MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 44 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění. Zpráva na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 21.06.2017 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ BS Obsah materiálu: Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Důvodová zpráva Zpráva FV pro 22.ZMČ BS Přehled schválených neinvestičních transferů Bílek Bohumil, Ing. Matejov Tomáš, Ing. - vedoucí odboru Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno-střed bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ Brno-střed, vypracovanou pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed. Důvodová zpráva: --------------------------- Vytvořeno 14.06.2017 14:10:53 1
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Pro 22. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed plánované na den 21. června 2017. Finanční výbor ZMČ BS předkládá Zastupitelstvu městské části Brno-střed zprávu o činnosti za období od 20. dubna 2017 do 14.června 2017. V uvedeném období byl FV svolán dvakrát: 46. zasedání FV dne 31. 5. 2017 47. zasedání FV dne 14. 6. 2017 Hlavní projednávaná témata: 1. Návrh závěrečného účtu za rok 2016 2. Účetní závěrka za rok 2016 3. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2017 4. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2017 5. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017 6. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2017 7. Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2017 8. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 4. 2017 9. Srovnání výdajů na správu bytových domů 10. K pohledávkám MČ Brno-střed K jednotlivým tématům: 1. Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Odbor ekonomický předložil: Komentář k výsledku hospodaření Výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31.12.2016 Přehled peněžních fondů k 31.12.2016 Souhrn finančního vypořádání městské části Brno-střed za rok 2016 Přehled poskytnutých dotací v roce 2016 Plán výnosů a nákladů VHČ k 31.12.2016 Základní údaje o hospodaření příspěvkových organizací Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o ověření účetní závěrky. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.46.17.03, kterým vzal závěrečný účet na vědomí a doporučil jej RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 1
2. Účetní závěrka za rok 2016 Odborem ekonomickým byly předloženy tyto podklady: schvalovaná účetní závěrka zpráva auditora o ověření účetní závěrky zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů inventarizační zpráva. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.46.17.04, kterým vzal účetní závěrku na vědomí a doporučil ji RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 3. Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 31. 3. 2017 Odbor ekonomický předložil obvyklé přehledy výnosů a nákladů v hlavní i vedlejší hospodářské činnosti. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.46.17.05, kterým vzal na vědomí výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 31.3.2017 a plán nákladů a výnosů VHČ k 31.3.2017 a doporučil je RMČ a ZMČ k projednání. 4. Úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2017 ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 03.05.2017 schválilo zrušení Správy nemovitostí městské části Brno-střed, příspěvkové organizace ke dni 30. 06. 2017 a zřízení organizační složky Správa nemovitostí městské části Brnostřed ke dni 1. 7. 2017. V souladu s tímto usnesením je předkládána úprava plánu VHČ na rok 2017, kde dochází k přesunu provozního příspěvku SNMČ BS na 2. pololetí 2017 do provozních výdajů organizační složky. Výše celkových plánovaných výdajů VHČ na rok 2017 se nemění. Finanční výbor věc projednal a přijal usnesení č. FV.46.17.06, kterým vzal na vědomí úpravu plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2017 a doporučil ji RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 5. Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2017 Opatření řeší zapojení výsledků hospodaření MČ-BS a příjmů z finančního vypořádání MMB roku 2016 do výdajů rozpočtu MČ-BS na rok 2017. Finanční výbor RO č. 8 projednal a přijal usnesení č. FV.46.17.07, kterým je doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 6. Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2017 Rozpočtovým opatřením č. 9 jsou zařazovány do rozpočtu MČ Brno-střed akce, které jsou financovány z dotací od města Brna, a byl schválen jejich převod do roku 2017. Finanční výbor RO č. 9 projednal a přijal usnesení č. FV.46.17.08, kterým je doporučil RMČ k projednání a ZMČ ke schválení. 2
7. Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2017 Rozpočtové opatření se týká úkolu, kterým ZMČ na svém 21. zasedání pověřilo tajemníka úřadu, tedy zadat dvě právní posouzení ve věci veřejné zakázky Reklamní prezentace a PR k propagaci veřejné výzvy k podání nabídek na mobilní volání a internetu pro občany MČ Brno-střed. Na základě výzvy dvěma kancelářím byly předloženy cenové návrhy. Na základě cenových návrhů bylo zpracováno předmětné rozpočtové opatření. FV přijal doporučující usnesení pro ZMČ. 8. Plán výnosů a nákladů VHČ k 30. 4. 2017 Odbor ekonomický předložil obvyklý přehled. Finanční výbor předložený materiál projednal a přijal usnesení č. FV.46.17.11, kterým vzal přehled výnosů a nákladů VHČ k 30.4.2017 na vědomí. 9. Srovnání výdajů na správu bytových domů Finanční výbor si vyžádal porovnání nákladů na správu bytových domů před a po zrušení bytových kanceláří do současnosti. Odbor ekonomický předložil přehled za roky 2007 až 2016. Finanční výbor předložený materiál projednal a přijal usnesení č. FV.46.17.09, kterým vzal srovnání nákladů na správu bytových domů v letech 2007 až 2016 na vědomí. 10. K pohledávkám MČ Brno-střed Finanční výbor si na 45. Zasedání vyžádal výpis nejstarších se vyskytujících pohledávek na městské části Brno-střed. Za každou kapitolu dvě nejstarší pohledávky. Ekonomický odbor přehled předložil. Finanční výbor přehled projednal, přijal usnesení č. FV.46.17.10, kterým vzal přehled nejstarších pohledávek MČ Brno-střed na vědomí a pověřil vedoucího OE na další jednání pozvat zástupce Odboru právního a organizačního k objasnění zjištěných skutečností. - - - - - Pozvánky s programem na projednání ve FV jsou rozesílány týden před zasedáním. Členové FV dostávají v předstihu materiály k prostudování. Běžné materiály jsou členům předkládány v tištěné podobě. Objemné materiály jsou předkládány jen v elektronické podobě, v tištěné podobě jen na vyžádání. Od 46. zasedání jsou všechny projednávané materiály ukládány také v elektronické podobě na úložišti. 3
Od 7. zasedání je zaznamenáváno jmenovité hlasování. FV spolupracuje zejména s Odborem ekonomickým. K bodům předkládaným odborem podává vysvětlení vedoucí odboru, pan Ing. Tomáš Matejov. Po rozpravě probíhá hlasování. FV má přijatý základní harmonogram zasedání pro rok 2017 ve vazbě na plánované termíny ZMČ. Další zasedání je plánováno na 28.6.2017. Předseda FV děkuje paní tajemnici a panu vedoucímu OE za včasnou přípravu podkladů. V Brně, dne 14. 6. 2017 Ing. Bohumil Bílek předseda Finančního výboru ZMČ BS Příloha: Přehledy schválených neinvestičních transferů 2. kolo 4
Přehled schválených neinvestičních transferů - 2017 Příjemce IČO Projekt Částka BK Skokani Brno, z.s. 5160715 Organizování basketbalových přípravek na ZŠ MČ BS 20 000 Sportovní klub policie KOMETA BRNO z.s. 41604164 Uspořádání Mezinárodního novoročního turnaje žáků ve vodním pólu 8 000 Flamingos Brno, z.s. 22725032 Činnost florbalového oddílu 10 000 Sportovní akademie mládeže Brno, z.s 27045978 Rozvoj basketbalu u dětí a mládeže 15 000 TJ STADION BRNO z.s. 00531839 Uspořádání krasobruslařského závodu "Memoriál Stanislava Suka 2017 17 500 Vesna, o.p.s. 15529479 Uspořádání 11. ročníku keramické soutěže Brněnský hrnek" 10 000 Tělovýchovná jednota Favorit Brno, spolek 13694171 Zakoupení 5 ks dráhových kol pro mládež 33 000 Pohybové studio KLM z.s. 05345421 Pohybové kurzy pro rodiče s dětmi a předškolní mládež 30 000 Buran Teatr z.s. 27052460 Realizace projektu inscenace "Alenka v říši divů" 29 000 Veselá divadelní společnost o.p.s., 29285534 Činnost studentského studia 20 000 Moravský národní kongres, z.s. 44992581 Vydání Moravského historického sborníku - Ročenky MNK 2011-2016 5 000 Na kopečku z.s. 26579375 Aktivity pro děti z MŠ Na kopečku u zvonečku 19 900 SK TORI Judo Brno 22770551 Judo při ZŠ v MČ Brno-střed 35 000 Josef Mathias Minařík 13068547 Galerie do škol "Galdoš" 5 000 Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. 26589907 Osobní asistence pro děti a mladé lidi s autismem 20 000 AUDIOHELP z.s 49774883 Středisko AUDIOHELP pro osoby se sluchovým postižením 25 000 Centrum naděje a pomoci z.s., 60553626 Poradna pro ženy a dívky 10 000 Centrum pro rodinu a sociální péči 44991584 Služba TROJLÍSTEK sblížení tří generací, 30 000 HEWER, z.s. 66000653 Osobní asistence pro občany MČ Brno-střed 15 000 DOTYK II, o.p.s., 29277817 Sociální rehabilitace 5 000 Společnost podané ruce o.p.s. 60557621 Nemyslíš zaplatíš 30 000 Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o. 44993447 Podzimní slavnosti v Zahradě U Řeky 20 000 Pretium z.s 22769463 DUHOVKA - poskytování služeb seniorům 5 000 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace 401803 ZaHRAda - výukové tabule 20 000 Spokojený senior - KLAS z.s 2615037 KLAS 15 000 ZO ČSOP VERONICA 13693620 Tři zlaté klasy Dědyše Vševědyše aneb Tragikomická pohádka o půdě 10 000 Unie neslyšících Brno, z.s 65761201 Volnočasové aktivity pro osoby se sluchovým postižením 12 000 ČSOP Regionální sdružení v Brně 206806 Ekologické truhlíky 1 750 Vesna, o.p.s. 15529479 Provozování aktivit pro seniory 20 000 GYMNASIA CANTANT, z.s. 26639181 XXIII. ročník hodnocené přehlídky gymnaziálních souborů 30 000 TJ STADION BRNO z.s 531839 Kurzy bruslení pro handicapované 20 000 Czech Ensemble Baroque, z.s 22674209 Poslední léto s Juliet - světová premiéra 20 000 Brněnský dráček, z.s. 22842578 Mateřinka Brno 2017 20 000 Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z.s 65761707 Vystoupení TANČÍME S RADOSTÍ 20 000 Mgr. Vladimír Koudelka 13067451 XII. příhraniční slavnosti 45 000 Akademické pěvecké sdružení Moravan z.s 65349407 Koncert výběru skladeb pro mužské sbory s lidovou tématikou 20 000 DIVADELNÍ SPOLEK BRNO 489417 Malá Klaunika - dramatický kroužek se sociálním přesahe 12 500 V karanténě, z.s 26661772 Svitava pod parou interaktivní 25 000 MuseYou, z.s. 22885269 Arts Management SESSIONS Brno 2017 13 000 Nerudný fest. cz, o.s 26578824 Mladí Ladí Jazz a Mladí Ladí Dětem 20 000
Přehled schválených neinvestičních transferů - 2017 Příjemce IČO Projekt Částka Moravská galerie v Brně 94871 Jak se kreslí v galerii 30 000 Buran Teatr z.s. 27052460 Inscenace profesionálního režiséra v divadle Buran Teatr 22 000 Junák - český skaut, Stopadesáttrojka Brno, z.s. 62157418 Obnova táborových staveb 12 500 Proraptor, z.s. 4576799 Impro bez hranic 6 000 Sokolská župa Jana Máchala 15546667 Pokládání Kamenů zmizelých 11 000 Šimon Ryšavý - nakladatel 13036068 Vydání knihy Ludvíka Horčici: PhDr. Kudela Josef, legionář, spisovatel, novinář 5 000 Ženy50, z.s 27048047 Koncert ke Dni matek 7 000 Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace 71239812 Uspořádání Letního tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 8 000 Moravian Woodwind Quintet z.s 4418506 Komorní symfonický orchestr Brno 5 000 Centrum pro rodinu a sociální péči 44991584 Oslava svátků rodiny 8 000 ROMSTAR, z.s 1821024 Oddíl malé kopané - projekt " Jeden pro druhého", 5 000 Centrum Mandala z.s 22768599 Mandala dětem 10 000 Větrné mlýny s.r.o 29279194 Literární festival "Měsíc autorského čtení" 10 000 Centrum pro kulturu a společnost, z.s. 22670629 Noc poezie 11 000 Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o 637980 Nemocnice zvířátek 10 000 Bohemia JazzFest, o.p.s. 27382354 12. ročník mezinárodního hudebního festivalu "Bohemia JazzFest 2017" 7 000 Tělocvičná jednota Sokol Brno I - oddíl florbalu Mládežnická družstva florbalového oddílu při jejich účasti na celorepublikových 557650 a mezinárodních turnajích 19 000 Sportovní akademie mládeže Brno 27045978 Rozvoj basketbalu u dětí a mládeže 10 000 TTC Moravská Slavia Brno 48513288 Sportovní materiál pro potřeby stolního tenisu, 7 000 JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. 5242860 Jazzové nádvoří 2017 13 000 Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace 48512630 Mobilní dopravní hřiště 13 400 Nadační fond Emil 28356098 6. Evropské dny handicapované mládeže 50 000 Soliton. cz, z.s. 69652368 Legendy - Brunensia 2017 16 000 Kolpingova rodina Brno I 71228969 Zlepšení tábořiště Lísek 10 000 MgA. František Chaloupka, PhD. 3757811 Letní kurzy Kytarového Institutu 2017 8 000 MgA. Kateřina Šedá 88170055 Šalina Music Tour 15 000 Brněnský svaz malé kopané, z.s. 26642441 Přiveďme děti ke sportu 9 000 Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno z.s. 26636506 DRAMATICKÁ JELITA - pohybové představení v charakterových maskách 10 000 Merkado, z.s 4136632 Merkádo - Latinská Amerika na Moraváku 15 000 Centrum Anabell, z.ú 26606518 Centrum Anabell 2017 15 000 Paspoint, z.ú., 26589907 Letní pobytové tábory a letní aktivity pro děti a mladé lidi s PAS 11 000 Sdružení Petrov, z.s. 48515221 Aktivity DDZ-FARA 10 000 GNOMON Production s.r.o. 4669771 Brněnské podzemí 21 000 Domov Ludmila o.p.s., 26657325 Polohovací lůžko pro seniory s elektrickým ovládáním 20 000 Orel jednota Brno-Masarykova čtvrť 5611393 Stolní tenis pro členy a pro veřejnost 17 000 Centrum pro rodinu a sociální péči 44991584 V rytmu ADHD 15 000 Buran Teatr z.s. 27052460 Vznik inscenace Komix na divadle 5 000 rovan PROMO STUDIO, s.r.o., 29298431 Brno v pohybu 2017 10 000 FERTI, z.ú., 5220947 Brožura o možnostech řešení neplodnosti 10 000
Přehled schválených neinvestičních transferů - 2017 Příjemce IČO Projekt Částka Jiří Ryšánek 61423505 Brněnské Dětské Divadlo 9 000 Tripitaka, z.s 22840788 Diskuzní a plánovací setkání s odborníky a obyvateli Brněnského Bronxu - Vize 2020 10 000 Společně, o.p.s. 26976307 TÝDEN MĚSTA 2017 10 000 Společně, o.p.s 26976307 Senior Point 20 000 Ing. Petra Chaloupková Letní program taneční školy Balladine pro děti, mládež, dospělé amatérské tanečníky 88507793 a veřejnost 6 000 RATOLEST BRNO, z.s 65348893 Výjezdová zážitková akce pro dětské klienty Sociálně aktivizačního programu 19 812 Nadace Veronica 44992742 UpCyklóna 7 000 HEWER, z.s. 66000653 Osobní asistence pro občany MČ BS 10 000 BcA. Jiří Miroslav Procházka Hudebně vzpomínkový program Domov je tam, daleko daleko daleko 5 000 Tělocvičná jednota Sokol Brno I, Symfonický orchestr Sokola Brno I 557650 VIDÍŠ JDE TO 17 000 Roman Zmrzlý 75688492 Můj přítel z Autistánu - I. fáze projektu 10 000 DIVADELNÍ SPOLEK BRNO 489417 Pohádky v hantecu 13 000 Intercultural Creative Life, z.s. 3915824 Koncert "Se slovy a beze slov" 5 000 Lužánky-středisko volného času Brno, p.o. 401803 KRÁSA A UMĚNÍ V LUŽÁNKÁCH 17 000