Obec Černíč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00285722 název Obec Černíč ulice, č.p. 10 obec Černíč PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje telefon 602815095 fax e-mail obec_cernic@volny.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 08.03.2016 16h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 538 000,00 1 840 200,00 1 693 828,56 Nedaňové příjmy 237 000,00 909 600,00 867 972,77 Kapitálové příjmy 21 520,00 21 520,00 Přijaté transfery 54 400,00 616 083,00 616 083,00 Příjmy celkem 1 829 400,00 3 387 403,00 3 199 404,33 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 350 000,00 350 000,00 238 912,87 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 55 000,00 55 000,00 11 314,56 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 15 000,00 32 000,00 31 830,09 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 300 000,00 300 000,00 316 023,39 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 15 200,00 15 200,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 708 000,00 707 998,74 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 35 000,00 70 000,00 65 867,00 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 1 150,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 7 000,00 6 037,05 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 150,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 280 000,00 300 000,00 299 344,86 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 244 918,00 244 918,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 127 500,00 127 500,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 189 265,00 189 265,00 0000 Bez ODPA 1 592 400,00 2 456 283,00 2 309 911,56 1019 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 700 000,00 696 347,83 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 22 100,00 12 048,00 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 160 000,00 722 100,00 708 395,83 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 150 000,00 126 460,00 2310 Pitná voda 70 000,00 150 000,00 126 460,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 400,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 000,00 2 000,00 400,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 19 000,00 19 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 21 520,00 21 520,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40 520,00 40 520,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 500,00 9 458,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 9 500,00 9 458,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 4 000,00 3 380,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000,00 2 000,00 6171 Činnost místní správy 4 000,00 6 000,00 3 380,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 878,44 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 878,44 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 829 400,00 3 387 403,00 3 199 404,33 08.03.2016 16h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 829 400,00 2 569 146,00 1 759 546,96 Kapitálové výdaje 474 793,00 485 781,00 Výdaje celkem 1 829 400,00 3 043 939,00 2 245 327,96 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1019 5139 Nákup materiálu j.n. 115 000,00 115 000,00 37 532,00 1019 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 81 554,95 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo 215 000,00 215 000,00 119 086,95 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1 500,00 2212 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 4 789,00 2212 Silnice 200 000,00 205 000,00 6 289,00 2249 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 264,00 264,00 2249 Ostatní záležitosti železniční dopravy 264,00 264,00 2310 5151 Studená voda 70 000,00 120 000,00 117 629,00 2310 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 1 361,00 2310 Pitná voda 100 000,00 150 000,00 118 990,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 7 053,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 8 000,00 7 053,00 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5 000,00 5 000,00 3111 Mateřské školy 5 000,00 5 000,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 80 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 4 839,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3399 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 3399 5175 Pohoštění 34 000,00 33 375,00 3399 5194 Věcné dary 1 325,00 1 325,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 200 000,00 246 325,00 50 539,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3419 5153 Plyn 1 700,00 1 629,32 3419 5154 Elektrická energie 30 000,00 29 719,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 71 700,00 51 348,32 3631 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 30 037,00 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 6 084,00 3631 Veřejné osvětlení 90 000,00 90 000,00 36 121,00 3639 6130 Pozemky 91 660,00 91 464,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 91 660,00 91 464,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 441,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 19 441,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 64 000,00 63 280,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00 64 000,00 63 280,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 000,00 21 628,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 11 298,99 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 23 000,00 22 540,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 11 450,00 3745 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 6 624,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 285 478,00 296 662,00 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 97 655,00 97 655,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,00 543 133,00 467 857,99 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 000,00 20 000,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 330 000,00 330 000,00 326 168,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 44 724,00 6112 Zastupitelstva obcí 375 000,00 375 000,00 370 892,00 08.03.2016 16h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 216 000,00 215 515,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 1 020,00 1 020,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 76 000,00 75 893,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 33 000,00 32 529,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 800,00 708,00 6171 5131 Potraviny 2 000,00 1 620,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 4 237,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 3 199,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 000,00 27 752,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 35 516,74 6171 5153 Plyn 25 000,00 28 000,00 27 764,53 6171 5154 Elektrická energie 15 000,00 18 000,00 17 717,00 6171 5161 Poštovní služby 1 000,00 3 000,00 2 630,58 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 659,48 6171 5164 Nájemné 150,00 150,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 43 100,00 43 055,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 700,00 6 622,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 30 400,00 64 400,00 63 816,97 6171 5171 Opravy a udržování 283 000,00 283 000,00 231 482,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 2 783,00 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 3 088,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5191 Zaplacené sankce 231,00 231,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 131,00 131,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 330,00 330,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 2 869,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 000,00 1 418,00 6171 Činnost místní správy 444 400,00 903 862,00 802 737,30 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 13 300,00 13 269,40 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 13 300,00 13 269,40 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 200,00 15 200,00 6399 Ostatní finanční operace 15 200,00 15 200,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 6 495,00 6 495,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 6 495,00 6 495,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 829 400,00 3 043 939,00 2 245 327,96 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 343 464,00 954 076,37 08.03.2016 16h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 343 464,00-954 076,37- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 343 464,00-954 076,37- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 1 200 779,00 954 076,37 2 154 855,37 954 076,37- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 200 779,00 954 076,37 2 154 855,37 954 076,37- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 51 958,00 51 958,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 214 200,00 214 200,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 14 829 173,00 296 662,00 15 125 835,00 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 563 025,00 97 655,00 660 680,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 633 690,58 49 380,00 683 070,58 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 10 454 490,55 90 681,40 10 545 171,95 Kulturní předměty 12,00 12,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 77 557,00 77 557,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 51 958,00-51 958,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 60 204,00-10 944,00-71 148,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 584 239,00-208 902,00-4 793 141,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 214 812,00-23 373,00-238 185,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 633 690,58-49 380,00-683 070,58- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 127 500,00 127 500,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 330,00 330,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 759,00 6 759,00 08.03.2016 16h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 65 000,00 x 65 000,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 72 700,00 x 72 700,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 21 250,00 x 21 250,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 050,00 x 1 050,00 13013 65 000,00 95 000,00 65 000,00 95 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 179 918,00 x 179 918,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 142 380,00 x 142 380,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 49 358,00 x 49 358,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 18 120,00 x 18 120,00 13234 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 13234 179 918,00 209 858,00 179 918,00 209 858,00 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 189 265,00 x 189 265,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 189 265,00 x 189 265,00 17928 Podpora obnovy a rozvoje venkova 189 265,00 189 265,00 189 265,00 189 265,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 08.03.2016 16h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Michaela Svobodová Ing. Michaela Svobodová Jana Cechová 08.03.2016 16h 1m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7