Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) B. Cizí zdroje celkem ( ) I. Rezervy celkem (. 97) Rezervy (941) 97 II. Dlouhodobé závazky celkem (. 99 až 15) Dlouhodobé bankovní úvry (951) Vydané dluhopisy (953) 1 3. Závazky z pronájmu (954) Pijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé smnky k úhrad (958) Dohadné úty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 15 III. Krátkodobé závazky celkem (. 17 až 129) Dodavatelé (321) Smnky k úhrad (322) Pijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zamstnanci (331) Ostatní závazky vi zamstnancm (333) Závazky k institucím soc. zabezpeení a veejného zdrav. pojištní (336) Da z píjm (341) Ostatní pímé dan (342) Da z pidané hodnoty (343) Ostatní dan a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpotu (346) Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územ. samospr.celk (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl (367) Závazky k úastníkm sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvry (231) Eskontní úvry (232) Vydané krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné úty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanní výpomoci (249) 129 IV. Jiná pasiva celkem (. 131 až 133) Výdaje píštích období (383) Výnosy píštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) 133 Pasiva celkem ( ) Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovdné osoby Podpis osoby odpovdné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:

5 Oznaení a uspoádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pedbžná ped auditem Úetní jednotka doruí: píslušnému finannímu orgánu 1 x k ( v tis. K ) IO eský Krumlov Horní Brána Název, sídlo a právní forma úetní jednotky Mstské divadlo eský Krumlov, o.p.s Název ukazatele A. Náklady a Hlavní Hospodáská b 1 2 I. Spotebované nákupy celkem (. 3 až 6) Spoteba materiálu (51) Spoteba energie (52) Spoteba ostatních neskladovatelných dodávek (53) 5 4. Prodané zboží (54) II. Služby celkem (. 8 až 11) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem (. 13 až 17) Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištní (524) Ostatní sociální pojištní (525) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní sociální náklady (528) 17 4 IV. Dan a poplatky celkem (. 19 až 21) Da silniní (531) Da z nemovitostí (532) Ostatní dan a poplatky (538) V. Ostatní náklady celkem (. 23 až 3) Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) Ostatní pokuty a penále (542) Odpis nedobytné pohledávky (543) Úroky (544) Kursové ztráty (545) Dary (546) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (. 32 až 37) Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Zstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného (552) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) Tvorba rezerv (556) Tvorba opravných položek (559) 37 VII. Poskytnuté píspvky celkem (. 39 až 4) Poskytnuté píspvky zútované mezi organ. složkami (581) Poskytnuté lenské píspvky (582) 4 VIII. Da z píjm celkem (. 42) Dodatené odvody dan z píjm (595) 42 Náklady celkem ( ) ís. ádku 1 Stav k poslednímu dni úetního období innost Celkem

6 Název ukazatele ís. ádku Hlavní Stav k poslednímu dni úetního období innost Hospodáská Celkem a b B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (. 46 až 48) Tržby za vlastní výrobky (61) Tržby z prodeje služeb (62) Tržby za prodané zboží (64) II. Zmny stavu vnitroorganizaních zásob celkem (. 5 až 53) Zmna stavu zásob nedokonené výroby (611) 5 5. Zmna stavu zásob polotovar (612) Zmna stavu zásob výrobk (613) Zmna stavu zvíat (614) 53 III. Aktivace celkem (. 55 až 58) Aktivace materiálu a zboží (621) Aktivace vnitroorganizaních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 IV. Ostatní výnosy celkem (. 6 až 66) Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kurzové zisky (645) Zútování fond (648) Jiné ostatní výnosy (649) V. Tržby z prodeje majetku, zútování rezerv a opravných položek celkem (. 68 až 74) Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) Tržby z prodeje cenných papír a podíl (653) Tržby z prodeje materiálu (654) Výnosy z krátkodobého finanního majetku (655) Zútování rezerv (656) Výnosy z dlouhodobého finanního majetku (657) Zútování opravných položek (659) 74 VI. Pijaté píspvky celkem (. 76 až 78) Pijaté píspvky zútované mezi organizaními složkami (681) Pijaté píspvky (dary) (682) Pijaté lenské píspvky (684) 78 VII. Provozní dotace celkem (. 8) Provozní dotace (691) Výnosy celkem ( ) C. Výsledek hospodaení ped zdanním ( ) Da z píjm (591) 83 D. Výsledek hospodaení po zdanní ( ) Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovdné Okamžik sestavení: Podpis odpovdné osoby: za sestavení: Telefon:

7 Rozvaha podle Pøílohy è. 1 vyhlášky è. 54/22 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kè ) Název, sídlo a právní forma úèetní jednotky PRO-SPORT ÈK o.p.s. Fialková 225 Èeský Krumlov Ú!etní jednotka doru!í: 1 x pøíslušnému fin. orgánu IÈO Oznaèení a AKTIVA b èíslo øádku c Stav k prvnímu dni úèetního období 1 Stav k posled. dni úèetního období A. Dlouhodobý majetek celkem Sou!et A.I. až A.IV A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Souèet A.I.1. až A.I A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. A. I. 4. A. I. 5. A. I. 6. A. I. 7. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (12) 2 Software (13) 3 Ocenitelná práva (14) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (18) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (19) 6 Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (41) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (51) 8 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Souèet A.II.1. až A.II A. II. 1. A. II. 2. A. II. 3. A. II. 4. A. II. 5. A. II. 6. A. II. 7. A. II. 8. A. II. 9. A. II. 1. Pozemky (31) 1 Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky (32) 11 Stavby (21) Hmotné movité vìci a jejich soubory (22) Pìstitelské celky trvalých porostù (25) 14 Dospìlá zvíøata a jejich skupiny (26) 15 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (28) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (29) Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (42) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (52) 19 6 A. III. Dlouhodobý finanèní majetek celkem Souèet A.III.1. až A.III A. III. 1. A. III. 2. A. III. 3. A. III. 4. A. III. 5. A. III. 6. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (61) 21 Podíly - podstatný vliv (62) 22 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (63) 23 Zápùjèky organizaèním složkám (66) 24 Ostatní dlouhodobé zápùjèky (67) 25 Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (69) 26 A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Souèet A.IV.1. až A.IV A. IV. 1. A. IV. 2. A. IV. 3. A. IV. 4. A. IV. 5. A. IV. 6. A. IV. 7. A. IV. 8. A. IV. 9. A. IV. 1. A. IV. 11. Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje (72) 29 Oprávky k softwaru (73) 3 Oprávky k ocenitelným právùm (74) 31 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (78) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (79) 33 Oprávky ke stavbám (81) Oprávky k samostatným hmotným movitým vìcem a souborùm hmotných movitých vìcí (82) 35 Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù (85) 36 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm (86) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (88) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (89)

8 Oznaèení a AKTIVA b èíslo øádku c Stav k prvnímu dni úèetního období 1 Stav k posled. dni úèetního období B. Krátkodobý majetek celkem Sou!et B.I. až B.IV B. I. Zásoby celkem Souèet B.I.1. až B.I B. I. 1. B. I. 2. B. I. 3. B. I. 4. B. I. 5. B. I. 6. B. I. 7. B. I. 8. B. I. 9. Materiál na skladì (112) Materiál na cestì (119) 43 Nedokonèená výroba (121) 44 Polotovary vlastní výroby (122) 45 Výrobky (123) 46 Mladá a ostatní zvíøata a jejich skupiny (124) 47 Zboží na skladì a v prodejnách (132) Zboží na cestì (139) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) B. II. Pohledávky celkem Souèet B.II.1. až B.II B. II. 1. B. II. 2. B. II. 3. B. II. 4. B. II. 5. B. II. 6. B. II. 7. B. II. 8. B. II. 9. B. II. 1. B. II. 11. B. II. 12. B. II. 13. B. II. 14. B. II. 15. B. II. 16. B. II. 17. B. II. 18. B. II. 19. Odbìratelé (311) Smìnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zamìstnanci (335) Pohl. za institucemi soc. zabezpeèení a veøejného zdrav. pojištìní (336) 58 Daò z pøíjmù (341) 59 Ostatní pøímé danì (342) 6 Daò z pøidané hodnoty (343) 61 Ostatní danì a poplatky (345) 62 Nároky na dotace a ostatní zúètování se státním rozpoètem (346) 63 Nároky na dotace a ost. zúèt. s rozp. orgánù územ. samospr. celkù (348) 64 Pohledávky za spoleèníky sdruženými ve spoleènosti (358) 65 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 67 Jiné pohledávky (378) 68 Dohadné úèty aktivní (388) 69 Opravná položka k pohledávkám (391) 7 B. III. Krátkodobý finanèní majetek celkem Souèet B.III.1. až B.III B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. B. III. 4. B. III. 5. B. III. 6. B. III. 7. Penìžní prostøedky v pokladnì (211) Ceniny (213) Penìžní prostøedky na úètech (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 Ostatní cenné papíry (256) 77 Peníze na cestì (261) 79 B. IV. Jiná aktiva celkem Souèet B.IV.1. až B.IV B. IV. 1. B. IV. 2. Náklady pøíštích období (381) Pøíjmy pøíštích období (385) 82 Aktiva celkem Sou!et A. až B

9 Oznaèení a PASIVA b èíslo øádku c Stav k prvnímu dni úèetního období 3 Stav k posled. dni úèetního období A. Vlastní zdroje celkem Sou!et A.I. až A.II A. I. Jmìní celkem Souèet A.I.1. až A.I A. I. 1. A. I. 2. A. I. 3. Vlastní jmìní (91) Fondy (911) Oceòovací rozdíly z pøecenìní finanèního majetku a závazkù (921) 89 A. II. Výsledek hospodaøení celkem Souèet A.II.1 až A.II A. II. 1. A. II. 2. A. II. 3. Úèet výsledku hospodaøení (963) 91 x -15 Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení (931) x Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) B. Cizí zdroje celkem Sou!et B.I. až B.IV B. I. Rezervy celkem Hodnota B.I B. I. 1. Rezervy (941) 96 B. II. Dlouhodobé závazky celkem Souèet B.II.1. až B.II B. II. 1. B. II. 2. B. II. 3. B. II. 4. B. II. 5. B. II. 6. B. II. 7. Dlouhodobé úvìry (951) Vydané dluhopisy (953) 99 Závazky z pronájmu (954) 1 Pøijaté dlouhodobé zálohy (955) 11 Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) 12 Dohadné úèty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 14 B. III. Krátkodobé závazky celkem Souèet B.III.1. až B.III B. III. 1. B. III. 2. B. III. 3. B. III. 4. B. III. 5. B. III. 6. B. III. 7. B. III. 8. B. III. 9. B. III. 1. B. III. 11. B. III. 12. B. III. 13. B. III. 14. B. III. 15. B. III. 16. B. III. 17. B. III. 18. B. III. 19. B. III. 2. B. III. 21. B. III. 22. B. III. 23. Dodavatelé (321) Smìnky k úhradì (322) 17 Pøijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zamìstnanci (331) Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 111 Závazky k institucím soc. zabezpeèení a veøejného zdrav. pojištìní (336) Daò z pøíjmù (341) 113 Ostatní pøímé danì (342) Daò z pøidané hodnoty (343) Ostatní danì a poplatky (345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpoètu (346) 117 Závazky ve vztahu k rozpoètu orgánù územ. samospr. celkù (348) 118 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù (367) 119 Závazky ke spoleèníkùm sdruženým ve spoleènosti (368) 12 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121 Jiné závazky (379) Krátkodobé úvìry (231) 123 Eskontní úvìry (232) 124 Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125 Vlastní dluhopisy (255) 126 Dohadné úèty pasivní (389) 127 Ostatní krátkodobé finanèní výpomoci (249) 128 4

10 Oznaèení a PASIVA b èíslo øádku c Stav k prvnímu dni úèetního období 3 Stav k posled. dni úèetního období B. IV. Jiná pasiva celkem Souèet B.IV.1. až B.IV B. IV. 1. B. IV. 2. Výdaje pøíštích období (383) Výnosy pøíštích období (384) 131 Pasiva celkem Sou!et A. až B Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Právní forma úèetní jednotky Pøedmìt podnikání Sportovní a tìlovýchovná èinnost Pozn.:

11 Výkaz zisku a ztráty podle Pøílohy è. 2 vyhlášky è. 54/22 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kè ) Název a sídlo úèetní jednotky PRO-SPORT ÈK o.p.s. Fialková 225 Úèetní jednotka doruèí: IÈO Èeský Krumlov 1 x pøíslušnému finanènímu orgánu Oznaèení TEXT A. Náklady 1 Èíslo øádku Hlavní 5 Èinnosti Hospodáøská 6 Celkem 7 A. I. Spotøebované nákupy a nakupované Souèet A.I.1. až A.I A. I. 1. Spotøeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek A. I. 2. Prodané zboží A. I. 3. Opravy a udržování A. I. 4. Náklady na cestovné A. I. 5. Náklady na reprezentaci A. I. 6. Ostatní služby A. II. Zmìny stavu zásob vlastní èinnosti a Souèet A.II.7. až A.II.9. 9 A. II. 7. Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti 1 A. II. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizaèních služeb 11 A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 A. III. Osobní náklady Souèet A.III.1. až A.III A. III. 1. Mzdové náklady A. III. 11. Zákonné sociální pojištìní A. III. 12. Ostatní sociální pojištìní 16 A. III. 13. Zákonné sociální náklady A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18 A. IV. Danì a poplatky Hodnota A.IV A. IV. 15. Danì a poplatky A. V. Ostatní náklady Souèet A.V.16. až A.V A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 A. V. 18. Nákladové úroky A. V. 19. Kursové ztráty 25 A. V. 2. Dary A. V. 21. Manka a škody 27 A. V. 22. Jiné ostatní náklady A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Souèet A.VI.23. až A.VI.27. A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32 A. VI. 26. Prodaný materiál 33 A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 A. VII. Poskytnuté pøíspìvky Hodnota A.VII A. VII. 28. Poskytnuté èlenské pøíspìvky a pøíspìvky zúètované mezi organizaèními složkam Oznaèení TEXT Èíslo øádku A. VIII. Daò z pøíjmù Hodnota A.VIII Hlavní 5 Èinnosti Hospodáøská 6 Celkem 7 A. VIII. 29. Daò z pøíjmù 38

12 Náklady celkem Souèet A.I. až A.VIII B. Výnosy 4 B. I. Provozní dotace Hodnota B.I B. I. 1. Provozní dotace B. II. Pøijaté pøíspìvky Souèet B.II.2. až B.II B. II. 2. Pøijaté pøíspìvky zúètované mezi organizaèními složkami 44 B. II. 3. Pøijaté pøíspìvky (dary) B. II. 4. Pøijaté èlenské pøíspìvky 46 B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží B. IV. Ostatní výnosy Souèet B.IV.5. až B.IV B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 5 B. IV. 7. Výnosové úroky 51 B. IV. 8. Kursové zisky 52 B. IV. 9. Zúètování fondù 53 B. IV. 1. Jiné ostatní výnosy B. V. Tržby z prodeje majetku Souèet B.V.11. až B.V B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírù a podílù 57 B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu 58 B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 59 B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 6 Souèet B.I. až B.V. Výnosy celkem C. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním ø (ø ø.37) D. Výsledek hospodaøení po zdanìní ø ø Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Právní forma úèetní jednotky Pøedmìt podnikání Pozn.: Sportovní a tìlovýchovná èinnost

13

14

15

16

17

18

19 Rozvaha analyticky Strana 1 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": Rok: 217 Dne: Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Aktiva Drobný dlouhodobý nehmotný maje 1 6,,,, 1 6, Drobný dlouhodobý nehmotný maj 1 6,,,, 1 6, 1x Dlouhodobý nehmotný majetek 1 6,,,, 1 6, Hmotné movité v#ci a jejich soubory , ,, , , Hmotné movité v#ci a jejich soubor , ,, , , Samostatné hmotné movité v#ci a ,,,, , Drobný dlouhodobý hmotný majete , ,37, , ,12 Drobný dlouhodobý hmotný majete , ,37, , ,42 Drobný dlouhodobý hmotný majete ,7,,, ,7 2x Dlouhodobý hmotný majetek odpiso , ,37, , , Nedokon!ený dlouhodobý hmotný m, , ,,, Nedokon$ený dlouhodobý hmotný, , ,,, 4x Nedokon!ený dlouhodobý nehmotn, , ,,, Oprávky k drobnému dlouhodobém -1 6,,,, -1 6, Oprávky k drobnému dlouhodobém -1 6,,,, -1 6, 7x Oprávky k dlouhodobému nehmotn -1 6,,,, -1 6, Oprávky k samost. hmotným movitý ,, , , , Oprávky k samost. hmotným movit ,, , , , Oprávky k samost. hmotným movit ,,,, , Oprávky k drobnému dlouhodobém ,75, , , ,12 Oprávky k drobnému dlouhodobém ,5, , , ,42 Oprávky k drobnému dlouhodobém ,7,,, ,7 8x Oprávky k dlouhodobému hmotném ,75, , , , Pen#žní prost$edky v pokladn# 2 454, , , , 775, Pen#žní prost%edky v pokladn# 2 454, , , , 775, Ceniny 8 4, 397 2, 4 96, -3 76, 4 64, Ceniny 8 4, 397 2, 4 96, -3 76, 4 64, 21x Peníze 1 854, , , , 5 415, Pen#žní prost$edky na ú!tech , , , , ,13 Pen#žní prost%edky na ú$tech , , , , ,13 22x Ú!ty v bankách , , , , , Peníze na cest#, 3 121, 3 121,,, Peníze na cest#, 3 121, 3 121,,, 26x P$evody mezi finan!ními ú!ty, 3 121, 3 121,,, Odb#ratelé , , , , ,81 Odb#ratelé , , , , , Poskytnuté provozní zálohy a záloh 277 4, ,, , , 314 Poskytnuté provozní zálohy a záloh, 36 43,, 36 43, 36 43, Úhrada záloh na el.energii Vyšehra 21 5, ,, , 162 1, Úhrada záloh na el.energii Za Soud 7 35, 3 96,, 3 96, 11 31, Úhrada záloh na vodu Vyšehrad 34 68,,,, 34 68, Úhrada záloh na vodu Za Soudem 34 32, ,, , 11 44, Úhrada záloh energie Senior klub, 89 5,, 89 5, 89 5,

20 Rozvaha analyticky Strana 2 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": Rok: 217 Dne: Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Ostatní pohledávky , , , , ,65 Ostatní pohledávky , ,, ,, Ostatní pohledávky ,, , , 368, Ostatní pohledávky ,, , ,, Ostatní pohledávky 217, ,, , , Pohledávka - el.energie Vyšehrad, 2 421, 2 421,,, Pohledávka - el.energie Soud náj, 1 711, 1 711,,, Pohledávka - voda Vyšehrad náje, , ,,, Pohledávka - voda Soud nájemníc, , , -698, -698, Pohledávka - teplo Soud nájemníc 16 8, , , -16 8,, Pohledávka - teplo Vyšehrad náje , , , , , Ostatní pohl.-p%edpis nájm! Vyšeh, , , 4 39, 4 39, Ostatní pohl.-p%edpis nájm! Za Sou, , ,,, Pohledávky zd.m. Hartman, 1 583, 7 73, 2 88, 2 88, Ostatní pohledávky - duplic.platba 7 141, , 5 152, , 3 794,65 31x Pohledávky , , , , , Pohledávky za zam#stnanci, , ,,, Pohledávky za zam#stnanci, , ,,, 33x Zú!tování se zam#stnanci a instituc, , ,,, Nároky na dotace a ost. zú!t. s rozp , , , , ,31 Nároky na dotace MÚ 217, , , , ,31 Nároky na dotace MÚ ,3, , ,3, Nároky na dotace MPSV - PS , , 2 417, 12 91, , Nároky na dotace MPSV - TKP, 1 221, 1 221,,, Nároky na dotace MPSV - OS, 879, 879,,, Fórum dárc!, 64, 64,,, Dotace - vybavení Senior klub ,39, , ,39, 34x Zú!tování daní, dotací a ostatní zú! , , , , , Náklady p$íštích období, 13 48,25, 13 48, ,25 Náklady p%íštích období, 13 48,25, 13 48, ,25 P$íjmy p$íštích období, 4,, 4, 4, P%íjmy p%íštích období, 4,, 4, 4, Dohadné ú!ty aktivní 7 654, , ,6 45 9, ,5 Dohadné ú$ty aktivní VZP ,8-2, , ,8, Dohadné ú$ty aktivní VZP 217, , , , ,5 38x P$echodné ú!ty aktiv a pasiv 7 654, , , , , Vnit$ní zú!tování, , ,,, Vnit%ní zú$tování, , ,,, 39x Opravná položka k zú!tovacím vzta, , ,,, Aktiva celkem , , , , ,58 Pasiva 321 Dodavatelé 25 89, , , , , Dodavatelé 25 89, , , , ,84

21 Rozvaha analyticky Strana 3 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": Rok: 217 Dne: Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav P$ijaté zálohy , , , , , P%ijaté zálohy PS- p. Sobotková, 6 4, 6 4,,, P%ijaté zálohy PS - p. Smetanová 259, 1 488, 1 577, 89, 348, P%ijaté zálohy PS - p. Šesták,,,,, P%ijaté zálohy PS - p. Klufová 89, 2 593, 23 4, 2 87, 3 616, P%ijaté zálohy PS - p.pelánová 1 918, 19 92, 19 8, -12, 1 798, P%ijaté zálohy PS - p. Jílková 914, , 33 6, 1 985, 2 899, P%ijaté zálohy PS - p. Tichá$ková 2 659, , 22 8, , 1 294, P%ijaté zálohy PS - p. Kysela 12, 2 26, 2 91, -115, 5, P%ijaté zálohy-ps p. Hulcovi, 39 67, 39 74, 34, 34, P%ijaté zálohy PS - p. Holická, 2 197, 18 9, , , P%ijaté zálohy-ps p. Kubátová, 3 33, 3 8, 47, 47, P%ijaté zálohy na teplo Vyšehrad , , , -2 3, 393 6, P%ijaté zálohy na teplou vodu Vyše 115 4, , , -4 55, 11 49, P%ijaté zálohy na teplo Za Soudem 168 1, , 9 994, , , P%ijaté zálohy vodné Vyšehrad 11 11, 11 11, 94 76, -6 35, 94 76, P%ijaté zálohy vodné Za Soudem 58 4, 89 15, 3 75, -58 4,, P%ijatá záloha-sp.el.vyšehrad , , 15 48, -855, 15 48, P%ijatá záloha-sp.el.za Soudem 7 32, 1 75, 3 43, -7 32,, P%ijaté zálohy - stravné d!chodci, , , 4 51, 4 51, P%ijaté zálohy - stravné d!chodci ví, , , 49, 49, P%ijaté zálohy - stálé platby Vyšehr, , ,,, P%ijaté zálohy - stálé platby Za Sou, 7 115, 7 115,,, Ostatní závazky, , ,,, Ostatní závazky, , ,,, 32x Závazky , , , , , Zam#stnanci - výplaty na ú!et , , , 82 82, , Zam#stnanci - výplaty na ú$et , , , , , Zam#stnanci - výplaty v hotovosti , , 1, ,, Zú!tování s institucemi sociál. zabe , , 3 61, 64 35, , Zú$tování s OSSZ , , , , , Zú$tování se zdravot.pojišt&ovnami 13 95, , 93 22, , , 33x Zú!tování se zam#stnanci a instituc , , , , , Ostatní p$ímé dan# , , , , , Ostatní p%ímé dan# , , , 3 387, , Ostatní p%ímé dan# 2 446, , 21 52, , 1 53, 34x Zú!tování daní, dotací a ostatní zú! , , , , , Výdaje p$íštích období,, , , , Výdaje p%íštích období,, , , , Dohadné ú!ty pasivní , , , , ,1 Dohadné ú$ty pasivní,, 89 5, 89 5, 89 5, Dohadné ú$ty pasivní - Vyšehrad , , , , ,1 Dohadné ú$ty pasivní - Soud , , , 1 286, , 38x P$echodné ú!ty aktiv a pasiv , , , , , Fondy ,64,,, ,64 Fond majetku ,,,, , Fond rezervní ,64,,, ,64 91x Fondy ,64,,, ,64 Pasiva celkem , , , , ,58 Hospodá$ský zisk za období Hospodá$ský zisk celkem,,

22 Rozvaha analyticky Strana 4 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": Rok: 217 Dne: Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Tisk vybraných záznam!: Datum >= , Datum <=

23 Výsledovka analyticky Strana 1 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": Rok: 217 Dne: Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 51 Spot#eba materiálu, ,48, , ,48 51 Spot#eba materiálu, ,, , , 511 PHM, ,, , , 512 Kancelá#ské pot#eby, ,3, , ,3 513 "istící pot#eby, ,, , , 519 Ostatní spot#ební materiál, ,, , , 5191 Ostatní spot#ební materiál - 3, ,8, , , Ostatní spot#ební materiál - 4, ,37, , , Ostatní spot#ební materiál - OS, 13 46,1, 13 46, , Spot#ební materiál - denní stacioná, 782,, 782, 782, 52 Spot#eba energie, , , , , Spot#eba el.energie Vyšehrad, ,28, , , Spot#eba el.energie Za Soudem, , , , , Spot#eba el.energie Klub, 65,, 65, 65, 522 Spot#eba tepla Vyšehrad, 317 2,69, 317 2, , Spot#eba tepla Klub, 87 1,, 87 1, 87 1, 523 Spot#eba tepla Za Soudem, ,, , , 5242 Spot#eba voda Vyšehrad, 9 425,75, 9 425, , Spot#eba voda Za Soudem, 19 65,, 19 65, 19 65, 5247 Spot#eba voda Klub, 1 3,, 1 3, 1 3, 5x Spot#ebované nákupy, , , , ,8 511 Opravy a udržování, 18 8,, 18 8, 18 8, 511 Opravy a udržování, 18 8,, 18 8, 18 8, 512 Náklady na cestovné, 1 59,, 1 59, 1 59, 512 Náklady na cestovné, 1 59,, 1 59, 1 59, 518 Ostatní služby, , , , , Ostatní služby, , , , , Ostatní služby- odpad, ,, , , 5182 Telefonní poplatky, ,, , , 5183 Ostatní služby-poštovné, 5 912,, 5 912, 5 912, 5184 Revize, ,4, , ,4 51x Služby, , , , , Mzdové náklady, ,, , , 521 Mzdové náklady, ,, , , 524 Zákonné sociální pojišt$ní, ,, , , 5242 Náklady na sociální pojišt$ní, ,, , , 5243 Náklady na zdravotní pojišt$ní, 62 53,, 62 53, 62 53, 527 Zákonné sociální náklady, ,, , , 527 Zákonné sociální náklady, ,, , , 52x Osobní náklady, ,, , , 542 Ostatní pokuty a penále, 2 193,, 2 193, 2 193, 542 Ostatní pokuty a penále, 2 193,, 2 193, 2 193, 543 Odpis nedobytné pohledávky, ,, , , 543 Odpis nedobytné pohledávky, ,, , , 549 Jiné ostatní náklady, ,25, , , Jiné ostatní náklady, 6 321,25, 6 321, , Jiné ostatní náklady-bankovní popl, ,, , , 54x Ostatní náklady, ,25, , ,25

24 Výsledovka analyticky Strana 2 Domy s pe!ovatelskou službou o.p.s. I": Rok: 217 Dne: Tisk vybraných záznam! "íslo ú!tu Název ú!tu Po!áte!ní stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav 551 Odpisy dlouhodobého majetku, ,, , , 5511 Odpisy dlouhodobého majetku, ,, , , 55x Odpisy, prodaný majetek, tvorba rez, ,, , , Náklady celkem, , , , ,58 Výnosy 62 Tržby z prodeje služeb-platby obcí T,, , , ,23 62 Tržby z prodeje služeb-platby obcí,, 15 8, 15 8, 15 8, 621 Tržby z prodeje služeb - p!j%ení ko,, 77 8, 77 8, 77 8, 622 Tržby z prodeje služeb - pronájem,, 4 6, 4 6, 4 6, 623 Tržby z prodeje služeb-platby obcí,, 27 3, 27 3, 27 3, 624 Úhrada za VZP,, , , , Tržby - rozvoz ob$d!,, 38 25, 38 25, 38 25, 629 Úhrada za TKP,, 69 6, 69 6, 69 6, 621 Úhrada za PS,, , , , 6211 Úhrada za Akademii,, 2, 2, 2, 6214 Úhrada za pobyt - Domovinka,, , , , 6215 Úhrada za pobyt - Denní stacioná#,, 19 61, 19 61, 19 61, 6216 Tržby z prodeje služeb - praxe,, 13 5, 13 5, 13 5, 6217 Úhrada za pobyt - Tréninkový byt,, , , , 622 Tržba za služby od obyvatelstva,, , , , 6222 Nájmy Vyšehrad,, , , , 6224 Nájmy Za Soudem,, , , , 6x Tržby za vlastní výkony a za zboží,, , , , Výnosové úroky,, 443,66 443,66 443, Výnosové úroky,, 443,66 443,66 443,66 64x Ostatní výnosy,, 443,66 443,66 443, Provozní dotace,, , , , Provozní dotace,, , , , Provozní dotace - MPSV - PS,, , , , 6914 Provozní dotace - MPSV - TKP,, 1 221, 1 221, 1 221, 6915 Provozní dotace - MPSV OS,, 879, 879, 879, Provozní dotace - Fórum dárc!,, 64, 64, 64, 69x Provozní dotace,, , , ,69 Výnosy celkem,, , , ,58 Tisk vybraných záznam!: Datum >= , Datum <= Hospodá#ský zisk za období Hospodá#ský zisk celkem,,