Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2018 12 00274763 sestavený k 31.12.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bystré Bystré 110 518 01 Dobruška I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 650 000,00 728 745,71 728 745,71 112,1 100,0 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 35 000,00 35 000,00 17 099,78 48,9 48,9 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 65 000,00 70 000,00 67 512,04 103,9 96,4 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 683 000,00 683 000,00 619 660,60 90,7 90,7 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 126 160,00 126 160,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 660 000,00 1 621 254,29 1 526 750,51 92,0 94,2 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 115 000,00 115 000,00 115 050,00 100,0 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 7 200,00 7 200,00 6 000,00 83,3 83,3 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 30 000,00 30 000,00 20 320,00 67,7 67,7 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 250,00 25,0 0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 700,00 35,0 35,0 0000 1381 Daň z hazardních her 14 000,00 19 988,34 17 762,40 126,9 88,9 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 6 000,00 11,66 11,66 0,2 100,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 152 000,00 152 000,00 152 593,61 100,4 100,4 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 52 981,00 52 981,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 60 000,00 60 900,00 60 900,00 101,5 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 230 075,00 230 075,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 24 000,00 12 000,00 12 000,00 50,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,0 0000 4159 Ost.neinv.přij.transf.ze zahr. 12 000,00 12 000,00 11 692,09 97,4 97,4 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 96 800,00 96 800,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 67 700,00 67 700,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 1 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 14 371,00 14,4 14,4 1031 Pěstební činnost 100 000,00 100 000,00 14 371,00 14,4 14,4 2122 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 12 000,00 12 000,00 8 060,00 67,2 67,2 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 12 000,00 12 000,00 8 060,00 67,2 67,2 2221 3201 Příjmy z prodeje akcií 2 500,00 2 500,00 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 2 500,00 2 500,00 100,0 2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 233 873,00 93,5 93,5 2310 Pitná voda 250 000,00 250 000,00 233 873,00 93,5 93,5 3399 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 27 300,00 21 500,00 78,8 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 27 300,00 21 500,00 78,8 3429 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0 100,0 3429 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 45 000,00 51 000,00 48 141,00 107,0 94,4 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 60 000,00 66 000,00 63 141,00 105,2 95,7 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 343 656,00 343 656,00 341 366,00 99,3 99,3 3612 Bytové hospodářství 343 656,00 343 656,00 341 366,00 99,3 99,3 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 20 000,00 66 500,00 46 336,00 231,7 69,7 3613 Nebytové hospodářství 20 000,00 66 500,00 46 336,00 231,7 69,7 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 55 000,00 55 000,00 8 040,00 14,6 14,6 3632 Pohřebnictví 55 000,00 55 000,00 8 040,00 14,6 14,6 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 25 000,00 19 000,00 550,00 2,2 2,9 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 9 000,00 6 451,00 215,0 71,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 28 000,00 28 000,00 7 001,00 25,0 25,0 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 3 000,00 2 340,00 117,0 78,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 3 000,00 2 340,00 117,0 78,0 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 35 000,00 35 000,00 31 129,00 88,9 88,9 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 35 000,00 35 000,00 31 129,00 88,9 88,9 3900 2321 Přijaté neinvestiční dary 12 000,00 12 000,00 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 12 000,00 12 000,00 100,0 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 20 000,00 100,0 6171 Činnost místní správy 500,00 20 500,00 20 500,00 ***** 100,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 1 006,87 33,6 33,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 3 000,00 3 000,00 1 006,87 33,6 33,6 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 480 000,00 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 85 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 2 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 565 000,00 6409 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 000,00 1 000,00 P ř í j m y c e l k e m 4 425 356,00 5 249 272,00 5 408 928,27 122,2 103,0 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 3 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 300,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 3 500,00 3 427,00 49,0 97,9 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 26 200,00 26 145,00 130,7 99,8 1031 Pěstební činnost 30 000,00 30 000,00 29 572,00 98,6 98,6 1036 5169 Nákup ostatních služeb 15 040,00 15 040,00 9 644,00 64,1 64,1 1036 Správa v lesním hospodářství 15 040,00 15 040,00 9 644,00 64,1 64,1 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 6 600,00 44,0 44,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 40 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 4 000,00 4 000,00 2212 6121 Budovy,haly,stavby 250 000,00 250 000,00 2212 Silnice 290 000,00 327 000,00 6 600,00 2,3 2,0 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3 850,00 38,5 38,5 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 276,00 65,5 65,5 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 5 836,00 58,4 58,4 2219 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 4 356,00 87,1 87,1 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 30 000,00 30 000,00 17 318,00 57,7 57,7 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 14 210,00 71,1 71,1 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 9 321,00 31,1 31,1 2310 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 35 884,00 71,8 71,8 2310 5164 Nájemné 1 400,00 1 400,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 57 787,00 96,3 96,3 2310 5171 Opravy a udržování 38 600,00 38 600,00 17 774,00 46,0 46,0 2310 Pitná voda 200 000,00 200 000,00 134 976,00 67,5 67,5 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 760,00 25,3 25,3 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 35 000,00 35 000,00 116,7 100,0 2321 5171 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 50 000,00 50 000,00 35 760,00 71,5 71,5 3111 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0 3111 Mateřské školy 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0 3113 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 100 000,00 58 000,00 58 000,00 58,0 100,0 3113 6321 Inv.transf.obec.prospěš.spol. 50 000,00 50 000,00 100,0 3113 Základní školy 100 000,00 108 000,00 108 000,00 108,0 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 4 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 4 924,00 3 655,00 73,1 74,2 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 76,00 76,00 100,0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 3314 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 5 731,00 57,3 57,3 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 4 800,00 80,0 80,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 10 000,00 10 000,00 4 800,00 48,0 48,0 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 1 966,00 49,2 49,2 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 10 000,00 10 000,00 1 966,00 19,7 19,7 3330 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 30 000,00 30 000,00 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 2 000,00 2 000,00 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 30 000,00 32 000,00 2 000,00 6,7 6,3 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 4 250,00 85,0 85,0 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3349 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 8 000,00 8 000,00 4 250,00 53,1 53,1 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 5 000,00 5 000,00 3399 5137 DHDM 2 750,00 2 703,00 98,3 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 550,00 9 856,00 98,6 63,4 3399 5164 Nájemné 10 000,00 4 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 56 000,00 52 802,00 480,0 94,3 3399 5175 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 8 178,00 54,5 54,5 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 60 000,00 107 300,00 73 539,00 122,6 68,5 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3412 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 20 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 25 000,00 25 000,00 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 3421 5137 DHDM 10 000,00 9 950,00 99,5 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 6 868,00 6 865,00 686,5 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 5 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3421 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 2 000,00 1 875,00 187,5 93,8 3421 5171 Opravy a udržování 1 000,00 382,00 3421 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 3421 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 1 036,00 20,7 20,7 3421 6122 Stroje,přístroje,zařízení 50 000,00 33 750,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 61 000,00 61 000,00 19 726,00 32,3 32,3 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 2 955,00 73,9 73,9 3429 5137 DHDM 2 500,00 2 500,00 100,0 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 30 000,00 24 615,00 246,2 82,1 3429 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 19 625,00 98,1 98,1 3429 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 000,00 3429 5164 Nájemné 500,00 500,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3429 5171 Opravy a udržování 2 500,00 12 500,00 12 203,00 488,1 97,6 3429 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 7 219,00 72,2 72,2 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 50 000,00 82 500,00 69 117,00 138,2 83,8 3525 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 12 000,00 10 000,00 3525 Hospice 12 000,00 10 000,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3612 5141 Úroky vlastní 17 000,00 17 000,00 12 049,91 70,9 70,9 3612 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 8 818,00 88,2 88,2 3612 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 600,00 72,0 72,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3612 5171 Opravy a udržování 36 000,00 36 000,00 13 984,00 38,8 38,8 3612 Bytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 38 451,91 38,5 38,5 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 17 400,00 17 400,00 174,0 100,0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 6 000,00 5 736,00 57,4 95,6 3613 5154 Elektrická energie 60 000,00 56 100,00 51 382,00 85,6 91,6 3613 5155 Pevná paliva 10 000,00 21 000,00 20 957,20 209,6 99,8 3613 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 26 000,00 25 479,80 509,6 98,0 3613 5171 Opravy a udržování 5 000,00 9 000,00 6 856,00 137,1 76,2 3613 6121 Budovy,haly,stavby 5 000 000,00 5 064 000,00 140 175,00 2,8 2,8 3613 Nebytové hospodářství 5 100 000,00 5 199 500,00 267 986,00 5,3 5,2 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 6 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3631 5154 Elektrická energie 37 000,00 37 000,00 36 963,00 99,9 99,9 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 107 000,00 105 462,53 ***** 98,6 3631 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 22 000,00 19 000,00 19,0 86,4 3631 Veřejné osvětlení 160 000,00 179 000,00 161 425,53 100,9 90,2 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 3632 Pohřebnictví 3 000,00 3 000,00 3635 6119 Ostatní nákup DNM 121 000,00 121 000,00 121 000,00 100,0 100,0 3635 Územní plánování 121 000,00 121 000,00 121 000,00 100,0 100,0 3636 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3636 Územní rozvoj 5 000,00 5 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 40 000,00 210 053,30 189 013,00 472,5 90,0 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 35 000,00 33 355,00 95,3 95,3 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10 000,00 52 514,10 47 255,00 472,6 90,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 600,00 18 905,60 17 012,00 472,6 90,0 3639 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 400,00 2 400,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 17 205,00 86,0 86,0 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 25 000,00 23 267,00 116,3 93,1 3639 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 25 000,00 23 941,00 95,8 95,8 3639 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 2 910,00 36,4 36,4 3639 5171 Opravy a udržování 35 000,00 30 000,00 3 916,00 11,2 13,1 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 202,00 2 202,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 200 000,00 430 075,00 360 076,00 180,0 83,7 3721 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 7 074,00 59,0 59,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 12 000,00 12 000,00 7 074,00 59,0 59,0 3722 5137 DHDM 3 500,00 3 500,00 3 025,00 86,4 86,4 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 6 500,00 6 500,00 5 019,00 77,2 77,2 3722 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 190 000,00 180 458,00 95,0 95,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000,00 200 000,00 188 502,00 94,3 94,3 3739 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 60 000,00 60 000,00 23 800,00 39,7 39,7 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 60 000,00 60 000,00 23 800,00 39,7 39,7 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 14 000,00 9 850,00 70,4 70,4 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 7 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 3 275,00 40,9 40,9 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 8 000,00 5 695,00 38,0 71,2 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 1 000,00 8 000,00 7 074,00 707,4 88,4 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 40 000,00 40 000,00 25 894,00 64,7 64,7 3900 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 440,00 3900 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 60 000,00 58 620,00 146,6 97,7 3900 5163 Služby peněžních ústavů 2 600,00 2 525,00 97,1 3900 5164 Nájemné 11 260,00 11 260,00 100,0 3900 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 93 240,00 92 070,00 92,1 98,7 3900 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 3900 5175 Pohoštění 100 000,00 95 026,00 95,0 3900 5194 Věcné dary 9 000,00 8 627,00 95,9 3900 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 960,00 2 960,00 100,0 3900 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 200 000,00 279 500,00 271 088,00 135,5 97,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 1 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 5512 5137 DHDM 15 000,00 14 150,00 94,3 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 100,00 3 086,00 99,5 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 100,00 5 007,00 100,1 98,2 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 400,00 5512 5222 Neinv.transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 22 500,00 22 500,00 22 200,00 98,7 98,7 5512 PO - dobrovolná část 50 000,00 68 100,00 64 443,00 128,9 94,6 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 169 800,00 185 017,00 185 017,00 109,0 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15 200,00 15 396,00 15 396,00 101,3 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 185 000,00 200 413,00 200 413,00 108,3 100,0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 12 936,00 12 936,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 142,00 142,00 100,0 6115 5169 Nákup ostatních služeb 936,00 936,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 14 014,00 14 014,00 100,0 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 11 211,00 11 211,00 100,0 6118 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 550,00 550,00 100,0 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 257,00 257,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 8 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6118 5169 Nákup ostatních služeb 1 872,00 1 872,00 100,0 6118 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 316,00 316,00 100,0 6118 Volba prezidenta republiky 14 206,00 14 206,00 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 360 000,00 360 000,00 359 669,00 99,9 99,9 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 8 000,00 3 920,00 39,2 49,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 90 000,00 90 000,00 89 919,00 99,9 99,9 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 32 400,00 32 400,00 32 372,00 99,9 99,9 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 500,00 2 500,00 2 430,00 97,2 97,2 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 3 468,00 86,7 86,7 6171 5137 DHDM 25 575,00 21 877,00 85,5 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 11 698,00 97,5 97,5 6171 5161 Poštovní služby 2 500,00 3 500,00 3 154,00 126,2 90,1 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 23 000,00 25 000,00 23 822,65 103,6 95,3 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 9 534,00 63,6 63,6 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 45 000,00 49 000,00 42 616,50 94,7 87,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 23 500,00 45 500,00 38 983,52 165,9 85,7 6171 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 1 706,00 56,9 56,9 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 100,00 4 100,00 3 265,00 105,3 79,6 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 500,00 1 002,00 100,2 66,8 6171 5194 Věcné dary 1 500,00 1 449,00 96,6 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,00 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 700,00 2 657,00 132,9 98,4 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 000,00 1 000,00 180,00 18,0 18,0 6171 Činnost místní správy 630 000,00 686 775,00 654 222,67 103,8 95,3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 3 166,00 63,3 63,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 5 000,00 3 166,00 63,3 63,3 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 85 000,00 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 480 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 565 000,00 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 126 160,00 126 160,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 126 160,00 126 160,00 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 7 801,00 7 801,00 7 801,00 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 7 801,00 7 801,00 7 801,00 100,0 100,0 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 000,00 5 000,00 4 512,00 150,4 90,2 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 9 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6409 5222 Neinv.transfery spolkům 4 000,00 4 000,00 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 13 000,00 13 000,00 11 698,00 90,0 90,0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 100 000,00 21 200,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 125 000,00 48 200,00 16 210,00 13,0 33,6 V ý d a j e c e l k e m 8 275 841,00 8 996 584,00 3 733 932,11 45,1 41,5 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 10 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 3 999 702,00 3 896 529,00-1 524 526,07 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-149 217,00-149 217,00-150 470,09 100,8 100,8 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 11 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 3 850 485,00 3 747 312,00-1 674 996,16 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 12 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 3 419 200,00 3 591 360,00 3 398 616,31 99,4 94,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 910 156,00 1 022 956,00 810 663,87 89,1 79,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 2 500,00 2 500,00 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 96 000,00 632 456,00 1 197 148,09 ***** 189,3 P ř í j m y c e l k e m 4050 4 425 356,00 5 249 272,00 5 408 928,27 122,2 103,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 565 000,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 24 000,00 12 000,00 12 000,00 50,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 100 000,00 100 000,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 480 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 85 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 67 700,00 67 700,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 12 000,00 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 4 425 356,00 5 249 272,00 4 843 928,27 109,5 92,3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 734 841,00 3 435 834,00 3 403 757,11 124,5 99,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 5 541 000,00 5 560 750,00 330 175,00 6,0 5,9 V ý d a j e c e l k e m 4240 8 275 841,00 8 996 584,00 3 733 932,11 45,1 41,5 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 13 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 565 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 3 460,00 3 460,00 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 13 000,00 13 000,00 11 698,00 90,0 90,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 85 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 480 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 8 275 841,00 8 996 584,00 3 168 932,11 38,3 35,2 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 14 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-3 850 485,00-3 747 312,00 1 674 996,16 Třída 8 - Financování 4450 3 850 485,00 3 747 312,00-1 674 996,16 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 850 485,00 3 747 312,00-1 674 996,16 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 15 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 353 899,59 6 854 733,66-1 500 834,07 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 353 899,59 6 854 733,66-1 500 834,07 Pokladna 6040 23 692,00-23 692,00 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 16 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 12 000,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 12 000,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 17 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 18 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 Volba prezidenta 22 981,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 30 000,00 4111 Celkem 52 981,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 230 075,00 4116 Celkem 230 075,00 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 17986 Podpora ÚP obcí 96 800,00 4216 Celkem 96 800,00 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 19 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 20 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 21 Tisk: 01.02.2019 15:14:47
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 3613 6121 106 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 45 375,00 45 375,00 100,0 3613 6121 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 30 250,00 30 250,00 100,0 3613 6121 106 OP Životní prostředí 2014+ 75 625,00 75 625,00 100,0 3613 6121 Budovy,haly,stavby 75 625,00 75 625,00 100,0 3613 Nebytové hospodářství 75 625,00 75 625,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 75 625,00 75 625,00 100,0 Okamžik sestavení: 01.02.2019 15:06:44 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.:494 665 121... Ševc Leoš Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:494 665 121 Svobodová Jitka Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:494 665 121... Svobodová Jitka FENIX, Výkaznictví 8.41.006 Strana 22 Tisk: 01.02.2019 15:14:47