Minimální závazný výet informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... 31.12013 Rok 2013 12 (v K) M!síc I" 25151321 Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky. SLUŽBY....... M#STA....... "... KRUMLOV........................................................... Sídlo nebo bydlišt! úetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt!........................................................................................................................................................ Oznaení A. a A K T I V A b AKTIVA CELKEM ($. 02+03+31+63)=$. 67 Pohledávky za upsaný základní kapitál "íslo B!žné úetní období Minulé ú. období $ádku Brutto Korekce Netto Netto c 1 2 3 4 001 42 995 502,69-11 344 238,55 31 651 264,14 002 B. Dlouhodobý majetek ($. 04+13+23) 003 16 892 591,14-10 804 238,55 6 088 352,59 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek ($. 05 až 12) 004 51 600,00-51 600,00 B. I. 1. Z$izovací výdaje 005 5. 6. 7. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek 006 007 51 600,00-51 600,00 008 009 010 011 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 013 16 840 991,14-10 752 638,55 6 088 352,59 ($. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky 014 Stavby 015 920 438,47-308 646,21 611 792,26 Samostatné movité v!ci a soubory movitých 016 15 920 552,67-10 443 992,34 5 476 560,33 5. 6. 7. P!stitelské celky trvalých porost% Dosp!lá zví$ata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek 017 018 019 020 8. 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oce&ovací rozdíl k nabytému majetku 021 022 B. III. B. III. 1. Dlouhodobý finan!ní majetek Podíly - ovládaná osoba ($. 24 až 30) 023 024 Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 1
Oznaení A K T I V A "íslo #ádku Brutto B!žné úetní období Korekce Netto Minulé ú. období Netto a b c 1 2 3 4 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 5. P$jky a úv!ry - ovládaná nebo ovládající podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanní majetek 027 028 6. Po#izovaný dlouhodobý finanní majetek 029 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek 030 Obžná aktiva C. 031 25 376 871,95-540 000,00 24 836 871,95 (#. 32+39+48+58) Zásoby C. I. 032 1 336 816,01-302 000,00 1 034 816,01 (#. 33 až 38) Materiál C. I. 1. 033 1 299 891,01-302 000,00 997 891,01 Nedokonená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zví#ata a jejich skupiny 034 035 036 Zboží 5. 037 36 925,00 36 925,00 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. C. II. 1. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztah$ (#. 40 až 47) 039 040 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 041 042 5. Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy 043 044 6. 7. 8. Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky Odložená da%ová pohledávka 045 046 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (#. 49 až 57) 048 8 406 449,64-238 000,00 8 168 449,64 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah$ 049 4 809 995,32-238 000,00 4 571 995,32 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 050 051 5. Pohledávky za spoleníky, leny družstva a za úastníky sdružení Sociální zabezpeení a zdravotní pojišt!ní 052 053 6. Stát - da%ové pohledávky 054 3 263 557,00 3 263 557,00 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 332 897,32 332 897,32 8. 9. Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky 056 057 2
Oznaení A K T I V A "íslo B!žné úetní období Minulé ú. období #ádku Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 C. IV. Krátkodobý finanní majetek (. 59 až 62) 058 15 633 606,30 15 633 606,30 C. IV. 1. Peníze 059 82 127,00 82 127,00 Ú!ty v bankách 060 15 551 479,30 15 551 479,30 Krátkodobé cenné papíry a podíly Poizovaný krátkodobý finan!ní majetek 061 062 D. I. asové rozlišení (. 64 až 66) 063 726 039,60 726 039,60 D. I. 1. Náklady píštích období 064 284 135,40 284 135,40 Komplexní náklady píštích období 065 Píjmy píštích období 066 441 904,20 441 904,20 3
Oznaení P A S I V A!íslo "ádku B#žné úetní období Minulé úetní období a b c 5 6 A. A. I. A. I. 1. PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál (". 68+88+121)=". 01 (". 69+73+80+83+87) (". 70 až 72) 067 068 069 070 31 651 264,14 11 056 277,15 2 250 000,00 2 250 000,00 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 Zm#ny základního kapitálu 072 A. II. A. II. 1. Kapitálové fondy Emisní ážio (". 74 až 79) 073 074 Ostatní kapitálové fondy 075 Oce$ovací rozdíly z p"ecen#ní majetku a závazk% 076 Oce$ovací rozdíly z p"ecen#ní p"i p"em#nách spoleností 077 5. Rozdíly z p"em#n spoleností 078 6. Rozdíly z ocen#ní p"i p"em#nách spoleností 079 A. III. A. III. 1. Rezervní fondy, ned!litelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/ned#litelný fond (". 81+82) 080 081 225 000,00 225 000,00 Statutární a ostatní fondy 082 A. IV. A. IV. 1. Výsledek hospoda"ení minulých let Nerozd#lený zisk minulých let (". 84 až 86) 083 084 8 400 196,93 8 400 196,93 Neuhrazená ztráta minulých let 085 Jiný výsledek hospoda"ení minulých let 086 A. V. B. B. I. B. I. 1. Výsledek hospoda"ení b!žného úetního období /+ -/ Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních p"edpis% (+/-)=". 60 výkazu zisku a ztráty) (". 89+94+105+117) (". 90 až 93) 087 088 089 090 181 080,22 20 186 386,00 10 288 529,01 8 736 430,01 Rezerva na d%chody a podobné závazky 091 Rezerva na da$ z p"íjm% 092 Ostatní rezervy 093 1 552 099,00 B. II. B. II. 1. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztah% (". 95 až 104) 094 095 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 096 Závazky - podstatný vliv 097 Závazky ke spoleník%m len%m družstva a k úastník%m sdružení 098 4
Oznaení P A S I V A!íslo "ádku B#žné úetní období Minulé úetní období a b c 5 6 5. Dlouhodobé p"ijaté zálohy 099 6. Vydané dluhopisy 100 7. Dlouhodobé sm#nky k úhrad# 101 8. Dohadné úty pasivní 102 9. Jiné závazky 103 10. Odložený da$ový závazek 104 B. III. B. III. 1. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztah! (. 106 až 116) 105 106 7 420 686,82 5 233 940,32 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 107 Závazky - podstatný vliv 108 Závazky ke spole"ník!m, "len!m družstva a k ú"astník!m sdružení 109 5. Závazky k zam#stnanc!m 110 1 065 019,00 6. Závazky ze sociálního zabezpe"ení a zdravotního pojišt#ní 111 612 227,00 7. Stát - da$ové závazky a dotace 112 491 646,50 8. Krátkodobé pijaté zálohy 113 9. Vydané dluhopisy 114 10. Dohadné ú"ty pasivní 115 11. Jiné závazky 116 17 854,00 B. IV. B. IV. 1. Bankovní úvry a výpomoci Bankovní úv#ry dlouhodobé (. 118 až 120) 117 118 2 477 170,17 2 477 170,17 Krátkodobé bankovní úv#ry 119 Krátkodobé finan"ní výpomoci 120 C. I. C. I. 1. asové rozlišení Výdaje píštích období (. 122+123) 121 122 408 600,99 408 600,99 Výnosy píštích období 123 Sestaveno dne: 25.02014 Podpisový záznam statutárního orgánu ú"etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú"etní jednotkou Právní norma ú"etní jednotky Pedm#t podnikání Poznámka 5
Minimální závazný výet informací podle vyhlášky. 500/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY DRUHOV v plném rozsahu ke dni... 31.12013 Rok 2013 12 (v K) M!síc I" 25151321 Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky. SLUŽBY....... M#STA....... "... KRUMLOV........................................................... Sídlo nebo bydlišt! úetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt!........................................................................................................................................................ Oznaení T E X T "íslo $ádku Skutenost v úetním období b!žném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 118 800,00 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 99 000,00 + II. II. 1. Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobk% a služeb ($. 01-02) ($. 05+06+07) 03 19 800,00 04 46 298 066,53 05 46 288 712,23 Zm!na stavu zásob vlastní innosti 06 Aktivace 07 9 354,30 B. B. 1. Výkonová spot!eba Spot$eba materiálu a energie ($. 09+10) 08 24 874 873,31 09 10 791 120,10 Služby 10 14 083 753,21 + C. C. 1. P!idaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady ($. 03+04-08) ($. 13 až 16) 11 21 442 993,22 12 20 145 420,00 13 14 804 160,00 Odm!ny len%m orgán% spolenosti a družstva 14 90 000,00 Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojišt!ní 15 5 038 558,00 Sociální náklady 16 212 702,00 D. Dan! a poplatky 17 745 280,54 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1 848 885,74 III. III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku ($. 20+21) 19 2 604 893,70 20 Tržby z prodeje materiálu 21 2 604 893,70 F. F. 1. Z"statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Z%statková cena prodaného dlouhodobého majetku ($. 23+24) 22 240 082,80 23 Prodaný materiál 24 240 082,80 G. Zm!na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad% p$íštích období 25 773 583,00 1
Oznaení a Ostatní provozní výnosy IV. T E X T b!íslo Skutenost v úetním období "ádku b#žném minulém c 1 2 26 497 056,75 H. Ostatní provozní náklady 27 549 854,06 V. P"evod provozních výnos$ 28 I. P"evod provozních náklad$ 29 * VI. Provozní výsledek hospodaení Tržby z prodeje cenných papír$ a podíl$ (". 11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+(-28)-(-29)) 30 241 837,53 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. VII. 1. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku Výnosy z podíl$ v ovládaných osobách a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír$ a podíl$ (". 34 až 36) 33 34 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finanního majetku 37 K. Náklady z finanního majetku 38 IX. Výnosy z p"ecen#ní cenných papír$ a derivát$ 39 L. M. Náklady z p"ecen#ní cenných papír$ a derivát$ Zm#na stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti 40 41 X. Výnosové úroky 42 33 262,26 N. Nákladové úroky 43 102 344,36 XI. Ostatní finanní výnosy 44 72 628,49 O. Ostatní finanní náklady 45 64 303,70 XII. P"evod finanních výnos$ 46 P. * Q. Q. 1. P"evod finanních náklad$ Finan ní výsledek hospodaení (". 31-32+33+37-38+39-40+(+/-41)+42-43+44-45+(-46)-(-47) Da" z píjm# za b$žnou innost - splatná - odložená (". 50+51) 47 48-60 757,31 49 50 51 ** XIII. Výsledek hospodaení za b$žnou innost Mimo"ádné výnosy (". 30+48-49) 52 181 080,22 53 R. Mimo"ádné náklady 54 S. S. 1. Da" z píjm# z mimoádné innosti - splatná (". 56+57) 55 56 - odložená 57 2
Oznaení T E X T!íslo "ádku Skutenost v úetním období b#žném minulém a b c 1 2 * T. Mimoádný výsledek hospodaení Pevod podílu na výsledku hospodaení spole!ník"m (+/-) (. 53-54-55) 58 59 *** **** Výsledek hospodaení za ú etní období (+/-) Výsledek hospodaení ped zdan!ním (. 52+58-59) (. 30+48+53-54) 60 181 080,22 61 181 080,22 Sestaveno dne: 25.02014 Podpisový záznam statutárního orgánu ú!etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú!etní jednotkou Právní norma ú!etní jednotky Pedm#t podnikání Poznámka 3