Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2018 13 00672084 Název a sídlo účetní jednotky: OU Cernousy 2015 FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 815 000,00 815 000,00 1 140 199,20 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 17 500,00 17 500,00 23 139,01 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 75 000,00 75 000,00 97 680,78 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 845 000,00 845 000,00 721 893,06 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4 370,00 4 370,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 570 000,00 1 570 000,00 2 151 005,08 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 140 000,00 140 000,00 135 819,36 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 500,00 4 604,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500,00 50,00 0000 1361 Správní poplatky 300,00 300,00 1 510,00 0000 1381 Daň z hazardních her 13 000,00 13 000,00 25 051,24 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 1 700,00 1 700,00 16,23 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 423 000,00 423 000,00 420 211,95 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 52 000,00 52 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 125 300,00 125 300,00 125 300,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 646 650,00 646 650,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 270 000,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 210 056,00 210 056,00 0000 Bez ODPA 4 029 800,00 5 242 876,00 6 029 555,91 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 333 870,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 250 000,00 250 000,00 333 870,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 177,00 3314 Činnosti knihovnické 200,00 200,00 177,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 623,00 11 623,26 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 11 623,00 11 623,26 3421 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 330 000,00 330 000,00 367 118,00 3612 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 80 000,00 80 000,00 57 156,00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 648,00 3612 Bytové hospodářství 410 000,00 410 000,00 435 972,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 110 000,00 110 000,00 107 200,00 3613 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 38 500,00 38 500,00 12 558,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 202,00 3613 Nebytové hospodářství 148 500,00 148 500,00 125 960,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 605,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 12 500,00 12 500,00 14 520,80 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 500,00 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 14
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 473,00 20 473,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 12 500,00 33 973,00 39 098,80 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 30 000,00 24 099,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 24 099,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 822,11 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 000,00 10 000,00 13 090,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 11 000,00 11 000,00 13 912,11 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 286 653,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 286 653,00 6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 265 614,75 6409 Ostatní činnosti j.n. 265 614,75 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 912 000,00 6 158 172,00 7 586 535,83 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 3 979,00 2 629,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 16 350,00 1031 Pěstební činnost 15 000,00 18 979,00 18 979,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 3 484,00 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 37 019,70 1032 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 375 579,00 377 075,00 1032 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 212 000,00 417 579,00 417 578,70 1036 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 58 560,00 1036 Správa v lesním hospodářství 60 000,00 60 000,00 58 560,00 1037 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 500,00 44 604,09 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 12 000,00 2212 5171 Opravy a udržování 380 000,00 2 553 640,67 2 549 170,22 2212 Silnice 396 500,00 2 610 140,67 2 605 774,31 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 46 326,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 350,00 2219 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 145 515,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 145 515,00 47 676,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 780,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30 780,00 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 780,00 30 780,00 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 30 780,00 30 780,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 10 200,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 40 000,00 40 000,00 10 200,00 3113 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3113 Základní školy 6 000,00 6 000,00 6 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 280,00 20 280,00 20 280,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 500,00 11 500,00 11 390,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5 500,00 6 310,00 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 2 000,00 2 000,00 1 000,00 kom.technol 3314 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 1 236,00 3314 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200,00 200,00 3314 Činnosti knihovnické 36 980,00 40 480,00 40 416,00 3315 5171 Opravy a udržování 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 39,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 500,00 500,00 39,00 3322 5154 Elektrická energie 1 200,00 1 200,00 1 249,32 3322 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 15 000,00 1 977,00 3322 5171 Opravy a udržování 30 000,00 12 241,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 61 200,00 28 441,00 3 226,32 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 12 500,00 12 500,00 6 246,90 3399 5154 Elektrická energie 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 16 296,00 3399 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 3 179,55 3399 5194 Věcné dary 16 500,00 16 500,00 25 783,06 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 57 000,00 57 000,00 56 505,51 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 019,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 861,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 20 000,00 7 880,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 79 000,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 651,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 49 572,00 123 641,72 3612 5151 Studená voda 54 000,00 54 000,00 61 898,00 3612 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 47 027,27 3612 5155 Pevná paliva 3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 169,90 3612 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 130 000,00 137 697,00 3612 5171 Opravy a udržování 250 000,00 250 000,00 35 816,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 671,00 3612 Bytové hospodářství 379 000,00 513 572,00 513 571,89 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 42 000,00 42 000,00 46 400,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 974,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 24 319,71 3613 5151 Studená voda 12 000,00 12 000,00 12 674,00 3613 5154 Elektrická energie 200 000,00 170 000,00 99 943,55 3613 5155 Pevná paliva 8 000,00 8 000,00 7 361,00 3613 5164 Nájemné 600,00 600,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 9 627,00 3613 5171 Opravy a udržování 150 000,00 10 000,00 1 000,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 63 452,00 3613 Nebytové hospodářství 462 600,00 292 600,00 271 751,26 3631 5154 Elektrická energie 85 000,00 85 000,00 88 629,33 3631 5169 Nákup ostatních služeb 35 208,00 66 102,20 3631 5171 Opravy a udržování 45 000,00 45 000,00 10 475,70 3631 Veřejné osvětlení 130 000,00 165 208,00 165 207,23 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 455,00 3632 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 647,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 2 000,00 1 804,00 3632 5194 Věcné dary 1 200,00 3632 Pohřebnictví 3 000,00 5 000,00 4 106,00 3635 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000,00 26 100,00 3635 5161 Poštovní služby 52,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 60 000,00 262 570,00 262 570,00 3635 Územní plánování 60 000,00 289 570,00 288 722,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 1 800,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 159,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 791,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 45 121,71 3639 5154 Elektrická energie 5 190,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 7 905,04 3639 5157 Teplá voda 3639 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 44 421,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 18 513,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 126 000,00 38 499,00 3639 5171 Opravy a udržování 50 000,00 35 000,00 676,00 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 064,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 290 000,00 251 000,00 177 139,75 3721 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 717,80 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 10 000,00 5 717,80 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 6 020,90 3722 5163 Služby peněžních ústavů 3 676,00 3722 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 7 352,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 290 000,00 290 000,00 274 563,20 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300 000,00 300 000,00 291 612,10 3725 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 50 000,00 49 341,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 35 000,00 50 000,00 49 341,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 8 030,62 3745 5154 Elektrická energie 5 660,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 19 364,70 3745 5164 Nájemné 2 662,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 10 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 15 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 000,00 50 000,00 35 717,32 4222 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 55 000,00 508 259,00 498 329,00 služ.m. 4222 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 31 500,00 146 343,00 167 649,00 st.pol.zaměstnan 4222 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 13 500,00 92 048,00 72 346,00 4222 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 928,00 4222 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 1 133,00 4222 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 7 719,00 4222 Veřejně prospěšné práce 113 000,00 759 650,00 748 104,00 4357 5492 Dary obyvatelstvu 8 705,00 8 705,00 6 705,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 8 705,00 8 705,00 6 705,00 5212 5161 Poštovní služby 5212 5162 Služby elektronických komunikací 3 000,00 3 000,00 2 950,88 5212 5169 Nákup ostatních služeb 6 377,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 43 000,00 43 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 46 000,00 46 000,00 9 327,88 5512 5019 Ostatní platy 792,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 42 858,20 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 57 000,00 57 000,00 44 877,79 5512 5154 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 16 556,53 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 10 330,39 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 700,00 3 700,00 3 680,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 27 000,00 56 749,00 5512 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 795,00 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 380,00 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 750,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 210 700,00 210 700,00 181 768,91 6112 5019 Ostatní platy 6 695,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 428 174,00 597 711,00 619 261,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 245 228,00 253 277,00 153 434,00 st.pol.zaměstnan 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 105 098,00 121 220,00 92 686,00 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 200,00 1 200,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 6112 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 37 633,13 6112 5161 Poštovní služby 6112 5162 Služby elektronických komunikací 4 500,00 4 500,00 4 408,53 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6112 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1 672,38 6112 5175 Pohoštění 1 404,98 6112 Zastupitelstva obcí 819 200,00 1 012 908,00 917 195,02 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13 257,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 337,70 1 127,70 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 673,00 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 1 090,00 kom.technol 6115 5169 Nákup ostatních služeb 29 662,30 2 283,27 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 548,00 6115 5175 Pohoštění 1 531,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 30 000,00 20 509,97 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 10 125,00 10 125,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 610,00 688,00 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 122,00 1 122,00 6118 5161 Poštovní služby 61,00 61,00 6118 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 650,00 650,00 kom.technol 6118 5169 Nákup ostatních služeb 7 145,00 2 815,67 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 727,00 727,00 6118 5175 Pohoštění 1 560,00 3 234,84 6118 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 6118 Volba prezidenta republiky 22 000,00 19 423,51 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 451 000,00 537 000,00 577 185,00 služ.m. 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 33 750,00 30 730,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 258 300,00 258 300,00 194 370,00 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 110 700,00 110 700,00 82 958,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 6 000,00 4 737,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600,00 600,00 1 610,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 18 439,84 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 686,00 6171 5162 Služby elektronických komunikací 35 000,00 35 000,00 36 989,71 6171 5163 Služby peněžních ústavů 16 520,64 6171 5164 Nájemné 2 303,84 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 815,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 790,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 60 000,00 60 000,00 75 111,27 kom.technol 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 100,00 13 723,00 38 643,61 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 500,00 84,00 6171 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 7 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 576,00 576,00 6171 Činnost místní správy 990 776,00 1 092 149,00 1 091 973,91 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7 000,00 7 500,00 7 434,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 7 500,00 7 434,80 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 286 653,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 286 653,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 9 337,80 9 337,80 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 6402 Finanční vypořádání minulých let 9 337,80 9 337,80 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 800,00 1 800,00 1 660,00 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 14
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 29 259,00 29 259,00 26 937,00 6409 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 4 370,00 4 370,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 31 059,00 35 429,00 32 967,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 912 000,00 8 646 743,47 8 447 901,99 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 14
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 488 571,47 815 924,48 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 45 441,68 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2 488 571,47 861 366,16 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 14
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3 904 500,00 3 908 870,00 4 725 549,91 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 882 200,00 894 823,00 984 239,17 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 20 473,00 286 087,75 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 125 300,00 1 334 006,00 1 590 659,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4 912 000,00 6 158 172,00 7 586 535,83 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 286 653,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 300 000,00 270 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 * 4137 - Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 286 653,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4194 území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 912 000,00 6 158 172,00 7 299 882,83 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 4 852 000,00 8 238 658,47 8 121 879,99 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 60 000,00 408 085,00 326 022,00 VÝDAJE CELKEM 4240 4 912 000,00 8 646 743,47 8 447 901,99 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 286 653,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 000,00 10 000,00 7 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 30 780,00 30 780,00 30 780,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 29 259,00 29 259,00 26 937,00 rozpočtům územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 14
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 * 5347 - Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 286 653,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4424 kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 4 912 000,00 8 646 743,47 8 161 248,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2 488 571,47-861 366,16- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2 488 571,47 861 366,16 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 488 571,47 861 366,16 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 056 484,13 7 223 677,65 832 806,48 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8 056 484,13 7 223 677,65 832 806,48 Pokladna 6040 34 972,00 51 854,00 16 882,00-12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 14
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7092 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7110 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7291 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 7292 mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 7320 rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 14
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 14
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 434 188,00 13013 434 188,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 212 462,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 212 462,00 17986 Dotace na ÚP 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 210 056,00 17986 Dotace na ÚP 210 056,00 98008 VOlba Prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 22 000,00 98008 VOlba Prezidenta 22 000,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98187 30 000,00 C e l k e m 908 706,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 76 504,00 76 504,00 0000 4116 104 5 357 684,00 357 684,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 434 188,00 434 188,00 0000 Bez ODPA 434 188,00 434 188,00 C e l k e m 434 188,00 434 188,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 4222 5011 104 1 53 837,00 53 837,00 4222 5011 104 5 251 968,00 251 968,00 4222 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 305 805,00 305 805,00 4222 5031 104 1 14 505,00 14 505,00 4222 5031 104 5 67 566,00 67 566,00 4222 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 82 071,00 82 071,00 4222 5032 104 1 8 162,00 8 162,00 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 14
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 4222 5032 104 5 38 150,00 38 150,00 4222 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 46 312,00 46 312,00 4222 Veřejně prospěšné práce 434 188,00 434 188,00 C e l k e m 434 188,00 434 188,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: 12.03.2019 9h59m32s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 14