IČO: 00667 Kapitola: 5 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení:..08 :0:5 Předmět činnosti: 00000 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..07 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, Opařany, Opařany, PSČ 9 6, identifikační číslo 00667, 96 Opařany MÚZO Praha s.r.o. AKTIVA AKTIVA CELKEM 6 57, 65 9 77, 6 9 765,79 6 9 9,7 A. Stálá aktiva 68 89,6 65 5 976,70 0 695 5,6 05 56 55,5 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 69 9,70 56 8,70 8 59,00 66 8,00 A.I.. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.. Software 0 6 67,0 88 078,0 8 59,00 66 8,00 A.I.. Ocenitelná práva 0 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.. Povolenky na emise a preferenční limity 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 08 58 05,0 58 05,0 0,00 0,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 09 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 5 79,6 6 607 59,00 0 56 786,6 05 95,5 A.II.. Pozemky 0 69,0 0,00 69,0 69,0 A.II.. Kulturní předměty 0 06 900,00 0,00 06 900,00 76 900,00 A.II.. Stavby 0 8 66 5, 9 007 0,0 99 58 905,0 0 00 0,5 A.II.. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0 98 9,69 0 9 0,66 005 07,0 7 075,0 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 08 0 70, 0 70, 0,00 0,00 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 09 000,00 000,00 0,00 0,00 A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 8 5,00 0,00 8 5,00 8 56,00 A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.0. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 06 0,00 0,00 0,00 0,00..08 /5
A.III.. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 6 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 6 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 65 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 69 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 795,95 0 79,6 65 0, 5 777, B.I. Zásoby 558 77,89 0,00 558 77,89 6 5,0 B.I.. Pořízení materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.. Materiál na skladě 59 95,9 0,00 59 95,9 59 75,59 B.I.. Materiál na cestě 9 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.. Nedokončená výroba 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.6. Výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.8. Zboží na skladě 577,60 0,00 577,60 7, B.I.9. Zboží na cestě 8 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.0. Ostatní zásoby 9 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 B.II. Krátkodobé pohledávky 0 9 8,5 0 79,6 0 5 06,5 6 7,95 B.II.. Odběratelé 9 775 5,70 0 79,6 9 6 79,08 807 58,5 B.II.. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.0. Sociální zabezpečení 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.. Zdravotní pojištění 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.. Důchodové spoření 8 0,00 0,00 0,00 0,00..08 /5
B.II.. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.5. Daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.6. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.7. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.8. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 8 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.8. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.0. Náklady příštích období 8 57 587,00 0,00 57 587,00 5 955,00 B.II.. Příjmy příštích období 85 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.. Dohadné účty aktivní 88 560 70,5 0,00 560 70,5 576 700,00 B.II.. Ostatní krátkodobé pohledávky 77 0,00 0,00 0,00 0 568,80 B.III. Krátkodobý finanční majetek 8 60,9 0,00 8 60,9 8 8 90,5 B.III.. Majetkové cenné papíry k obchodování 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Dluhové cenné papíry k obchodování 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Jiné cenné papíry 56 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Termínované vklady krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.5. Jiné běžné účty 5 8, 0,00 8, 78,75 B.III.9. Běžný 8 6,50 0,00 8 6,50 7 9,67 B.III.0. Běžný FKSP,07 0,00,07 7 050,8 B.III.5. Ceniny 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.6. Peníze na cestě 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.7. Pokladna 6 76 5,00 0,00 76 5,00 7,00 PASIVA PASIVA CELKEM 6 9 765,79 6 9 9,7 C. Vlastní kapitál 6 970 088, 5 907 95,6 C.I. Jmění ní jednotky a upravující 0 07 0,69 0 985 78,87 C.I.. Jmění ní jednotky 0 0 765 087,6 0 95 8,79 C.I.. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 0 99 866,00 0 0,00..08 /5
C.I.. Kurzové rozdíly 05 0,00 0,00 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 06-50 99,9-50 99,9 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 07 0,00 0,00 C.I.7. Opravy předcházejících ních období 08 0,00 0,00 C.II. Fondy ní jednotky 587 70,5 0 89,60 C.II.. Fond odměn 0,00 0,00 C.II.. Fond kulturních a sociálních potřeb 9 656,0 66 5,7 C.II.. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 0 909,6 7 87,6 C.II.. Rezervní fond z ostatních titulů 80 576,0 76 085,6 C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic 6 9 7 578,67 7 57 6,90 C.III. Výsledek hospodaření 75 5,0 8 5,99 C.III.. Výsledek hospodaření běžného ního období 75 5,0 8 5,99 C.III.. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 0,00 C.III.. Výsledek hospodaření předcházejících ních období 0,00 0,00 D. Cizí zdroje 9 79 677,5 006 57,7 D.I. Rezervy 0,85 6 66 89,88 D.I.. Rezervy 0,85 6 66 89,88 D.II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 D.II.. Dlouhodobé úvěry 5 0,00 0,00 D.II.. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 5 0,00 0,00 D.II.. Dlouhodobé přijaté zálohy 55 0,00 0,00 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 59 0,00 0,00 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 D.III. Krátkodobé závazky 7 65,60 89 65,9 D.III.. Krátkodobé úvěry 8 0,00 0,00 D.III.. Jiné krátkodobé půjčky 89 0,00 0,00 D.III.5. Dodavatelé 7 0,7 577 86,8 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 799 7, 800 07, D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 6 0,00 0,00 D.III.0. Zaměstnanci 0 05,00 0 89,00 D.III.. Jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 0,00 D.III.. Sociální zabezpečení 6 0 77,00 0 069,00 D.III.. Zdravotní pojištění 7 567,00 557 8,00..08 /5
D.III.. Důchodové spoření 8 0,00 0,00 D.III.5. Daň z příjmů 980,00 0,00 D.III.6. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 57 89,00 5 0,00 D.III.7. Daň z přidané hodnoty 9 700,00 58 97,7 D.III.8. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 5 0,00 0,00 D.III.9. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 7 0,00 0,00 D.III.0. Závazky k vybraným místním vládním institucím 9 0,00 0,00 D.III.. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 D.III.5. Výdaje příštích období 8 0,00 0,00 D.III.6. Výnosy příštích období 8 6,00 7 85,5 D.III.7. Dohadné účty pasivní 89 9,8 5 978,5 D.III.8. Ostatní krátkodobé závazky 78 05,00 87 55,00 Sestavil: Razítko: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis:..08 5/5