IČO: 0058600 Kapitola: 5 Právní forma: Příspěvková organizace Okamžik sestavení:.05.09 :05:0 Předmět činnosti: 8600 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..08 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Psychiatrická léčebna Červený Dvůr Červený Dvůr, 808 Chvalšiny MÚZO Praha s.r.o. AKTIVA AKTIVA CELKEM 7 7 07, 9 9 5, 78 6 98,09 8 59 78,89 A. Stálá aktiva 5 85 8,9 9 9 5, 57 576 660,07 0 50 9,07 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 0,0 8 09,0 90 7,00 0,00 A.I.. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.. Software 0 9 600,00 8,00 90 7,00 0,00 A.I.. Ocenitelná práva 0 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.. Povolenky na emise a preferenční limity 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 08 77 80,0 77 80,0 0,00 0,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 09 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 55,99 9 68,9 57 86 88,07 0 50 9,07 A.II.. Pozemky 0 5,8 0,00 5,8 5,8 A.II.. Kulturní předměty 0 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.. Stavby 0 96 0 9,8 65 9 07,80 0 88 85,68 58 7,68 A.II.. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0 809 56,9 5 0 8,00 8 69 80,9 00 7,9 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 08 6 768, 6 768, 0,00 0,00 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 09 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 886 6,9 0,00 886 6,9 0 69 80,9 A.II.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 05 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.0. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 06 0,00 0,00 0,00 0,00.05.09 /5
A.III.. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 06 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 6 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 6 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 65 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 69 0,00 0,00 0,00 0,00 A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva 0 887 58,0 0,00 0 887 58,0 69,8 B.I. Zásoby 7 6,7 0,00 7 6,7 9, B.I.. Pořízení materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.. Materiál na skladě 06 8,7 0,00 06 8,7 89 86, B.I.. Materiál na cestě 9 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.. Nedokončená výroba 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.6. Výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.8. Zboží na skladě 67 0,00 0,00 67 0,00 0 08,00 B.I.9. Zboží na cestě 8 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.0. Ostatní zásoby 9 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II. Krátkodobé pohledávky 6 9 707,85 0,00 6 9 707,85 6 7 9, B.II.. Odběratelé 5 88 798,85 0,00 5 88 798,85 5 69, B.II.. Krátkodobé poskytnuté zálohy 85 70,00 0,00 85 70,00 67 590,00 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 5 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 B.II.0. Sociální zabezpečení 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.. Zdravotní pojištění 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.. Důchodové spoření 8 0,00 0,00 0,00 0,00.05.09 /5
B.II.. Daň z příjmů 88,00 0,00 88,00 90 78,00 B.II.. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.5. Daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.6. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.7. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.8. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 8 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.8. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 7 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.0. Náklady příštích období 8 6,00 0,00 6,00 76,00 B.II.. Příjmy příštích období 85 0,00 0,00 0,00 0,00 B.II.. Dohadné účty aktivní 88 0,00 0,00 0,00 0 060 07,00 B.II.. Ostatní krátkodobé pohledávky 77 7,00 0,00 7,00 8 8,00 B.III. Krátkodobý finanční majetek 6 88,70 0,00 6 88,70 6 9 6,99 B.III.. Majetkové cenné papíry k obchodování 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Dluhové cenné papíry k obchodování 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Jiné cenné papíry 56 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.. Termínované vklady krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.5. Jiné běžné účty 5 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.9. Běžný 909 66,87 0,00 909 66,87 6 06 8,6 B.III.0. Běžný FKSP 6 78,8 0,00 6 78,8 768 65,7 B.III.5. Ceniny 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.6. Peníze na cestě 6 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III.7. Pokladna 6 7 8,00 0,00 7 8,00 9 96,00 PASIVA PASIVA CELKEM 78 6 98,09 8 59 78,89 C. Vlastní kapitál 68 709 58, 5 959,0 C.I. Jmění ní jednotky a upravující 57 06 977,90 9 87 5,78 C.I.. Jmění ní jednotky 0 9 99 07,98 58 96,98 C.I.. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 0 7 907 569,9 8 89 08,80.05.09 /5
C.I.. Kurzové rozdíly 05 0,00 0,00 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 06 0,00 0,00 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 07 0,00 0,00 C.I.7. Opravy předcházejících ních období 08 0,00 0,00 C.II. Fondy ní jednotky 0 9 9,8 859 68,0 C.II.. Fond odměn 97 0,9 6 0,9 C.II.. Fond kulturních a sociálních potřeb 97 6,7 8 658,88 C.II.. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 96 6,7 599 585,77 C.II.. Rezervní fond z ostatních titulů 5 0,00 70 800,00 C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic 6 59 56,5 6 755 090,8 C.III. Výsledek hospodaření 8 67,6 6 79,0 C.III.. Výsledek hospodaření běžného ního období 8 67,6 6 79,0 C.III.. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0,00 0,00 C.III.. Výsledek hospodaření předcházejících ních období 0,00 0,00 D. Cizí zdroje 9 75,85 0 65 595,79 D.I. Rezervy 898 77,00 96 08, D.I.. Rezervy 898 77,00 96 08, D.II. Dlouhodobé závazky 0,00 9 70 07,00 D.II.. Dlouhodobé úvěry 5 0,00 0,00 D.II.. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 5 0,00 0,00 D.II.. Dlouhodobé přijaté zálohy 55 0,00 0,00 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 59 0,00 0,00 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 7 0,00 9 70 07,00 D.III. Krátkodobé závazky 6 855 606,85 7 59 8,6 D.III.. Krátkodobé úvěry 8 0,00 0,00 D.III.. Jiné krátkodobé půjčky 89 0,00 0,00 D.III.5. Dodavatelé 0 68,0 7 609, D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 0,00 D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 6 0,00 0,00 D.III.0. Zaměstnanci 5 000,00 9 0,00 D.III.. Jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 0,00 D.III.. Sociální zabezpečení 6 000 860,00 8 77,75 D.III.. Zdravotní pojištění 7 8 966,00 86 6,00.05.09 /5
D.III.. Důchodové spoření 8 0,00 0,00 D.III.5. Daň z příjmů 0,00 0,00 D.III.6. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 0 9,00 5 09,00 D.III.7. Daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 D.III.8. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 5 0,00 0,00 D.III.9. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 7 0,00 0,00 D.III.0. Závazky k vybraným místním vládním institucím 9 0,00 0,00 D.III.. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7,00 50 000,00 D.III.5. Výdaje příštích období 8 0,00 0,00 D.III.6. Výnosy příštích období 8 0,00 0,00 D.III.7. Dohadné účty pasivní 89 5 557, 77 58,00 D.III.8. Ostatní krátkodobé závazky 78 0 9, 5 70,8 Sestavil: Razítko: Kontroloval/Schválil: Telefon: Telefon: Datum a podpis: Datum a podpis:.05.09 5/5