UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 21/05/15 9.03 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Základní škola Libice nad Cidlinou, okres Nymburk Školní 465 28907 Libice nad Cidlinou AKTIVA: ==================================================================================================================================== STÁLÁ AKTIVA: Nehmotný dlouhodobý majetek: 013 Software 63338.00 0.00 0.00 63338.00 CELKEM Su 013 : 63338.00 0.00 0.00 63338.00 018 Drobný dlohodobý nehmotný majetek 67588.40 0.00 0.00 67588.40 CELKEM Su 018 : 67588.40 0.00 0.00 67588.40 073 Oprávky k software -63338.00 0.00 0.00-63338.00 CELKEM Su 073 : -63338.00 0.00 0.00-63338.00 078 Oprávky k drobnému DNM -67588.40 0.00 0.00-67588.40 CELKEM Su 078 : -67588.40 0.00 0.00-67588.40 CELKEM TŘÍDA 0 : Celkem nehmotný dlouhodobý majetek: Hmotný dlouhodobý majetek: 021 Stavby 200904.00 0.00 0.00 200904.00 CELKEM Su 021 : 200904.00 0.00 0.00 200904.00 022 Samostatné hm. movité věci a sou.hmotných mov věcí 1071893.10 155895.00 155895.00 1227788.10 0221 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí-šj 386035.00 0.00 0.00 386035.00 CELKEM Su 022 : 1457928.10 155895.00 155895.00 1613823.10 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5359708.94 201736.85 201736.85 5561445.79 0281 Drobný dlouhodobý hmotný majetek-šj 506432.20-10130.00-10130.00 496302.20 CELKEM Su 028 : 5866141.14 191606.85 191606.85 6057747.99 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek CELKEM Su 042 : 081 Oprávky ke stavbám -11180.00-6708.00-6708.00-17888.00 CELKEM Su 081 : -11180.00-6708.00-6708.00-17888.00 082 Oprávky k SHMV a souborům HMV -865044.10-81398.30-81398.30-946442.40 0821 Oprávky k SHMV a souborům HMV - ŠJ -198980.00-51830.00-51830.00-250810.00 CELKEM Su 082 : -1064024.10-133228.30-133228.30-1197252.40 088 Oprávky k drobnému DHM -5359708.94-201736.85-201736.85-5561445.79 0881 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku - ŠJ -506432.20 10130.00 10130.00-496302.20 CELKEM Su 088 : -5866141.14-191606.85-191606.85-6057747.99 CELKEM TŘÍDA 0 : 583628.00 15958.70 15958.70 599586.70 Celkem hmotný dlouhodobý majetek: 583628.00 15958.70 15958.70 599586.70 CELKEM STÁLÁ AKTIVA: 583628.00 15958.70 15958.70 599586.70 OBĚŽNÁ AKTIVA: Zásoby: 111 Pořízení materiálu CELKEM Su 111 : 112 Materiál na skladě 16076.00-16076.00-16076.00 0.00 1121 Materiál na skladě - ŠJ 26783.96-24368.61-24368.61 2415.35 CELKEM Su 112 : 42859.96-40444.61-40444.61 2415.35 CELKEM TŘÍDA 1 : 42859.96-40444.61-40444.61 2415.35
UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 21/05/15 9.03 Str.: 2 Celkem zásoby: 42859.96-40444.61-40444.61 2415.35 Krátkodobé pohledávky: 311 Odběratelé 28850.00-27479.00-27479.00 1371.00 CELKEM Su 311 : 28850.00-27479.00-27479.00 1371.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 500.00-500.00-500.00 0.00 CELKEM Su 314 : 500.00-500.00-500.00 0.00 335 Pohledávky za zaměstnanci 824.00-824.00-824.00 0.00 3351 FKSP-Pohledávky za zaměstnanci CELKEM Su 335 : 824.00-824.00-824.00 0.00 348 Pohledávky za vybranými místními vládními inst. CELKEM Su 348 : 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 3770 Ostatní krátkodobé pohledávky 3771 Ostatní krátkodobé pohledávky 3772 Ostatní krátkodobé pohledávky-školní akce pro žáky 0.00 3198.00 3198.00 3198.00 3773 Ostatní krátkodobé pohledávky-obědy FKSP-příspěvek CELKEM Su 377 : 0.00 3198.00 3198.00 3198.00 CELKEM TŘÍDA 3 : 30174.00-25605.00-25605.00 4569.00 Celkem krátkodobé pohledávky: 30174.00-25605.00-25605.00 4569.00 Finanční majetek: 2411 Běžný účet - OÚ 963934.57 461325.72 461325.72 1425260.29 2413 Běžný účet - Fond Reprodukce Majetku 28269.60-15958.70-15958.70 12310.90 2414 Běžný účet - F.rezerv 82481.01-2191.00-2191.00 80290.01 2415 Běžný účet - Fond odměn 30966.00-1894.00-1894.00 29072.00 CELKEM Su 241 : 1105651.18 441282.02 441282.02 1546933.20 2431 Běžný účet FKSP 15589.00-8525.00-8525.00 7064.00 CELKEM Su 243 : 15589.00-8525.00-8525.00 7064.00 261 Pokladna 8873.00 1888.00 1888.00 10761.00 CELKEM Su 261 : 8873.00 1888.00 1888.00 10761.00 262 Peníze na cestě CELKEM Su 262 : 263 Ceniny 0.00 65.00 65.00 65.00 CELKEM Su 263 : 0.00 65.00 65.00 65.00 CELKEM TŘÍDA 2 : 1130113.18 434710.02 434710.02 1564823.20 Celkem finanční majetek: 1130113.18 434710.02 434710.02 1564823.20 OBĚŽNÁ AKTIVA: 1203147.14 368660.41 368660.41 1571807.55 OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: Časové rozlišení - aktiva: 381 Náklady příštích období 95627.85-40930.74-40930.74 54697.11 CELKEM Su 381 : 95627.85-40930.74-40930.74 54697.11 CELKEM TŘÍDA 3 : 95627.85-40930.74-40930.74 54697.11 Celkem časové rozlišení - aktiva: 95627.85-40930.74-40930.74 54697.11 Dohadné účty aktivní: 388 Dohadné účty aktivní CELKEM Su 388 : CELKEM TŘÍDA 3 :
UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 21/05/15 9.03 Str.: 3 Celkem dohadné účty aktivní: CELKEM OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV: 95627.85-40930.74-40930.74 54697.11 CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA: 1298774.99 327729.67 327729.67 1626504.66
UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 21/05/15 9.03 Str.: 4 PASIVA: ==================================================================================================================================== VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: Majetkové fondy: 401 Jmění účetní jednotky 396573.00 67788.70 67788.70 464361.70 4010 Jmění účetní jednotky - Školní jídelna 187055.00-51830.00-51830.00 135225.00 4011 Jmění účetní jednotky - FOA(902) =ŠJ 158298.38-158298.38-158298.38 0.00 401902 Jmění účetní jednotky - FOA(902) =ŠJ 0.00 158298.38 158298.38 158298.38 CELKEM Su 401 : 741926.38 15958.70 15958.70 757885.08 CELKEM TŘÍDA 4 : 741926.38 15958.70 15958.70 757885.08 Celkem majetkové fondy: 741926.38 15958.70 15958.70 757885.08 Finanční fondy: 411 Fond odměn 30966.00-1894.00-1894.00 29072.00 CELKEM Su 411 : 30966.00-1894.00-1894.00 29072.00 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 2481.00-1075.00-1075.00 1406.00 CELKEM Su 412 : 2481.00-1075.00-1075.00 1406.00 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hospodař. 82481.01-2191.00-2191.00 80290.01 CELKEM Su 413 : 82481.01-2191.00-2191.00 80290.01 416 Fond reprodukce majetku (investiční fond) 28269.60-15958.70-15958.70 12310.90 CELKEM Su 416 : 28269.60-15958.70-15958.70 12310.90 CELKEM TŘÍDA 4 : 144197.61-21118.70-21118.70 123078.91 Celkem finanční fondy: 144197.61-21118.70-21118.70 123078.91 CELKEM VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV: 886123.99-5160.00-5160.00 880963.99 CIZÍ ZDROJE: Krátkodobé závazky: 321 Dodavatelé 174831.00 18199.00 18199.00 193030.00 3211 Dodavatelé-jídelna 3212 Dodavatelé-potraviny na sklad 3896.00-3896.00-3896.00 0.00 CELKEM Su 321 : 178727.00 14303.00 14303.00 193030.00 3241 Krátkodobé přijaté zálohy-lyžařský vycvik 12700.00 7700.00 7700.00 20400.00 32411 Krátkodobé přijaté zálohy-pozn.zájezd v rámci výuk 0.00 24000.00 24000.00 24000.00 32412 Krátkodobé přijaté zálohy-tržba za obědy ŠJ 31624.00 3313.00 3313.00 34937.00 32413 Krátkodobé přijaté zálohy-anglický kroužek DČ 4520.00-2480.00-2480.00 2040.00 32414 Krátkodobé přijaté zálohy-školní exkurze,výlety 3242 Krátkodobé přijaté zálohy-2.třída šk.v př. 1800.00-1800.00-1800.00 0.00 3243 Krátkodobé přijaté zálohy-3.třída šk.v př. 3244 Krátkodobé přijaté zálohy-4.třída šk.v př. 1000.00-1000.00-1000.00 0.00 3245 Krátkodobé přijaté zálohy-5. třída šk.v př. 3246 Krátkodobé přijaté zálohy-vaření 3346.00 1539.00 1539.00 4885.00 3247 Krátkodobé přijaté zálohy-třídní Fond 2352.00 336.00 336.00 2688.00 32488 Krátkodobé přijaté zálohy CELKEM Su 324 : 57342.00 31608.00 31608.00 88950.00 331 Zaměstnanci CELKEM Su 331 : 3362 Sociální zabezpečení 175740.00 42864.00 42864.00 218604.00 CELKEM Su 336 : 175740.00 42864.00 42864.00 218604.00 337 Zdravotní pojištění 76916.00 18789.00 18789.00 95705.00 CELKEM Su 337 : 76916.00 18789.00 18789.00 95705.00 342 Jiné přímé daně 57521.00 22200.00 22200.00 79721.00 3420 Jiné přímé daně - zvláštní sazbou 984.00-984.00-984.00 0.00 CELKEM Su 342 : 58505.00 21216.00 21216.00 79721.00 3740 Přijaté zálohy na transfery-kú
UCT/VEMA 27.00 S004 Org.: 45831688/0 1.-12. 2014 21/05/15 9.03 Str.: 5 CELKEM Su 374 : 378 Ostatní krátkodobé závazky 448269.00 102856.00 102856.00 551125.00 3781 Ostatní krátkodobé závazky-kooperativa 127.00 795.00 795.00 922.00 3782 Ostatní krátkodobé závazky-různé 653.00-653.00-653.00 0.00 CELKEM Su 378 : 449049.00 102998.00 102998.00 552047.00 CELKEM TŘÍDA 3 : 996279.00 231778.00 231778.00 1228057.00 Celkem krátkodobé závazky: 996279.00 231778.00 231778.00 1228057.00 CIZÍ ZDROJE: 996279.00 231778.00 231778.00 1228057.00 OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: Časové rozlišení - pasiva: 384 Výnosy příštích období 0.00 8543.00 8543.00 8543.00 CELKEM Su 384 : 0.00 8543.00 8543.00 8543.00 CELKEM TŘÍDA 3 : 0.00 8543.00 8543.00 8543.00 Celkem časové rozlišení - pasiva: 0.00 8543.00 8543.00 8543.00 Dohadné účty pasivní: 389 Dohadné účty pasivní CELKEM Su 389 : CELKEM TŘÍDA 3 : Celkem dohadné účty pasivní: CELKEM OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV: 0.00 8543.00 8543.00 8543.00 CELKEM CIZÍ ZDROJE: 996279.00 240321.00 240321.00 1236600.00 PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku): 1882402.99 235161.00 235161.00 2117563.99...... REKAPITULACE: HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): 0.00 108527.37 108527.37 108527.37 PASIVA CELKEM: CELKEM ZA ORGANIZACI: ===================== HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -): PASIVA CELKEM: 0.00 108527.37 108527.37 108527.37