Výsledovka Strana 1 NADĚJE, otrokovická o.p.s. IČ: 2938800 Rok: 201 Dne: 19.0201 Tisk vybraných záznamů Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 01 Spotřeba materiálu 0,00 2229,3 99,00 22230,3 22230,3 11 Opravy a udržování 0,00 11,00 0,00 11,00 11,00 18 Ostatní služby 0,00 102,32 0,00 102,32 102,32 21 Mzdové náklady 0,00 390,00 0,00 390,00 390,00 2 Zákonné sociální pojištění 0,00 18221,00 0,00 18221,00 18221,00 2 Zákonné sociální náklady 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00 9 Jiné ostatní náklady 0,00 313,93 0,00 313,93 313,93 Náklady celkem 0,00 1080,88 99,00 101,88 101,88 Výnosy 01 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 33000,00 33000,00 33000,00 Úroky 0,00 0,00,0,0,0 9 Jiné ostatní výnosy 0,00 0,00 10000,00 10000,00 10000,00 82 Přijaté příspěvky (dary) 0,00 0,00 3213,0 3213,0 3213,0 91 Provozní dotace 0,00 0,00 39888,00 39888,00 39888,00 Výnosy celkem 0,00 0,00 111910, 111910, 111910, Tisk vybraných záznamů: Datum >= 00201, Datum <= 31201 Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem 3 3,8 3 3,8
Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 0/2002 Sb. Rozvaha v plném rozsahu k 31201 Ě v celých tisících Kč ě IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky NAD JE, otrokovická o.p.s. Wolkerova 12 Otrokovice 2 02 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu 2938800 Ozna čení AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni a b c 1 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV. 1 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I. až I. 9 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (012) (013) (01) (018) (019) (01) (01) 2 3 8 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II. až II.10. 20 9. 10. III. IV. 9. 10. 1 Pozemky Um lecká díla, předm ty a sbírky Stavby Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných mo P stitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Zápůjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé zápůjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majet Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a souborům hmotných movitých v cí Oprávky k p stitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (031) (032) (021) (022) (02) (02) (028) (029) (02) (02) Součet III. až III. (01) (02) (03) (0) (0) (09) (03) Součet IV. až IV.1 (02) (03) (0) (08) (09) (081) (082) (08) (08) (088) (089) 10 11 12 13 1 1 1 1 18 19 28 21 22 23 2 2 2 2 0 29 30 31 32 33 3 3 3 3 38 39 2
Ozna čení AKTIVA číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni a b c 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 1 3 10 I. Zásoby celkem Součet I. až I.9. 1 9. Materiál na sklad Materiál na cest Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na sklad a v prodejnách Zboží na cest Poskytnuté zálohy na zásoby (112) (119) (121) (122) (123) (12) (132) (139) (31) 2 3 8 9 0 II. Pohledávky celkem Součet II. až II.19. 1 8 Odb ratelé (311) 2 3 9. 10. 1 1 Sm nky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zam stnanci Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. Daň z příjmů Ostatní přímé dan Daň z přidané hodnoty Ostatní dan a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočt (312) (313) (31) (31) (33) (33) (31) (32) (33) (3) (3) 3 8 9 0 1 2 3 1 1 1 1 1 1 19. III. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samo Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti Pohledávky z pevných termínových operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám Krátkodobý finanční majetek celkem (38) (38) (33) (3) (38) (388) (391) Součet III. až III. 8 9 0 80 3 92 Pokladna (211) 2 20 9 Ceniny Účty v bankách (213) (221) 3 23 83 IV. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cest Jiná aktiva celkem Náklady příštích období Příjmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Aktiva celkem (21) (23) (2) (29) (21) Součet IV. až IV. (381) (38) (38) Součet A. až B. 8 9 8 81 82 83 8 3 10
číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni Označen PASIVA a b c 3 A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 8 1 3 I. Jm ní celkem Součet I. až I. 90 Vlastní jm ní (901) 8 Fondy (911) 88 Oceňovací rozdíly z přecen ní finančního majetku a záva (921) 89 II. Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II. 9 1 3 Účet výsledku hospodaření (93) 91 x 3 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x Nerozd lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 9 2 80 I. Rezervy celkem Hodnota I. 9 Rezervy (91) 9 II. Dlouhodobé závazky celkem Součet II. až II. 10 Dlouhodobé bankovní úv ry (91) 98 Vydané dluhopisy (93) 99 Závazky z pronájmu (9) 100 Přijaté dlouhodobé zálohy (9) 101 Dlouhodobé sm nky k úhrad (98) 102 Dohadné účty pasivní (389) 103 Ostatní dlouhodobé závazky (99) 10 III. Krátkodobé závazky celkem Součet III. až. III.2 129 2 80 Dodavatelé (321) 10 1 1 Sm nky k úhrad (322) 10 Přijaté zálohy (32) 108 Ostatní závazky (32) 109 Zam stnanci (331) 110 1 0 Ostatní závazky vůči zam stnancům (333) 111 Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav (33) 112 2 Daň z příjmů (31) 113 9. Ostatní přímé dan (32) 11 3 10. Daň z přidané hodnoty (33) 11 1 Ostatní dan a poplatky (3) 11 1 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (3) 11 1 Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. ce (38) 118 1 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a pod (3) 119 1 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (38) 120 1 Závazky z pevných termínových operací a opcí (33) 121 1 Jiné závazky (39) 122 1 Krátkodobé bankovní úv ry (231) 123 19. Eskontní úv ry (232) 12 20. Vydané krátkodobé dluhopisy (21) 12 2 Vlastní dluhopisy (2) 12 2 Dohadné účty pasivní (389) 12 2 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (29) 128
číslo Stav k prvnímu dni Stav k posled. dni Označen PASIVA a b c 3 IV. Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV. 133 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kurzové rozdíly pasivní (383) (38) (38) 130 131 132 Pasiva celkem Součet A. až B. 13 2 13 Sestaveno dne: 30.0201 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předm t podnikání Pozn.: obecn prosp šná společnost vytváření pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, kteří jsou znevýhodn ni na trhu práce
Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 0/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 2938800 Název a sídlo účetní jednotky NADĚJE, otrokovická o.p.s. Wolkerova 12 Otrokovice 2 02 Označení Název ukazatele A. Náklady 1 I. II. III. IV. V. Hlavní Činnosti Hospodářská Celkem Spotřebované nákupy celkem Součet I. až I. 2 9 213 222 Spotřeba materiálu (01) 3 9 213 222 Spotřeba energie (02) Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (03) Prodané zboží (0) Služby celkem Součet II. až II. 93 1 10 Opravy a udržování (11) 8 2 2 Cestovné (12) 9 Náklady na reprezentaci (13) 10 Ostatní služby (18) 11 91 1 10 Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.1 12 89 12 13 9. Mzdové náklady (21) 13 1 93 10. Zákonné sociální pojištění (2) 1 13 31 18 1 Ostatní sociální pojištění (2) 1 1 Zákonné sociální náklady (2) 1 1 1 1 Ostatní sociální náklady (28) 1 Daně a poplatky celkem Součet IV.1 až IV.1 18 1 Daň silniční (31) 19 1 Daň z nemovitostí (32) 20 1 Ostatní daně a poplatky (38) 21 Ostatní náklady celkem Součet V.1 až V.2 22 1 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (1) 23 1 Ostatní pokuty a penále (2) 2 19. Odpis nedobytné pohledávky (3) 2 20. Úroky () 2 2 Kurzové ztráty () 2 2 Dary () 28 2 Manka a škody (8) 29 2 Jiné ostatní náklady (9) 30 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a Součet VI.2 až VI.30. 31 opravných položek celkem 2 Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (1) 32 2 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (2) 33 2 Prodané cenné papíry a podíly (3) 3 2 Prodaný materiál () 3 29. Tvorba rezerv () 3
Označení VII. VIII. Název ukazatele 30. Tvorba opravných položek (9) 3 Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.3 až VII.3 38 3 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (81) 39 3 Poskytnuté členské příspěvky (82) 0 Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.3 1 3 Dodatečné odvody daně z příjmů (9) 2 Hlavní Činnosti Hospodářská Celkem Náklady celkem Součet I. až VIII. 3 9 31 10
Označení Název ukazatele B. Výnosy I. II. III. IV. Hlavní Činnosti Hospodářská Celkem Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I. až I. 33 33 Tržby za vlastní výrobky (01) 33 33 Tržby z prodeje služeb (02) Tržby za prodané zboží (0) 8 Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II. až II. 9 Změna stavu zásob nedokončené výroby (11) 0 Změna stavu zásob polotovarů (12) 1 Změna stavu zásob výrobků (13) 2 Změna stavu zvířat (1) 3 Aktivace celkem Součet III. až III.1 Aktivace materiálu a zboží (21) 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (22) 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (23) 1 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (2) 8 Ostatní výnosy celkem Součet IV.1 až IV.1 9 10 10 1 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (1) 0 1 Ostatní pokuty a penále (2) 1 1 Platby za odepsané pohledávky (3) 2 1 Úroky () 3 1 Kurzové zisky () 1 Zúčtování fondů (8) 1 Jiné ostatní výnosy (9) 10 10 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a Součet V.19. až V.2 opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (2) 8 VI. VII. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (3) 9 2 Tržby z prodeje materiálu () 0 2 Výnosy z krátkodobého finančního majetku () 1 2 Zúčtování rezerv () 2 2 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku () 3 2 Zúčtování opravných položek (9) Přijaté příspěvky celkem Součet VI.2 až VI.2 3 3 2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (81) 2 Přijaté příspěvky (dary) (82) 3 3 2 Přijaté členské příspěvky (8) 8 Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. 9 33 0 39 29. Provozní dotace (91) 80 33 0 39 Výnosy celkem Součet I. až VII. 81 12 0 1119
Označení Název ukazatele Hlavní Činnosti Hospodářská Celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady 82 1 3 3 Daň z příjmů (91) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 3 8 1 3 Sestaveno dne: 30.0201 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: