Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015 12 70809721 Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Podralsko Svatovítské náměstí 105 463 52 Osečná FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 117 000,00 127 924,00 127 924,00 109,34 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 437 074,95 437 074,95 ****** 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 7 430 274,39 7 430 274,39 ****** 100,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 853 399,00 1 190 993,66 1 152 733,96 62,20 96,79 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 250 000,00 250 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 1 970 399,00 9 436 267,00 9 398 007,30 476,96 99,59 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 6330 2328 Neidentifikované příjmy 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 385 467,22 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 2 385 467,22 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 970 899,00 9 436 267,00 11 783 474,52 597,87 124,87 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 11
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2219 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 9 680,00 9 680,00 64,53 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 000,00 9 680,00 9 680,00 64,53 100,00 3319 5164 Nájemné 5 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 5 184,40 3319 5175 Pohoštění 5 000,00 501,00 ****** 10,02 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 15 184,40 501,00 3,34 3,30 5212 5163 Služby peněžních ústavů 50 400,00 42 783,00 ****** 84,89 5212 5169 Nákup ostatních služeb 5212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 305 606,00 1 305 604,21 ****** 100,00 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 853 399,00 7 710 396,60 7 710 395,59 416,01 100,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 853 399,00 9 066 402,60 9 058 782,80 488,77 99,92 6310 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 189,20 83,78 83,78 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 4 189,20 83,78 83,78 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2 385 467,22 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech 2 385 467,22 ****** ****** 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 100,00 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 1 968,00 ****** 78,72 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 018,00 50,90 50,90 6409 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 733,00 86,65 86,65 6409 5163 Služby peněžních ústavů 6409 5169 Nákup ostatních služeb 44 500,00 44 500,00 9 072,52 20,39 20,39 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 9 000,00 20 000,00 20 000,00 222,22 100,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 82 500,00 96 000,00 58 791,52 71,26 61,24 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 970 899,00 9 192 267,00 11 517 411,74 584,37 125,29 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 11
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 4 000 000,00 2 410 514,56 60,26 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 4 000 000,00-2 410 514,56-60,26 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 244 000,00-268 814,78-110,17 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 2 752,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 11
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 244 000,00-266 062,78-109,04 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 11
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 500,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 970 399,00 9 436 267,00 11 783 474,52 598,02 124,87 PŘÍJMY CELKEM 4050 1 970 899,00 9 436 267,00 11 783 474,52 597,87 124,87 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2 385 467,22 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 117 000,00 127 924,00 127 924,00 109,34 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2 385 467,22 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 1 853 399,00 1 190 993,66 1 152 733,96 62,20 96,79 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 250 000,00 250 000,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 1 118 924,17 1 080 664,47 96,58 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 178 779,49 178 779,49 100,00 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 11
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 970 899,00 9 436 267,00 9 398 007,30 476,84 99,59 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 117 500,00 176 264,40 2 501 411,94 2 128,86 1 419,12 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 853 399,00 9 016 002,60 9 015 999,80 486,46 100,00 VÝDAJE CELKEM 4240 1 970 899,00 9 192 267,00 11 517 411,74 584,37 125,29 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 2 385 467,22 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 2 385 467,22 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 11
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE text r 41 42 43 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 1 970 899,00 9 192 267,00 9 131 944,52 463,34 99,34 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 244 000,00 266 062,78 109,04 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 244 000,00-266 062,78-109,04 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 244 000,00-266 062,78-109,04 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 73 841,50 342 656,28 268 814,78- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 73 841,50 342 656,28 268 814,78- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 11
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 1 118 924,17 1 080 664,47 96,58 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 90 406,00 90 406,00 100,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 1 028 518,17 990 258,47 96,28 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7260 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 11
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 178 779,49 178 779,49 100,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 16 304,00 16 304,00 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 162 475,49 162 475,49 100,00 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7460 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 11
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 7 430 274,39 15825 7 430 274,39 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 437 074,95 90877 437 074,95 C e l k e m 7 867 349,34 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4213 054 1 437 074,95 437 074,95 ******* 100.00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 437 074,95 437 074,95 ******* 100.00 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 11
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4216 054 1 0000 4216 054 5 7 430 274,39 7 430 274,39 ******* 100.00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 7 430 274,39 7 430 274,39 ******* 100.00 0000 Bez ODPA 7 867 349,34 7 867 349,34 ******* 100.00 C e l k e m 7 867 349,34 7 867 349,34 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 5212 6119 054 1 550 414,00 550 294,85 ******* 99.98 5212 6119 054 5 755 192,00 755 191,85 ******* 100.00 5212 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 305 606,00 1 305 486,70 ******* 99.99 5212 6122 054 1 1 035 313,60 1 032 847,96 ******* 99.76 5212 6122 054 5 6 675 083,00 6 675 082,54 ******* 100.00 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 7 710 396,60 7 707 930,50 ******* 99.97 5212 Ochrana obyvatelstva 9 016 002,60 9 013 417,20 ******* 99.97 C e l k e m 9 016 002,60 9 013 417,20 ******* 99.97 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Jiří Hauzer, předseda Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Pohořelá Eva tel.: 485 179 628 o skutečnosti: Pohořelá Eva tel.: 485 179 628 17.01.2016 17h14m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 11