Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 12 00544591 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Nitkovice Nitkovice 89 768 13 Nitkovice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 500 000,00 778 000,00 777 503,39 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 18 300,00 18 225,67 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000,00 72 000,00 71 957,84 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 550 000,00 660 500,00 660 469,76 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 950 000,00 1 628 000,00 1 627 256,65 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 130 000,00 160 000,00 105 700,00 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 3 620,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 000,00 460,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000,00 3 000,00 0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 750,00 0000 1381 Daň z hazardních her 9 000,00 19 100,00 18 932,30 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 9 000,00 9 000,00 12,42 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 3 000,00 3 000,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 454 000,00 453 734,53 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 56 000,00 56 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 207 713,00 207 713,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 971 000,00 971 000,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 424 712,00 424 712,00 0000 Bez ODPA 2 640 000,00 5 541 225,00 5 458 947,56 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 584 000,00 583 770,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 500 000,00 584 000,00 583 770,00 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 25 000,00 22 640,00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 25 000,00 25 000,00 22 640,00 2310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 000,00 1 000,00 10,00 2310 Pitná voda 1 000,00 1 000,00 10,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 222,00 1 222,00 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 1 222,00 1 222,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 4 870,00 3392 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 500 000,00 578 500,00 578 804,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 20 000,00 20 000,00 11 476,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 530 000,00 608 500,00 595 150,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 24 000,00 24 000,00 3612 Bytové hospodářství 24 000,00 24 000,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 6 000,00 6 000,00 4 800,00 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00 6 000,00 4 800,00 3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 146 105,00 146 104,96 3631 Veřejné osvětlení 146 105,00 146 104,96 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 5 000,00 3 240,00 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 3 240,00 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 13
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 63 000,00 62 329,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 000,00 63 000,00 62 329,00 3721 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 000,00 1 000,00 3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25 000,00 30 500,00 30 333,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 25 000,00 30 500,00 30 333,00 3745 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 2 000,00 2 000,00 3745 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 20 000,00 21 400,00 21 377,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22 000,00 23 400,00 21 377,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 4 490,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000,00 5 000,00 6171 Činnost místní správy 12 000,00 12 000,00 4 490,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 344,79 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 2 000,00 1 344,79 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 790 000,00 790 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 790 000,00 790 000,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 795 000,00 7 863 952,00 7 725 758,31 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 13
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 87 956,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 170 000,00 167 913,50 1032 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 329 000,00 328 412,20 1032 5171 Opravy a udržování 7 300,00 7 300,00 1032 5175 Pohoštění 1 634,00 1 548,00 1032 6122 Stroje, přístroje a zařízení 303 674,00 303 674,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 460 000,00 911 608,00 896 803,70 2212 5171 Opravy a udržování 1 000 000,00 1 000 000,00 2212 Silnice 1 000 000,00 1 000 000,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 25 000,00 25 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 25 000,00 25 000,00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 23 800,00 23 800,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 23 800,00 23 800,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 2321 5151 Studená voda 10 883,00 5 120,00 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 8 182,00 2321 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 2321 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 400 000,00 410 883,00 13 302,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 4 830,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 92,00 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 13 000,00 13 000,00 4 922,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 2 300,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 4 000,00 4 000,00 2 300,00 3329 5021 Ostatní osobní výdaje 850,00 850,00 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 850,00 850,00 3341 5162 Služby elektronických komunikací 1 000,00 1 000,00 540,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 1 462,00 3341 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 000,00 2 002,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 126 000,00 115 704,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 467 000,00 466 725,64 3392 5151 Studená voda 5 000,00 5 500,00 5 497,00 3392 5153 Plyn 30 000,00 30 000,00 3392 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 3392 5162 Služby elektronických komunikací 5 000,00 6 000,00 5 820,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 25 627,00 3392 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 9 443,00 3392 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 3392 5194 Věcné dary 10 000,00 20 000,00 18 986,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 576 000,00 880 500,00 647 802,64 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 2 380,00 2 380,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 380,00 2 380,00 3612 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3612 Bytové hospodářství 7 000,00 7 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 200 000,00 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 13
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 120 000,00 111 213,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 450 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 10 618,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 45 000,00 1 542 712,00 1 541 145,40 3631 Veřejné osvětlení 515 000,00 2 332 712,00 1 662 976,40 3632 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 296,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 400,00 3632 Pohřebnictví 15 000,00 15 000,00 696,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 699,00 3636 Územní rozvoj 2 000,00 1 699,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 930 000,00 930 000,00 3639 6130 Pozemky 152 486,00 152 486,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 930 000,00 1 082 486,00 152 486,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 10 519,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 10 519,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 17 817,00 17 817,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 254 000,00 253 026,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 271 817,00 270 843,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 150 000,00 288 000,00 287 623,00 služ.m. 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 30 991,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 30 000,00 71 300,00 71 209,00 st.pol.zaměstnan 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 25 800,00 25 635,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 78 000,00 77 500,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 150 000,00 149 212,81 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 105 000,00 104 703,37 3745 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 13 500,00 11 126,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 11 000,00 10 030,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 70 000,00 66 383,34 3745 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 428,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 289,00 3 289,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 707 000,00 1 069 889,00 839 130,52 5171 5162 Služby elektronických komunikací 5171 5167 Služby školení a vzdělávání 5171 5169 Nákup ostatních služeb 5171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 5512 5122 Podlimitní věcná břemena 88 330,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 32 563,00 5512 5151 Studená voda 10 000,00 17 000,00 16 643,00 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 5512 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 17 500,00 15 500,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 49 000,40 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 13
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 88 330,00 88 330,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 156 000,00 457 160,00 202 036,40 6112 5019 Ostatní platy 20 000,00 20 000,00 2 236,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700 000,00 700 000,00 637 558,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 101 000,00 100 375,00 st.pol.zaměstnan 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 53 000,00 52 870,00 6112 5162 Služby elektronických komunikací 60 000,00 16 710,63 6112 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 70 000,00 70 000,00 3 046,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 20 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 850 000,00 1 027 000,00 815 795,63 6115 5019 Ostatní platy 1 323,00 1 323,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 600,00 14 600,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 5 849,00 5 849,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 128,00 128,00 6115 5175 Pohoštění 936,00 936,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 22 836,00 22 836,00 6118 5019 Ostatní platy 2 131,00 2 131,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 12 928,00 12 928,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 691,00 691,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 256,00 256,00 6118 5175 Pohoštění 1 872,00 1 872,00 6118 Volba prezidenta republiky 17 878,00 17 878,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 215 000,00 223 000,00 222 709,00 služ.m. 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 11 000,00 7 300,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 40 000,00 57 000,00 55 295,00 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 19 890,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 946,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 114 000,00 113 514,24 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 3 246,00 6171 5153 Plyn 30 000,00 73 000,00 72 107,14 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 3 500,00 1 171,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 25 000,00 25 000,00 12 748,32 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 17 686,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 16 500,00 16 256,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 149 000,00 148 259,24 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3 569 349,00 3 558 880,63 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 2 354,00 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 9 000,00 8 076,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 30 000,00 50 000,00 8 347,00 6171 5194 Věcné dary 3 000,00 9 035,00 8 960,00 6171 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 10 000,00 10 000,00 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 200,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 37 150,00 35 150,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 450 000,00 2 916 000,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 63 006,00 57 667,00 6171 6130 Pozemky 6171 Činnost místní správy 1 037 000,00 7 497 540,00 4 381 762,57 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 671,60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 8 671,60 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 13
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 790 000,00 790 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 790 000,00 790 000,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 5 430,60 5 430,60 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 430,60 5 430,60 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 4 000,00 3 825,00 podob.organizacím 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 20 000,00 51 800,00 51 779,00 6409 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5 000,00 15 000,00 12 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 25 000,00 70 800,00 67 604,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 6 961 000,00 17 982 569,60 10 844 527,06 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 13
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 166 000,00 10 118 617,60 3 095 390,75 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 23 378,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3 166 000,00 10 118 617,60 3 118 768,75 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 13
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2 640 000,00 3 820 900,00 3 738 622,56 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 150 000,00 1 527 727,00 1 476 810,75 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 5 000,00 5 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2 510 325,00 2 510 325,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 3 795 000,00 7 863 952,00 7 725 758,31 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 790 000,00 790 000,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 971 000,00 971 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 790 000,00 790 000,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 3 795 000,00 7 073 952,00 6 935 758,31 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5 136 000,00 11 486 361,60 8 652 224,26 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 825 000,00 6 496 208,00 2 192 302,80 VÝDAJE CELKEM 4240 6 961 000,00 17 982 569,60 10 844 527,06 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 790 000,00 790 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 25 000,00 48 800,00 23 800,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 20 000,00 51 800,00 51 779,00 rozpočtům územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 790 000,00 790 000,00 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 13
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 * 5347 - Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 6 961 000,00 17 192 569,60 10 054 527,06 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 3 166 000,00-10 118 617,60-3 118 768,75- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3 166 000,00 10 118 617,60 3 118 768,75 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 166 000,00 10 118 617,60 3 118 768,75 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 230 445,71 2 135 054,96 3 095 390,75 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 230 445,71 2 135 054,96 3 095 390,75 Pokladna 6040 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 13
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 13
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 13
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 94 833,00 13013 94 833,00 22500 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 424 712,00 22500 424 712,00 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 108 000,00 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 108 000,00 29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 880,00 29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 4 880,00 98008 volby prezidenta české republiky 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 000,00 98008 volby prezidenta české republiky 26 000,00 98187 Dotace na volby do zastupitelstev obcí 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98187 Dotace na volby do zastupitelstev obcí 30 000,00 C e l k e m 688 425,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 14 224,95 0000 4116 104 5 80 608,05 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 94 833,00 0000 Bez ODPA 94 833,00 C e l k e m 94 833,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 13
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: František Hetmánek Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Světlana Tulinská tel.: 573 374 057 o skutečnosti: Světlana Tulinská tel.: 573 374 057 20.05.2019 13h30m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 13