ROZVAHA v plném rozsahu

Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 5/ Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ I 9556 Název a sídlo ú etní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín a. s. Tr. ˇ Tomase ˇ Bati 383 Zlín 769 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c Brutto Korekce Netto 3 Netto AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) 3 7 63 9 597 53 6 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 3 3 83 57 63 9 553 58 67 59 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( sou et B.I.. až B.I.8.) 9 B. I.. Z izovací výdaje 5. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 9 9 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.. až B.II.9.) 3 3 83 68 63 553 68 67 59 B. II.. Pozemky 5 5 9. Stavby 5 759 966 357 3 656 5 9 3. Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 6 368 7 7 69 95 557 3. P stitelské celky trvalých porost 7 5. Dosp lá zví ata a jejich skupiny 8 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 9 7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 3 3 69 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.. až B.III.7.) 3 5 5 B.III.. Podíly - ovládaná osoba. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 5 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 6 5 5. P j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 7 5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek 8 6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 9 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 3 7

IC: ˇ 9556 AKTIVA a b c Brutto B žné ú etní období Korekce Netto 3 Minulé ú. období Netto C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) 3 9 9 33 7 C. I. Zásoby (sou et C. I.. až C.I.6.) 3 C. I.. Materiál 33. Nedokon ená výroba a polotovary 3 3. Výrobky 35. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 36 5. Zboží 37 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (sou et C.II.. až C.II.8.) 39 C. II.. Pohledávky z obchodních vztah. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv. Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky sdružení 3 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné ú ty aktivní 5 7. Jiné pohledávky 6 8. Odložená da ová pohledávka 7 C.III. Krátkodobé pohledávky (sou et C.III.. až C.III.9.) 8 8 97 8 97 8 77 C.III.. Pohledávky z obchodních vztah 9 8 899 8 899 8 699. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3. Pohledávky - podstatný vliv 5. Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky sdružení 5 5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 53 6. Stát - da ové pohledávky 5 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 7 7 69 8. Dohadné ú ty aktivní 56 9. Jiné pohledávky 57 C.IV. Krátkodobý finan ní majetek (sou et C.IV. až C.IV.) 58 33 73 33 73 96 C.IV.. Peníze 59 5 5. Ú ty v bankách 6 33 58 33 58 75 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 6. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 6 D. I. asové rozlišení (D.I.. + D.I.3.) 63 76 76 7 D. I.. Náklady p íštích období 6 76 76 7. Komplexní náklady p íštích období 65 3. P íjmy p íštích období 66 8

IC: ˇ 9556 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 67 597 53 6 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.) 68 A. I. Základní kapitál (A.I.. +A.I.. +A.I.3.) 69 A. I.. Základní kapitál 7. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 7 3. Zm ny základního kapitálu 7 A. II. Kapitálové fondy (sou et A. I I. až A. I I.5) 73 A. II.. Emisní ážio 7. Ostatní kapitálové fondy 75 3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 76. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách 77 5. Rozdíly z p em n spole nosti 78 6. Rozdíly z ocen ní p i p em nách spole nosti 79 Rezervní fond, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 8 (A.III.. + A.III..) A. III.. Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond 8. Statutární a ostatní fondy 8 A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let (A.IV.. + A.IV..) 83 A. IV.. Nerozd lený zisk minulých let 8. Neuhrazená ztráta minulých let 85 3. Jiný výsledek hospoda ení minulých let 86 A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ 87 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 88 B. I. Rezervy (sou et B.I.. až B.I..) 89 B. I.. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 9. Rezerva na d chody a podobné závazky 9 3. Rezerva na da z p íjm 9. Ostatní rezervy 93 B. II. Dlouhodobé závazky (sou et B.II.. až B.II..) 9 B. II.. Závazky z obchodních vztah 95. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 96 3. Závazky - podstatný vliv 97. Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení 98 5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 99 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 8. Dohadné ú ty pasivní 9. Jiné závazky 3. Odložený da ový závazek 3 3 9 3 8 76 6 68 55 6 5 8 3 37 99 3 3 996 3 67 3 67 7 3 3 6 6 85 6 85 95 3 65 35 736 3 9 3 8 76 6 68 55 6 5 8 3 99 5 3 996 6 6 6 6 5 73 66 56 3 3 9 99 3 9 99 9

IC: ˇ 9556 PASIVA Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (sou et B.III.. až B.III..) 5 B. III.. Závazky z obchodních vztah 6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 7 3. Závazky - podstatný vliv 8. Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení 9 5. Závazky k zam stnanc m 6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 7. Stát - da ové závazky a dotace 8. Krátkodobé p ijaté zálohy 3 9. Vydané dluhopisy. Dohadné ú ty pasivní 5. Jiné závazky 6 B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci (sou et B.IV.. až B.IV.3.) 7 B.IV.. Bankovní úv ry dlouhodobé 8. Krátkodobé bankovní úv ry 9 3. Krátkodobé finan ní výpomoci C. I. asové rozlišení (C.I. + C.I..) C. I.. Výdaje p íštích období. Výnosy p íštích období 3 7 6 733 9 3 97 363 9 97 9 97 3 57 79 7 9 7 36 356 39 97 39 97 Sestaveno dne:.3. Právní forma ú etní jednotky: Akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Provozovaní Pronájem a správa vodovodu vlastních a kanalizací nebo pronajatých nemovitostí Podpisový záznam:

Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 5/ Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ I 9556 Název a sídlo ú etní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín a. s. Tr. ˇ Tomase ˇ Bati 383 Zlín 769 TEXT a b c I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže (I. - A.) 3 b žném Skute nost v ú etním období minulém II. Výkony (II.. až II.3.) II.. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb 5. Zm na stavu zásob vlastní innosti 6 3. Aktivace 7 B. Výkonová spot eba (B.. + B..) 8 B.. Spot eba materiálu a energie 9. Služby + P idaná hodnota (I. - A. + II. -B.) C. Osobní náklady (sou et C.. až C..) C.. Mzdové náklady 3. Odm ny len m orgánu spole nosti a družstva 3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 5. Sociální náklady 6 D. Dan a poplatky 7 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiál (III.. + III..) 9 III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku. Tržby z prodeje materiálu F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu (F.. + F..) F.. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 3. Prodaný materiál Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní G. 5 oblasti a komplexních náklad p íštích období IV. Ostatní provozní výnosy 6 H. Ostatní provozní náklady 7 V. P evod provozních výnos 8 I. P evod provozních náklad 9 * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.) 3 6 839 6 839 9 787 98 5 777 9 8 5 8 36 8 7 3 8 6 395 6 79 6 79 57 7 553 39 3 599 58 9 3 35 77 776 9 75 7 3 98 39 8 357

IC: ˇ 9556 TEXT Skute nost v ú etním období a b c b žném minulém VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 3 J. Prodané cenné papíry a podíly 3 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.. až VII.3.) 33 VII.. Výnosy z podíl v ovládaných osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl 35 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37 K. Náklady z finan ního majetku 38 IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 39 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 3 XI. Ostatní finan ní výnosy O. Ostatní finan ní náklady 5 XII. P evod finan ních výnos 6 P. P evod finan ních náklad 7 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 8 Q. Da z p íjm za b žnou innost (Q.. + Q..) 9 Q.. - splatná 5 **. - odložená 5 Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 53 R. Mimo ádné náklady 5 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti (S. + S.) 55 S.. - splatná 56. - odložená 57 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 58 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59 *** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) 6 **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) 6 3 5 7 6 37-7 95 6 6 7 3 7 3 8 5 35-75 87 87 5 73 5 73 7 63 Sestaveno dne:.3. Právní forma ú etní jednotky: Akciova spolecnost ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Provozovaní Pronájem a správa vodovodu vlastních a kanalizací nebo pronajatých nemovitostí Podpisový záznam:

I : 9556 Název a sídlo ú etní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín a. s. Tr. ˇ Tomase ˇ Bati 383 Zlín 769 P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH za období od..3 do 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ strana / Dle vyhlasky ˇ c. ˇ 5/ Sb. Položka Text Skute nost v ú etním období b žném minulém P. Stav pen žních prost edk (PP) a ekvivalent na za átku ú etního období PEN ŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝD LE NÉ INNOSTI (PROVOZNÍ INNOST) Z. Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním 96 7 3 8 35 5 73 A.. Úprava o nepen žní operace 9 933 9 5 A... Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. z st. ceny a dále umo. opr. pol. k majetku 8 353 77 76 A... Zm na stavu opravných položek, rezerv 3 3 A..3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyú t. do výnos -, do náklad + A... Výnosy z dividend a podíl na zisku (-) A..5. Vyú tované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyú tované výnosové úroky (-) -6 7 598-63 A..6. P ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace A.* istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pr.kap. 99 37 96 877 A.. Zm na stavu nepen žních složek pracovního kapitálu -5 7-57 A... Zm na stavu pohledávek z provozní innosti (+/-) au as. rozlišení 7-6 A... Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti (+/-) pu as. rozl. -5 398-6 7 A..3. Zm na stavu zásob (+/-) A... Zm na stavu krátkodobého finan ního maj. nespadající do PP a ekv. A.** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo. položkami 83 966 7 33 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok (-) A.. P ijaté úroky (+) A.5. Zaplacená da za b žnou innost a za dom rky za minulé období (-) -7 6 - A.6. P íjmy a výdaje spojené s mimo. ú. p. v etn dan z p íjm z mimo. in. A.7. P ijaté dividendy a podíly na zisku (+) A.*** istý pen žní tok z provozní innosti 76 368 63 98 3

IC: ˇ 9556 strana / Položka Text Skute nost v ú etním období b žném minulém PEN ŽNÍ TOKY Z INVESTI NÍ INNOSTI B.. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -7 56-8 57 B.. P íjmy z prodeje stálých aktiv 7 75 B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám B.*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti -7 9-7 98 PEN ŽNÍ TOKY Z FINAN NÍCH INNOSTÍ C.. Dopady zm n dlouhodobých, pop. krátkodobých závazk na PP a ekv. - - C.. Dopady zm n vlastního kapitálu na PP a ekv. C... Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) C... Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m (-) C..3. Další vklady PP spole ník a akcioná C... Úhrada ztráty spole níky (+) C..5. P ímé platby na vrub fond (-) C..6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn zapl. srážkové dan (-) C.*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti F. isté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk R. Stav pen žních prost edk a ekvivalent na konci období - 8 877 33 73-5 96 96 Sestaveno dne: 7.5. Právní forma ú etní jednotky: AKCIOVA SPOLECNOST ˇ P edm t podnikání ú etní jednotky: Pronajem Pronájem a správa sprava vlastních nebo pronajatých pronajatych nemovitostí Podpisový záznam: