Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00295671 Město Velké Meziříčí Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2016 Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. Radnická 29 obec Velké Meziříčí PSC, pošta 59413 Údaje o organizaci identifikační číslo 00295671 právní forma Územně samosprávný celek zřizovatel Kontaktní údaje telefon 566781140 fax e-mail polova@mestovm.cz Statutární zástupce Ing. Radovan Necid Podpisový záznam statutárního orgánu Místo podnikání ulice, c.p. Radnická 29 obec Velké Meziříčí PSC, pošta 59413 Předmět podnikání hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy vedlejší činnost CZ-NACE Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Pavla Pólová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2017, 07:46 AKTIVA CELKEM 1 951 451 716,07 423 454 611,27 1 527 997 104,80 1 501 835 564,02 A. Stálá aktiva 1 820 335 523,53 417 025 015,51 1 403 310 508,02 1 370 356 109,40 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 19 334 613,90 12 673 943,80 6 660 670,10 6 769 021,10 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 9 588 666,90 5 572 446,00 4 016 220,90 4 123 823,90 3. Ocenitelná práva 014 96 800,00 12 370,00 84 430,00 90 884,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3 419 024,80 3 419 024,80 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 5 903 611,20 3 670 103,00 2 233 508,20 2 554 313,20 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 326 511,00 326 511,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 697 806 081,58 404 351 071,71 1 293 455 009,87 1 277 325 892,76 1. Pozemky 031 183 379 925,72 183 379 925,72 182 102 096,09 2. Kulturní předměty 032 424 514,00 424 514,00 424 514,00 3. Stavby 021 1 367 545 250,95 330 435 133,00 1 037 110 117,95 1 039 089 024,95 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 88 166 433,04 36 580 601,00 51 585 832,04 47 006 884,52 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 36 544 265,71 36 544 265,71 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 46 000,00 672,00 45 328,00 45 904,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 21 175 132,16 790 400,00 20 384 732,16 7 503 219,20 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 524 560,00 524 560,00 1 154 250,00 Rozvaha k 31.12.2016, okamžik sestavení 17.02.2017, 07:46, strana 1
III. Dlouhodobý finanční majetek 102 826 800,46 102 826 800,46 85 951 648,07 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 15 983 000,00 15 983 000,00 15 983 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 86 843 800,46 86 843 800,46 69 968 648,07 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 368 027,59 368 027,59 309 547,47 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 362 510,78 362 510,78 309 547,47 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 5 516,81 5 516,81 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 131 116 192,54 6 429 595,76 124 686 596,78 131 479 454,62 I. Zásoby 1 356 142,79 1 356 142,79 1 314 951,98 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 871 987,90 871 987,90 798 357,39 3. Materiál na cestě 119 57 681,00 57 681,00 34 896,00 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 426 473,89 426 473,89 481 698,59 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 81 173 333,57 6 429 595,76 74 743 737,81 84 385 596,68 1. Odběratelé 311 2 612 477,37 1 424 868,59 1 187 608,78 1 228 085,47 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 760 256,13 1 760 256,13 1 758 751,62 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 7 304 445,66 5 004 727,17 2 299 718,49 2 443 491,52 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10 931,00 10 931,00 44 168,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 20 880,00 20 880,00 27 000,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 15 636 948,00 15 636 948,00 10 615 591,00 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 536 973,07 536 973,07 409 417,60 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 46 909 745,05 46 909 745,05 61 776 850,63 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 6 380 677,29 6 380 677,29 6 082 240,84 Rozvaha k 31.12.2016, okamžik sestavení 17.02.2017, 07:46, strana 2
III. Krátkodobý finanční majetek 48 586 716,18 48 586 716,18 45 778 905,96 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 43 020,61 43 020,61 156 179,72 9. Běžný účet 241 7 436 093,72 7 436 093,72 9 123 979,27 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 30 279 611,41 30 279 611,41 25 760 783,78 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 10 644 750,44 10 644 750,44 10 540 751,44 15. Ceniny 263 183 240,00 183 240,00 197 211,75 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 Rozvaha k 31.12.2016, okamžik sestavení 17.02.2017, 07:46, strana 3
PASIVA CELKEM 1 527 997 104,80 1 501 835 564,02 C. Vlastní kapitál 1 322 181 729,05 1 274 874 544,06 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 158 290 038,46 1 157 511 963,02 1. Jmění účetní jednotky 401 1 243 624 892,67 1 243 773 793,62 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 293 874 943,84 293 844 391,23 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-384 747 091,12-384 747 091,12 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 5 106 198,66 4 209 774,88 7. Opravy předcházejících účetních období 408 431 094,41 431 094,41 II. Fondy účetní jednotky 10 644 750,44 10 540 751,44 6. Ostatní fondy 419 10 644 750,44 10 540 751,44 III. Výsledek hospodaření 153 246 940,15 106 821 829,60 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 46 425 110,55 25 839 176,66 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 106 821 829,60 80 982 652,94 D. Cizí zdroje 205 815 375,75 226 961 019,96 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 118 445 362,60 141 558 311,02 1. Dlouhodobé úvěry 451 114 354 589,00 131 938 589,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 4 090 773,60 4 601 774,60 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 5 017 947,42 III. Krátkodobé závazky 87 370 013,15 85 402 708,94 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 2 529 626,28 2 717 535,61 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 7 041 583,42 7 266 198,85 8. Závazky z dělené správy 325 207 600,00 64 000,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 2 522 190,00 2 375 567,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 989 405,00 942 712,00 13. Zdravotní pojištění 337 427 527,00 407 516,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 304 369,00 282 720,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 422 676,49 477 781,26 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 2 775 000,00 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 45 577 075,38 50 730 299,23 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 53 368,70 118 232,34 Rozvaha k 31.12.2016, okamžik sestavení 17.02.2017, 07:46, strana 4
36. Výnosy příštích období 384 7 341 486,00 7 865 586,00 37. Dohadné účty pasivní 389 17 136 958,21 12 082 349,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 41 147,67 72 211,65 Rozvaha k 31.12.2016, okamžik sestavení 17.02.2017, 07:46, strana 5