Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23
Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kompletní účetní závěrka je zveřejněna v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze. Čísla jsou uváděna v tisících Kč. V tabulkách Rozvaha (bilance) a Výkaz zisku a ztráty jsou uváděny pouze řádky závěrky, které obsahují údaje.. Obecné (výběr) Změny v obchodním rejstříku: o Ke dni 3. ledna 23 došlo k odvolání pana Daniela Sobotky z funkce ředitele společnosti, který byl nahrazen v této funkci panem Romanem Šiserem. o Ke dni 3. ledna 23 došlo k odstoupení pana Romana Šisera ze Správní rady a nomi - naci Antonína Parmy do Správní rady. Organizační struktura společnosti: Společnost není vnitřně členěna a má tři zaměstnance. 2. Pohledávky a závazky (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů K 3. prosinci 23 činí krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů 72 tisíc Kč ( 224 tisíc v roce 22). Pohledávky z obchodních vztahů, které jsou k poslednímu dni zdaňovacího po lhůtě splatnosti činí 6 tisíc Kč (972 tisíc Kč v roce 22). (b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů K 3. prosinci 23 činí krátkodobé závazky z obchodních vztahů 283 tisíc Kč (32 tisíc v roce 22), z toho je tisíc Kč evidováno jako závazek vůči společníkovi. K poslednímu dni zdaňovacího nejsou žádné závazky po lhůtě splatnosti (82 tisíc Kč v roce 22). 3. Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled pohybů vlastního kapitálu Zůstatek k. lednu 23 Zůstatek k 3. prosinci 23 Základní kapitál Zisk/ztráta běžného (5) ( 34) Zisk/ztráta minulých Ostatní fondy ze zisku 4. Výnosy příštích K 3. prosinci 23 eviduje společnost výnosy příštích v částce 93 tisíc Kč (578 tisíc Kč v roce 22). Tyto výnosy budou rozpuštěny v roce 24 na krytí provozu společnosti. 5. Dohadné účty pasivní K 3. prosinci 23 eviduje společnost dohadné účty pasivní v částce 7 tisíc Kč (v roce 22 neeviduje). 6. Informace o tržbách Společnost měla v roce 23 tržby ve výši 3 497 tisíc Kč (2 94 tisíc Kč v roce 22). 93 (62) Vlastní kapitál (62) ( 96) 7. Náklady na služby Účetní služby Poradenské služby Nájem Marketing a inzerce Náklady na cestovné IT služby Náklady na reprezentaci Ostatní 9. Náklady na zaměstnance a osobní náklady Rok 23 Rok 22 44 422 52 964 8 36 68 62 3 929 83 - - Celkem 2 79 45 Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Zaměstnanci 3 39 429 2. Stát daňové závazky Společnost eviduje závazky z titulu daně z přidané hodnoty v částce 62 tisíc Kč (27 tisíc Kč v roce 22) a z titulu daně z příjmu ze závislé činnosti v částce 8 tisíc Kč (65 tis. Kč v roce 22). Veškeré daňové závazky byly uhrazeny v termínu do 3. ledna 24.. Složky peněžních prostředků Společnost nesestavuje za končící 3. prosincem 23 výkaz peněžních toků. K rozvahovému dni vykazuje společnost zůstatek peněžních prostředků na bankovním účtu 6 tisíc Kč ( tisíc Kč v roce 22). V pokladně na konci roku eviduje nulový zůstatek. (5 tisíc Kč v roce 22). 2. Daň z příjmů Výše daně z příjmů za od. ledna 23 do 3. prosince 23 činí,- Kč. 3. Závazky nevykázané v rozvaze Společnost nemá žádné závazky, které by nebyly vykázány v rozvaze k 3. prosinci 23. 4. Významná následná událost K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 3. prosinci 23. Sestaveno dne 2. 3. 24 Podpis oprávněné osoby: 8. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění za prosinec 23 byly uhrazeny v termínu do 2. ledna 24.
ROZVAHA (BILANCE) k 3.2.23 (v celých tis. Kč) AKTIVA k prvnímu k poslednímu PASIVA k prvnímu k poslednímu A. Dlouhodobý majetek A. Vlastní zdroje - 96 B. Krátkodobý majetek Pohledávky Odběratelé (3) 48 224 72 Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodaření (+/-963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-93) X 93-34 X Dohadné účty aktivní (388) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) -5 374 72-96 Krátkodobý finanční majetek Pokladna (2) Bankovní účty (22) 5 6 6 B. Cizí zdroje Krátkodobé závazky Dodavatelé (32) Zaměstnanci (33) 542 32 225 927 283 363 Jiná aktiva celkem Náklady příštích (38) 3 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 3 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 46 53 ÚHRN AKTIV 48 Ostatní přímé daně (342) 65 8 Kontrolní číslo 5 92 3 324 Daň z přidané hodnoty (343) 27 62 Jiné závazky (379) Dohadné účty pasivní (389) 7 964 997 Jiná pasiva Výnosy příštích (384) 578 93 578 93 ÚHRN PASIV 48 Kontrolní číslo 5 92 3 324
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 3. 2. 23 Číslo účtu A. NÁKLADY Název ukazatele tis. Kč Spotřebované nákupy celkem 33 5 Spotřeba materiálu 33 Služby celkem 2 79 52 Cestovné 8 53 Náklady na reprezentaci 68 58 Ostatní služby 2 633 Osobní náklady celkem 75 Ostatní náklady celkem 44 542 Ostatní pokuty a penále 546 Dary 4 549 Jiné ostatní náklady 3 Celkem 4 536 B. VÝNOSY Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 3 497 Přijaté příspěvky celkem 5 Celkem 3 52 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM - 34 D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM - 34 Kontrolní číslo 483
Česká inovace, o.p.s. Drtinova 557/, Praha 5 IČ: 24297