Obec Vyšehněvice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2019 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274615 název Obec Vyšehněvice ulice, č.p. 8 obec Vyšehněvice PSČ, pošta 53341 Kontaktní údaje telefon 606660251 fax e-mail obec.vysehnevice@email.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 628 100,00 3 637 100,00 3 618 689,75 Nedaňové příjmy 307 200,00 507 200,00 492 817,11 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 103 900,00 948 100,00 1 910 997,47 Příjmy celkem 4 039 200,00 5 092 400,00 6 022 504,33 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 753 000,00 753 000,00 759 513,81 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 18 600,00 18 600,00 17 082,67 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 57 400,00 57 400,00 67 492,36 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 642 500,00 642 500,00 619 724,62 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 522 500,00 1 522 500,00 1 525 179,38 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 113 400,00 113 400,00 115 824,00 0000 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 010,00 0000 1381 Daň z hazardních her 1 000,00 10 000,00 13 269,80 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 20 000,00 20 000,00 4 514,63 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 460 000,00 460 000,00 456 378,48 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 000,00 53 000,00 52 946,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 60 900,00 60 900,00 60 900,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 309 000,00 309 000,00 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 37 100,00 37 013,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 388 100,00 388 099,00 0000 Bez ODPA 3 712 000,00 4 485 200,00 4 466 647,75 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 105 000,00 107 860,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 5 000,00 105 000,00 107 860,00 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2310 Pitná voda 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21 000,00 21 000,00 21 728,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 22 000,00 22 000,00 22 728,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 000,00 22 000,00 7 080,00 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 24 000,00 24 000,00 3399 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 22 000,00 46 000,00 31 080,00 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 78 445,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 40 000,00 40 000,00 31 500,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 11 635,00 3613 Nebytové hospodářství 110 000,00 110 000,00 121 580,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 8 000,00 8 623,00 3631 Veřejné osvětlení 8 000,00 8 000,00 8 623,00 3633 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 37,07 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 100,00 100,00 37,07 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 500,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 68 000,00 68 000,00 80 683,00 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 75 000,00 75 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 76 000,00 152 000,00 157 183,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 450,00 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 3 200,00 3 200,00 2 800,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 200,00 4 200,00 3 250,00 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 400,00 385,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 400,00 400,00 385,00 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 6 837,20 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 50 000,00 30 776,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 58 000,00 58 000,00 37 613,20 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4359 2321 Přijaté neinvestiční dary 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 000,00 6171 2328 Neidentifikované příjmy 150,00 6171 Činnost místní správy 1 150,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 327,84 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00 500,00 327,84 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 20 000,00 100 000,00 81 000,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 982 039,47 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 20 000,00 100 000,00 1 063 039,47 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 039 200,00 5 092 400,00 6 022 504,33 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 591 000,00 4 682 000,00 5 036 157,12 Kapitálové výdaje 690 000,00 747 700,00 707 096,05 Výdaje celkem 4 281 000,00 5 429 700,00 5 743 253,17 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 60 000,00 48 285,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 33 000,00 63 000,00 48 285,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 2212 Silnice 2 000,00 2 000,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 56 980,00 2219 5171 Opravy a udržování 867 000,00 1 037 000,00 943 214,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 871 000,00 1 121 000,00 1 000 194,00 2321 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 804,00 2321 5154 Elektrická energie 6 000,00 13 400,00 9 538,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 263,00 2321 5171 Opravy a udržování 8 000,00 9 300,00 9 286,00 2321 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 26 000,00 44 700,00 28 891,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 24 200,00 24 119,00 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 8 500,00 8 500,00 3111 Mateřské školy 32 700,00 32 619,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200,00 1 200,00 1 176,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 1 300,00 1 275,00 3314 Činnosti knihovnické 1 200,00 2 500,00 2 451,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 12 000,00 12 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 000,00 12 000,00 12 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 1 800,00 1 846,80 3341 5171 Opravy a udržování 700,00 700,00 3341 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 100,00 3341 Rozhlas a televize 2 600,00 2 600,00 2 546,80 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 28 000,00 28 000,00 19 396,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000,00 3 000,00 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 19 000,00 18 077,40 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 49 000,00 75 000,00 88 753,73 3399 5161 Poštovní služby 400,00 400,00 60,00 3399 5164 Nájemné 1 700,00 1 700,00 1 400,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 70 200,00 70 816,60 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 900,00 888,00 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 23 963,00 3399 5194 Věcné dary 30 000,00 48 000,00 48 076,00 3399 5901 Nespecifikované rezervy 700,00-3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 182 100,00 275 500,00 271 430,73 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1 800,00 1 754,50 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2 655,95 3421 6121 Budovy, haly a stavby 596 500,00 594 700,00 554 428,05 3421 Využití volného času dětí a mládeže 596 500,00 599 500,00 558 838,50 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 000,00 7 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 7 000,00 7 000,00 3613 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 11 145,00 3613 5153 Plyn 21 000,00 11 000,00 9 951,06 3613 5154 Elektrická energie 35 500,00 47 700,00 49 171,00 3613 Nebytové hospodářství 71 500,00 73 700,00 70 267,06 3631 5154 Elektrická energie 36 500,00 36 500,00 29 914,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3631 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3631 Veřejné osvětlení 55 500,00 55 500,00 29 914,00 3633 5141 Úroky vlastní 20 000,00 20 000,00 19 278,53 3633 5163 Služby peněžních ústavů 1 600,00 1 600,00 1 728,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 21 600,00 21 600,00 21 006,53 3635 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 3635 Územní plánování 25 000,00 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 700,00 15 700,00 15 625,00 3636 Územní rozvoj 15 700,00 15 700,00 15 625,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 10 014,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 95 000,00 95 038,62 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 100 000,00 101 885,10 3639 5154 Elektrická energie 1 300,00 1 257,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 700,00 2 303,90 3639 5163 Služby peněžních ústavů 400,00 389,96 3639 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 500,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 98 000,00 67 300,00 21 638,79 3639 5171 Opravy a udržování 182 000,00 182 000,00 153 931,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 500,00 7 500,00 7 410,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 177 800,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 93 500,00 153 000,00 152 668,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 523 000,00 798 000,00 547 036,37 3721 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 3 718,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 000,00 6 000,00 3 718,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1 700,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 141 700,00 149 012,87 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 141 700,00 141 700,00 149 012,87 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 15 866,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 30 000,00 30 000,00 15 866,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 85 000,00 88 200,13 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 85 000,00 85 000,00 88 200,13 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 85 000,00 84 672,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 35 000,00 34 067,00 3745 5151 Studená voda 1 900,00 1 866,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 3 209,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 13 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 139 000,00 139 000,00 123 814,00 4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 16 300,00 16 300,00 3 257,77 4359 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 28 000,00 25 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 19 300,00 44 300,00 28 257,77 5274 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 30 000,00 30 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 1 600,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 244,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 800,00 1 800,00 1 698,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 4 400,00 4 350,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 5512 5901 Nespecifikované rezervy 30 000,00 8 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 39 800,00 39 800,00 29 292,00 6112 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 6112 5019 Ostatní platy 1 100,00 1 066,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 518 000,00 571 300,00 578 124,00 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 48 000,00 68 000,00 63 551,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 10 000,00 9 733,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47 000,00 47 000,00 47 232,00 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400,00 363,00 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 17 000,00 17 000,00 17 565,00 6112 Zastupitelstva obcí 630 000,00 714 800,00 717 634,00 6115 5019 Ostatní platy 3 100,00 3 072,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 17 928,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 1 045,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 800,00 1 805,10 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 428,00 6115 5175 Pohoštění 1 300,00 1 248,00 6115 5901 Nespecifikované rezervy 4 400,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 30 000,00 25 526,10 6118 5019 Ostatní platy 3 900,00 3 900,00 3 864,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 13 100,00 13 100,00 13 077,00 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 300,00 1 300,00 1 314,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 300,00 1 300,00 1 256,30 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 400,00 393,00 6118 5175 Pohoštění 1 700,00 1 700,00 1 716,00 6118 5901 Nespecifikované rezervy 1 300,00 1 300,00 6118 Volba prezidenta republiky 23 000,00 23 000,00 21 620,30 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 140 000,00 140 000,00 119 202,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 56 500,00 56 054,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 35 000,00 35 000,00 29 554,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 600,00 12 600,00 10 644,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 600,00 600,00 666,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 6 800,00 6 779,00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 37 200,00 37 169,10 6171 5151 Studená voda 10 000,00 14 000,00 13 216,00 6171 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 20 629,95 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 23 600,00 22 603,00 6171 5161 Poštovní služby 7 000,00 7 000,00 1 575,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 22 000,00 16 000,00 15 267,85 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 700,00 1 700,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 10 000,00 10 000,00 1 490,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 66 500,00 66 554,65 6171 5172 Programové vybavení 12 600,00 12 598,52 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 800,00 2 000,00 1 920,00 6171 5175 Pohoštění 6 000,00 8 900,00 8 845,90 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 500,00 2 500,00 2 496,00 6171 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 9 994,60 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 5 000,00 5 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 600,00 1 600,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 49 600,00 6171 Činnost místní správy 462 100,00 544 700,00 443 959,57 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 500,00 4 500,00 4 405,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 500,00 4 500,00 4 405,80 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 17 000,00 16 995,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 17 000,00 17 000,00 16 995,00 6330 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 200 000,00 389 000,00 413 000,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 620 039,47 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 362 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 200 000,00 389 000,00 1 395 039,47 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 34 200,00 34 200,00 34 200,00 6399 Ostatní finanční operace 34 200,00 34 200,00 34 200,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 3 700,00 3 700,00 3 607,17 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 700,00 3 700,00 3 607,17 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 281 000,00 5 429 700,00 5 743 253,17 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 241 800,00-337 300,00-279 251,16 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 761 800,00 857 300,00 240 748,84 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 520 000,00-520 000,00-520 000,00- Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 241 800,00 337 300,00 279 251,16- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 238 179,36 281 177,84-957 001,52 281 177,84 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 1 238 179,36 281 177,84-957 001,52 281 177,84 Pokladna 41 983,00 40 429,00 82 412,00 40 429,00- V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 60 320,70 12 598,52 72 919,22 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 149 940,00 149 940,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 18 356 362,78 683 138,05 19 039 500,83 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 445 946,40 445 946,40 Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 125 401,75 124 695,90 1 250 097,65 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5 390 424,89 5 390 424,89 Kulturní předměty Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 93 320,00 23 958,00 117 278,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4 235 623,55 4 235 623,55 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 60 320,70-12 598,52-72 919,22- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 133 700,00-4 060,00-137 760,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 4 641 386,00-371 551,00-5 012 937,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 120 236,00-31 572,00-151 808,00- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 125 401,75-124 695,90-1 250 097,65- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Pořízení zboží Zboží na skladě 1 700,00 151 026,94 152 726,94 Zboží na cestě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k směnkám a inkasu Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 4 182,00-795,00 3 387,00- Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým Opravné položky k odběratelům 720,00-720,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledáv.z postoupených úvěrů Opravné položky k pohledáv. ze správy daní a obdobných dávek Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 309 000,00 309 000,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 37 100,00 37 013,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 982 039,47 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 30 200,00 30 119,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7 500,00 7 500,00 7 410,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 620 039,47 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 700,00 3 700,00 3 607,17 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17928 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 x 388 099,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 388 099,00 17928 0,00 0,00 388 099,00 388 099,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 23 000,00 x 22 946,00 x 98008 5019 Ostatní platy x 3 900,00 x 3 864,00 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 13 100,00 x 13 077,00 98008 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 1 300,00 x 1 314,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 300,00 x 1 256,30 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 400,00 x 393,00 98008 5175 Pohoštění x 1 700,00 x 1 716,00 98008 5901 Nespecifikované rezervy x 1 300,00 x 0,00 98008 23 000,00 23 000,00 22 946,00 21 620,30 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 3 700,00 x 3 607,17 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 3 700,00 0,00 3 607,17 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 x 30 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 3 100,00 x 3 072,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 18 000,00 x 17 928,00 98187 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem x 1 000,00 x 1 045,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 800,00 x 1 805,10 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 400,00 x 428,00 98187 5175 Pohoštění x 1 300,00 x 1 248,00 98187 5901 Nespecifikované rezervy x 4 400,00 x 0,00 98187 30 000,00 30 000,00 30 000,00 25 526,10 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lenka Černohlávková Lenka Černohlávková Ing. Jana Exnerová 05.02.2019 15h56m38s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10