Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2015 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2015 12 0029518 Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Odřepsy, Odřepsy 72 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 52 00 660 26,00 660 262,64 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 7 00 5 808,00 5 807,22 0000 111 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 64 00 79 744,00 79 74,67 0000 1119 Zrušené daně jejichž předmětem je př. FO 1 055,00 1 054,20 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 600 00 684 499,00 684 498,14 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 11 00 29 07 29 07 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 50 00 1 407 925,00 1 407 924,2 0000 140 Poplatek za provoz systému KO 259 50 251 876,00 251 876,00 0000 141 Poplatek ze psů 7 90 9 0 9 0 0000 14 Poplatek ze užívání veř. prostr. 1 00 0000 144 Poplatek ze vstupného 2 00 2 00 0000 151 Odvod z loterií a podobných her 8 00 12 524,00 12 52,76 0000 161 Správní poplatky 1 0 1 75 1 75 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 580 00 626 298,00 626 297,67 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 60 00 58 00 58 00 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 116 6 116 6 0000 **** 481 70 946 742,00 946 77,62 210 Pitná voda 210 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 76 82,00 76 81,40 210 121 Přijaté dary na pořízení dl. majetku 45 00 45 00 210 **** 121 82,00 121 81,40 241 Vodní díla v zemědělské krajině 241 211 Příjmy z pronájmu pozemků 40 00 241 **** 40 00 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 69 211 Příjmy z pronájmu pozemků 51 18,00 51 18,00 69 **** 51 18,00 51 18,00 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 721 224 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 00 28 482,00 28 481,50 721 **** 15 00 28 482,00 28 481,50 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 2112 Příjmy z prodeje zboží 5 00 0 0 722 **** 5 00 0 0 729 Ostatní nakládání s odpady 729 210 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 816,00 816,00 729 **** 816,00 816,00 6171 Činnost místní správy 6171 211 Příjmy z pronájmu pozemků 20 20 6171 212 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 5 00 9 00 9 00 6171 219 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 55 00 9 65 9 65 6171 **** 60 00 78 85 78 85 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 2141 Příjmy z úroků 50 157,00 156,21 610 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 20 1 165,00 1 165,00 610 **** 1 70 1 22,00 1 21,21 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 414 Převody z rozpočtových účtů 90 972,50 60 **** 90 972,50 Celkem 60 40 4 25 212,00 4 26 178,2 oddíl I. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 00 2212 **** 50 00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 519 Výdaje na dopravní územní obslužnost 64 00 64 00 64 00 2221 **** 64 00 64 00 64 00 210 Pitná voda 210 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 624,00 8 624,00 210 519 Nákup materiálu j.n. 12 8,00 12 82,60 210 5151 Studená voda 27 904,00 27 904,00 210 5169 Nákup ostatních služeb 97 591,00 97 590,07 210 5191 Zaplacené sankce 1 00 1 00 210 **** 147 502,00 147 500,67 221 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 221 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 2 91,00 2 91,00 221 567 Výdaje z fin.vypoř.min.l. mezi obcemi 12 651,00 12 651,00 221 649 Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 6 565,00 221 **** 6 565,00 6 564,00 6 564,00 241 Vodní díla v zemědělské krajině 241 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 241 **** 5 00 19 Ost. záležitosti kultury 19 5021 Ostatní osobní výdaje 8 40 7 2 7 14 19 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 52,00 1 52,00 19 519 Nákup materiálu j.n. 2 00 19 **** 10 40 8 672,00 8 492,00 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 99 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 1 1 1 1 99 519 Nákup materiálu j.n. 8 0 8 0 99 5169 Nákup ostatních služeb 7 59 7 59 99 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 10 00 7 912,00 7 912,00 99 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 5 00 5 00 99 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 5 00 5 00 99 **** 15 00 4 842,00 4 842,00 419 Ost. tělovýchovná činnost 419 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 20 00 20 00 20 00 419 **** 20 00 20 00 20 00 61 Veřejné osvětlení 61 5154 Elektrická energie 22 50 25 166,00 25 166,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 61 **** 22 50 25 166,00 25 166,00 722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 722 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 56 01,00 56 01,00 722 **** 50 00 56 01,00 56 01,00 745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 745 519 Nákup materiálu j.n. 89 89 745 5154 Elektrická energie 10 00 06 06 745 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 745 **** 160 00 95 95 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5019 Ostatní platy 6 502,00 6 502,00 5512 509 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 2 878,00 2 878,00 5512 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 17 642,00 17 642,00 5512 519 Nákup materiálu j.n. 1 011,50 1 011,50 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 19 682,00 19 682,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 50 50 5512 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 6 95,00 6 95,00 5512 **** 20 00 66 610,50 66 610,50 6112 Zastupitelstva obcí 6112 502 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 400 00 449 678,00 449 678,00 6112 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 52 00 40 469,00 40 469,00 6112 **** 452 00 490 147,00 490 147,00 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 602 754,00 454 082,00 454 082,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 70 00 60 86 60 86 6171 5024 Odstupné 8 475,00 8 475,00 6171 501 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 85 00 106 08 106 08 6171 502 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 40 00 40 868,00 40 868,00 6171 508 Pov. poj. na úrazové pojištění 2 00 1 846,00 1 846,00 6171 516 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 26,00 26,00 6171 517 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 404,99 1 404,99 6171 519 Nákup materiálu j.n. 50 00 111 74,00 111 7,05 6171 5154 Elektrická energie 100 00 110 022,00 110 022,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 00 0 421,00 0 420,81 6171 5161 Poštovní služby 2 00 2 45,00 2 45,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 00 16 499,00 16 500,50 6171 516 Služby peněžních ústavů 15 00 28 66,00 28 66,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5 01 5 01 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 145 00 144 58,54 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 00 100 048,00 100 048,00 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 0 00 26 704,00 26 70,4 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5 00 27,00 27,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 6171 5194 Věcné dary 1 98 1 98 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 2 776,00 2 776,00 6171 529 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 00 00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 664,00 1 664,00 6171 **** 1 271 754,00 1 274 450,99 1 27 989,2 610 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 610 5141 Úroky vlastní 99 181,00 144 056,00 144 055,86 610 516 Služby peněžních ústavů 45 00 18 7,00 18 6,20 610 **** 144 181,00 162 9,00 162 92,06 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 60 545 Převody vlastním rozpočtovým účtům 90 972,50 60 **** 90 972,50 699 Ost. finanční operace Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 699 562 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 12 00 29 07 29 07 699 **** 12 00 29 07 29 07 Celkem 2 96 40 019 80,49 109 708,96 oddíl II. /
III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 1 2 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115-575 81,51-576 461,27 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 812 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124-640 00-640 00-640 008,00 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000-640 00-1 215 81,51-1 216 469,27 oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 41 42 4 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 421 70 772 112,00 772 107,62 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 121 70 24 47 24 468,11 Třída - Kapitálové příjmy 400 45 00 45 00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 60 00 174 6 265 602,50 Příjmy celkem 4050 60 40 4 25 212,00 4 26 178,2 Konsolidace příjmů 4060 90 972,50 222-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 406 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 244-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 412-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 41-Převody z vlastních rezerv. fondů 410 414-Převody z rozpočtových účtů 4140 90 972,50 417-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 419-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 422-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 60 40 4 25 212,00 4 25 205,7 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 626 85,00 019 80,49 109 708,96 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 6 565,00 Výdaje celkem 4240 2 96 40 019 80,49 109 708,96 Konsolidace výdajů 4250 90 972,50 521-Neinv. transfery obcím 4260 52-Neinv. transfery regionům 4270 525-Neinv. transfery reg. radám 4271 529-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 26 91,00 26 91,00 542-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 544-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 545-Přev. vlast. rozp. fondům 400 90 972,50 547-Převody mezi stat. městy a j.o. 405 549-Ost. převody vlast. fondům 410 566-Výdaje z fin.vyp.min.let 421 567-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 422 12 651,00 12 651,00 568-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 42 5641-Neinvestiční půjčky obcím 40 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Název položky řádku rozpočet po změnách text r 41 42 4 5642-Neinvestiční půjčky regionům 440 564-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 441 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 450 641-Investiční transfery obcím 460 642-Investiční transfery krajům 470 645-Investiční transfery reg. radám 471 649-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 480 6 565,00 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 644-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 440 2 96 40 019 80,49 018 76,46 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440 640 00 1 215 81,51 1 216 469,27 Třída 8 - Financování 4450-640 00-1 215 81,51-1 216 469,27 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470-640 00-1 215 81,51-1 216 469,27 oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 6 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 50 260,87 106 722,14-576 461,27 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 600 2 50 260,87 106 722,14-576 461,27 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách text r 71 72 7 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 710 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 521 Neinvestiční transfery obcím 7180 529 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 567 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 641 Investiční transfery obcím 7200 649 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 720 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 222 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 700 4122 Neinv. př. transfery od krajů 710 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 720 4221 Inv. př. transfery od obcí 70 4222 Inv. př. transfery od krajů 740 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 750 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 760 2441 Splátky půjček od obcí 770 2442 Splátky půjček od krajů 780 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 790 ZJ 5 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 521 Neinv. transfery obcím 7410 52 Neinv. transfery krajům 7420 529 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 740 566 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 741 567 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 742 641 Inv. transfery obcím 7440 642 Inv. transfery krajům 7450 649 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 6 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách text r 71 72 7 6441 Inv. půjčky obcím 7510 6442 Inv. půjčky krajům 7520 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 750 oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka a c 9 101 4116 99 24,00 1101 4116 124 4116 17 06,00 15825 421 15825 4216 90102 421 90877 421 98005 4111 98008 4111 98071 4111 98187 4111 9819 4111 98290 4111 9848 4111 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet a b c d 1 2 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet a b c d 1 2 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1