Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 10 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 10 60798416 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Olbramice Prostorná 132 74283 Olbramice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 800 000,00 1 800 000,00 1 751 642,95 97,31 97,31 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 60 000,00 60 000,00 29 856,53 49,76 49,76 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 170 000,00 170 000,00 167 023,17 98,25 98,25 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00 1 700 000,00 1 537 605,09 90,45 90,45 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 80 000,00 80 000,00 67 450,00 84,31 84,31 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 900 000,00 3 900 000,00 3 564 145,05 91,39 91,39 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 10 000,00 10 000,00 8 095,04 80,95 80,95 0000 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 15 070,00 100,47 100,47 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 8 850,00 88,50 88,50 0000 1381 Daň z hazardních her 20 000,00 20 000,00 39 805,85 199,03 199,03 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 10 000,00 10 000,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 620 000,00 620 000,00 516 847,74 83,36 83,36 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 64 545,00 64 545,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 135 300,00 135 300,00 135 300,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 216 412,40 216 412,40 ****** 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 27 000,00 27 000,00 27 000,00 100,00 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 285 803,00 285 803,00 ****** 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 380 000,00 380 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 8 558 300,00 9 505 060,40 8 815 451,82 103,00 92,74 2142 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 80 000,00 80 000,00 67 000,00 83,75 83,75 2142 Ubytování a stravování 80 000,00 80 000,00 67 000,00 83,75 83,75 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 1 000,00 1 018,00 101,80 101,80 2310 Pitná voda 1 000,00 1 000,00 1 018,00 101,80 101,80 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 3314 Činnosti knihovnické 1 000,00 1 000,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 30 000,00 30 000,00 23 002,00 76,67 76,67 3392 Zájmová činnost v kultuře 30 000,00 30 000,00 23 002,00 76,67 76,67 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 24 050,00 160,33 160,33 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 15 000,00 15 000,00 24 050,00 160,33 160,33 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 60 000,00 60 000,00 50 000,00 83,33 83,33 3613 Nebytové hospodářství 60 000,00 60 000,00 50 000,00 83,33 83,33 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 000,00 17 000,00 15 180,00 151,80 89,29 3632 Pohřebnictví 10 000,00 17 000,00 15 180,00 151,80 89,29 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 000,00 10 000,00 3 000,00 30,00 30,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 58 000,00 58 000,00 57 885,00 99,80 99,80 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 12 000,00 212 000,00 201 128,00 ****** 94,87 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 80 000,00 280 000,00 262 013,00 327,52 93,58 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 370 000,00 370 000,00 393 118,00 106,25 106,25 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 370 000,00 370 000,00 393 118,00 106,25 106,25 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 000,00 65 000,00 52 086,50 80,13 80,13 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 65 000,00 65 000,00 52 086,50 80,13 80,13 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 1 000,00 1 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 000,00 1 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 630,00 63,00 63,00 6171 Činnost místní správy 1 000,00 1 000,00 630,00 63,00 63,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 7 000,00 7 000,00 7 365,98 105,23 105,23 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 7 000,00 7 365,98 105,23 105,23 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 159 603,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 159 603,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 9 279 300,00 10 433 060,40 9 870 518,30 106,37 94,61 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2142 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 2142 5171 Opravy a udržování 7 000,00 7 000,00 2142 Ubytování a stravování 15 000,00 15 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 33 000,00 12 737,00 127,37 38,60 2212 5171 Opravy a udržování 38 500,00 95 500,00 26 693,00 69,33 27,95 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 500,00 1 500,00 1 452,00 96,80 96,80 2212 Silnice 50 000,00 130 000,00 40 882,00 81,76 31,45 2219 5171 Opravy a udržování 15 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 5 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00 20 000,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 000,00 30 000,00 17 369,00 57,90 57,90 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 30 000,00 30 000,00 17 369,00 57,90 57,90 2310 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 2310 Pitná voda 100 000,00 100 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 41 200,50 74,91 74,91 2321 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 10 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 80 000,00 80 000,00 41 200,50 51,50 51,50 3113 5123 Podlimitní technické zhodnocení 14 500,00 14 315,00 ****** 98,72 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 204 000,00 203 872,00 ****** 99,94 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 81 000,00 80 585,00 ****** 99,49 3113 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 12 630,00 ****** 97,15 3113 5171 Opravy a udržování 300 000,00 75 000,00 74 525,00 24,84 99,37 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 216 412,40 216 412,40 ****** 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 4 700 000,00 6 295 000,00 6 209 458,00 132,12 98,64 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 47 500,00 47 181,00 ****** 99,33 3113 Základní školy 5 500 000,00 7 446 412,40 7 358 978,40 133,80 98,83 3114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami 3313 5171 Opravy a udržování 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 822,00 9 822,00 7 648,00 77,87 77,87 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 178,00 2 178,00 2 178,00 100,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 12 000,00 12 000,00 9 826,00 81,88 81,88 3341 5169 Nákup ostatních služeb 550,00 550,00 540,00 98,18 98,18 3341 5171 Opravy a udržování 2 450,00 8 253,00 3341 Rozhlas a televize 3 000,00 8 803,00 540,00 18,00 6,13 3392 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 80 000,00 80 000,00 68 450,00 85,56 85,56 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 2 400,00 80,00 80,00 3392 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 22 000,00 22 000,00 17 117,00 77,80 77,80 3392 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10 000,00 10 000,00 6 160,00 61,60 61,60 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 14 163,00 47,21 47,21 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 70 000,00 21 307,15 30,44 30,44 3392 5154 Elektrická energie 23 000,00 23 000,00 17 777,00 77,29 77,29 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 19 010,00 126,73 126,73 3392 5171 Opravy a udržování 47 000,00 47 000,00 4 000,00 8,51 8,51 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 400 000,00 1 920 000,00 5 100,00 0,36 0,27 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 700 000,00 2 220 000,00 175 484,15 10,32 7,90 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 9 500,00 9 500,00 95,00 100,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 000,00 4 300,00 4 203,00 140,10 97,74 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 500,00 7 243,00 103,47 96,57 3399 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 135 000,00 134 770,00 112,31 99,83 3399 5175 Pohoštění 25 000,00 8 700,00 5 539,00 22,16 63,67 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 000,00 14 055,20 93,70 93,70 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 180 000,00 180 000,00 175 310,20 97,39 97,39 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 091,00 41,82 41,82 3412 5151 Studená voda 4 000,00 14 000,00 10 872,00 271,80 77,66 3412 5153 Plyn 27 000,00 27 000,00 17 911,00 66,34 66,34 3412 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 19 321,00 77,28 77,28 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 187,00 51,87 51,87 3412 5171 Opravy a udržování 29 000,00 19 000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 500 000,00 445 715,90 89,14 89,14 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 600 000,00 600 000,00 501 097,90 83,52 83,52 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 332,00 6,64 6,64 3419 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 3419 5175 Pohoštění 6 000,00 6 000,00 1 750,00 29,17 29,17 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 85 000,00 85 000,00 76 082,00 89,51 89,51 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3613 5154 Elektrická energie 3613 Nebytové hospodářství 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 7 200,00 72,00 72,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 714,00 2,38 2,38 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 90 532,00 90,53 90,53 3631 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 3631 Veřejné osvětlení 300 000,00 300 000,00 98 446,00 32,82 32,82 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 399,00 ****** 39,90 3632 5151 Studená voda 3 000,00 4 000,00 2 642,00 88,07 66,05 3632 5171 Opravy a udržování 7 000,00 257 000,00 205 883,00 ****** 80,11 3632 6121 Budovy, haly a stavby 90 000,00 188 000,00 29 040,00 32,27 15,45 3632 Pohřebnictví 100 000,00 450 000,00 237 964,00 237,96 52,88 3635 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 30 000,00 40 000,00 27 225,00 90,75 68,06 3635 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 60 000,00 3635 Územní plánování 100 000,00 100 000,00 27 225,00 27,23 27,23 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 9 559,00 95,59 95,59 3639 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 2 350,00 5,88 5,88 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 000,00 50 000,00 11 909,00 23,82 23,82 3722 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 381 250,00 84,72 84,72 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 450 000,00 450 000,00 381 250,00 84,72 84,72 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 220 000,00 180 675,00 90,34 82,13 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 26 706,00 53,41 53,41 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 31 278,00 52,13 52,13 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 19 365,00 77,46 77,46 3745 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 3 723,00 93,08 93,08 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 13 722,00 68,61 68,61 3745 5171 Opravy a udržování 10 000,00 40 000,00 22 740,00 227,40 56,85 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 278 000,00 228 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 650 000,00 650 000,00 298 209,00 45,88 45,88 4319 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 3 500,00 3 337,00 166,85 95,34 4319 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3 500,00 3 000,00 60,00 85,71 4319 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 803,00 76,06 76,06 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4319 5194 Věcné dary 18 000,00 18 000,00 8 936,00 49,64 49,64 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 30 000,00 30 000,00 19 076,00 63,59 63,59 5212 5901 Nespecifikované rezervy 8 080 215,00 6 397 215,00 5212 Ochrana obyvatelstva 8 080 215,00 6 397 215,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200,00 1 200,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 25 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 15 000,00 5 133,00 25,67 34,22 5512 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 852,00 85,20 85,20 5512 5153 Plyn 11 500,00 16 500,00 13 691,00 119,05 82,98 5512 5154 Elektrická energie 3 500,00 3 500,00 3 282,00 93,77 93,77 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 6 471,00 64,71 64,71 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 500,00 3 500,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 560,00 65,60 65,60 5512 5171 Opravy a udržování 4 300,00 4 300,00 2 379,00 55,33 55,33 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 90 000,00 90 000,00 38 368,00 42,63 42,63 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 455 000,00 455 000,00 377 000,00 82,86 82,86 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 33 930,00 75,40 75,40 6112 Zastupitelstva obcí 500 000,00 500 000,00 410 930,00 82,19 82,19 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 478,00 47,80 47,80 6115 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 936,00 93,60 93,60 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 248,00 24,80 24,80 6115 5175 Pohoštění 9 186,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 23 000,00 32 186,00 1 662,00 7,23 5,16 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 22 756,00 13 493,00 13 493,00 59,29 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 853,00 853,00 85,30 100,00 6118 5161 Poštovní služby 244,00 244,00 244,00 100,00 100,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 872,00 1 872,00 93,60 100,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 496,00 496,00 49,60 100,00 6118 5175 Pohoštění 15 401,00 6118 5322 Neinv.transf.obcím v rámci souhrn.dotačního vztahu 6118 Volba prezidenta republiky 27 000,00 32 359,00 16 958,00 62,81 52,41 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 700 000,00 700 000,00 585 001,00 83,57 83,57 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 200 000,00 200 000,00 146 249,00 73,12 73,12 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 70 000,00 52 650,00 75,21 75,21 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 500,00 3 500,00 3 362,00 96,06 96,06 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 2 000,00 845,00 21,13 42,25 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 14 126,00 94,17 94,17 6171 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 2 339,00 93,56 93,56 6171 5153 Plyn 32 000,00 32 000,00 25 756,00 80,49 80,49 6171 5154 Elektrická energie 12 500,00 12 500,00 7 676,00 61,41 61,41 6171 5161 Poštovní služby 2 500,00 4 500,00 3 900,00 156,00 86,67 6171 5162 Služby elektronických komunikací 16 500,00 16 500,00 13 687,64 82,96 82,96 6171 5163 Služby peněžních ústavů 33 500,00 33 500,00 35 682,80 106,52 106,52 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 9 000,00 6 900,00 76,67 76,67 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 36 000,00 36 000,00 31 750,83 88,20 88,20 6171 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 14 806,76 74,03 74,03 6171 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00 11 947,00 99,56 99,56 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 500,00 4 500,00 3 747,00 83,27 83,27 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 2 458,00 122,90 122,90 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 500,00 3 500,00 3 000,00 85,71 85,71 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 16 000,00 16 000,00 7 000,00 43,75 43,75 6171 Činnost místní správy 1 200 000,00 1 200 000,00 972 884,03 81,07 81,07 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 19 603,00 ****** ****** 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 140 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 159 603,00 ****** ****** 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 80 000,00 80 000,00 67 450,00 84,31 84,31 6399 Ostatní finanční operace 80 000,00 80 000,00 67 450,00 84,31 84,31 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 14 085,00 14 085,00 14 085,00 100,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 14 085,00 14 085,00 14 085,00 100,00 100,00 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 73 000,00 52 000,00 74,29 71,23 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 8 000,00 3 000,00 3 000,00 37,50 100,00 6409 5240 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 10 000,00 10 000,00 9 126,00 91,26 91,26 6409 5492 Dary obyvatelstvu 12 000,00 12 000,00 ****** 100,00 6409 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 000,00 30 000,00 24 000,00 60,00 80,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 130 000,00 130 000,00 102 126,00 78,56 78,56 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 20 279 300,00 21 433 060,40 11 254 915,18 55,50 52,51 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 11 000 000,00 11 000 000,00 1 384 396,88 12,59 12,59 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 11 000 000,00 11 000 000,00 1 384 396,88 12,59 12,59 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 8 396 000,00 8 396 000,00 7 706 391,42 91,79 91,79 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 709 000,00 716 000,00 694 335,48 97,93 96,97 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 12 000,00 212 000,00 201 128,00 1 676,07 94,87 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 162 300,00 1 109 060,40 1 268 663,40 781,68 114,39 PŘÍJMY CELKEM 4050 9 279 300,00 10 433 060,40 9 870 518,30 106,37 94,61 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 159 603,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 27 000,00 27 000,00 27 000,00 100,00 100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 159 603,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 380 000,00 380 000,00 100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 9 279 300,00 10 433 060,40 9 710 915,30 104,65 93,08 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 12 999 800,00 12 038 060,40 4 516 968,28 34,75 37,52 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 7 279 500,00 9 395 000,00 6 737 946,90 92,56 71,72 VÝDAJE CELKEM 4240 20 279 300,00 21 433 060,40 11 254 915,18 55,50 52,51 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 159 603,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 3 500,00 3 500,00 3 000,00 85,71 85,71 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 10 000,00 10 000,00 9 126,00 91,26 91,26 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 19 603,00 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 140 000,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 10 000,00 10 000,00 9 126,00 91,26 91,26 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 20 279 300,00 21 433 060,40 11 095 312,18 54,71 51,77 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 11 000 000,00-11 000 000,00-1 384 396,88-12,59 12,59 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 11 000 000,00 11 000 000,00 1 384 396,88 12,59 12,59 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 11 000 000,00 11 000 000,00 1 384 396,88 12,59 12,59 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 12 619 502,95 11 219 457,07 1 400 045,88 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 12 619 502,95 11 219 457,07 1 400 045,88 Pokladna 6040 26 404,00 42 053,00 15 649,00-05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 10 000,00 10 000,00 9 126,00 91,26 91,26 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 10 000,00 10 000,00 9 126,00 91,26 91,26 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 17928 MMR - hřiště u ZŠ 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 285 803,00 17928 MMR - hřiště u ZŠ 285 803,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 216 412,40 33063 216 412,40 98008 volby prezident 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 359,00 98008 volby prezident 32 359,00 98187 volby do zastupitelstva obce 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 32 186,00 98187 volby do zastupitelstva obce 32 186,00 C e l k e m 566 760,40 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 16
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 32 461,86 32 461,86 ******* 100.00 0000 4116 103 5 183 950,54 183 950,54 ******* 100.00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 216 412,40 216 412,40 ******* 100.00 0000 Bez ODPA 216 412,40 216 412,40 ******* 100.00 C e l k e m 216 412,40 216 412,40 ******* 100.00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3113 5336 103 1 32 461,86 32 461,86 ******* 100.00 3113 5336 103 5 183 950,54 183 950,54 ******* 100.00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 216 412,40 216 412,40 ******* 100.00 3113 Základní školy 216 412,40 216 412,40 ******* 100.00 C e l k e m 216 412,40 216 412,40 ******* 100.00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Ladislav Bárta Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Ing. Petra Teichmannová tel.: 556420676 o skutečnosti: Ing. Petra Teichmannová tel.: 556420676 05.11.2018 10h54m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 16